畅捷通商贸宝服装鞋帽版操作步骤.docx

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畅捷通商贸宝服装鞋帽版操作步骤

畅捷通T1-商贸宝服装鞋帽版操作步骤

一、登陆向导

1.1.建立账套

北京贝之语母婴用品有限公司是一家批发兼零售婴幼儿及孕妇产妇的用品的公司，其主营业务是零到三岁的婴幼儿衣服，餐具，奶具及奶粉（受托代销）以及孕妇产妇洗护用品。

账务核算要求：

（1）对客户、供应商、存货分类管理；

（2）成本算法：

根据商品设置；

（3）录入单据超过信用额度过账显示提示信息；销售出库单有超期应收显示提示信息

账套建立

（1）打开桌面快捷方式商贸宝服装鞋帽版客户端登入软件，输入服务器IP，端口是211，点击下一步

（2）点击“创建新账套”

（3）输入数据库密码，点击下一步，输入帐套名称和企业名称

（4）点“下一步”选择业务模块

（5）点“确定”，稍等一会，会提示您建账成功

（6）点“确定”，

（7）点“下一步”，输入用户名和密码（用户名默认是demo，密码为空）

（8）点“登陆”，可以参照初始化建账向导录入期初信息或是关闭均可

（9）点“确定”，退出开账向导

二、基础档案设置

用demo登陆软件，操作方法如上。

2.1.部门档案及职员档案设置

表1部门档案

编号

名称

上级部门

总经办

财务部

销售部

0301

门市一部

0302

门市二部

0303

门市三部

采购部

库管部

（1）“基本信息”—“部门”—“同级添加”

表2职员档案

员工编码

员工姓名

信用额度

是否业务员

所属部门

王喆

总经办

王静

财务部

吕一

采购部

王雪

采购部

黎娟

门市一部

王薇

门市二部

陈芳

门市三部

刘星

库管部

王毅

库管部

（2）“基本信息”—“内部职员”—“同级添加”

2.2.地区档案、客户分类、供应商分类、客户档案与供应商档案设置

表3地区档案

往来单位分类编码

往来单位分类名称

北京地区

上海地区

天津地区

（1）“基本信息”—“地区信息”—“同级添加”

（2）“基本信息”—“往来单位”—“同级添加”

表4往来单位档案

往来单位编号

客户名称

往来单位性质

信用额度

所属分类码

所属地区

往来单位账期

预设价格

0201

北京丽婴房婴幼儿用品有限公司

供应商

零售价*30%

0202

北京皇家宝贝用品有限公司

供应商

零售价*30%

0203

上海亲润化妆品有限公司

供应商

零售价*30%

0204

十月妈咪

供应商

零售价*30%

0101

天津密爱婴童用品有限公司

客户

200000

零售价*80%

0102

宝贝轻纺

客户

150000

零售价*85%

0103

黛米熊

客户

150000

零售价*90%

0104

零售散客

客户

零售价*100%

长江运输公司

供应商/客户

2000

01\02

（3）“基本信息”—“往来单位”—“客户”—“向下分类”

2.3.颜色、颜色组、尺码、尺码组档案设置

表5颜色档案

颜色编码

颜色名称

蓝色

咖啡色

黑色

灰色

红色

宝塔蓝色

白色

紫色

黄色

米黄色

粉色

（1）“基础信息”—“商品辅助信息”—“颜色”—“同级添加”

表6颜色组档案

颜色组编码

颜色组名称

经典亮色（白色，灰色，黄色，红色，黑色）

百搭色-男（蓝色，宝塔蓝色，灰色）

百搭色-女（米黄色，粉色，黄色，紫色）

（1）“基础信息”—“商品辅助信息”—“颜色组”—“同级添加”

表7尺码档案

尺码编码

尺码名称

（1）“基础信息”—“商品辅助信息”—“尺码”—“同级添加”

表8存货档案

尺码组编码

尺码组名称名称

0-3M（30，35，40，45，50，55）

3M-6M（55，60，65）

6M-1Y（65，70，75）

1Y-2Y（75，80，85）

2Y-3Y（85，90，95）

（1）“基础信息”—“商品辅助信息”—“尺码组”—“同级添加”

