用友t3进销存操纵步骤.docx

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用友t3进销存操纵步骤

用友T3进销存操作流程

采购入库

一、发票与货物同时到达（货到票到）

1、挂账处理

1.1录入单据：

采购管理---日常业务一采购入库一增加一保存一生成。

1.2生成发票：

在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。

确定自动结算发票。

1.3生成凭证：

应付账款---单据录入---录入供应冏---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：

物资采购

应交税金---应交增值税（进项）

贷：

应付账款---xxx

2、现款结算（如现金）

2.1录入单据：

采购管理---日常业务一采购入库一增加一保存一生成。

2.2生成发票：

在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

2.3发票结算：

采购管理---采购结算一手工结算一过滤一输入供应商、入库单号一确定一发票一选中记录---确认一入库一选中记录---确认一结算---确定。

发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式,

金额。

生成凭证：

应付账款---单据录入一录入供应商、选中包含已现结发票---确认

---双击选中记录---审核一确认生成凭证---保存。

借：

物资采购

应交税金---应交增值税（进项）

贷：

现金---人民币

二、当月货物已入库，发票未到（货到票未到）

录入单据：

采购管理---日常业务---采购入库---增加一保存。

三、发票下月到达

1、录入单据：

采购管理一日常业务一专用发票一增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤一选中以前暂估的单据---确定一录入发票号码一保存采购发票。

2、发票结算：

采购管理---采购结算---手工结算---过滤一录入日期、供应商---确定一发票一选中要结算的记录---确定一入库一选中入库记录---结算。

3、生成凭证：

应付系统---单据录入---录入供应冏---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：

物资采购

应交税金---应交增值税---进项税额

贷：

应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

采购退货

一、入库并结算

1、入库并挂账（需要对方开具红字发票）

1.1录退货单：

采购管理---日常业务一采购退货一增加一录入相关信息（数量

为负数）---保存---生成。

1.2发票结算：

在单据生成界面录入供应商---过滤一选中记录、自动结算，录入发票类型、税率---确定。

1.3生成凭证：

应付账款一单据录入一录入供应商---确定一双击打开选中记录

---审核---确认生成凭证---保存。

借：

物资采购（红数）

应交税金---应交增值税（进项）（红数）

贷：

应付账款---单位应付账款（红数）

2、入库并现结（如：

人民币）

2.1录退货单：

采购管理---日常业务---采购退货---增加一录入相关信息---保

存。

2.2红字发票：

在单据生成界面过滤出此采购退货单---选中此退货单---确定。

2.3现付：

采购管理一日常业务一红字发票（专用）—现付一录入现付金额（负数）---确定。

2.4发票结算：

米购管理---手工结算---过滤---录入过滤信息---确定---入库---选中记录---发票一选中记录---结算一完成。

2.5记账并生成凭证：

应付账款一单据录入一选中包括已现结发票一双击此单据一审核一确认生成凭证---录入现金流量项目---保存。

借：

物资采购（红数）

应交税金---应交增值税（进项）（红数）

（红数）

贷：

现金

3、入库并暂估（当月入库暂估并退货，直接修改入库单）

3.1录退货单：

采购管理---日常业务一采购退货一增加一录入相关信息（数量为负数）---保存。

3.2进行结算：

采购管理---采购结算一自动结算一红蓝入库单结算---确定。

二、入库但没有结算

修改入库单：

采购管理---日常业务---入库单列表---录入入库单号、供应商---确定---打开指定的入库单---修改---保存即可。

销售环节

一、销售成品

1、挂账处理

1.1录发货单：

销售管理---销售发货一发货单---增加一是一录入相关信息---保存一审核一是。

1.2生成发票：

销售管理---销售开票---专用发票---增加一发货单号---录入客户显示—选中发货单号，选中发货单号，存货编码---保存一复核一是。

（专用发票必须录入税号、账号、开户行、电话）。

注：

也可在销售开票中根据发货单生成发票中，批量生成发票。

生成凭证：

应收账款---单据录入---确定一双击记录---审核一确认生成凭证---保存。

借：

应收账款

贷：

主营业务收入

应交税金一应交增值税（销项）

2、现结处理

2.1录发货单：

销售管理---销售发货---发货单---增加一是一录入发货单信息

---保存一审核一是一确定。

2.2生成发票：

销售管理---销售开票---专用发票一增加一点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显小---选中发货单号，选中存货编码---保存一

