工程财务工作计划.docx
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工程财务工作计划
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工程财务工作计划
篇一：
建筑公司财务工作计划
建筑公司计划财务部工作职责
1、认真贯彻执行国家《会计法》、《施工企业会计制度和会计准则》的有关规定，依据企
业财务管理各项制度和规范化流程，进行本公司财务管理和会计核算工作，并熟练运用财务
软件和办公自动化软件。
2、根据企业财务管理制度有关规定，建立健全本公司经营管理的各种财务管理制度。
并
根据董事会下达的经营计划、年度利润指标，组织公司全面预算的拟订、编制和管理，并对
各单位预算的执行情况进行监督考核。
及时反映和分析财务预算的执行情况，检查监督财务
纪律，为领导提供可靠的财务信息。
3、负责制订公司财务管理制度和会计核算办法，主持公司的账务管理工作。
负责公司
“账销案存”资产的管理。
4、协助公司投融资事务的研究，根据授权办理投融资事务，并负责投融资日常财务管
理。
5、负责公司承包项目的资金管理及项目的收入、成本和本部费用的会计核算，各项税
金的缴纳，填报公司的财务报表。
6、负责项目款的核算、拨付，各项保函、信用证、承兑汇票的办理、开具，负责公司
银行长、短期借款的办理、本息的核算及偿还，贷款卡的年检。
7、负责公司的财务管理及纳税筹划工作。
8、负责公司的财务分析和绩效评估工作。
9、负责公司的财务风险管理（包括资产负债风险、信用风险等）。
10、负责公司本部财务管理、会计核算工作和属于财务管理的开支标准及其管理办法的
制订。
11、负责公司建筑业统计工作。
12、参与经济责任制的制订和管理，协助工效挂钩的管理。
13、负责资产评估和产权登记工作。
14、协助作好公司各项保险基金和住房公积金的计提、核算及缴纳工作。
15、负责公司及本部固定资产财务管理工作、固定资产盘亏、毁损、报废的审批工作。
16、负责组织、指导财务人员的业务培训、考核工作：
办理财会人员有关证书的申报、
审核和发放工作。
17、负责公司固定资产投资及其基本建设投资的财务管理。
18、做好质量、环境、职业健康安全管理体系所涉及的相关工作。
19、做好公司领导交办的其它工作。
篇二：
建筑公司20XX年度工作计划建筑有限公司
20XX年度工作计划第一部分：
20XX年度展望
公司管理层要团结和带领全体员工，以“增创优势，增产增收，稳健管理，稳步发展”
为主题工作目标，全体员工发扬开拓、务实、创新、奉献的企业精神和实事求是、真抓实干
的工作作风，使总公司业务、经营、效益稳步上升，圆满地实现了全年工作目标，保持了公
司持续、稳定的发展态势。
（1）
营销管理方面：
公司继续保持当前管理架构不变，并不断向标准化管理与数字化管理转化，继续提高企业自身技术管理水平。
（2）公司财务状况方面：
资金充足，财务健全，能充分发挥灵活运转功能。
（3）人力资源投入：
20XX年度公司推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，
员工工作积极性较高，人员能积极配合生产需求；对于新进入公司的员工，应该组织好转正
之后的培训工作。
第二部分
20XX年度工作方针及目标全年实现产值：
，超额完成全年计划指标；上缴税收：
万元，比去年同期增
长%，完成全年计划指标；实现利润：
万元，比去年同期增长%，完
成全年计划指标。
年度目标计划（暂定）
◆主目标：
1、加强经营管理，接手项目要高于往年，圆满的完成了承接工程项目合同产值任务
2、加强安全质量管理，确保在建工程安全质量双向达标，完善工程项目检查管理手段，
增强工程项目的管理实效性
3、通过开发、缝补、调整、优化等手段整合现有渠道资源，形成稳定的优质客户网络。
4、建立合理的绩效薪酬管理体系、科学的日报管理制度、实行经理奖金责任制。
力求打
造一支专业性强、市场反应快速、执行力高、责任心强的高效销售团队。
◆辅目标：
1、树立员工企业意识，培养员工对于企业良好发展的责任心和竞争意识。
2、建立各部门的协调及横纵向联系，完成向销售终端的精细化运作。
年度目标计划思路
（一）理清市场脉络，大力拓展业务