备注：

如果存在不需要管理颜色尺码的商品，系统预置的01均色均码最好是不要在编辑，添加信息时就算选择颜色尺码都不需要，颜色属性中的均色也一定会显示在已选方框中。

2.4.配码包，配色比，条码识别方案档案设置

（1）配码包，配色比档案设置

表9配码包档案

配码包编码

配码包名称

丽婴房婴幼儿衣物套装0-3M（2:

3）

皇家宝贝婴幼儿衣物礼盒3M-6M（1:

1）

（1）“基础信息”—“商品辅助信息”—“配码包”—“同级添加”

表10配色比档案

配色比编码

配色比名称

经典亮色（2:

1）

百搭色-男（2:

2）

百搭色-女（1:

1）

（1）“基础信息”—“商品辅助信息”—“配色比”—“同级添加”

（2）条码识别方案设置

2-7位是商品编码，9-10位是颜色，12-13位是尺码

（2）“基础信息”—“商品辅助信息”—“条码识别方案”—“同级添加”

2.5.计量单位、品牌、存货分类及存货档案设置

表11商品单位档案

配色比编码

配色比名称

盒

套

瓶

支

个

罐

（1）“基础信息”—“商品辅助信息”—“商品单位”—“同级添加”

表11品牌档案

品牌编码

品牌名称

丽婴房

皇家宝贝

亲润

十月妈咪

美素

雅培金装

袋鼠妈妈

（1）“基础信息”—“商品辅助信息”—“品牌”—“同级添加”

表12存货分类档案

存货类别编码

存货类别名称

婴幼儿服饰

0101

丽婴房

0102

皇家宝贝

母婴洗护品

0201

亲润

0202

袋鼠妈妈

婴儿用品

0301

十月妈咪

0302

贝亲

代销产品

0401

婴幼儿奶粉

（1）“基础信息”—“商品信息”—“同级添加”

（2）选中婴幼儿服饰，点击向下分类

表13存货分类档案

编码

存货名称

计价方式

计量单位

条码

所属类别

颜色尺码配置

所属颜色组

所属尺码组

条码格式

品牌

零售价（元）

0101001

丽婴房婴幼儿衣物套装

加权移动平均

盒

123036

0101

只需要尺码

0-3M

商品条码+颜色+尺码

丽婴房

500

0101002

幼婴套装

加权移动平均

套

123037

0101

颜色尺码都需要

3M-6M

商品条码+颜色+尺码

丽婴房

100

0102001

皇家宝贝婴幼儿衣物礼盒

加权移动平均

盒

123106

0102

只需要尺码

0-3M

商品条码+颜色+尺码

皇家宝贝

600

0102002

大婴套装

加权移动平均

套

123107

0102

颜色尺码都需要

6M-1Y

商品条码+颜色+尺码

皇家宝贝

200

0102003

幼童套装

加权移动平均

套

123108

0102

颜色尺码都需要

1Y-2Y

商品条码+颜色+尺码

皇家宝贝

180

0102004

大童套装

加权移动平均

套

123109

0102

颜色尺码都需要

2Y-3Y

商品条码+颜色+尺码

皇家宝贝

200

0201001

先进先出

瓶

123206

0201

颜色尺码都不需要

商品条码

亲润

150

0201002

先进先出

盒

123207

0201

颜色尺码都不需要

商品条码

亲润

300

0201003

先进先出

支

123208

0201

颜色尺码都不需要

商品条码

亲润

0201004

先进先出

瓶

123209

0201

颜色尺码都不需要

商品条码

亲润

200

0201005

先进先出

瓶

123210

0201

颜色尺码都不需要

商品条码

亲润

160

0201006

先进先出

瓶

123211

0201

颜色尺码都不需要

商品条码

亲润

140

0301001

器

加权移动平均

个

123306

0301

颜色尺码都不需要

商品条码

十月妈咪

1140

0301002

加权移动平均

个

123407

0301

颜色尺码都不需要

商品条码

十月妈咪

520

0401001

美素婴幼儿奶粉

先进先出

罐

123506

0401

颜色尺码都不需要

商品条码

美素

600

0401002

雅培金装婴幼儿奶粉

先进先出

罐

123606

0402

颜色尺码都不需要

商品条码

雅培金装

400

（1）“基础信息”—“商品信息”—“选择上级商品分类”—“向下分类”

