智能通信终端项目可行性研究报告.docx

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智能通信终端项目可行性研究报告

智能通信终端项目

可行性研究报告

xxx有限责任公司

智能通信终端项目可行性研究报告目录

第一章基本信息

第二章投资背景和必要性分析

第三章市场分析预测

第四章产品规划及建设规模

第五章项目选址科学性分析

第六章土建工程说明

第七章项目工艺技术

第八章清洁生产和环境保护

第九章项目职业安全

第十章风险评价分析

第十一章节能说明

第十二章项目实施计划

第十三章投资可行性分析

第十四章项目经济效益

第十五章招标方案

第十六章项目评价结论

第一章基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。

公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。

公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入28613.06万元，同比增长20.56%（4879.12万元）。

其中，主营业业务智能通信终端生产及销售收入为24308.39万元，占营业总收入的84.96%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额6049.81万元，较去年同期相比增长671.44万元，增长率12.48%；实现净利润4537.36万元，较去年同期相比增长503.91万元，增长率12.49%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

28613.06

完成主营业务收入

万元

24308.39

主营业务收入占比

84.96%

营业收入增长率（同比）

20.56%

营业收入增长量（同比）

万元

4879.12

利润总额

万元

6049.81

利润总额增长率

12.48%

利润总额增长量

万元

671.44

净利润

万元

4537.36

净利润增长率

12.49%

净利润增长量

万元

503.91

投资利润率

40.15%

投资回报率

30.11%

财务内部收益率

20.06%

企业总资产

万元

43673.65

流动资产总额占比

万元

25.48%

流动资产总额

万元

11128.43

资产负债率

49.33%

二、项目概况

（一）项目名称

智能通信终端项目

（二）项目选址

某临港经济开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积58622.63平方米（折合约87.89亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.79%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率7.97%，固定资产投资强度163.57万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积58622.63平方米，建筑物基底占地面积34464.24平方米，总建筑面积90278.85平方米，其中：

规划建设主体工程70791.05平方米，项目规划绿化面积7193.42平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计165台（套），设备购置费5548.28万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1038148.79千瓦时，折合127.59吨标准煤。

2、项目年总用水量26757.91立方米，折合2.29吨标准煤。

3、“智能通信终端项目投资建设项目”，年用电量1038148.79千瓦时，年总用水量26757.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.88吨标准煤/年。

达产年综合节能量53.05吨标准煤/年，项目总节能率24.90%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某临港经济开发区发展规划，符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18332.11万元，其中：

固定资产投资14376.17万元，占项目总投资的78.42%；流动资金3955.94万元，占项目总投资的21.58%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入31661.00万元，总成本费用24969.70万元，税金及附加345.24万元，利润总额6691.30万元，利税总额7959.48万元，税后净利润5018.48万元，达产年纳税总额2941.01万元；达产年投资利润率36.50%，投资利税率43.42%，投资回报率27.38%，全部投资回收期5.15年，提供就业职位545个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、报告说明

可行性研究报告有五大用途：

可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委（以前的计委）立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某临港经济开发区及某临港经济开发区智能通信终端行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某临港经济开发区智能通信终端产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“智能通信终端项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位545个，达产年纳税总额2941.01万元，可以促进某临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.50%，投资利税率43.42%，全部投资回报率27.38%，全部投资回收期5.15年，固定资产投资回收期5.15年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、促进银企信息对接。

工业和信息化部会同人民银行、银监会印发了《加强信息共享促进产融合作行动方案》，立足产融信息共享，从建立融资信息对接清单、建立产融信息对接服务平台、加大精准支持、创新金融支持方式、完善产业链金融服务、提升企业融资能力等7个方面，提出了22条有针对性的措施。

工业和信息化部分别与国家开发银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中信集团等金融机构签署了战略合作协议。

保监会指导保险机构创新开发企业财产险、信用保证保险、责任保险、工程保险以及意外健康保险等保险产品，一方面提高企业抵御风险的能力，另一方面通过分担企业信用风险，帮助企业增进信用。

证监会将支持产业资本在符合主业突出、协同发展、架构清晰、制度健全等审慎性监管要求的前提下，依法入股证券基金经营机构，推动产融有序结合。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

