上海浦东新区航运发展促进中心.docx

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上海浦东新区航运发展促进中心

上海市浦东新区航运发展促进中心

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

主要职能：

开展航运产业综合研究；宣传浦东投资环境和资源优势，推进航运招商引资，促进优化浦东航运软环境建设；积聚航运相关有利资源，联系引导重点航运企业，提供优质高效便利的服务；开展航运展览展示；开展航运交流与合作活动；加强对新区航运环境的宣传，提升新区航运形象等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区航运发展促进中心无内设机构。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

342.79

一、一般公共服务支出

298.53

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.08

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

27.74

九、医疗卫生与计划生育支出

9.79

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

6.73

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

342.87

本年支出合计

342.79

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.08

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

342.87

总计

342.87

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

342.87

342.79　

0.08　

201

一般公共服务支出

342.87　

342.79　

0.08　

201

商贸支出

298.61　

298.53　

0.08　

201

事业运行

152.83　

201

其他商贸事务支出

　145.78

208

行政事业单位离退休

27.74

208

社会保障和就业支出

27.74

208

机关事业单位基本养老保险费支出

19.81

208

机关事业单位职业年金缴费支出

7.93

210

医疗卫生与计划生育支出

9.79　

210

行政事业单位医疗

9.79

210

事业单位医疗

9.79

221

住房保障支出

6.73

210

住房改革支出

6.73

210

住房公积金

6.73

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

342.79　

197.00　

145.79　

201

一般公共服务支出

298.53

152.74

145.79　

201

商贸支出

298.53　

152.74　

145.79　

201

事业运行

152.74　

201

其他商贸事务支出

145.79　

208

行政事业单位离退休

27.74　

208

社会保障和就业支出

27.74　

208

机关事业单位基本养老保险费支出

19.81

208

机关事业单位职业年金缴费支出

7.93

210

医疗卫生与计划生育支出

9.79

210

行政事业单位医疗

9.79

210

事业单位医疗

9.79

221

住房保障支出

6.73

221

住房改革支出

6.73

221

住房公积金

6.73

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

342.79　

一、一般公共服务支出

　298.53

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　27.74

九、医疗卫生与计划生育支出

　9.79

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　6.73

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

342.79　

本年支出合计

　342.79

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

342.79　

总计

　342.79

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

201

一般公共服务支出

298.53

152.74

145.79　

201

商贸支出

298.53　

152.74　

145.79　

201

事业运行

152.74　

201

其他商贸事务支出

145.79　

208

社会保障和就业支出

27.74　

208

行政事业单位离退休

27.74　

208

机关事业单位基本养老保险费支出

19.81

208

机关事业单位职业年金缴费支出

7.93

210

医疗卫生与计划生育支出

9.79

210

医疗保障

9.79

210

事业单位医疗

9.79

221

住房保障支出

6.73

221

住房改革支出

6.73

221

住房公积金

6.73

合计

342.79

197.00

145.79

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

159.09

301

基本工资

24.83

301

津贴补贴

8.94

301

奖金

301

其他社会保障缴费

9.79

301

伙食补助费

301

绩效工资

84.65

301

机关事业单位基本养老保险缴费

19.81

301

职业年金缴费

7.93

301

其他工资福利支出

3.14

302

商品和服务支出

31.18

302

办公费

5.03

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.29

302

水费

302

电费

302

邮电费

0.31

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

1.16

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.49

302

公务接待费

0.18

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

6.03

302

福利费

3.00

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

14.69

303

对个人和家庭的补助

6.73

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

6.73

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

197.00

165.82

31.18

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

3.00

0.18

0.00

3.00

0.18

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为342.87万元、支出总计为342.87万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少23.73万元。

主要原因：

业务调整。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计342.87万元，其中：

财政拨款收入342.79万元，占99.98%；其他收入0.08万元，占0.02%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计342.79万元，其中：

基本支出197.00万元，占57.47%；项目支出145.79万元，占42.53%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算342.79万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少19.69万元，降低5.43%。

主要原因：

业务调整。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出342.79万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.69万元，降低5.43%。

主要原因：

业务调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出342.79万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出298.53万元，占87.09%；社会保障和就业支出27.74万元，占8.09%；医疗卫生与计划生育支出9.79万元，占2.86%；住房保障支出6.73万元，占1.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为334.00万元，支出决算为342.79万元，完成年初预算的100.23%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算。

其中：

1、一般公共服务支出-商贸事务-事业运行152.74万元。

主要用于：

事业单位运行的基本支出。

年初预算为132.00万元，支出决算为152.74万元。

决算数大于预算数的主要原因：

业务调整。

一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出145.79万元。

主要用于：

国航中心运行维护及航运中心开展航运企业、航运人才、航运信息、航运宣传服务等项目支出。

年初预算为158.00万元，支出决算为145.79万元。

决算数小于预算数的主要原因：

业务调整。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.81万元。

主要用于：

按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费等支出。

年初预算为19.31万元，支出决算为19.81万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出7.93万元。

主要用于：

按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费等支出。

年初预算为7.69万元，支出决算为7.93万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素。

3、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗支出9.93万元。

主要用于：

按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳医疗保险费等支出。

年初预算为10.00万元，支出决算为9.79万元。

决算数小于预算数的主要原因：

政策性因素。

4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出6.73万元。

主要用于：

按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

年初预算为7.00万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的96.71%。

决算数小于预算数的主要原因：

政策性因素。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出197.00万元，包括人员经费165.82万元，公用经费31.18万元。

基本支出中：

1、工资福利支出159.09万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出31.18万元，主要用于：

办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助6.73万元，主要用于：

住房公积金。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为0.18万元，完成预算的6%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的6%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，进一步规范公务接待活动，使“三公”经费支出减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度持平，其中：

因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于购置公务用车0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.18万元。

其中：

国内公务接待支出0.18万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于接待外省市考察人员等使用，公务接待5批次、30人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元，其中：

货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本部门按照新区财政部门制度：

《浦东新区预算绩效管理实施办法》（浦财督【2015】48号）、《浦东新区预算绩效管理服务委托第三方机构管理办法》（浦财督【2016】5号）要求认真完成本部门预算绩效管理工作。

2017年项目绩效目标编制完成率100%。

2017年无项目列入绩效评价与绩效跟踪。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：

指单位

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