2.6.仓库档案

表14仓库档案

编码

仓库名称

总仓

门市一库

门市二库

门市三库

受托库房

（1）“基础信息”—“仓库”—“同级添加”

三、业务期初设置

3.1.往来期初

密爱婴童用品有限公司7月底应收50000元，预收款10000元。

操作提示：

账套主管demo登入软件，“基础信息”—“期初建账”—“期初应收应付（单位）”

宝贝轻坊7月底应收30000元

黛米熊7月底应收35000元。

北京皇家宝贝用品有限公司7月底应付50000元。

上海亲润化妆品有限公司7月底应付30000元，预付款15000元。

3.2.财务期初

期初现金10000元，工商银行30000，中国银行50000元，农业银行50000元。

操作提示：

账套主管demo登入软件，基础信息”—“现金银行”—“同级添加”

操作提示：

账套主管demo登入软件，基础信息”—“期初建账”—“期初现金银行

3.3.库存期初

（1）“基础信息”—“期初建账”—“期初库存商品”

美素婴幼儿奶粉20罐，400元/罐，雅培金装婴幼儿奶粉15罐，300元/罐

操作提示：

“基础信息”—“期初建账”—“期初库存商品”—“选择受托库房”

（2）“基础信息”—“期初建账”—“期初库存商品”—“选择总仓”直接在库存状况表中选择

（3）“基础信息”—“期初建账”—“期初库存商品”—“选择门市一部”

（3）“基础信息”—“期初建账”—“期初库存商品”—“选择门市二部”

（4）“基础信息”—“期初建账”—“期初库存商品”—“选择门市三库”

基础信息和业务期初和财务期初都录入完毕之后，点击正式开账

操作提示：

“基础信息”—“正式开账”

四、8月业务

以账套主管身份登入软件

4.1.转换生单业务

1日，预计销售给江西天利食品加工有限公司苹果25箱，每箱单价360元，梨子20箱，每箱单价200元，火龙果5箱，每箱60元，葡萄10箱，每箱180元；根据销售订单生成预计采购苹果20箱，每箱单价210元，梨子20箱，每箱单价120元，火龙果15箱，每箱单价20元，葡萄20箱，每箱单价80元，下达采购订单，采购单位浙江天宏果业有限公司采购部。

（1）“业务单据”—“销售订单”

（2）选择审核人，点击保存订单

（3）根据销售“销售订单”转换“采购订单”

注意：

转换后的进货订单时未审核的状态，需要将其审核。

（4）选择审核人，点击保存订单

4.2.参照生单及采购费用处理业务

4日，浙江天宏果业有限公司发货给我公司苹果20箱，梨子20箱，火龙果15箱，葡萄20箱，仓库管理员确认收货，放入鲜果冷库。

并由浙江天宏果业有限公司确认这批水果的应付账款。

开具采购普通发票，付款方式为月结，账龄为30天，同时收到对应的运费发票500元，运输单位：

长江运输公司，按金额分摊到成本中。

（1）“基础信息”—“往来单位”

（2）根据“采购订单”—“生成进货单”

（3）选择审核人，点击单据过账

备注：

发票只是记录作用

4.3.代垫费用的处理

4日，给江西天利食品加工有限公司苹果25箱，每箱单价360元，梨子20箱，每箱单价200元，火龙果5箱，每箱60元，葡萄10箱，每箱180元，整单折让100元，开具普通发票。

赊销，代垫运费200元，由长江运输公司承担运输。

（1）根据销售订单生单成销售单，“业务单据”—“销售出库单”

由于有期初库存，选择该订单时会跳出让我们选择出库的批次，我们先将之前的存货先出掉，或是根据自己的要求出期初的还是后进货的。

（2）选择审核人，点击保存订单

（3）（3）代垫运费处理，“基础信息”—“财务资料”—“会计科目”