58622.63

87.89亩

1.1

容积率

1.54

1.2

建筑系数

58.79%

1.3

投资强度

万元/亩

163.57

1.4

基底面积

平方米

34464.24

1.5

总建筑面积

平方米

90278.85

1.6

绿化面积

平方米

7193.42

绿化率7.97%

2

总投资

万元

18332.11

2.1

固定资产投资

万元

14376.17

2.1.1

土建工程投资

万元

6946.61

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

37.89%

2.1.2

设备投资

万元

5548.28

2.1.2.1

设备投资占比

30.27%

2.1.3

其它投资

万元

1881.28

2.1.3.1

其它投资占比

10.26%

2.1.4

固定资产投资占比

78.42%

2.2

流动资金

万元

3955.94

2.2.1

流动资金占比

21.58%

3

收入

万元

31661.00

4

总成本

万元

24969.70

5

利润总额

万元

6691.30

6

净利润

万元

5018.48

7

所得税

万元

1.54

8

增值税

万元

922.94

9

税金及附加

万元

345.24

10

纳税总额

万元

2941.01

11

利税总额

万元

7959.48

12

投资利润率

36.50%

13

投资利税率

43.42%

14

投资回报率

27.38%

15

回收期

年

5.15

16

设备数量

台（套）

165

17

年用电量

千瓦时

1038148.79

18

年用水量

立方米

26757.91

19

总能耗

吨标准煤

129.88

20

节能率

24.90%

21

节能量

吨标准煤

53.05

22

员工数量

人

545

第二章投资背景和必要性分析

一、项目建设背景

1、制造业是国民经济的支柱产业，在全球范围内都发挥越来越重要的作用。

制造业竞争力已成为衡量一个国家和地区综合实力和国际竞争力的重要指标。

今年以来，我市强势开局、精准发力，引进了一批能带动区域产业转型升级的央企名企，落地了一批事关“十三五”和长远发展的大项目好项目，填补了台州制造业体系中的一些空白，台州制造的产品将遍及海陆空各领域，成为全国高端装备制造的重镇。

这也为调整产业结构、提升台州制造的品牌和实力注入了新的动能（因产业集聚效应，仅无人机产业基地将为台州带来1000亿元的新增产能），显示了超常的“台州力度”。

加上相关领域的一系列重磅举措，共同为台州接轨“中国制造2025”打下坚实基础，台州已迎来发展的黄金时期，非常鼓舞人心。

2、企业转型升级、实施中国制造2025反映在微笑曲线上，就是企业由曲线中间的低附加值环节向曲线高附加值的两端转移，或通过创新使低附加值的制造环节成为高附加值的环节，并进而引起生产经营模式的变革。

提高效率的路径很多，但并不是要消灭传统的制造业，实现中国制造2025的过程其实就是提高效率的过程。

3、从市场布局看，2016年前三季度，发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%，比上年同期增长3.1个百分点，同时，发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%，比上年同期增长6.8个百分点，发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。

反观发达国家，同期，新兴产业平均增速仅为6.2%，比上年同期增长0个百分点，而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下，全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。

4、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。

二、必要性分析

1、制造业是振兴实体经济的主战场。

新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。

综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。

我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。

2、围绕传统优势产业的转型升级，继续实施“958”行业龙头企业技术赶超计划、万亿技改促升级计划和企业技术改造“双千工程”，引导和扶持企业加大技术改造力度，加快实施一批投资规模和产业关联度大、技术水平高、市场前景好的重点技术改造项目，实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。

鼓励企业利用现有厂房、土地或通过淘汰落后生产能力腾出空间开展技术改造。

加强技术改造与技术引进、技术创新的结合，引导企业加大引进技术的消化吸收再创新力度，实现省级重点技术改造项目引进技术投入与消化吸收再创新投入的比例达到国内先进水平。

3、按照国家区域发展总体战略和全国主体功能区规划的要求，充分发挥区域比较优势，加快调整优化重大生产力布局，推动产业有序转移，促进产业集聚发展，促进区域产业协调发展。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

