4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目可行性研究报告.docx

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4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目可行性研究报告

4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目

可行性研究报告

1总论

1.1项目提要

1.1.1项目单位概况

公司名称：

XX有限责任公司

企业性质：

有限责任公司

企业地址：

楚雄市XX路XX号

法人代表：

XXX

公司目前拥有固定资产604万元，资产负债率51%。

最近三年年均销售额365万元，年均实现利润41万元。

公司形成了以XX牌豆瓣酱、XX牌腐乳、XX牌咸红椒胚、XX牌酱油为主的四大系列，23个条码，33个不同规格的产品。

注册商标“XX牌”相继于2005年12月至2008年11月被认定为“云南省著名商标”。

1.1.2项目建设内容

项目名称：

XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目

建设性质：

技改搬迁扩建

建设地点：

xx省级经济开发区绿色食品工业园区

建设规模及主要内容：

一、豆瓣酱是云南省xx州的一种以蚕豆为主要原料，经过加工发酵、酿制而成的居家传统调味食品，上溯越千年。

云泉牌豆瓣的生产工艺与四川豆瓣既同而不同，其食用方法不仅适宜于多种蔬菜、肉类之烹调而且区别于四川豆瓣，成为餐桌食品为广大消费者认可，蜚声海内外。

二、云南咸红辣椒胚，是我公司近年来新开发推广的高科技产品。

良种源自我国“水稻之父”——隆平高科，湘研种业。

原料主要分布在xx市、xx县、xx县。

该产品因为种植管理成本低于烤烟，经济效益高于烤烟所以深受广大农户欢迎，因为辣度适中，肉厚籽少，色泽咸红，可作多种酱类调味基料而成为李锦记国际控股有限公司指定的产品，并为四川x县豆瓣首选的配料，受外商所青睐而具有广阔的市场前景。

三、目前，我国的豆瓣酱生产方式源自千年不变的传统工艺，机械化程度低，工艺技术的科技含量不高，产品成本居高不下，产品附加值低，企业利润空间较小。

采用现代科技，改造传统产业，把豆瓣酱制成酱粉，采用优质辣椒粉、配入天然香辛料，打破传统的食用方法，引导科学的食用方法，可为我国年产20多万吨的方便面行业提供更加安全可靠的调味佐餐食品，满足不同的消费群体的需求。

XX有限责任公司顺应农村产业结构形势农产品产业化经营时局，根据市委、市政府“十一五”规划，“十一五”期间，要壮大我市特色产业，提出4150吨调味品生产线搬迁、技改、扩建项目。

该项目的建成可为xx市及周边地区农村种植业结构调整及传统名特农产品的产业化经营起到积极的推动和促进作用，尤其对山区半山区广大群众的农产品转化升值，促进该地区人民群众脱贫致富都有着深远的意义。

是提升地方名特传统农产品品牌价值，使之形成规模效益，提高市场竞争力、占有率的有益探索。

该项目的实施，可实现年产值3500万元，上缴税金534.98万元，净利润695.05万元。

投资利润率18.5%，动态投资回收期为5.35年（含1年建设期）。

项目具有经济效益好、资源利用率高，环境污染小，社会效益明显的优势，是一个既富民又富市的生产加工产业化经营综合开发的项目，是一个既有较好的经济效益，又环保型的产业项目。

1.1.3投资概算及资金来源

本项目投入总资金为3756.87万元，其中：

固定资产投资为2354.71万元，无形及递延资产投资为393万元，流动资金1009.16万元。

资金来源为：

本项目总投资3756.87万元，其中企业自筹资金2056.87万元，请求省、州、市政府扶持500万元，银行中长期贷款1200万元。

1.1.4主要技术经济指标

本项目实施的技术经济指标见下表

主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

规模

1.1

加工生产规模

吨/年

4150

1.1.1

XX牌豆瓣酱

吨/年

2000

1.1.2

XX牌咸红辣椒胚

吨/年

2000

1.1.3

豆瓣酱粉

吨/年

150

2

土地使用面积

亩

25

16666.75㎡

2.1

建筑面积

㎡

14599.4

3

工作制度及劳动定员

3.1

年工作日

天

300

3.2

日工作班次

班/日

2

3.3

劳动定员

人

71

4

投资

4.1

项目总投资

万元

3756.87

其中:

固定资产投资

万元

2354.71

无形及递延资产投资

万元

393

流动资金投资

万元

1009.16

4.2

资金筹措

申请银行长期贷款

万元

1200

企业自筹

万元

2056.87

请求省、州、市级政府扶持

万元

500

5

成本

5.1

总成本

万元

2269.79

年均（正常年）

其中：

固定成本

万元

415.75

可变成本

万元

1854.22

5.2

经营成本

万元

1952.35

6

财务指标

6.1

销售收入

万元

3500

正常年

6.2

利润总额

万元

1230.03

6.3

净利润

万元

695.05

6.4

销售税金及附加

万元

303.3

6.5

投资利润率

%

18.5

6.6

投资利税率

%

24.67

6.7

财务内部收益率IRR

%

16.68

6.8

财务净现值

万元

5889.79

6.9

动态投资收回期:

年

5.35

7

贷款偿还期

年

4

8

盈亏平衡点

30.97

1.2可行性研究报告编制依据

XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目的主要依据是：

1、国家计委计资（1984）164号《通知》和国家计委计资（1985）949号《通知》关于要求可行性研究报告应包括的主要内容。

2、财产评价主要依据国家计委，建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参考》（1993年7月第二版）。