（4）“基础信息”—“收支类别”

（5）“钱流单据”—“一般费用单”

（6）选择审核人，点击单据过账

（7）钱流单据”—“其他钱流单据”—“其他收入单”（代垫的运用是要收回来的，所以要填其他收入单，形成应收账款）

注意：

其他收入单收款金额不要填，让其形成应收款。

（8）选择审核人，点击单据过账

4.4.销售普通退货业务

4日，江西天利食品加工有限公司发现1箱梨子，2箱葡萄已经腐烂，不能在进行销售，进行退货业务，退的货款冲销应收账款。

（1）“业务单据”—“销售退货单”，选择原销货单进行退货

（2）选择审核人，点击单据过账

4.5.普通采购换货业务

4日，公司把退回来的梨子和葡萄进行换货

（1）“业务单据”—“进货换货单”

（2）选择审核人，点击单据过账

4.6.仓库调拨业务

5日，门店箱总仓库进行要货，苹果3箱，梨子2箱，火龙果1箱，芒果3箱，葡萄2箱，荔枝2箱。

（1）“业务单据”—“库存单据”—“调拨单”

（2）选择审核人，点击单据过账

4.7.普通采购业务

5日，公司决定向江西鹏程有限公司采购果栏100个，单价30元，包装纸300张。

每张5元。

（1）“业务单据”—“进货订单”

（2）选择审核人，点击订单保存

4.8.赠品、当期运费分摊业务

6日，采购的果栏和包装纸全部到货入库到门市仓库，并且赠送5个果栏，同时收到长江运输公司的运费发票，金额为50元，需要把对应的费用按金额分摊到采购的果栏和包装纸中中。

（1）根据进货订单生单进货入库单，在进货入库单界面“点击表体商品编码左边*调出“赠品”字段

（2）选择审核人，点击单据过账

4.9.销售订单/预收款业务

6日，江西康康股份有限公司向公司预定葡萄30箱，每箱180元，苹果30箱，每箱360元，并支付5000元预付款。

（1）“业务单据”—“销售订单”

（2）选择审核人，点击保存订单

备注:

销售订单填写了收款金额保存订单之后,系统会自动生成一张预收款单.

4.10.普通采购、预付冲应付业务

7日，采购湖南邵阳大海食品有限公司葡萄35箱，每箱75元，苹果40箱，每箱200元，使用预付账款冲抵该笔进货款

（1）“业务单据”—“进货订单”

（2）选择审核人，点击保存订单

4.11.预收冲应收业务

7日，采购湖南邵阳大海食品有限公司葡萄35箱，苹果40箱到货，入库鲜果冷库，收到采购普通发票。

将康康预定的全部发货过去，开具销售普票，使用预收账款冲抵货款，垫付运费300元，由长江运输公司运输

（1）“业务单据”—“进货入库单”（由进货订单生成进货入库单，使用预付款冲抵应付款）

（2）选择审核人，单据过账保存进货入库单。

（3）“业务单据”—“销售出库单”（由销售订单生成销售出库单，使用预收款冲抵应收款）

（4）选择审核人，单据过账保存销售出库单。

（5）垫付运费（先做一般费用单，支付运费，再做其他收入单，形成应收款，以便后期收回垫付运费）

（6）“钱流单据”—“一般费用单“

（7）钱流单据”—“其他钱流单据“—”其他收入单“

备注：

收款金额不填，系统会形成应收款，后期做收款单将其核销。

4.12.组装拆卸业务

8日，门店销售10斤苹果，每斤12元，5斤芒果，每斤9元，荔枝10斤，每斤8元，用果栏（35元）和包装纸（6元）包装好销售。

（1）“业务单据”—“库存单据”—“拆装单“

（2）选择审核人，点击单据过账

备注：

入库商品的单价由出库商品的成本汇总得来

（2）拆装单过账之后，“业务单据“—”零售业务“—”零售单“

（2）按F2，输入收款金额，点击确定。

4.13.门店会员卡业务

9日，门店生意越来越好，公司决定准备一批积分会员卡，消费一元积一分，满1000元可随意挑选一样商品。

（1）“辅助中心”—“会员卡管理”—“会员卡类型“

4.14.会员积分处理业务

10日，门店销售一箱苹果，400元一箱，芒果2箱，200元一箱，葡萄一箱，200元一箱。

当即办理会员卡积分，使用积分赠送商品荔枝5斤

（1）“辅助中心”—“会员卡管理”—“会员卡类型“

备注：

新增好之后，当即启用该会员卡

（2）“业务单据”—“零售业务”—“零售单”

