节能环保的高科技产业化建设项目可行性研究报告.docx
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节能环保的高科技产业化建设项目可行性研究报告
节能环保的高科技产业化建设项目
可行性研究报告
1.0项目总论………………………………………………………7
1.1公司名称及地址………………………………………………7
1.2资者基本情况…………………………………………………7
1.3项目主要内容…………………………………………………7
1.4某主要节能产品简介………………………………………8
1.5可行性研究报告编制说明……………………………………10
1.6可行性研究结论………………………………………………10
2.0市场分析与建设规模……………………………………………11
2.1行业市场分析…………………………………………………11
2.2目标市场分析……………………………………………………13
2.3节能新产品的市场容量分析……………………………………13
3.0公司技术、产品及应用…………………………………………14
3.1WEBT-III-A无线室内节能器…………………………………15
3.2WEBT-III-B无线楼宇分时控制器………………………………16
3.3WEBT-III-C无线管网平衡器……………………………………17
3.4BCC-I全系列锅炉控制柜………………………………………19
3.5POWER-I供热系统节电管理控制系统…………………………20
3.6锅炉恒氧量燃烧控制系统………………………………………21
3.7ECS-I基于节能的锅炉房管理控制系统…………………………22
4.0生产规划及产品销售………………………………………………26
4.1生产规划……………………………………………………26
4.2产品销售……………………………………………………26
4.3市场推销战略………………………………………………26
4.3.1阶段化发展战略………………………………………26
4.3.2产品价格定位策略……………………………………26
4.3.3宣传促销策略…………………………………………27
4.3.4电子网络营销策略……………………………………27
4.3.5销售渠道策略…………………………………………27
5.0工艺流程及设备选择……………………………………………29
5.1工艺流程……………………………………………………29
5.2设备选择……………………………………………………29
6．0厂房建设与投资地区选择……………………………………29
7.0工厂技术方案………………………………………………………30
7.1总图…………………………………………………………30
7.1.1总体布局………………………………………………30
7.1.2竖向设计………………………………………………30
7.1.3道路系统………………………………………………30
7.1.4绿化系统………………………………………………30
7.2建筑…………………………………………………………30
7.2.1建筑设计………………………………………………30
7.2.2立面设计………………………………………………31
7.2.3主要技术经济指标………………………………………31
7.3结构……………………………………………………………31
7.3.1设计依据…………………………………………………31
7.3.2抗震设计…………………………………………………32
7.3.3基本风压wk=0.55kN/m2…………………………………32
7.3.4主要楼面活荷载…………………………………………32
7.3.5基础设计……………………………………………………32
7.3.6上部结构设计………………………………………………32
7.4消防………………………………………………………………32
7.4.1设计依据……………………………………………………33
7.4.2总平面………………………………………………………34
7.4.3建筑…………………………………………………………34
7.4.4消防水源……………………………………………………34
7.4.5室内消防……………………………………………………34
7.4.6室外消防…………………………………………………34
7.5环保………………………………………………………………35
