县农资物流配送中心可研报告602.docx
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县农资物流配送中心可研报告602
**********农资贸易有限责任公司
农资物流配送中心
项目可行性研究报告
二〇一四年七月
第一章总论
1.1项目要概
1.1.1项目名称：
新疆*****农资物流配送中心建设项目
1.1.2项目建设单位：
新疆**********农资贸易有限责任公司
法人代表：
***
1.1.3所有制形式：
国有控股
1.1.4项目建设地点：
*****博斯坦街三环
1.1.5项目建设性质：
扩建
1.1.6项目建设期限：
1年（2013年至2014年）
1.2可研报告编制依据及研究范围
1.2.1可研报告编制依据
1、《中共中央、国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》；
2、《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》；
3、《全国农产品市场体系建设十二五规划》；
4、《全国现代物流业发展规划纲要》；
5、《国务院关于促进流通业发展的若干意见》；
6、《国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见》（国发[2009]40号）；
7、国家八部委《关于加快发展农业产业化经营的意见》；
8、《新农村现代流通服务网络工程专项资金管理暂行办法》；
9、自治区财政厅、供销社《关于组织申报2014年自治区“新网工程”专项资金的通知》（新财建[2014]157号）；
10、《新疆国民经济和社会发展十二五规划纲要》；
11、《新疆维吾尔自治区农业产业化发展第十二个五年规划》；
12、《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》QBJS5—2005；
13、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
14、《投资项目可行性研究指南》；
15、项目业主提供的有关资料。
1.2.2可研报告研究范围
根据国家基本建设项目可行性研究的内容和深度要求，重点从以下几个方面着手研究：
（1）项目背景与必要性；
（2）项目建设的市场需求分析；（3）项目建设条件；（4）项目建设方案；（5）节能、节水措施；（6）环境保护；（7）项目组织与管理；（8）工程建设招标方案；（9）项目实施进度计划；（10）投资估算与资金筹措；（11）财务评价；（12）风险分析。
1.3项目建设内容与规模
1.3.1本项目建设规模
项目建设地位于*****博斯坦街三环原供销社生产资料公司院内。
占地面积11亩，项目主要包括仓库扩建和改建，货物堆场建设，围墙、大门等维修工程建设及室外相应配套工程。
1、扩建工程
（1）库房：
新建农资物流配送仓储库房2座，轻钢结构，每座400平方米；
（2）货物堆场：
建设农资货物堆场1500平方米，混凝土结构；
（3）绿化：
建设绿化用地1000平方米，以乔木为主，灌木为辅，草地并存。
2、改建工程
（1）库房：
改建农资物流配送仓储库房4座，轻钢结构，每座400平方米；
（2）围墙：
改建农资配送中心围墙200米，铁艺围墙。
（3）大门：
改建农资配送中心大门一座，铁艺大门。
详见：
表1-3-1
表1-3-1建设规模一览表
序号
项目名称
建设规模（㎡）
层数
结构类型
备注
1
新建仓库
800㎡
1
轻钢结构
2栋
2
改建仓库
1600㎡
1
轻钢结构
4栋
3
合计
2400㎡
1.3.2总投资估算与资金筹措
项目总投资290万元，资金来源全部由**********农资贸易有限责任公司自筹解决。
对“新网工程”支持三种方式中，**********农资贸易有限责任公司此建设项目符合经营服务网络基础设施建设和改造项目范围，现申请以奖代补资金60万元。