3、编制的方法主要依据1996年12月云南人民出版社出版的《项目可行性研究报告方法与应用》。

4、国办发[2002]62号文《关于促进农产品加工业发展的意见》

5、《云南省2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》

6、《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》

7、云南省政府《关于建设绿色经济强省的若干意见》

8、《中华人民共和国清洁生产促进法》及《云南省清洁生产促进条例》

9、《中华人民共和国环境保护法》

10、云南省发展改革委员会《云南生物产业发展规划纲要》

11、《云南省xx州“十一五”发展规划纲要》

12、《xx市“十一五”发展规划纲要》

13、云南省农业综合开发项目管理的有关文件

14、XX有限责任公司提供的相关资料

1.3综合评价

1.3.1综合评价

项目充分利用xx市水源好、气候适宜、土地资源丰富的优势，以及企业现有的市场信誉和销售渠道优势，采用先进成熟的调味品生产加工工艺和技术装备，大力发展绿色食品深加工产业，产品符合市场需要，经济效益好，市场风险小，将当地的资源优势转化为经济优势，实现了传统产业的升级换代。

项目的建设符合国家的相关产业扶持政策，项目建设十分必要。

项目建设的外部软、硬件环境良好，原材料来源可靠，能源、动力供应有保障，建成后具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。

项目的实施不仅可以提高农业综合开发的组织化程度和产业化经营水平，又能为当地部分劳动力增加就业机会，对发展壮大彝州特色产业具有重大意义；而且对促进当地农业产业结构调整、地方经济的发展也具有重要意义。

1.3.2结论与建议

1.本项目充分利用xx市水源好、气候适宜、土地资源丰富的优势，提高调味品加工生产产业化组织程度和产业化经营水平，对发展壮大当地特色产业具有重大意义，十分必要。

2.项目建设内容和建设规模，符合国家政策，土地规划，建设用地规定，加工厂环境良好，交通、水电、通信等基础条件及部分配套设施已具备。

项目预期的目标和经济技术指标通过努力能全面实现。

3.项目承担单位建立了现代企业制度，管理模式先进，具有较强的市场开拓能力，银行资信能力为A级。

项目具有较强的可操作性。

项目的技术方案先进、适用、成熟，经过进一步集成配套、开发完善，可达到绿色食品深加工产业化要求的规范化、标准化。

项目具有良好的市场前景，可获得显著的经济效益。

4.项目充分注重调味品的综合开发利用，充分注意到带动农民增收致富，明显地增加农民收入，取得显著的社会效益和生态效益，可促进当地农业的可持续发展。

综上所述，项目建设意义重大，实施条件具备，建设方案可行，可操作性强。

2背景及必要性

2.1项目建设背景

 目前，发达国家的绿色食品工业已相当于种植业产值的3-5倍。

绿色食品无论在国内还是国外，开发潜力都十分巨大，它是集经济、生态和社会效益于一体的特殊产业，有极大的经济发展空间。

 随着生活水平的提高和消费观念的转变，以及环境污染和资源破坏问题的日益严峻，有利于人们健康的无污染、安全、优质营养的绿色食品已成为时尚，越来越受到人们的青睐。

开发绿色食品已具备了深厚的市场消费基础。

绿色食品销售额资料显示，世界各国人们对常规食品供应的信任度呈下降趋势，而对绿色食品需求的增加速度已经比供应增长的速度快。

日本有91.6%的消费者对有机蔬菜感兴趣，77%的美国人和40%的欧洲人喜爱绿色食品。

  在中国国内市场，绿色食品也受到广泛的欢迎，绿色食品满足了人们对生活转型的需要。

有关部门对北京上海两个城市调查表明，79%-84%的消费者宁肯花高价，也愿意购买绿色食品。

据权威机构预测，全国绿色食品的消费需求和利润都将以每年20%的速度增长。

此外，由于绿色食品的生产具有劳动密集、多种经营等特点，发达国家绿色食品的生产受到一定限制，有些国家在总量上已经出现严重短缺问题。

目前德国、英国绿色食品大量依靠进口，进口量已分别占国内消费量的98%和80%。

    国内外绿色食品产业的强劲发展势头和殷切需求为我国绿色食品产业的发展提供了良好的外部环境。

我公司随着调味品加工关键技术的不断创新，工艺技术已趋于成熟，企业生产规模不断扩大，加工成本大幅下降，另外我公司已有多年的调味品加工生产和销售经验，销售网络遍布全省，产品远销到香港、台湾、北京、上海、天津、昆明、大理、保山、玉溪、红河等地，市场潜力非常大，产品供不应求，必将在未来几年成为绿色食品市场的热点。

在此背景下，XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目，不仅符合国家农业综合开发指导思想和相关要求，而且是落实云南省优势农产品发展的具体措施，同时也是当地蔬菜产业发展壮大的必由之路；项目的实施将为当地农业产业结构调整闯出一种新的发展模式。

2.2项目建设的理由及必要性

2.2.1加快绿色食品发展的基本举措

发展绿色食品是解决云南省环境和资源问题，是实现农业和农村经济结构调整和发展外向型农业、应对WTO的重要举措，是适应市场的大趋势。

经过几年的发展，云南省已有28家企业的40个产品通过绿色食品质量认证，有18家企业的28个产品使用绿色食品标志进入市场，绿色食品生产总面积37万多亩，产值达2.4亿元，绿色食品产业发展已初具规模。

但与国内外市场对绿色食品的需求相比，云南省绿色食品产业发展还存在发展速度慢、规模小、布局不够合理等问题。

省政府要求各级、各地，要充分认识加快绿色食品产业发展的重要意义，把发展绿色食品产业作为调整农村产业结构、增加农民收入的有效途径，做大做强绿色食品产业。

绿色食品的发展要突出云南特色和资源优势，以加工企业和营销企业为主导，以基地建设为依托，以占有市场为目标，到“十五”末期，全省要新增绿色食品160——240个，新增绿色食品企业160个以