1、以业务为龙头，稳拓业务，稳增效益，稳步推进在总公司领导的带领下，业务发展部人员顶着竞争激烈的压力，迎着招投标工作难度加大的困难，继续加大
业务工作力度，主动出击，积极沟通客户，及时把握市场变化的脉搏，注意分析、积累和总
结经验，积极参加公开招标及业主自行组织招标的邀请投标项目，使公司争取到更多的中标
工程业务。
（二）以项目施工管理为重点，加大力度，提高整体素质和管理水平
1、严抓质量安全和文明施工，毫不松懈地抓好项目施工管理工作
2、完成队伍资质就位，开展风险评级和资审备案。
公司进一步加大了总公司施工队伍的资质重新就位的工作力度，经过对申报资质就位资料进行认真细致地
初审、复审和最后的批准申请、确认签字后，总公司年度施工会议上公布了各施工队伍及其
负责人的重新任免，较好地完成了队伍清理和重新就位的工作
3、加强工程项目资金使用的管理为加强对各工程项目的监控管理，保证施工进度和资金划拨的均衡适度
（三）以内部管理为中心，理顺关系，稳健管理
1、进一步完善公司内部各种规章制度。
以制度管人，按制度办事，使企业管理进一步走向规范化。
2、根据公司发展需要，开展多种类型的员工培训。
其中包括岗位技能培训，员工素质类培训等，以加强学习，提高素质为目的，有效提高员工技能，塑造多
才干、复合型的员工。
公司还应加强企业培训工作的策划性和针对性，组织员工进行业务、
管理、法律、科技等多方面知识的学习和培训。
3、为加强管理、规避风险，组织召开多种多样、注重实效的管理会议总公司根据业务管理工作需要。
4、以人为本，加强人力资源管理行政人事部进一步健全人力资源库管
理办法，搜集人才资源信息，为项目部用人提供人才资源信息储备。
5、各个部门应该
加强工作交流，以便在工作中各司其职发挥作用。
6、财务部门人员应加大财税信息沟通工
作力度，及时掌握国家税收政
策，充分发挥了部门的职能作用篇三：
建筑公司20XX年度工作计划北京瑞杰·历信行有限责任公司20XX年度工作计划（初稿）第一部分：
20XX年度展望公司管理层要团结和带领全体员工，以“增创优势，增产增收，稳健管理，稳步发展”
为主题工作目标，全体员工发扬开拓、务实、创新、奉献的企业精神和实事求是、真抓实干
的工作作风，使总公司业务、经营、效益稳步上升，圆满地实现了全年工作目标，保持了公
司持续、稳定的发展态势。
（1）营销管理方面：
公司继续保持当前管理架构不变，并不断向标准化管理与数字化管理
转化，继续提高企业自身技术管理水平。
（2）公司财务状况方面：
资金充足，财务健全，能充分发挥灵活运转功能。
（3）人力资源投入：
20XX年度公司推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，
员工工作积极性较高，人员能积极配合生产需求；对于新进入公司的员工，应该组织好转正
之后的培训工作。
第二部分
20XX年度工作方针及目标全年实现产值：
20000（暂定）万元，比去年同期增长%，超额完成全年计划指标；
上缴税收：
万元，比去年同期增长%，完成全年计划指标；实现利润：
万
元，比去年同期增长%，完成全年计划指标。
年度目标计划（暂定）
◆主目标：
1、加强经营管理，接手项目要高于往年，圆满的完成了承接工程项目合同产值任务
2、加强安全质量管理，确保在建工程安全质量双向达标，完善工程项目检查管理手段，
增强工程项目的管理实效性
3、通过开发、缝补、调整、优化等手段整合现有渠道资源，形成稳定的优质客户网络。
4、建立合理的绩效薪酬管理体系、科学的日报管理制度、实行经理奖金责任制。
力求打
造一支专业性强、市场反应快速、执行力高、责任心强的高效销售团队。
◆辅目标：
1、树立员工企业意识，培养员工对于企业良好发展的责任心和竞争意识。
2、建立各部门的协调及横纵向联系，完成向销售终端的精细化运作。
年度目标计划思路
（一）理清市场脉络，大力拓展业务
1、以业务为龙头，稳拓业务，稳增效益，稳步推进在总公司领导的带领下，业务发展部人员顶着竞争激烈的压力，迎着招投标工作难度加大的困难，继续加大
业务工作力度，主动出击，积极沟通客户，及时把握市场变化的脉搏，注意分析、积累和总
结经验，积极参加公开招标及业主自行组织招标的邀请投标项目，使公司争取到更多的中标
工程业务。
（二）以项目施工管理为重点，加大力度，提高整体素质和管理水平
1、严抓质量安全和文明施工，毫不松懈地抓好项目施工管理工作
2、完成队伍资质就位，开展风险评级和资审备案。