7.5.1编制依据………………………………………………………35
7.5.2主要污染源、污染物及治理…………………………………35
7.5.3污染控制措施…………………………………………………36
7.6卫防及劳动安全……………………………………………………36
8.0企业组织和劳动定员………………………………………36
8.1公司组织架构……………………………………………37
8.2企业组织建设与完善………………………………………38
8.3企业文化重组与建设………………………………………40
8.4质量管理与成本控制………………………………………42
9.0项目实施进度安排………………………………………43
10.0投资估算与资金筹措………………………………………43
10.1投入估算与资金筹措…………………………………44
10.2收入预测…………………………………………………46
11.0财务与敏感性分析…………………………………………48
11.1财务假设与条件……………………………………………48
11.2项目总成本与盈利估算……………………………………49
11.3项目现金流量………………………………………………52
11.4项目重要财务指针…………………………………………53
11.5盈亏平衡分析………………………………………………53
11.6敏感性分析…………………………………………………54
12.0可行性研究结论与建议……………………………………54
1.项目总论
1.1公司名称及地址
公司名称：
某节能技术有限公司
公司地址：
1.2资者基本情况
投资者：
贸易有限公司
法定地址：
法人代表：
1.3项目主要内容
1、投资总额：
9980万美元
2、注册资本：
3500万美元，由投资者以美元现汇投入。
3、经营范围为：
研发、生产、销售、服务和安装无线节能器、锅炉控制系统和能源节能管理控制系统等产品。
4、经营规模：
年产值约1.2亿美元。
5、产品销售：
公司产品20％销往国外市场。
6、职工人数：
250人。
7、工厂概况
项目
数量
单位
总用地
66906
m2
总建筑面积
84326
m2
容积率
1.27
建筑密度
26.9%
集中绿地面积
2393（12%）
m2
绿地率
46.3%
8、经营年限：
50年。
1.4某主要节能产品简介
我国作为取暖地区的东北、华北、西北（简称“三北”）地区约有3.5亿供暖面积,其中锅炉供暖占84%,随着我国环保政策落实,西气东输工程的推进,“三北”地区治理城市污染最有效的途径是将燃煤改成燃天然气锅炉。
但随着越来越多锅炉房煤改气后,燃气锅炉房的运行费用就北京地区是烧煤的3-5倍,这大大超出了用户的承受能力。
“融合高科技，提高节能率！
”是某的专注与追求，针对中国能源效率利用低下现状，某最新推出的具有独立知识产权的WEBT系列无线节能产品，解决了中国供热节能过程中长期困扰的管网平衡、分时控制、过量供热等技术难题，经首都机场、北大、中铁建等用户的试用，一致认为使用方便，节能效果明显，开创了世界供热领域的无线应用先河。
本项目是节能环保的高科技产业化项目，已通过2003年某市科技攻关项目的验收，项目编号
某发展目标:
成为中国清洁能源锅炉房节能设备第一提供商！
成为世界无线技术工业应用的领导者和能源效率的管理专家!
主要节能产品:
1.WEBT-III-A无线室内节能器（能防止过量供热）；
2.WEBT-III-B无线楼宇分时控制器（对办公室、教学楼等建筑
分时调整供暖温度，使局部节能率在20%以上）；
3．WEBT-III-C无线管网平衡器（经水力计算不断调整并优化系统平衡状态，系统节能率在10%以上）；
4.BCC-I全系列锅炉控制柜（有按室外温度调整锅炉出口温度的功能）
5.e-POWER-I供热系统节电管理控制系统（锅炉房附机系统的高效运
行，如循环系统的流量控制，不仅节约电能，对热能的节约10%左右）
6．锅炉恒氧量燃烧控制系统（能对系统提高燃料综合利用率“锅炉热效率”3—5%）
7.ECS-I基于节能的锅炉房管理控制系统（从热源、锅炉房、管网到末端的综合节能系统，一般的天然气系统节能率20%左右）
1.5可行性研究报告编制说明
1.本报告中，美元与人民币的汇价按1：
8.28计算（报告编制日国家外汇管理局规定的汇价中间价）。
本报告中未注明的币种均为人民币。
2.已经审批通过的某嘉定工业区总体规划书。
3.二00三年七月国家部委联合发出《关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见》。
