物资供应管理制度.doc

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北京港创瑞博混凝土有限公司

管理体系文件

文件编号：

GR.ZY-06SWXX

物资供应管理制度

（送审报批稿）

编制：

审核：

批准：

发布日期：

2006-04-XX实施日期：

2006-04-XX

1目的

为使我公司生产经营能够顺利进行，不断加强企业的科学化管理，搞好物资的供应管理工作，以实现降低公司生产成本，不断扩大生产经营成果，提高经济效益，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于辅助材料供应管理工作的一般要求。

3内容和要求

3.1物资供应计划编制与检查

3.1.1物资供应计划公司物资部门正确组织货源，合理分配，确保生产、建设用料，有计划不间断供应的依据，也是采购、仓储各环节有机配合的运行依据。

因此，必须认真抓好，保证计划质量。

3.1.2季度物资供应计划

3.1.2.1编制季度供应计划,项目要齐全.生产方面应包括:

生产经营维修、大修、技措、安措、科研等项目。

经营方面应包括：

产品发运等项目。

基建方面应包括：

基建工程、自筹基建工程等项目。

3.1.2.2根据季度供应计划编制规定组织各用料部门，须按3.1.2.1条所列项目按规定时间、要求提出具体项目与用料计划，作为编制季度供应计划的依据。

3.1.3月度物资供应计划（采购计划）

3.1.3.1编制内容齐全，符合月份生产计划、经营计划、基建计划要求。

3.1.3.2编制月度供应计划要经平衡，充分利用库存和积压物资。

3.1.3.3按规定程序每月首日提出采购计划，经计划财务部审批后，交设备物资部实施。

3.1.3部门用料计划的编制

3.1.3.1按生产、维修和各项目实际用料,每月23日向设备物资部报下月度物资申请计划。

3.1.3.2申请供应计划应按实际需要达到品种全、规格清、数量准。

3.1.4对编制季度、月份供应计划要求

3.1.4.1对各部门提报季度计划和月度计划，均需编制按编制计划的不同内容和要求进行逐项审查，达到核算基本正确依据充分，汇总编制公司物资供应计划。

3.1.4.2根据季度供应计划，按生产、经营、基建用料进度提出订货明细，组织调解、保证供应。

3.1.4.3根据部门提报月度物资申请计划，经平衡后，编制月份采购计划，积极组织货源，保证生产经营基建需要。

3.1.5对上述计划失误，如漏项、材料品种、规格、数量、差错影响生产或项目进行，应由提报单位自行负责。

3.1.6掌握库存及时清库，对超储积压物资及时调整处理，使库存不断趋于合理，加速资金周转。

逐步形成以储备定额为依据的管理，做到储备定额不突破、储备资金不突破。

3.1.7供应计划执行的检查

3.1.7.1采购计划量与实际到货量的对比。

3.1.7.2计划需要量与实际消耗量的对比。

3.1.7.3预计库存量与实际库存量的对比。

3.1.7.4主要品种消耗定额与实际单耗的对比。

3.1.7.5通过计划执行的检查，对计划编制、采购供应、库存保管、消耗使用等环节出现的先进或失误等问题，弄清事实，分析汇总。

3.2物资采购

3.2.1公司生产、经营、基建需用材料，品种规格繁多，采购供应必须严格按计划和生产临时出现的紧急状态，积极组织货源，保证生产经营活动正常进行。

3.2.2采购员按季度和月份采购计划中的品种、规格和数量及时到相关的专业公司和商业部门联系采购工作，组织供应。

3.2.3物资的规格材质符合国家标准、部颁标准、生产单位出厂标准和质量证明。

属于加工订货物资应符合设计图纸要求。

3.2.4采购员在采购工作中按计划分期分批采购，按需要均衡到货，所购物资品种、规格、数量、质量要符合计划要求，时间上要满足生产和项目进度要求。

3.2.5对订货物资要达到百分之百到货。

3.2.6对《采购控制程序》文件中规定的B类物资中特种用品要取得制造商的资质证明和质量证明。

3.2.7生产、经营、基建和项目中临时急需物资，由用料部门提出申请，经主管副总经理批示，采购员应及时尽快采购进厂。

3.2.8外委加工

3.2.8.1各需用部门按用料时间提前2个月提出外委加工申请，并交齐技术资料（如图纸等），经部门经理批准，采购员进行外委加工。

3.2.8.2采购员接到外委加工计划后，一般在3-7日内找到承接加工单位。

经部门经理批准后，办理外委加工事宜，如签订合同或协议、代料手续、运输问题。

3.2.8.3外委加工材料到厂，要进行全面验收，必要时通知用料部门参加检查验收，并结算加工费、运输费和材料等。

3.2.9采购员付款后及时提货交库、验收入库,于验收后三日内报帐完毕。

3.2.10采购付款后，如发生退货或价格差异，由采购员负责将款索回冲销，一笔一清，严禁连续使用。

3.2.11采购员办理空白支票借用手续，一次最多可借用三张。

对零星采购材料，应按财务和银行规定使用支票，对超出支票起点以上的货款，动用现金时应经计划财务部经理批准。

3.2.12采购员在采购过程中要坚持择优比价，减少中间环节，降低采购成本。

3.2.13采购员不得擅自同意用料部门自行采购，如因技术问题或特殊原因须由用料单位申请，设备物资部同意，主管副总经理批示方可。

3.3物资验收

3.3.1凭采购计划和物资发票验收，否则不予验收。

