分企业办事处工作规章制度12doc.docx
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分企业办事处工作规章制度12doc
分公司办事处工作规章制度1
17.0 分公司办事处工作规章制度
17.1管理大纲
总公司的规章制度为驻外机构员工作业的基础,驻外机构章程是该员
工的行为指南，各员工通过认真学习,从而使得业务操作正规化、工
作条理化，树立公司良好的的公众形象。
１7.１.1负责人职守
a严于律已,做好表率；
b心胸宽大,悉心听取意见；
c善于团结员工,做好引导工作；
ｄ办事公正,职责分明;
e注重业绩,重视开拓，做好市场管理工作；
f 要敢于承担责任。
17.1.2财务运作（实行电算化管理）
a资金流转:
用款先申请后使用,资金回笼及时;
①货款管理:
货款管理：
全部转入总公司帐上,不得当地扣留;
应收帐款管理：
对应收帐要每月定期核对,及时催收，业务员要做好清理工作。
②备用金管理:
固定费用:
书面形式向总部传真申请，由总公司负责人签字确认，由
总部汇出;
办公费用：
由总公司负责人批准后报销,每月末由总公司财务部处理；
③采购费用:
小批量元件采购费用管理,采购人员按获总部批准的额度
填写资金使用申请单，由总公司会计审批,并支付货款即可
当地执行;
b物流监控:
做到“严格、准确、安全、迅捷”每个关键环节必须无一
遗漏,货物进出仓库必须凭有效的单据,做到“货到有单，货走单
随“。
①本公司产品（详见仓管员职责）
向总部申请发货或通知收货;
发货:
销售发货;样品发货;
退货：
客户退货回分公司或总公司;办事处退货回总公司;
②当地外购物品
办公用品:
集中统一购买，归仓库保管，领用时填写领用单；
生产用货物品:
原则上是需要时购买。
１７．1.3业务管理
a销售业务
市场人员：
严格业务作风，培养技术型销售工程师，控制业务费用，
每位业务必须掌握3~５个长期客户；
市场巩固及开拓:
对原有市场的巩固和分析,开拓新的市
场;
市场信息收集及反馈:
建立客户源库,做到行业资源共享,
分析行业特点，便于市场定位，并及时反馈总部；
建立权威杂志档库，同行业商家情报文档库，技术支持文
样库；
业务研讨会，总结业务经验，对暴露出问题应及时反馈并
解决,制定计划（日、周、月）；
业务每日晚汇报当天工作情况，集体参考,并作出下一步
计划，由经理安排下日的工作；
对疑难案例当日填写疑难案例反馈表传回总部,总部产品
部参考后作出方案,指导业务员的下一步行动。
b执行《XＸX科技销售人员职责》。
１7.1．4 内务管理
a、宿舍管理：
见宿舍管理规定;
b、考勤管理及人事考核,详见办事处工作规章制度。
１7．１.5表格管理:
因为管理和统计的需要,制订以下一套表格,各有关人员按要求填写；
a、每月财务部会计要完成各种表格的填写，包括对外报送的各种税务报
表和内部统计表格（月度费用统计报表、销售回款情况统计表）；；
b、出纳员要填写：
存货日报表、现金日报表（每日填写）、进销存表、
物料仓库差异清单（每月末填写）;
ｃ、业务人员填写:
——业务员销售、回款情况统计表（每月）、一周工
作总结样品外借、收回情况统计、新客户业务处理反馈单。
１7.１.6驻外机构的财务直接受总公司的管理与监督。
17.2驻外机构仓库职责
１7.2.1 对库存物进行妥善保管,保证物料堆放整齐，不混杂、不变质,有明
确的名称、存放地和记录物量的收发卡；
１7.2.2对物料实施“先进先出”式的管理方法，入库颜色按春夏秋冬四种颜
色警示。
超过三个月的物品应重新检测,重新将当季颜色贴在盒子上，
有问题的应及时返回总公司；
17．2．3区分不同出入库方式,向总部申请收货,销售发货、样品发货、客户