2.3现结---在销售现结窗口录入结算方式、金额---确定---确定。

2.4生成凭证：

应收账款---单据录入一选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。

借：

现金一人民币

贷：

主营业务收入

应交税金一应交增值税（销项）

3、退货处理

销售发货：

销售管理一销售发货---退货单一增加一录入业务内容一保存审^1（0

3.1销售开票：

销售管理---销售开票一红字（专用）普通发票---增加一点发货单号一过滤出选择发货单窗口---录入客户信息一显示一选中发货单号，选中存货编码---保存

3.2生成凭证：

应收账款---单据录入一选中已审核、包含已现结发票---确定---

选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。

生成凭证：

借：

应收账款（红字）

贷：

主营业务收入（红字）

应交税金---应交增值税（销项）（红字）

库存管理操作

一、成品入库

录入库单：

库存管理---入库业务一产成品入库一“增加”一录入仓库、入库

类别、部门一在表体内录入产成品名称、批号---在项目大类、名称中录入项目

核算的名称（此项目与生产成本项目核算相关，牵扯到生产成本结转）。

二、出库业务

1、非生产领用（如“财务部领用”）

录出库单：

库存管理---出库业务---材料出库---增加一录入相关信息（注意：

一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）---保存一审核。

注：

存货核算模块期末处理前，库存管理、采购管理、销售管理这几个模块要先

结账处理。

2、生产部门领用

录出库单：

库存管理---出库业务---材料出库---增加一录入相关信息（注意：

一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）---保存一审核。

注：

因为出库类别的类型关系到生成凭证的不同，所以，出库类别一定要选择正

确。

在上面生成凭证的第一条分录要选择相应的项目。

删除或修改操作

1、删除凭证：

存货核算---凭证一凭证列表，指定凭证---删除。

2、恢复记账：

存货核算---处理一恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。

删除凭证：

应付账款---统计分析一单据查询一凭证查询，输入业务类型（发票

制单）和凭证类别（转账凭证）---确定，选中凭证---删除。

3、弃审发票：

应付账款―单据录入―在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。

4、取消结算：

采购管理---结算列表一录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。

5、删除发票：

采购管理---日常业务一专用发票一删除。

6、删除入库单：

采购管理---日常业务一入库单列表过滤出要删除的采购入库单---双击打开---删除

核算管理（重点）

一、正常单据记账：

存货核算系统---正常单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。

选中单据---记账退出。

二、暂估成本处理：

存货核算管理---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。

三、生成凭证（购销售单据制单）：

1、存货核算---生成凭证---选择一选中（01）采购入库单（暂估记账），选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成一保存。

（注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部）。

借：

原材料

贷：

应付账款----单位暂估应付账款

注：

1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。

2.入库单必须录入数量

和单价。

2、存货核算---生成凭证---选择一选中（01）采购入库单（报销记账）---确定,选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：

原材料

贷：

物资采购

采购退货为：

借：

原材料（红数）

贷：

物资采购（红数）

3、存货核算一生成凭证---选择一（24）红字回冲单（冲销原暂估入库）、（30）蓝宇回冲单（报销）---选中记录一确定一生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。

借：

原材料（红字）

贷：

应付账款---单位暂估应付账款（红字）

借：

原材料

贷：

物资采购

注：

一笔暂估款只能一次结算完毕，不能分批结算。

如果存在一次估价几批材料的情况，可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款，以抵消部门结算的暂估款。