4.国家制定颁布的有关法规条例。
5.编制本报告的有关基础资料和数据由投资者提供。
1.6可行性研究结论
资金使用计划如下
项目
子项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
总计
第1年占总投资比率%
增加金额（万元）
生产基地
固定资产
21906
0
0
0
0
21906
34.96%
无形资产（土地使用费）
2000
2000
3.19%
流动资金
3600
3600
5.75%
小计
27506
0
0
0
0
27506
产品生产
经营成本
25058
40093
48864
49490
50743
214248
39.99%
流动资金
8099
9372
10002
8612
9762
45847
12.92%
小计
33157
49465
58866
58102
60505
260095
不可预见费
2000
1000
3000
3.19%
合计
62663
50465
58866
58102
60505
578202
100.00%
总投资
83000
项目财务和经济评论
序号
名称
单位
数据
Ⅰ：
经济资料
1
总投资
万元
83,000.00
2
年平均营业收入
万元
74,550.21
3
年平均销售成本
万元
50,623.88
4
年平均利润总额（税前）
万元
21,689.82
5
年平均所得税（两免三减半）
万元
3253.47
6
年平均税后利润
万元
22,522.70
Ⅱ：
财务评价指标
1
财务净现值（FNPV）
万元
￥24,421
2
内部报酬率
％
10.00%
3
全部投资投资回收期（所得税后不含建设期）
年
5.23
4
盈亏平衡点
％
28.83%
项目综合评价结论
该项目实施后，节能降耗效果显著，有良好的经济效果；有助于污染治理，有较好的社会和环境效益。
项目投资回收期较短，资本收益高。
经项目财务内部收益率、不确定性等分析，项目经济效益较好，且有一定的抗风险能力。
项目是可行的。
2.0市场分析与建设规模
2.1行业市场分析
中国是能耗大国。
目前，在能源消耗和进口额度上均居世界第二位。
其中，采暖能耗为总能耗的15%，相当于发达国家在同等条件下的3倍。
同时，世界性的能源资源紧张，以及中国人均能源资源占有量低于世界平均水平二分之一的现实，更加大了政府对节能的关注。
据权威部门统计，中国住宅集中供热面积达15亿平方米，供热年耗费近400亿元。
而中国现行的城镇供热体制是沿袭原有的计划经济模式，随着市场经济的发展，旧体制显然已不再合理，并由此引发出系列的问题：
●集中供热的热费收缴难度越来越大，造成热费大量拖欠。
●由于欠费严重，供热企业资金严重短缺，城市供热难以正常进行。
●现行的按建筑面积计费方式（而不是按实际耗热量计算收取），严重制约了供热节能水平的提高，造成能源浪费严重。
环境保护是我国的基本国策，随着国家文明程度的提高，中小型燃煤锅炉供热将很快退出城市供热市场，而代之以清洁能源供热。
区域集中供热：
使用天然气、电力等高级能源，供热规模大可到成片小区，小可到单栋楼宇，前期投资规模较小，运行管理可操作性强，是北京清洁能源供热改造的主要方式。
但是由于能源价格和供暖收费价格都较高，给供热方和用热方都增加了较大的经济负担，这种供热方式必须要解决以下三个方面的问题：
１、居民住宅供热收费：
这个问题由两个方面组成，一是单户的用热量是否可以计量，二是对欠费者是否具备处罚手段。
前者是维护用热方的权益，后者是维护供热方的权益。
供热体制改革之所以举步维艰，正是因为在传统的供热系统中这两个问题都无法从技术上解决，也就不可能从政策上解决。
目前只是计划变“暗补”为“明补”，将供暖费用列入个人工资，由个人缴费，实际上只是处于观念准备阶段。
解决供热收费的问题只能从改造供热系统入手，必须实现“单户系统”，这样上面提到的两个问题都可以迎刃而解。
2000年建设部长令发布后规划的商品住宅，其供热系统都具有这样的功能。
２、节能运行：
首先是建筑物节能，其次是技术节能。
就北京而言新建建筑的保温措施大大改善（与发达国家相比还有较大差距），为节能运行提供了较好的基础，也该供热企业提供了较大的获利空间。
在保证供暖舒适性的前提下，利用先进的技术与管理，尽可能减少能源消耗是供热企业获利的核心内容。
３、压缩投资：
可以及大地改善企业的财务状况（首先要保证运行节能），一是要有完善的企业制度；二是科学的工程规划；三是较大的采购批量；四是充分的应急准备。