3.3.2验收时要认真核对物资品种、规格、数量、发票、合格证等凭证资料。

3.3.3采用全检或抽检的办法，通过开箱、点件、过磅、检尺进行数量验收。

检验时，必须检查包装箱、货桶、捆、盘等是否完好，有无散包、破损残缺、污染、弯曲等现象。

3.3.4质量检验做到：

通过外形可以决定质量是否合格的物资，一般由仓库保管员自行检验。

凡需要进行技术检验的物资，如物理、化学分析实验等，由技术质量部进行。

3.3.5零星材料随到随检，小批量材料三天内验完。

3.3.6验收中如发现质量不合格，数量不符、规格不对等情况，应做好记录，单独妥善保管。

并通知采购员及时处理。

3.3.7B类物资中的特种品，数量质量符合验收要求，但有关资料证件不齐，不能验收，列待验处理。

3.3.8物资验收后，按保管要求上架码垛，上帐。

3.4物资保管保养

3.4.1库管员做到以下要求,将物资妥善保管保养。

3.4.1.1懂材料名称、规格、型号、性能、用途；懂保管、保养常识；懂业务流程；懂消耗规律。

3.4.1.2会换算；会保管保养；会识别库存物资常用的标识代号。

3.4.1.3执行制度、识货、收发、保管保养、计量工作、写算、报表过硬。

3.4.2物资入库需按照不同类别、材质、规格型号和要求分区进入货位。

库内货架排列整齐，间距合理，道路畅通，材料摆放成线、码垛成方，整齐清洁，便于发放和盘点。

做好库区安全工作。

3.4.3对有保管期限和特殊要求的物资要按技术要求和保管期限保管、保养，并注明有效期限，防止超期失效。

3.4.4库存物资保管做到：

不锈、不潮、不冻、不坏、不混、不漏、不腐、不爆、不霉，定期检查材料质量，避免霉烂变质。

3.4.5盘点：

核对帐、卡、物相符率达到100%，并随时掌握动态。

3.4.6库管员对保管帐、收发料单、质量证明、合格证书等负有保管责任，不得丢失损坏。

3.5物资发放

3.5.1物资发放必须按规定正式凭证和手续完整方可发料。

各部门领取物资应持有部门经理审批签字的领料单，领料单应写明材料名称、规格型号、计量单位、申领数量、领取日期和使用地点，领料单发料仓库留存一份，作为发料和报耗凭证。

领料单无部门经理审批签字，库管员有权拒发。

领发物资时，当面点清，交接清楚。

夜间遇有事故等特殊情况，需经领导同意，两人以上入库取料，并作记录，次日补办正式手续。

3.5.2劳保用品的发放按安全保卫部制订的制度执行。

3.5.3工具实行“以旧换新”规定，个人使用的工具，库管员记入个人工具卡；班组共同使用的工具，由班组长负责统一管理，库管员记入班组长个人工具卡。

对于未达到工具使用寿命，人为损坏的工具在更换时，由使用人写明损坏原因，设备物资部将酌情给予扣款更换工具的处罚。

工具丢失应重新填写申请报告，设备物资部给予扣款后补发。

3.5.4公用周转工器具由库管员统一保管。

借用时，借用部门（人）办理借用手续。

原则上一次借用不得超过三日，借用部门（人）必须完好的交还仓库。

如三日内未使用完毕，借用部门（人）应到仓库办理续借手续。

还工具时，借用部门（人）必须如实向库管员说明工器具的状况，经确无误认后，办理返还手续。

若有损坏，借用部门（人）必须如实写出情况说明，其修理费计入该部门的经费考核指标中。

对超过期限经催要不返还的，设备物资部将通知财务部门按原价从借用部门奖金或借用人薪酬中扣除。

3.5.5材料发放必须执行先进先出和破整发零制度，不得超发，计量方法与入库时计量方法相同。

因有特殊情况和条件限制，必须进超发时，需经部门经理同意。

质量证明等技术资料正确转抄，随物同行。

3.5.6已到货未验收材料原则上不能发放。

如遇特殊情况，应经部门经理批准，用料部门人员和库管员一起拆包开箱，进行发放。

遇质量数量不符，做出开箱记录备查。

3.5.7贵重材料发放，领发双方都应有两人以上当面点清计量；剧毒与易爆危险品发放，必须有公司安全保卫部证明，公司经理审批，由两人以上领取。

3.5.8认真执行“交旧领新”制度。

3.5.9直送用料部门的材料，由经办人当即取回耗料凭证，连同收料单一起交库管员，办理“未入库直交”手续，凭据记帐。

3.5.10对出库物资，库管员须做到日清日结，当日记帐，保证料单、帐目一致。

3.6日常基础工作

3.6.1基础工作是物资供应管理的基础，是提高工效，加强经济核算，获得最佳经济效益的关键。

是物流信息传递、加工汇总、处理的有利工具，为降低生产成本服务。

3.6.2材料编号做到一类一号，逐步完善至一料一号。

新增材料编号，由库管员统一制定。

3.6.3物资管理须建立相应的原始记录，做到帐目完整，记录齐全，书写工整，保持整洁。

3.6.4原始记录按规定，达到简明实用，统一格式，统一印刷，并确定使用范围和作用。

3.6.5原始记录包括：

收料单、入库验收单、领料单和月份报耗表等。

3.6.6材料收入、付出凭证由验收人或领料人按标准填写各项凭证，经库管员审查、处理、保管。

3.6.7数据管理中按规定传递迅速，做到数据真实准确，经得起复核和检查。

3.6.8统计报表的内容齐全，数据真实，计算口径、填报方法要符合要求，及时上报。

附加说明：

本制度由设备物资部起草。

本制度由设备物资部负责解释。

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