K2644 金蝶云系统操作手册发票管理 V10.docx

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K2644金蝶云系统操作手册发票管理V10

金蝶云发票管理操作手册

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1.发票管理概述与整体产品框架

1.1发票管理概述

发票管理是税务机关对生产经营单位和个人在经营活动中所开具的商品销售和营业收入凭证进行的管理

通俗点说，是企事业单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭据。

1.2发票管理产品框架

2.系统基础资料设置

2.1系统参数设置

功能路径：

参数功能说明：

▪发票成本取数核算体系

该参数用于选择发票获取成本的核算体系，可以勾选多个会计核算体系，默认勾选为默认会计核算体系，属于组织级参数。

▪应收单审核时自动生成销售发票

勾选该参数，应收单审核时系统自动生成销售发票。

系统会根据客户基础资料中的发票类型决定生成增值税专用发票还是普通发票。

如果生成的销售发票必录字段完整，则单据为创建状态；如果必录字段不完整，则单据为暂存状态。

▪应付单审核时自动生成采购发票

勾选该参数，应付单审核时系统自动生成采购发票。

系统会根据供应商基础资料中的发票类型决定生成增值税专用发票还是普通发票。

如果生成的采购发票必录字段完整，则单据为创建状态；如果必录字段不完整，则单据为暂存状态。

▪销售发票限行

支持销售发票的限行开票业务设置，匹配金税开票系统。

▪销售发票限额

支持销售发票的限额开票业务设置，匹配金税开票系统。

▪分录行折扣按行打印

勾选该参数，金税开票时，发票可以显示独立折扣行，以满足在发票上体现出价格优惠信息的需求。

▪开票时弹出开票信息

勾选该参数，金税开票时，支持预览，保证金税开票的准确性。

2.2金税连接设置

功能路径：

功能说明：

说明：

金税开票功能需要“票无忧”的支持；

支持按结算组织设置金税连接设置；

金税连接地址为金税盘的ip地址及接口；

由于集团企业下可能有多个法人主体开具发票，所以支持多个不同连接地址；

获取金税盘信息直接获取金税盘上的企业名称、纳税人识别号及发票限额，企业电话及开户行账号需手工录入

2.3税收分类编码

功能路径：

说明：

物料和费用项目设置了对应的税收分类编码后，物料、费用项目所在发票方可进行金税发票操作；

系统预置了目前国家税务局发布的最新版的税收分类编码，可手工新增修改相应的编码信息。

3.日常业务处理

3.1采购发票

使用前提:

公共资料已设置，包括供应商、币别、结算方式、物料、费用项目、单位、采购部门、采购组、采购员、组织信息、账簿信息、汇率体系等。

系统支持：

系统支持采购增值税专用发票、采购普通发票、进项费用增值税发票、进项费用普通发票；提供红字发票功能、支持应付单审核时自动生成发票、应付单下推发票用户可以选择是否合并物料等。

3.1.1采购增值税专用发票

功能路径：

操作说明:

选单:

▪第一步，在采购发票-采购增值税专用发票-新增界面点“选单”，弹出选择单据的窗口，选择应付单点“确认”；

▪第二步，在弹出的应付单列表中勾选要生成发票的应付单，然后点“返回”，回到采购发票的新增界面；

▪第三步，采购发票的字段会从应付单自动携带过来，可以修改单价、数量等；

▪第四步，点击“保存”。

应付单下推

▪第一步，进入【财务管理】－>【应付款管理】－>【采购应付】－>【应付单列表】；

▪第二步，在列表中勾选要生成发票的应付单点“下推”，弹出选择单据的窗口，选择采购发票，点“确认”；说明：

系统支持应付单到发票合并物料或者不合并，日常操作需要合并的业务，建议在这个环节进行合并，不建议在发货单、销售单的环节进行合并处理。

▪第三步，若只生成一张发票，系统返回采购发票的新增界面，字段从应付单自动携带过来，可以修改单价、数量等，点击“保存”；若生成多张发票，系统返回的界面分成上下两部分，上面是发票的列表，下面是采购发票的新增界面，可以通过点击“上一行”、“下一行”查看和修改多张发票的内容，修改完成后点击“生成全部”或在新增界面一一点击“保存。

说明：

应付单下推发票可以选择按明细分录合并或者不按明细分录合并

3.1.2采购普通发票

流程同采购增值税专用发票，将下推的单据类型选成普通发票即可。

3.1.3进项费用增值税发票

流程同采购增值税专用发票，将下推的单据类型选成进项费用增值税发票即可。

3.1.4进项费用普通发票

流程同采购增值税专用发票，将下推的单据类型选成进项费用普通发票即可。

3.2销售发票

使用前提:

公共资料已设置，包括供应商、币别、结算方式、物料、费用项目、单位、采购部门、采购组、采购员、组织信息、账簿信息、汇率体系等。

系统支持：

系统支持销售增值税专用发票、销售普通发票、销项费用增值税发票、销项费用普通发票；提供红字发票功能、应收单下推发票用户可以选择是否合并物料等。

3.2.1销售增值税专用发票

功能路径：

使用前提:

公共资料已设置，包括供应商、币别、结算方式、物料、费用项目、单位、采购部门、采购组、采购员、组织信息、账簿信息、汇率体系等。

系统支持：

系统支持销售增值税专用发票、销售普通发票、销项费用增值税发票、销项费用普通发票；提供红字发票功能、应收单下推发票用户可以选择是否合并物料等。

操作说明:

选单:

▪第一步，在销售发票-新增界面点“选单”，弹出选择单据的窗口，选择应收单点“确认”；

▪第二步，在弹出的应收单列表中勾选要生成发票的应收单，然后点“返回”，回到销售发票的新增界面；

▪第三步，销售发票的字段会从应收单自动携带过来，可以修改单价、数量等；

▪第四步，点击“保存”。

应收单下推

▪第一步，进入【财务管理】－>【应收款管理】－>【应收确认】－>【应收单列表】；

▪第二步，在列表中勾选要生成发票的应收单，点“下推”，弹出选择单据的窗口，选择销售发票点“确认”；

说明：

参数选择可以控制分录是否合并生成。

▪第三步，若只生成一张发票，系统返回销售发票的新增界面，字段从应收单自动携带过来，可以修改单价、数量等，点击“保存”；若生成多张发票，系统返回的界面分成上下两部分，上面是发票的列表，下面是销售发票的新增界面，可以通过点击“上一行”、“下一行”查看和修改多张发票的内容，修改完成后点击“生成全部”或在新增界面一一点击“保存”。

3.2.2销售普通发票

流程同销售增值税专用发票，将下推的单据类型选成普通发票即可。

3.2.3销项费用增值税发票

流程同销售增值税专用发票，将下推的单据类型选成销项费用增值税发票即可。

3.2.4销项费用普通发票

流程同销售增值税专用发票，将下推的单据类型选成销项费用普通发票即可。

4.金税发票

4.1引出方案设置

功能路径：

操作说明：

新建引出方案

录入表头的必录字段；在【文本文件字段】页签定义文件的格式，系统格式必须与引出的文件的格式相对应；在【字段映射关系】页签设置文件字段与本系统字段的对应关系

4.2销售发票引出

功能路径：

操作说明：

从本系统引出文本文件

▪第一步，主界面的【方案编码】选择引出方案；

▪第二步，设置准备引出的发票的过滤条件，本步骤若忽略，则默认引出全部；

▪第三步，点击主界面的“引出”按钮；

▪第四步，在主界面查看引出报告。

4.3金税开票单

功能路径:

操作说明:

销售普通发票、销售增值税专用发票、销项费用普通发票、销项费用增值税发票的单据或列表的【业务操作】下包含金税发票相关操作菜单。

金税发票开具：

生成金税开票单，自动提交金税开票。

金税发票作废：

自动提交金税发票作废请求。

金税发票打印：

自动提交金税发票打印请求。

金税发票查询：

自动提交金税发票查询请求。

获取发票信息：

仅包含在销售增值税专用发票、销项费用增值税发票、销售普通发票、销项费用普通发票的单据或列表菜单，自动提交查询请求。

5.电子发票

5.1电子发票开具

说明:

销售普通发票列表及单据上提供开具电子发票功能；

选择具体的发票，点击开具电子发票，则可开具电子发票。

5.2电子发票收票

说明：

费用报销单、差旅费报销单点击选择发票，通过票无忧可以接收电子发票；

应付单、采购普通发票点击选择发票，通过票无忧可以接收电子发票；

电子发票接收成功后自动验证。

6.收票管理

6.1手工收票

功能路径

在收票单列表中，提供手工接收发票的功能；

可以按销方税号、发票代码、发票号码、开票日期、发票状态等不同条件进行批量收票，收票成功后自动生成收票单；

收票成功后自动生成收票单。

6.2智能收票设置

功能路径：

提供智能收票设置的功能

支持按小时间隔自动进行收票，收票范围包括本月、本周、本日等下拉选项

6.3扫一扫收票

功能路径：

扫一扫二维码，通过手机端发票无忧进行收票；

支持扫码、拍照、导入、手工添加等进行收票；

收票后自动生成收票单。

7.可抵扣进项管理

功能路径：

系统提供采购增值税可抵扣额维护的功能；

支持手工维护；

支持批量填充维护。

8.发票报表

功能路径：

8.1采购发票账龄分析表

功能说明：

支持按往来单位、币别汇总查询或者明细查询；

支持自定义账龄分组设置；

支持按到期日查询或者按发票日期查询；

提供核销功能；

按单显示时双击可以查看单据；

支持按隶属关系查询。

8.2销售发票账龄分析表

功能说明：

支持按往来单位、币别汇总查询或者明细查询。

支持自定义账龄分组设置。

支持按到期日查询或者按发票日期查询。

提供核销功能。

按单显示时双击可以查看单据

支持按隶属关系查询。

8.3进项发票明细表

功能说明：

支持不同单据类型的进项发票统一查询；

双击可以查看单据；

支持按单据显示。

8.4销项发票明细表

功能说明：

支持不同单据类型的销项发票统一查询；

双击可以查看单据；

支持按单据显示。