退货回办事处，办事处退货回总公司、当地采购入库等各种记录出入
库凭证,保证凭单据出入库，按凭证入帐。
具体操作:
a、以总部标准品的安全量为参照，实行安全库存量（各地根据具体情
况制定）调度管理,具体样例附后;
b 、 财务部出纳兼仓管员，出入库单据实行电脑管理，电脑打单，会计
负责打单。
ｃ、中小客户货品物流控制:
业务员递交正规合同财务部审批 分公司经理审财
务部开具出库单 业务员或客户签单出库
d大宗货品物流控制：
业务员递交正规合同财务部审批 分
公司经理审批总部审批 财务部开具出库单 业务员
或客户签单 出库
e、 新产品（OEM）及库虚产品物流控制:
客户
业务员分公司经理审批 总部产品部审批转
业务员或客户签单 出库
f、当地采购物流控制：
采购申请单 分公司经理审批总部采购部审批 总公司
财务审批
分公司采购验收 入库
保存完整的出库凭证;
1７．2.4 对出入库的物料进行数量和品质上的核查；
１７.2.5 进行每月一次的月底盘存工作,核查帐、卡、物是否相符,发现问题及
时向财务部汇报并查明原因;
17．2.6对仓库进行定期清理，针对死库存、库存过大或少的情况向分公司经理
及时的反映,使库存趋于合理。
根据周转时间,设臵合理间段，采用经黄牌报警。
（红牌返回总公司，黄牌抓紧出售）；
17.2.7 每月末配合总部财务部进行盘点，盘盈盘亏及时查明原因，并拿出处理
意见交审计；
17.2.8 对出入库单的记录要求有明确的物料来源（供应商）、去向（用户）及需求加工意向 6０％定金、全额
其他标注,并保存完整的出库凭证；
１7.2.9外借样品返回时，须检查配件说明书是否齐全,是否有损坏等不良情况,
产品配件说明书不齐全者,存放仓库暂存区并督促经办人打欠条。
外借
或外购产品无技术部签字时，不得办理正式入库手续（可停放暂存区）；
17.２.1０ 设立样品专柜,每种产品至少需保存样品一块，贴“样品”标签，并
有技术部人员加贴的“合格”标志。
17.２.11对出入库的物品须做全面的开箱检查;
1７.2.12对元器件的存放应注意同一品种的单件包装数量要一致;
17.2.1３物品出入库必须有书面凭证，内部领用填写借货单,销售人员借货必
须有财务部的单据,退货时必须有合同;
１７.2．1４出货单处理:
a送货上门的业务情况
分公司会计据经审批的销售合同打印一式五联出货单,并由分公司经理据合同验单签名后将单据交给仓管员,仓管员对一式五联的出货单确认并签字认可，一联返回财务存根，四联随货交付发货员,发货员对于接收的货物清点确认无误后在出货单签字认可,其中一联返还仓管，三联随货同行,要求客户签名盖章后，一联返回财务做帐，一联发货员留存，一联给客户。
b 通过货运公司的业务
办事处经理据经审批的销售合同打印一式五联出货单，并由分公司以理据合同验单签名后将单据交给仓管员,仓管员对一式五联的出货单确认并签字认可，二联返回财务（其中一联为存根，一联做帐），三联随货交付发
货员，发货员对于接收的货物清点确认无误后在出货单上签字认可，其中
一联返回给仓管员，自己留存一联，一联随货同行。
随货同行联要求客户签字盖章后传真回公司。
若在发货1０天内还没收到由客户签名盖章的出货单传真件，由发货员打电话确认客户是否已收到货物,发货员在电话确
认客户收到货物后,在出货单上写明何时打电话确认并签字认可,将此单复印交财务。
若客户未收到货应与货运公司联系并查实货物下落情况。
１７.2.15对于无入库单的货物不得入库,禁止仓管员不允许私自存放任何物品。
17.２.1６货物发运时要保单价的80%以上,否则后果谁办谁负责。
１7.3 办公区域划分和职能机构设臵外人员组成
17.３.1办公区域划分