因此，只有尽快建立市场化的新型供热体制，建立按照实际耗热进行计量收费的合理制度，中国的城市供热事业才能走上良性循环与健康可持续发展的轨道。
1998年1月，中国正式实施的《中华人民共和国节约能源法》注重强调了城市供热的节能方针与要求。
2003年7月21日建设部、国家发改委，财政部等八部委联合下发的《关于城镇供热体制改革试点的指导意见》也明确指出：
（a）新建的居住建筑集中采暖系统，应当使用双管系统。
推行温度调节和户用热计量装置，实行按计量收费。
（b）现有公共建筑和居民住宅也要按照分户计量、温度可控进行改造。
为确保政策落实，自1998年开始，中国建设部在天津、北京、长春、烟台、大连等市进行了集中供热户用热计量试点。
2003年底下半年以来，中国的东北、华北、西北及山东、河南等地开展的城镇供热体制改革的试点工作正在推行之中，目前各相关城市正在积极制定改革方案。
2.2目标市场分析
λ产权单一的，具备改造成为独立清洁能源供热系统的公用建筑
λ新建成的居民小区可以成为供热企业最初的目标市场
λ随着国家供热体制改革的深入逐渐进入传统住宅小区。
2.3节能新产品的市场容量分析
近年来，中国城市的“煤改气”改革与推广工作取得了显著成效，城市供热事业也得到了迅猛发展。
截止2002年，国家统计资料显示：
在中国660个城市中，有集中供热的城市达315个，集中供热面积为15.56亿m2。
住宅集中供热面积为10.8亿m2。
同时统计资料还显示，自2001～2003年间，年均供热面积增长幅度达2.25亿m2，住宅集中供热面积增幅为1.6亿m2，供热城市比例由2001年的44.34%上升到47.72%。
按照中国建设部的规划，供热体制改革将从2003年开始，头3年开展部分城市试点工作，计划在未来10年内完成全部供热体制改革。
以2002年统计数据计算，住宅集中供热面积为10.8亿m2，加上公寓，写字楼商品房类供暖户，公司的节能产品将有很广阔的市场空间。
按2001~2003年居民供热面积增加比例，节能新产品的需求也将持续增长。
两项需求合计，自2004年始的后十年里，年均节能新产品需求量也将持续走高。
中国未来几年的户用热计量表市场将呈现以下两个显著的特征：
一是节能新产品的市场需求将迅速增长；二是该产品将是中国最后仅有的一项公用事业性质的产品，市场的启动带有显著的“行政强制命令”特色。
因此，节能新产品项目的政策环境好（政策激励与优惠），市场发展空间大，可持续发展能力强
一般10万平米供暖面积的小区，约需投入节能产品约150万元人民币，因此就北京就有几十个亿的市场；全国将有几百亿的市场。
《WEBT系列无线节能产品》不仅对天然气的供热系统有相当大的节能效果，而且对燃煤供热系统也有相当大的节能效果，故其市场空间巨大。
3.0公司技术、产品及应用
公司成立后将引进“某杜比技术有限公司”的全套先进技术及成熟产品，针对中国能源效率利用低下的紧迫市场需求，建立国际最先进machine-to-machine无线节能产品（用GSM/GPRS模块）开发生产基地,将公司具有明显节能效果的WEBT系列无线节能技术的应用与最终运营费用降低的收益挂勾,提供客户专业化的节能服务，使某成为世界无线技术工业应用的领导者和能源效率的管理专家!
主要产品及应用介绍如下:
3.1WEBT-III-A无线室内节能器
WEBT-III-A无线室内节能器内嵌GSMModem，能将采集到的室内温度以短信方式定时发送到远端锅炉房的计算机上，计算机接到此信息，可调整锅炉负荷输出，防止过量供热，房间温度每提高1℃，将多耗天然气5%，通过用户室内温度实时反馈，有效节约天然气，避免过量供热。
北京大学供暖中心某WEBT-III-A无线室内节能器使用介绍
北大供暖中心不仅肩负着北大校园内各类建筑物的供暖和生活水的提供，而且校外还有锅炉房受供暖中心管理，怎样有效管理好散落在校内校外的各个锅炉房？
近年来，北大供暖中心尝试过许多方式，但都不理想……
2003年供暖期，北大供暖中心在校内校外安装了将近30个某WEBT-III-A的无线室温节能器，安装点基本都选择在供暖远端，即选择供暖最不利点，以避免供热不足；有部分安装点选择在供暖近端，如附小总务长室等，经过适当的管网的平衡调整，避免了过量供热。
使用某无线室温节能仪后，实现了我们供暖中心对各锅炉房供暖质量的随时随地的了解，深感方便和实用，北大供暖中心认为：
某WEBT-III-A的无线室温节能器确是他们中心供热管理的有效工具！