1.3.3主要技术经济指标
项目主要技术经济评价指标见表1-3-2。
表1-3-2主要技术经济数据汇总表
序号
名称
单位
指标
备注
1
建设规模
㎡
2400
2
项目总投资
万元
290
2.1
建设投资
万元
265
占总投资的100%
2.2
自筹资金
万元
290
3
年营业收入
万元
2139
正常年
3.1
销售收入
2139
4
年营业税金及附加
万元
21
正常年
5
年总成本费用
万元
2062.6
正常年
6
年税后利润
万元
76.4
正常年
全部投资所得税前
%
45.45
Ic=10%
全部投资所得税后
%
35.45
7.2
总投资收益率
%
36.36
7.3
资本金净利润率
%
27.88
7.4
投资回收期
所得税前
年
3.75
含项目建设期
所得税后
年
4.59
含项目建设期
7.5
贷款偿还期
年
含项目建设期
1.4项目建设单位概况
**********农资贸易有限责任公司于2012年1月19日注册成立，注册资金310万元，是县供销社控股的直属企业（其中：
县供销社出资158.1万元，占总投资的51%；其他出资151.9万元，占总投资的49%）。
工作人员28人，拥有农资直营店22个，农资配送经营网点53个，经营网点遍布全县各乡镇（村）。
2013年*****农资贸易有限责任公司加大自主品牌建设，先后整合全县农资资源，建立农资直营经营网点22个，统一办理农药经营许可证9家，公司也成为了*****唯一一家拥有农药经营批发资质的企业。
目前公司已走上连锁经营，业绩不断扩大。
公司在全县5乡3镇基层供销社经营业务有化肥、农药、种子等。
如今已经成为*****农资物流配送的龙头企业，是一家从事化肥、地膜、农药、农副产品、包装种子等农业生产资料为一体的国有控股企业。
该公司位于*****博斯坦街三环，资产总额426.5万元。
1.5项目发展愿景
力争用1年的时间，项目实施单位将运用“新网工程”农资物流配送中心网络的先进业态，改造*****境内传统的农资消费品网络。
实现农资流通的连锁化、现代化和管理水平科学化，最终形成城乡协调、以城带乡、城乡互动、功能完善、流动有序、诚信和谐的农村市场体系。
1.6研究结论与建议
本报告通过对*****农资配送、批发、农资经营网点和项目建设条件、建设方案、经济效益和社会效益等方面的论证，得知本项目属于国家重点扶持区域和范围，符合行业部门发展规划，建设基础条件良好，建设方案科学合理，经济效益和社会效益显著，切实可行，建议尽快实施。
第二章项目建设的背景和必要性
2.1项目建设的背景
2.1.1保障国民经济持续快速健康发展
随着我国社会主义市场经济体制的逐步完善和全面建设小康社会目标的确立，流通业在引导生产、促进消费、扩大内需、增加就业等方面的作用日趋显著，已逐渐成为促进国民经济持续健康发展的先导型产业。
党的十七大、十八大报告重点强调要解决好农业、农村、农民问题，必须把“三农”问题始终作为全党工作的重中之重。
要加强农业基础地位，走中国特色农业现代化道路，建立健全农村市场和农业服务体系。
加大支农惠农政策力度，发展农民专业合作组织，支持农业产业化经营和龙头企业发展。
培育有文化、懂技术、会经营的新型农民，发挥亿万农民建设新农村的主体作用。
我国是一个农业大国，农产品流通业的发展，对于促进农业生产发展，增加农民收入，满足人民需求，保持市场的繁荣稳定，以及实现全面建设小康社会的战略目标，都有着十分重要的意义。
农资配送中心和经营网点是为农民提供农资的有形市场，新农村现代流通服务网络工程的出现是我国流通体制改革的重大成果，它的掘起与发展，不仅加快了我国农业市场化的进程，对整个经济体制改革也起到推动作用。
中国已经进入经济结构战略性调整的重要时期，必须充分认识新阶段、新形势、新体制下加快发展农产品流通服务业的重要意义。