a接待区、展示区（内墙贴装公司形象灯片;设立展示架）
b业务区、办公室
ｃ经理室
dＯQC区
e仓库区
17．３．2职能机构设臵及人员组成（见职能机构图）
17.4分公司办事处经理职责
17.4.１对公司的发展方向,以经营方针进行分析总结并交公司总经理过行决策；
１7．4．２ 推行公司制定的政策及相关的制度，使之落到实处；
1７.４.3每日晚听取各部门人员的工作汇报，每周六上午召开市场会议，中午
1２:
0０将情况传回总部,并保持对他们工作的指派和监察；
17．４.4具有对公司人员的考察权，可把人事任免计划提交总经理批示;
17.4.5对辖区范围的市场环境分析并提出开拓方案；
1７.４．6 主管办事处的重大外交事务;
17.4.7 协调各部门的运作关系；
１7.4.8处理内外的重大突发事件；
17.４.9有随时召集召开各部门会议的权力,并作出会议记录;
17.４.10负责市场人员也差情况的安排并对出差时限审批；
1７.4.1１负责客户投诉处理；
17．4.12处理一些特殊订单（低价单、大客户、特殊行业用户、特殊行业贸易）
17.4.１3 质量、防火第一责任人；
1７．4．14对公司的人、财、物负全面责任;
17．4．15负责所有管理表格（月度费用统计表格、销售回款统计表、三天内预
计四项计划、存货日报表、进销存表、业务员销售回款情况统计表、一
周工作总结、新客户业务处理反馈清单、样品外借、收回情况统计表）
的审核和按时传回总公司;
１7．4.１6 每月15、30日检查仓库坏品区，对坏品交加回总部处理。
1７．5 办事处技术部职责
17．５.1负责处理公司对客户的技术支持；
ａ客户购买公司产品后，不会使用；
b客户使用公司产品时,出现技术问题;
17.5．2 负责处理对办事处内部的技术支持；
a 临时性的整机装配；
b对外购品的入库检测;
c客户退货品由业务员和技术人员共同判断是否为本公司产品，对属于本
公司的产品进检测。
17.5．3销售业务
公司的元旦晚会主持词＿主持词
甲（女）：
尊敬的各位来宾、各位领导，亲爱的同事们
合：
大家下午好！
乙（男）：
我们正踏着时代的节拍,伴着这冬日和煦的阳光,满怀着喜悦和兴奋的心情,欢天喜地的迎来了激情的２0xx年。
主持人甲:
今天我们单位全体员工聚在一起,满怀激动和喜悦的心情,迎来了"２0xｘ年元旦联欢会"
合：
在这辞旧迎新的时刻,我们给大家拜年啦。
甲:
看,阳光灿烂,那是新的一年绚丽的色彩
乙:
听，金钟朗朗，这是新的一年动人的旋律
甲:
在这一刻,我们已经感受到了春的气息
乙：
在这一刻，我们已经陶醉在成功和欢乐中。
甲：
今天，我们相聚在这里，享受缘分带给我们的欢乐，享受这段美好时光
乙:
今天，我们相聚在这里，一起用心来感受真情,用爱来融化冰雪
甲:
今天,我们相聚在这里，请敞开你的心扉,释放你的激情
乙:
今天,我们相聚在这里,这里将成为欢乐的海洋,快乐将澎湃云霄
甲：
今天,我们欢聚一堂、载歌载舞，播种春夏、收获秋冬,畅想明年。
乙：
今天，我们欢聚一堂、激情满怀、心潮澎湃,述说过去，放飞希望。
甲:
过去的一年,龙文犹如一艘乘风破浪的航船，风正一帆悬
乙：
过去的一年，龙文的所有员工都勤勤恳恳，龙文硕果累累
女:
过去的一年里我们交通人迎着风霜、顶着酷暑迈着坚实的步伐向前、向前……
男:
在这飞逝的一年里我们交通人积极响应市委、政府的号召解放思想、奋勇拼搏，写下了高平交通发展史上最绚丽的篇章
甲:
今后，我们将再接再厉,用勤劳和智慧浇灌我们丰收的硕果
乙:
今后,我们将满怀激情,以努力和认真迎接我们美好的未来
甲：
让我们用最美妙的歌声迎接新年的钟声,愿明天更加美好;
乙:
让我们用最激情的舞姿描绘明天的美景，愿明天更加辉煌!