（5）积分处理（“辅助中心”—“会员卡管理”—“会员卡类型“）

点击赠送商品，系统会自动跳出赠送单界面

（4）选择审核人，点击单据过账

4.15.采购结算业务

11日，浙江天宏果业有限公司周转问题，需要我们将钱款货款全部付清。

（1）“信息中心”—“钱流信息”—“单位应收应付查询”（先查询天宏的应付款是多少）

（2）“钱流单据”—“付款单”

（3）点击自动分配,选择审核人，点击单据过账.

4.16.多仓库出库业务

11日，门店销售苹果3箱，单价400元，芒果3箱，单价200元，由于要保证门店库存，决定从门店苹果和芒果各出库一箱，剩下的都从总部的鲜果冷库出库。

备注：

因为零售单不能多仓库出库，所以做销售出库单

（1）“业务单据”—“销售出库单”（先将表体中的库存勾选出来）

（2）“业务单据”—“销售出库单”

备注：

当表头和表体的出库库房不一致的情况下，软件以表体明细库房为准。

（3）选择审核人，点击单据过账。

4.17.零售促销业务

18日，为准备迎接端午节活动，门店准备促销活动，凡进店购买的客户均享受95折优惠。

（1）“辅助中心”—“促销单”

（2）点击保存

4.18.零售促销业务业务

20日，门店销售苹果20斤，荔枝15斤，促销活动95折。

（1）“业务单据”—“零售业务”—“零售单”

（2）按F2，输入收款金额，点击确定。

4.19.银行存款业务

22日，将现金2000元存入银行

（1）“钱流单据”—“其他钱流单据”—“内部转款单”

（2）选择经手人，单据过账

4.20.盘点业务

22日，对鲜果冷库和门市仓库进行盘点

（1）“业务单据”—“盘点业务”—“盘点抄账单”

（2）点击确定

（2）“业务单据”—“盘点业务”—“总量盘点单”

（3）点击新建

（4）将仓库实际数量录入到总量盘点单的实盘数量列里面即可。

（5）未盘完可以先存入草稿，第二天继续盘点，如果盘点结束，确认无误，选择审核人，单据过账。

（盘点单过账之后，系统的库存状况表中的可用数量会实时更新为实盘数量）

4.21.月末结算业务

30日，将欠厂家和赊销货款全部收回

（1）“信息中心”—“钱流信息”—“单位应收应付查询”

（2）“钱流单据”—“收款单”

（3）选择审核人，单据过账

4.22.月末处理业务

30日，月末所有业务完成需要进行月末处理的操作

（1）“钱流单据”—“业务月结存”

（2）选择结存月份6月，点击结存

4.23.月末财务业务

30日，月末所有业务完成需要进行生成的操作

（1）“基础信息“—”财务资料“—”现金流量项目“

操作提示：

将530401和505102分别添加到现金流量项目中。

选择的时候需要先按住Ctrl键再点击确定，否则会将前面的科目全部清空掉。

（2）“财务管理”—“凭证制作”

（3）点击下一步

（4）生成凭证的方式选择按单生成凭证，点下一步

（6）凭证摘要选择单据编号+单位+经手人，点完成

（5）查看凭证生成结果界面，检查是否有未生成或是生成错误的单据

（6）将凭证全部记账

（7）月末期间损益结转

（8）点击确定，保存

（9）将生成的结转凭证在记账

（10）结账

（11）出财务报表

“财务管理”—“资产负债“

操作提示：

先点击另存模板，命名，然后点击报表计算，最后保存数据，输入报表名称。

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