然后录入采购入库单，重新生成发票结算。

固定资产管理

、挂账处理

1、卡片录入：

固定资厂---卡片---资厂增加---选中资厂类型确定---录入卡片信息---保存---不生成凭证。

2、生成凭证：

应付账款—单据录入—确定—增加—确定—录入供应冏、科目、金额，表体中录入固定资产科目---保存一审核，确认生成凭证---保存。

借：

固定资产

贷：

应付账款---外部单位应付账款

二、现款结算

1、卡片录入：

固定资厂---卡片---资厂增加---选中资厂类型确定---录入卡片信息—保存—输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认一保存。

2、生成凭证：

借：

固定资产

贷：

银行存款/现金

三、计提折旧：

固定资产一处理一计提本月折旧---确认。

四、生成凭证：

固定资产一处理一折旧分配表---选择按部门分配一确定一凭

lUE—o

注：

生成凭证前，需在选项，部门折旧对应科目，设置上相关部门对应的科目。

借：

营业费用一折旧费

制造费用---折旧费

管理费用---折旧费

应付福利费---职工医药福利费（食堂部门）

贷：

累计折旧

月末成本结转

月末，本月所有的材料入库单，出库单录入完毕，所有销售发货都已生成销售发票，销售发票都已审核、结算，准确无误。

依次对采购管理、库存管理、销售管理模块进行月末结账。

一、材料入库业务

1、采购入库记账：

存货核算一单据记账一选择原料、材料仓库一右边单据类型只选择采购入库单选项---在截止日期中录入本月的最后一天---确定一全选---记账进行单据记账。

2、本月入库业务生成凭证：

存货核算---生成凭证一选择一查询条件中选择采购入库单、红字回冲单、蓝宇回冲单，在右边的仓库中选择仓库，单据日期为月末最后一天，选择相应单据，点击生成，将本月采购入库业务生成凭证：

（蓝字回冲单）正常采购分录：

借：

原材料

贷：

物资采购

红字回冲单：

借：

原材料（红字）

贷：

暂估应付款（红字）

估价入库：

借：

原材料

贷：

暂估应付账款

二、对出库进行记账

存货核算---单据记账---选择原料、材料仓库---单据类型为除入库单外的所有单

据---在截止日期中录入本月的最后一,天---确定。

三、对原料、材料库进行期末处理

存货核算---期末处理---选择原料、材料库（一个库一个库地处理）---选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门，依次将所有原料、材料库处理完毕。

四、原（材）料出库制单

存货核算---生成凭证---选择一在左侧的查询条件中，将与入库相关的条件及销售发票选项去掉，选择仓库，单据日期---确定---选定全部的单据---合成---生成凭证：

借：

生产成本

制造费用

营业费用

管理费用

贷：

原材料

注：

“生产成本”设项目核算的，此处的项目，与材料出库单录入的项目相

对应。

五、生产成本结转

将总账制造费用科目余额全部结转到生产成本项下的制造费用中。

成本分配：

存货核算---期末处理---产品成本分配一查询一选择有产成品入库

的仓库---确定一根据手工核算的产品成本---录入产品入库金额。

单据记账：

存货核算---单据记账---在左边选择有成品入库的仓库---单据类型

---广成品入库单---选择单据---记账。

生成凭证：

存货核算---生成凭证一选择一选择产成品入库单及相应仓库---确

定-—-全选-—-确定-—-合成0

生成凭证：

借：

库存商品

贷：

生产成本一转出（此处的项目与产成品入库单中的项目相对应）

六、销售成本结转

期末处理：

存货核算-——期末处理-——选择仓库-——确定一对所有仓库进行期末处

理。

生成凭证：

存货核算一生成凭证一选择查询条件为销售发票、出库调整单-——

选择仓库、单据截止日期-——确定---全选---确定。

生成凭证：

借：

其它业务支出

主营业务成本

贷：

原材料

库存商品

七、固定资产结账

将本月新增加的固定资产通过资产增加，录入到固定资产模块中，确保与总账月

末资产原值一致；计提折旧，与总账累计折旧余额一致，即可结账。

八、总账所有模块结完账后，即可对总账进行记账、结账。