加快发展农产品流通服务业，建立现代化的农产品流通体系，有利于降低流通成本，提高流通效率，促进农业结构调整和农民增收，扩大社会就业，保证居民的消费质量和安全，提高我国农产品的竞争力，对保障国民经济持续快速健康发展具有十分重要的意义。
2.1.2建立农产品现代流通体制
国家改革与发展委员会出台的《全国现代物流业发展规划纲要》与有关产业政策，增大了对物流企业的扶持力度。
《新疆国民经济和社会发展十二五规划纲要》中提出“加快流通现代化步伐，采用先进技术和管理方式，建立高效的商品运行信息和营销网络，加快市场体系建设，依托城镇、交通要道、商品集散地和内地窗口，建立点、线、面布局合理，多层次，多样性、多功能的市场流通体系，充分发挥市场对结构调整的带动作用。
重点搞好特色农产品市场、农副产品批发市场、畜产品市场、瓜果储藏保鲜设施和粮食、棉花、农资储备设施建设”。
由于历史和地理位置的原因，新疆经济发展速度远远滞后于我国东部沿海地区，商业零售业和物流行业表现的尤为突出。
据统计，目前新疆地区企业资本年周转平均不到2次，远远落后于发达国家的15－18次。
新疆企业物流成本占GDP的比重超越过了20％，发达国家只占7％左右。
2.1.3抓住全国对口支援新疆发展和稳定重大机遇
全国对口支援新疆工作会议每年的召开，进一步加强和推进对口支援新疆工作，是中央新时期新疆工作总体部署的重要组成部分，是贯彻两个大局思想、促进区域协调发展的战略举措，是发挥社会主义制度优越性、巩固和发展各民族大团结的重要体现，是增强自我发展能力、促进新疆跨越式发展的有效途径，是促进社会和谐稳定、实现新疆长治久安的必要保证。
此次，有全国19个承担对口支援新疆工作任务的省市，和受援的12个新疆维吾尔自治区地州及受援的新疆生产建设兵12个师。
会议强调，要按照中央的决策部署，建立起人才、技术、管理、资金等全方位对口支援新疆的有效机制，把保障和改善民生放在支援的优先位置，着力帮助各族群众解决就业、教育、住房等基本民生问题，着力支持新疆特色优势产业发展。
今年要深入调查研究，编制专项规划，加强人员培训，抓紧做好对口援疆的前期准备。
明年起全面实施对口援疆工作。
力争经过5年努力，在重点任务上取得明显成效；经过10年努力，确保新疆实现全面建设小康社会目标。
各支援省市要把对口援疆作为自身工作的重要组成部分，加强组织领导，确保工作到位。
中央有关部门要统筹协调、密切协作，形成工作合力。
新疆要创新发展模式，促进互利合作，抓住国家支持新疆发展和稳定的重大机遇，用自己的双手创造更加美好的未来。
对援建项目要严格监督管理，确保质量安全。
各方面共同努力，促进新疆经济繁荣发展、民族团结进步、社会和谐稳定。
2.1.4当地供销社主动承担起服务于“三农”的职能
近年来，*****按照现代新型农业发展要求，合理规划大力发展新型农业和林果业，发展连片高效节能温室蔬菜种植大棚2100座，面积5800亩，基地种植户和栽种面积占全县90%以上，成为伊犁州最大的蔬菜生产聚集地。
林果业种植面积达到了7万亩。
农作物种植品种最多，玉米、油料、亚麻、甜菜等几十个品种随着农村合作经济的发展特色农业，设施农业效益突显，优势明显，农资市场效益非常大。
*****是个农业大县，农业可耕地面积有67万亩是一个典型的农业县，全县下辖七乡一镇，有行政村59个，总人口约15.7万人，其中农业人口12万人，占76%。
全县每年的生活资料需求为22000万元，其中农村需求占80%；农业生产资料需求量为3500万元。
随着经济的不断发展，人们的物质、文化需求越来越大，购买力越来越强，渴望现代的、科技的、文化的便捷服务的欲望也越来越强烈，农村市场可谓前景广阔。