甲：
送你一千个祝福,祝福里有我的万语千言；
乙:
送你一万个祈祷，祈祷里是我晶莹的杯盏。
甲：
高平市运管所２0xx年新年联欢会现在正式开始。
乙:
首先由牛局长致辞,大家欢迎！
真是台上精彩纷呈 ，台下其乐融融,在这里我们共同度过了一个美好而难忘的夜晚，就在大家恋恋不舍的时侯,交通之歌“ＸXＸＸX”的20xx元旦文艺晚会也就要结束了,再次感谢领导和朋友们的光临,我们最后再次祝愿在座的各位朋友们在新的一年里身体健康、合家幸福,万事如意。
分公司办事处工作规章制度1
１7.0分公司办事处工作规章制度
17.1管理大纲
总公司的规章制度为驻外机构员工作业的基础,驻外机构章程是该员
工的行为指南,各员工通过认真学习，从而使得业务操作正规化、工
作条理化,树立公司良好的的公众形象。
17．１.1负责人职守
a严于律已，做好表率；
ｂ心胸宽大，悉心听取意见；
c善于团结员工,做好引导工作;
d 办事公正,职责分明;
e注重业绩，重视开拓，做好市场管理工作；
ｆ要敢于承担责任。
１７.１.2 财务运作（实行电算化管理）
a资金流转：
用款先申请后使用，资金回笼及时;
①货款管理：
货款管理：
全部转入总公司帐上，不得当地扣留；
应收帐款管理：
对应收帐要每月定期核对，及时催收，业务员要做好清理工作。
②备用金管理:
固定费用:
书面形式向总部传真申请,由总公司负责人签字确认，由
总部汇出;
办公费用:
由总公司负责人批准后报销，每月末由总公司财务部处理；
③采购费用:
小批量元件采购费用管理，采购人员按获总部批准的额度
填写资金使用申请单,由总公司会计审批,并支付货款即可
当地执行;
ｂ物流监控：
做到“严格、准确、安全、迅捷”每个关键环节必须无一
遗漏，货物进出仓库必须凭有效的单据，做到“货到有单,货走单
随“。
①本公司产品（详见仓管员职责）
向总部申请发货或通知收货;
发货：
销售发货;样品发货;
退货：
客户退货回分公司或总公司；办事处退货回总公司;
②当地外购物品
办公用品:
集中统一购买,归仓库保管，领用时填写领用单；
生产用货物品：
原则上是需要时购买。
17.１.3业务管理
ａ 销售业务
市场人员：
严格业务作风,培养技术型销售工程师,控制业务费用，
每位业务必须掌握3~５个长期客户;
市场巩固及开拓：
对原有市场的巩固和分析，开拓新的市
场;
市场信息收集及反馈:
建立客户源库，做到行业资源共享,
分析行业特点，便于市场定位，并及时反馈总部;
建立权威杂志档库，同行业商家情报文档库，技术支持文
样库;
业务研讨会，总结业务经验，对暴露出问题应及时反馈并
解决，制定计划（日、周、月）；
业务每日晚汇报当天工作情况，集体参考，并作出下一步
计划，由经理安排下日的工作；
对疑难案例当日填写疑难案例反馈表传回总部，总部产品
部参考后作出方案，指导业务员的下一步行动。
b 执行《XXX科技销售人员职责》。
1７．1.４内务管理
a、宿舍管理:
见宿舍管理规定;
b、考勤管理及人事考核，详见办事处工作规章制度。
１7.1.５表格管理：
因为管理和统计的需要,制订以下一套表格,各有关人员按要求填写；
a、每月财务部会计要完成各种表格的填写,包括对外报送的各种税务报
表和内部统计表格（月度费用统计报表、销售回款情况统计表）；;
b、出纳员要填写:
存货日报表、现金日报表（每日填写）、进销存表、
物料仓库差异清单（每月末填写）;
ｃ、业务人员填写:
——业务员销售、回款情况统计表（每月）、一周工
作总结样品外借、收回情况统计、新客户业务处理反馈单。
17.1.６ 驻外机构的财务直接受总公司的管理与监督。
1７.２驻外机构仓库职责
17.2.１ 对库存物进行妥善保管,保证物料堆放整齐,不混杂、不变质,有明
确的名称、存放地和记录物量的收发卡；