3.2WEBT-III-B无线楼宇分时控制器
某WEBT-III-B无线楼宇分时控制器对办公楼、工厂、教学楼等建筑分时调整供热温度将起到很好的节能效果，无线产品将使分时时间的设定在锅炉房就可实现，灵活便捷。
此产品适用于间歇使用的建筑，如办公楼、礼堂，根据建筑的类型及其供暖设备的情况，确定适宜的值班温度，尽量保持较低的值班温度，但不宜低于5℃，以防止建筑发生冻害。
值班期的时间取决于建筑的类型，对于一些不经常使用的建筑，如礼堂、体育馆，其使用间隔较长，更适合于调温供暖。
3.3WEBT-III-C无线管网平衡器
WEBT-III-C无线管网平衡器与廉价优质手动阀联合使用，在同一时间监测各支路回水温度，调节相应阀门，确保水力平衡。
通过计算机水力平衡计算，通过短信方式发送给无线管网平衡柜，普通操作工人通过无线管网平衡柜的中文屏提示，方便地操作手动阀，使系统平衡不断优化，同时在锅炉房可显示整个供热系统的水力平衡状况。
一般的供暖系统投入运行后，容易出现各热用户温度不均，严重的会出现“远冷近热”现象，供回水温差相差较大，这便是水流量失调的结果。
出现“远冷近热”情况后，有些用户通过提高加强燃烧或增大锅炉循环流量以提高换热器的供水温度，来满足远处用户的温度要求。
这样虽然能够提高一些远处用户的室内温度，但势必造成近处用户室内温度过高，既不舒适，又浪费了能源。
如上公式所示，如果系统中各个支路都能达到负荷和流量的匹配，那么它们的回水温度都应该是基本一致的（在管网保温较好的情况下，供水温度相差不大）。
因此，回水温度直接反映了水力平衡。
WEBT-III-C无线管网平衡器创新地解决了“远冷近热”的水力失调问题。
某无线产品使用报告
我物业公司是下属于中国铁道建设总公司，担负着总供暖面积为24万平方米的公司大院内办公、住宅以及周边公共设施的供暖和提供生活热水的重任。
在2002年锅炉房煤改气工程中，我公司选择了专业从事锅炉房自控的某杜比技术有限公司来负责锅炉房整体自控系统的设计、安装和调试。
2003年又委托某杜比实施如下锅炉房的节能改造：
首先，在管网各回水管上加装某无线平衡控制柜，并在每栋楼选择一户用户按装无线室温节能仪。
在安装上述产品后，整个系统调平衡相当直观、方便：
以前供暖前期系统调平衡必须相当有经验的工程师实施，但效果还不理想；今年每个锅炉房运营工人从锅炉房操作台上，直观看到通过短信发送给锅炉房各支路回水温度，如某一支路回水温度有偏离，工人通过无线管网平衡柜的中文屏提示，方便地调整手动阀，使整个系统平衡状态随时不断优化，避免了部分过热的能源浪费。
其次，在管网平衡的基础上，调整锅炉房自控系统，使其可以根据室内和室外温度情况相应地改变锅炉房供暖负荷，实现了锅炉房尽可能的适量供暖，具体改造情况如下
改造前2002供暖季锅炉房能源消耗情况改造后2003供暖季锅炉房能源消耗情况
改造前消耗量
改造前费用（元）
改造后消耗量
改造后费用（元）
水（吨）
5500
15950
7188
20845.2
电（度）
782156
500580
748316
478922.2
天然气（立方）
3079691
5543443.6
2718435
4893183
工业盐（吨）
17.25
13800
17.25
13800
总计
6073773.6
5406750.4
虽然今年的节能改造有较长的调试期，但从上述数据表明：
通过节能改造，本锅炉房从2002年的607万费用降到了2003年的540万元，相信2004年本锅炉房的节能收益将会更大。
中国铁道建设总公司物业公司
2004年5月29日
3.4BCC-I全系列锅炉控制柜
因为我们对锅炉控制的深刻了解，所以我们节能系统是从热源入手。
锅炉控制柜是热源的心脏，
3.5POWER-I供热系统节电管理控制系统
锅炉房附机系统的高效运行，如循环系统的流量控制，不仅节约电能，对热能的节约10%左右，
3.6锅炉恒氧量燃烧控制系统
对十吨以上的大型燃气锅炉，恒氧量燃烧控制系统能对系统提高燃料综合利用率（锅炉热效率）3~5%：
对通过对锅炉排烟中氧含量的时实监测，并将监测信号时实反馈到比例调节系统，使用多个不同的伺服电机分别控制燃气和燃烧风量，可以使燃烧在各种不同的负荷工况下时实确保最佳的燃气/风配比，达到最佳的燃烧工况状态，从而大大节约燃料能耗，并降低了排放指标。
燃烧所需新风，通过空气预热器与锅炉排出的高温烟气换热，提高了进燃烧器所需空气温度，从而节约了燃料
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