通过种植业调整，农民种地积极性增强，承包土地地积极性高涨，随着近几年农副产品价格升高，更加促进了农民种地的投入性，用肥量逐年递增，全年需肥量以达到万吨，用肥品种有单一的氮、磷肥，转入多元化的复合肥，复混肥，为使该县农业大发展，促农增收，县委政府加大农业基础实施投入，实施免费测土配方，科学施肥，通过调整土地结构，大修水利灌溉设施，节水浇灌，今后将扩大土地开垦面积，扩大种植面，随着农机补贴，机械化作业等涉农优惠政策，农民加大投入，求购农机具，积极性增高，为确保全县农业大丰收，促农增收，做为涉农部门，该县供销社主动承担起为农服务的职能，立足于“三农”，服务于“三农”，强化服务，做好农业生产资料供应，加大经营网络设施建设。
2.2项目建设的必要性和有利条件
2.2.1坚持把发展现代化农业、繁荣农村经济作为首要任务
党的十八大提出，坚持把发展现代化农业、繁荣农村经济作为首要任务；中央和各级地方党委、政府将进一步重视农村市场和服务体系建设，把加强农村基础设施建设作为建设全面小康社会和构建社会主义和谐社会的重大战略举措。
今后很长一段时间内，城市农资物流配送中心是我国农产品规模化、组织化流通的主要载体，特别是随着社会主义新农村建设的深入发展和各项强农惠农政策的落实，国家对农产品市场发展的政策扶持力度不断加大，近年来进一步实施了农产品批发市场国债专项、粮食物流国债专项、“万村千乡市场”、“双百工程”等农村市场建设工程，推进开发性金融支持包括农产品市场在内的流通业发展；国家免除农业税、扩大农产品运输“绿色通道”、增加农业直接补贴、深化农村体制改革等政策措施，极大地调动了广大农村发展农产品生产和投资建设农产品市场的积极性。
2.2.2项目建设符合国家和自治区的产业政策
近年来，国务院提出了一系列培育国内大型流通企业的政策、措施，下发了《关于促进流通业发展的若干意见》。
自治区党委、人民政府提出，要把新疆建成中国西部的国际商贸中心，大力发展城市农资物流配送和便利连锁经营和是建立国际商贸中心的重要内容。
所有这些，都为“新网工程”农资现代经营服务建设的发展提供了很好的政策机遇。
全国供销合作总社提出建设“新网工程”后，自治区、伊犁州及*****供销社就结合本地农村和供销社的实际，通过认真研究及时提出了实施“新网工程”的工作思路，并成立了专门的临时办公机构，为实施“新网工程”整合网络创造了良好的外部环境。
同时，本项目的建设也得到了当地县委县政府的大力支持，并将其作为社会主义新农村建设的一项重点任务。
2.2.3城乡农资物流配送中心建设的有利因素
城乡农资物流配送中心和经营网点正是在这样的社会市场背景下应运而生，经过十多年的发展，迎来了快速发展的春天，其主要理由是：
商业发展培养了顾客，中国物流业十多年的高速发展，培养出了大量认可物流配送中心经营网络的消费者；中国物流配送发展积累了大量成功的经验；农资物流业发展培养了一定数量的管理人才；物流配送中心经营网络业务符合国家政策，得到国家支持；科技进步为物流配送经营网络发展提供了技术保障，如网络技术、计算机技术，宽带的普及，商业物流配送管理软件的成熟为物流配送经营网络的快速规模发展提供了技术保障，科技发展令物流配送经营网络开的了，管的住，管的好，赚得钱，更好地发挥规模优势，回避了分散管理的难点；物流配送经营网络竞争对手少，有无限市场空间。
2.2.4市场网络资源
根据*****农资物流配送经营服务市场的实际情况，项目实施单位本着“贴近顾客、贴近生活、便民惠民”的原则，强调物流配送中心和经营网点以“商品好、管理好、信誉好”取信于民。
因此，公司充分利用供销社的仓库、农资超市等设施，因地制宜地改造成城乡农资物流配送中心和经营网点等，引进符合国家产业政策的便民、利民业务项目，为城乡不同层次消费者提供便利服务。
*****供销社紧紧围绕区社、州社的工作部署，以实施“新网工程”为重点，大力加强城乡营销网络建设，提升供销社的市场竞争力，通过“发展村级、加强乡级”以及“改造、整合、优化、提升”的工作思路，加大网络资源的整合力度，拓展、优化日用消费品经营网络，规范农资连锁配送网络，构建农副产品购销网络，探索再生资源回收利用网络，加快配送中心和现代物流建设。
到目前，*****供销系统已经发展农资、日用品连锁店、废旧物资回收、农副产品购销、盐业经营网点共290个。