17.2．2对物料实施“先进先出”式的管理方法,入库颜色按春夏秋冬四种颜
色警示。
超过三个月的物品应重新检测,重新将当季颜色贴在盒子上，
有问题的应及时返回总公司；
１７.２.3区分不同出入库方式,向总部申请收货,销售发货、样品发货、客户
退货回办事处,办事处退货回总公司、当地采购入库等各种记录出入
库凭证，保证凭单据出入库，按凭证入帐。
具体操作:
a、以总部标准品的安全量为参照,实行安全库存量（各地根据具体情
况制定）调度管理,具体样例附后;
ｂ 、财务部出纳兼仓管员,出入库单据实行电脑管理,电脑打单，会计
负责打单。
c、中小客户货品物流控制:
业务员递交正规合同 财务部审批分公司经理审 财
务部开具出库单业务员或客户签单 出库
d大宗货品物流控制：
业务员递交正规合同 财务部审批分
公司经理审批 总部审批 财务部开具出库单业务员
或客户签单 出库
e、新产品（OEM）及库虚产品物流控制：
客户
业务员 分公司经理审批总部产品部审批转
业务员或客户签单 出库
f、当地采购物流控制:
采购申请单分公司经理审批 总部采购部审批 总公司
财务审批
分公司 采购 验收 入库
保存完整的出库凭证；
17.２.4对出入库的物料进行数量和品质上的核查;
17.2．5进行每月一次的月底盘存工作，核查帐、卡、物是否相符，发现问题及
时向财务部汇报并查明原因；
1７.2．6对仓库进行定期清理,针对死库存、库存过大或少的情况向分公司经理
及时的反映，使库存趋于合理。
根据周转时间，设臵合理间段,采用经黄牌报警。
（红牌返回总公司，黄牌抓紧出售）;
1７.2．7 每月末配合总部财务部进行盘点，盘盈盘亏及时查明原因,并拿出处理
意见交审计;
17．2．8对出入库单的记录要求有明确的物料来源（供应商）、去向（用户）及需求加工意向60%定金、全额
其他标注,并保存完整的出库凭证;
１7.2.9外借样品返回时，须检查配件说明书是否齐全,是否有损坏等不良情况,
产品配件说明书不齐全者,存放仓库暂存区并督促经办人打欠条。
外借
或外购产品无技术部签字时,不得办理正式入库手续（可停放暂存区）；
１7．2.10 设立样品专柜,每种产品至少需保存样品一块,贴“样品”标签,并
有技术部人员加贴的“合格”标志。
1７.2．11对出入库的物品须做全面的开箱检查；
17.2．12对元器件的存放应注意同一品种的单件包装数量要一致;
17.2.1３物品出入库必须有书面凭证，内部领用填写借货单，销售人员借货必
须有财务部的单据，退货时必须有合同;
17.2.１４出货单处理：
a送货上门的业务情况
分公司会计据经审批的销售合同打印一式五联出货单，并由分公司经理据合同验单签名后将单据交给仓管员，仓管员对一式五联的出货单确认并签字认可,一联返回财务存根，四联随货交付发货员,发货员对于接收的货物清点确认无误后在出货单签字认可，其中一联返还仓管,三联随货同行，要求客户签名盖章后,一联返回财务做帐,一联发货员留存,一联给客户。
b通过货运公司的业务
办事处经理据经审批的销售合同打印一式五联出货单，并由分公司以理据合同验单签名后将单据交给仓管员，仓管员对一式五联的出货单确认并签字认可,二联返回财务（其中一联为存根,一联做帐）,三联随货交付发
货员，发货员对于接收的货物清点确认无误后在出货单上签字认可,其中
一联返回给仓管员,自己留存一联,一联随货同行。
随货同行联要求客户签字盖章后传真回公司。
若在发货10天内还没收到由客户签名盖章的出货单传真件,由发货员打电话确认客户是否已收到货物,发货员在电话确
认客户收到货物后,在出货单上写明何时打电话确认并签字认可,将此单复印交财务。
若客户未收到货应与货运公司联系并查实货物下落情况。
１７．2.15对于无入库单的货物不得入库,禁止仓管员不允许私自存放任何物品。
1７.２.16货物发运时要保单价的８0%以上,否则后果谁办谁负责。