第三章市场分析预测

目前，区域内拥有各类智能通信终端企业960家，规模以上企业21家，从业人员48000人。

截至2017年底，区域内智能通信终端产值158020.69万元，较2016年139730.03万元增长13.09%。

产值前十位企业合计收入71417.49万元，较去年64264.82万元同比增长11.13%。

区域内智能通信终端行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

158020.69

同期产值

万元

139730.03

同比增长

13.09%

从业企业数量

家

960

—规上企业

家

21

—从业人数

人

48000

前十位企业产值

万元

71417.49

去年同期64264.82万元。

1、xxx有限责任公司（AAA）

万元

17497.29

2、xxx有限责任公司

万元

15711.85

3、xxx有限公司

万元

9284.27

4、xxx公司

万元

7855.92

5、xxx科技发展公司

万元

4999.22

6、xxx集团

万元

4642.14

7、xxx有限公司

万元

357.09

8、xxx公司

万元

2928.12

9、xxx科技发展公司

万元

2785.28

10、xxx集团

万元

2142.52

区域内智能通信终端企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值17497.29万元，较上年度15335.05万元增长14.10%，其中主营业务收入16047.09万元。

2017年实现利润总额4977.75万元，同比增长21.78%；实现净利润2044.60万元，同比增长10.01%；纳税总额139.11万元，同比增长10.19%。

2017年底，AAA资产总额27543.67万元，资产负债率53.10%。

2017年区域内智能通信终端企业实现工业增加值54852.46万元，同比2016年46496.96万元增长17.97%；行业净利润13755.89万元，同比2016年12439.76万元增长10.58%；行业纳税总额17801.94万元，同比2016年15515.03万元增长14.74%；智能通信终端行业完成投资55062.62万元，同比2016年48030.90万元增长14.64%。

区域内智能通信终端行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

54852.46

1.1

—同期增加值

万元

46496.96

1.2

—增长率

17.97%

2

行业净利润

万元

13755.89

2.1

—2016年净利润

万元

12439.76

2.2

—增长率

10.58%

3

行业纳税总额

万元

17801.94

3.1

—2016纳税总额

万元

15515.03

3.2

—增长率

14.74%

4

2017完成投资

万元

55062.62

4.1

—2016行业投资

万元

14.64%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.00亿元，年均增长7.28%。

预计区域内智能通信终端行业市场需求规模将达到238063.58万元，利润总额70002.05万元，净利润22142.89万元，纳税19536.01万元，工业增加值83414.51万元，产业贡献率13.01%。

区域内智能通信终端行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

184356.44

209495.95

238063.58

2

利润总额

54209.58

61601.80

70002.05

3

净利润

17147.45

19485.74

22142.89

4

纳税总额

15128.69

17191.69

19536.01

5

工业增加值

64596.20

73404.77

83414.51

6

产业贡献率

8.00%

11.00%

13.01%

7

企业数量

1152

1405

1798

第四章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为智能通信终端，根据市场情况，预计年产值31661.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积58622.63平方米（折合约87.89亩），其中：

净用地面积58622.63平方米（红线范围折合约87.89亩）。

项目规划总建筑面积90278.85平方米，其中：

规划建设主体工程70791.05平方米，计容建筑面积90278.85平方米；预计建筑工程投资6946.61万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计165台（套），设备购置费5548.28万元。

（三）产能规模

项目计划总投资18332.11万元；预计年实现营业收入31661.00万元。

第五章项目选址科学性分析

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址

该项目选址位于某临港经济开发区。

园区继续落实小微企业税收优惠政策，扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围，加大小微企业支持力度。

按照国务院及财政部、国家税务总局统一规定，落实好“对年应纳税所得额在50万元以下（含50万元）的符合条件的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”政策。

2017年12月31日前，按月纳税的月销售额不超过3万元（或按季纳税的季度销售额不超过9万元）的小规模纳税人，暂免征收增值税。

未达增值税起征点的文化事业建设费缴纳义务人，免征文化事业建设费；对按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人，免征教育费附加、地方教育附加。

继续推行“以报代备”制度，减化手续，简便程序，确保应享尽享。

三、建设条件分析

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数58.79%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率7.97%，固定资产投资强度163.57万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

58622.63

87.89亩

2

基底面积

平方米

34464.24

3

建筑面积

平方米

90278.85

6946.61万元

4

容积率

1.54

5

建筑系数

58.79%

6

主体工程

平方米

70791.05

7

绿化面积

平方米

7193.42

8

绿化率

7.97%

9

投资强度

万元/亩

163.57

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次