经营网点遍布*****有57个行政村，极大地改善了农村居民的生产生活消费环境和消费质量，活跃了农村市场。
构建起了我县工业品下乡、农副产品进城的可靠渠道。
为本项目实施奠定了物流配送销售的基础。
由于*****公司重质量、讲信誉、守合同，从上配货，往下销货，羸得了供货企业及广大农民用户的信任，有比较稳定的渠道。
有一定的管理经验，按照统一品牌、统一进货、统一配送、统一价格、统一服务标准、统一经济核算的“六统一”管理要求,完善网络内控制度,强化网络的运营管理,提高运营质量和经济效益。
第三章项目建设的市场分析
3.1物流业发展的目标和要求
我国“十二五”期间现代物流发展的目标是，到2015年，基本建立快捷、高效、安全、方便并具有国际竞争力的现代物流服务体系，大幅度提高物流的社会化、专业化和现代化水平。
全社会物流总费用与GDP的比率下降两三个百分点。
我国“十二五”物流业发展的总体要求，是以市场为导向，以信息技术为支撑，营造现代物流发展的政策环境，建立配套完善、服务高效的现代物流服务体系，大力发展专业化、社会化的物流企业，提高物流服务质量和效率，降低社会物流成本，推动产业升级和结构调整，为经济和社会的全面、协调、可持续发展和全面建设小康社会提供相应的物流保障。
3.2项目建设需求分析
目前，*****正处于产业结构调整和经济快速发展的关键时期，农业发展迅速，随着耕地面积逐年扩大，农民对化肥、地膜、农药和种子需求也大幅增长。
据统计，近5年来，*****乡村农牧民对化肥需求量已由2010年的6012吨上升至2015年的8322吨，年均增长7.68%；种子需求量已由2010年的750吨上升至2015年的1186吨，年均增长9.56%；农药需求量已由2010年的33吨上升至2015年的52吨，年均增长11.51%。
由此可以看出，随着农资（包括化肥、种子、地膜和农药）需求量的快速增长，*****极需建立多个规模大、档次高、规范化的农资物流配送中心服务网络市场，本项目应运而建，因此项目市场空间广阔。
*****农资物流配送中心拟建成集化肥、种子、农药等农业生产资料为一体，服务功能齐全的具有较大吞吐量的物流配送中心，充分发挥物流信息服务、物流检测、物流配送的职能。
化肥（尿素、磷肥、复合肥）年物流配送能力6000吨，种籽年物流配送能力600-1000吨，地膜年物流配送能力200吨，农药年物流配送能力30-50吨，较大程度上满足对该县农业生产对农资的基本需求。
3.2项目建设的影响因素
在确定项目的建设规模时，需要考虑到以下因素的影响：
1、建设规模的经济性：
所确定的建设规模其投入产出比处于较优状态，资源和资金可以得到充分利用，并可以获得较佳的经济效益。
2、市场容量对项目建设规模的影响：
根据市场需求预测的市场容量，确定拟建项目的建设规模。
3、环境容量对项目建设规模的影响：
根据拟建项目所必需、且能够获得的自然环境条件，确定项目的建设规模。
4、资金及主要外部协作条件等对项目规模的满足程度。
第四章项目建设条件
4.1自然条件
4.1.1区域位置
*****地处天山西部，特昭盆地东端，位于东经81°19′00″至82°37′30″，北纬42°22′30″至43°25′30″，西接昭苏，南邻拜城，东南与和静县毗连，东部及东北部和巩留接壤，西北是察布查尔锡伯自治县，东西宽109公里，南北长116公里，全县总面积8352平方公里。
县境内驻有马场、农四师78团和天西局特克斯林场。
2013年底总人口16.3万人，居住着哈、汉、回、维吾尔、柯尔克孜、蒙古、锡伯、塔塔尔、乌兹别克、塔吉克、俄罗斯等33个民族。
4.1.2地形及地貌
*****地处天山山脉北麓皱褶带的西部，伊犁河中上游特克斯河谷两岸，特昭盆地东端，地呈南北高、东西低的“v”型。
县城海拔1200米，全县辖区总面积8352平方公里，其中：
草原面积754.2万亩，占国土面积的63.41%，农用土地70.45万亩；冰峰和石头山区290.09万亩；森林131.4万亩。