1７.3办公区域划分和职能机构设臵外人员组成
１7．3．1办公区域划分
a 接待区、展示区（内墙贴装公司形象灯片;设立展示架）
b业务区、办公室
ｃ经理室
ｄ OQＣ区
ｅ仓库区
17.3.2职能机构设臵及人员组成（见职能机构图）
１7.4分公司办事处经理职责
１7．４.1对公司的发展方向，以经营方针进行分析总结并交公司总经理过行决策;
17.4.2推行公司制定的政策及相关的制度，使之落到实处;
17.4.３ 每日晚听取各部门人员的工作汇报，每周六上午召开市场会议，中午
1２:
０0将情况传回总部,并保持对他们工作的指派和监察;
17.4．4 具有对公司人员的考察权,可把人事任免计划提交总经理批示；
17.4.５对辖区范围的市场环境分析并提出开拓方案;
１７．4.６主管办事处的重大外交事务;
17.４．7协调各部门的运作关系;
1７.4.8处理内外的重大突发事件；
17.4.9 有随时召集召开各部门会议的权力，并作出会议记录；
17.4.1０ 负责市场人员也差情况的安排并对出差时限审批;
1７.4.11负责客户投诉处理;
17.4.１２处理一些特殊订单（低价单、大客户、特殊行业用户、特殊行业贸易）
１7．4．１3质量、防火第一责任人；
１7.4.1４对公司的人、财、物负全面责任;
１7．4.15负责所有管理表格（月度费用统计表格、销售回款统计表、三天内预
计四项计划、存货日报表、进销存表、业务员销售回款情况统计表、一
周工作总结、新客户业务处理反馈清单、样品外借、收回情况统计表）
的审核和按时传回总公司;
１7.４.16每月１5、30日检查仓库坏品区,对坏品交加回总部处理。
17.5 办事处技术部职责
17.5.1负责处理公司对客户的技术支持；
a客户购买公司产品后，不会使用；
b 客户使用公司产品时,出现技术问题;
17.5．2负责处理对办事处内部的技术支持;
a 临时性的整机装配;
b对外购品的入库检测;
c客户退货品由业务员和技术人员共同判断是否为本公司产品,对属于本
公司的产品进检测。
17.5.3销售业务
分公司报销流程及其财务规章制度11
财务中心
公司报销流程及其财务规章制度
==分公司篇==
2０14-4-2５
分公司财务管理流程
工商注册及代码证
营业范围与总公司一致
以保证税种一致
公章、证照寄回总部行政部
税务登记
分公司对接人跟进:
确认税种、申报时间、申报方式及专管员联系方法自公司注册日３０天内完成否则税务罚款
银行开户（开通网银）
车贷业务或税务要求需开户的，银行预留印鉴章、网银U-Key即日寄回总部财务
资料归档
每月10日前完成遇节假日顺延
纳税申报（网上申报）
报税Ｕ-Kｅｙ立即寄回分公司对接人每月5日前完成税务登记次月申报否则税务罚款
分公司要按规定编制费用预算表（见下图）,每项费用预算须有详细的备注说明。
每月2５之前上报行政确认后，报财务备案，次月按标准严格执行。
超过预算的各项费用,要追加预算审批手续,在追加预算未得到批准前，财务部不予以办理支出和报销。
费用预算管理原则实行预算限额内据实列支。
即本次超出标准限额的部分不允许报销、本次低于限额的部分不允许延续到下次报销中。
驻点:
＿__＿____分公司
2０1３年_＿月预算表
费用类型对公金额对私金额营销及信审部备注1、公用事业费
１.1水费电费
1.2 物业费
１．3空调能耗费
１.4其他
2、绿化
2．1植物摆放
2．2 绿化保养
2.３其他
3.租赁费
3．1房租
3.2复印机租赁费
3.３ 其他
4．交通费及差旅费
5、办公费（附清单）
5.1文具及印刷
5.2饮水费
二、报销总则
首先，根据报销内容与支付对象的的不同,填写不同单据。
为了
支款与报销的快捷、顺利，字迹务必工整清晰,以免产生歧义。
整张单据不
升级会员 