4.1.3气候条件
*****全县属温带大陆性冷凉干旱气候，其主要特点是：
暖季凉爽，冷季严寒，光照充足，无霜期短，降水偏少，蒸发量大，气温年、日变化大。
年平均气温为5.3℃,年极端最高温度为36.2℃,最低温-33.4℃,无霜期平均为118天；年降水量在400毫米以上。
4.1.4自然资源
1、土地资源：
*****的土地总面积8352平方公里，其中：
草原面积754.2万亩，占国土面积的63.41%，农用土地70.45万亩；冰峰和石头山区290.09万亩；森林131.4万亩。
2、水利资源：
*****境内河流纵横，水源比较丰富。
当地主要项目区域属伊犁河流域水系。
特克斯河：
伊犁河支流。
蒙古语，“野山羊众多的河”。
特克斯河源於汗腾格里峰北侧，由西至东流向喀德明山，位处於东经82°，其後和巩乃斯河汇合，再折向西流，与喀什河汇合，进入哈萨克斯坦，最终流入巴尔喀什湖。
特克斯河全长约430公里。
流域面积8635平方公里。
年最大径流量23．o亿立方米，年最小径流量17．2亿立方米，年均径流量20．8亿立方米，在夏季时有洪水发生。
多年平均含沙量o．47kg／m3，主要支流有苏木拜河、哈桑河、阿克牙孜河等。
4.2社会条件
4.2.1社会经济条件
*****辖5个乡3个镇1个场，57个行政村，境内兵团有农四师78团。
居住着哈、汉、回、维吾尔、柯尔克孜、蒙古、锡伯、塔塔尔、乌兹别克、塔吉克、俄罗斯等33个民族。
是一个以农业为主的少数民族边境县。
2013年全县生产总值达到20.2亿元，同比增长11.5%。
其中：
第一产业达到8.4亿元，增长6.5%；第二产业达到4亿元，增长23.8%以上，其中工业增加值达到2.6亿元，增长30.9%以上；第三产业达到7.8亿元，增长10.8%。
公共财政预算收入达到1.6亿元，增长22%以上。
全社会固定资产投资预计达到20亿元，同比增长19.7%。
社会消费品零售总额达到7.8亿元，增长15%。
城镇居民可支配收入达到16797元，同比增长16%；农牧民人均纯收入净增1400元。
4.2.2交通、通讯条件
*****交通以公路交通为主，交通畅通快捷，境内公路网络四通八达，县乡道路全部硬化，省道220线从南而北纵贯本县境，过境18公里；公路村村通车，县、乡级公路与220省道公路相接，形成了较为发达的公路交通网络，伊昭公路横贯全境。
*****域内通讯发展迅速，固定电话已全部实现程控化，运营商有中国电信、中国网通、铁通、移动通讯覆盖全境。
邮政业务、计算机互联网业务也快捷方便。
4.3场址条件
4.3.1场址现状
1、建设地点
*****博斯坦街三环。
2、四至范围
东至蒙古乡；南至粮食局；西至苹果村；北至县城中心。
4.3.2基础设施条件
随着城镇基础设施不断改善，城镇居民生活环境得到改善。
城镇道路、供排水、供热、环卫、绿化、住宅等设施建设按城镇总体规划分步进行。
城镇建成区的道路、给排水、供电、供热等基础设施配套完备。
*****城镇近年来不同程度的得到各级部门的资金扶持，通过“防病改水”、“农村公路”、“农村电网改造”以及“村村通”工程的实施，各乡村政府所在地的给排水、供电、供暖、通讯等基础设施已有较大改观。
基础设施条件良好。
4.3.3施工条件
由于项目建设需要采用招标方式进行，从施工单位的选择方面考察，许多具备相应建设资质的施工单位都有在*****进行施工建设的经历，相应的建设施工技术人员、设备等都有较高保障。
从建材供应分析，区域内交通条件较好，具有较好的外部建材供应条件，钢材、水泥、木材等供应保障程度极高。
总体而言，项目施工条件良好，前期准备工作落实，建设条件具备。
第五章项目建设方案
5.1总平面布置
5.1.1总平面布置原则
项目区域布局本着因地制宜、科学规划、环保高效的要求，统筹安排
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