公司进一步加大了总
公司施工队伍的资质重新就位的工作力度，经过对申报资质就位资料进行认真细致地初
审、复审和最后的批准申请、确认签字后，总公司年度施工会议上公布了各施工队伍及其负
责人的重新任免，较好地完成了队伍清理和重新就位的工作
3、加强工程项目资金使用的管理为加强对各工程项目的监控管理，保证施工进度和资金划拨的均衡适度
（三）以内部管理为中心，理顺关系，稳健管理
1、进一步完善公司内部各种规章制度。
以制度管人，按制度办事，使企业管理进一步走向规范化。
2、根据公司发展需要，开展多种类型的员工培训。
其中包括岗位技能培训，员工素质类培训等，以加强学习，提高素质为目的，有效提高员工技能，塑造多才
干、复合型的员工。
公司还应加强企业培训工作的策划性和针对性，组织员工进行业务、管
理、法律、科技等多方面知识的学习和培训。
3、为加强管理、规避风险，组织召开多种多样、注重实效的管理会议总公司根据业务管理工作需要。
4、以人为本，加强人力资源管理行政人事部进一步健全人力资源库管理办法，搜集人才资源信息，为项目部用人提供人才资源信息储备。
5、各个部门应该加强工作交流，以便在工作中各司其职发挥作用。
6、财务部门人员应加大财税信息沟通工作力度，及时掌握国家税收政策，充分发挥了部门的职能作用篇四：
建筑公司20XX年度工作总结及20XX年工作计划xxx建筑公司
20XX年度工作总结及20XX年工作计划第一、建筑公司20XX年度工作总结回顾20XX年，因国家宏观调控和经济发展放缓带来的影响，在激烈的市场竞争中，建筑
公司经营管理班子和项目管理团队虽然克服了各种困难，但在完成经营管理目标方面距董事
会下达的目标任务还存在一定的差距。
为了务实改进和提升20XX年的各项管理工作，现将
20XX年的经营与管理工作总结如下：
一、公司20XX年度经营与管理目标完成情况㈠、经营目标完成情况：
1、生产产值：
20XX年全年完成工程产值1.2亿元，其中：
阳光假日项目4290万元、金
融街〃阳光假日一期会所精装修工程212.7195万元、金融街〃红树湾畔项目棋牌室等精装修
工程93.45万元、享海度假公馆项目280万元、紫荆广场项目7200万元。
2、回款情况：
20XX年全年工程回款71501702.43元，其中：
阳光假日项目42868000
元、金融街〃阳光假日一期会所精装修工程1807453元、金融街〃红树湾畔项目棋牌室等精
装修工程789000元、紫荆广场项目3636939.50元、西丽保障性住房5000000元、大运工程
17400309.93元。
预计20XX年年末的应收账款几千万元将在20XX年春节前进行回款，基本
完成工程回款目标。
3、商务投标工作：
总计参与投标项目40个，其中：
政府标25个，社会标15个；投标
金额约12.43亿元，其中：
政府标3.15亿元，社会标9.28亿元。
㈡、管理目标完成情况：
1、工程质量目标完成情况：
为加强工程质量的过程监督与管理，工程管理部门对阳光假
日项目召开质量专题会12次，分项工程质量控制培训会议6次，下发质量整改36次，组织
施工班组到现场确认质量问题及整改6次，参加甲方组织的工程质量实测实量及专题会8次；
紫荆广场项目质量专题会6次，质量控制交底3次，结构实测实量13次，砌体实测实量8
次，混凝土强度回弹6次，下发质量整改单9次。
公司在建工程项目的施工质量均能满足合
同和建筑工程施工质量验收统一标准的要求。
2、安全生产与文明施工目标完成情况：
在20XX年度，对存在的安全生产隐患下达整改
通知589项，重大隐患整改15项，其整改完成率为100%；一般安全隐患574项，其整改完
成率为60%；工人入场三级安全教育和安全技术交底达到1142人次，覆盖率为94%；各项目
均未发生一般安全事故和质量事故以及无火灾和重毒事故；发生轻伤事故5起，其负伤率为
4.3‰；文明施工工作均能满足规范和《xxx建筑施工现场安全管理标准化图册-第二版》的
要求。
3、项目管理工作方面：
在各项目推行以项目负责人为主体的责任状签署工作，每月底对
下月应完成的工作目标进行归类和确定，事中进行跟踪检查，每月进行评比，有效地掌控了
各项目的生产状况；在施工过程中，我们始终遵循“精品源于精心、诚信铸就品牌”的经营
方针，始终把业主的要求放在第一位，科学管理，优质服务，狠抓进度、质量和安全，牢牢
把握每个细节，注重品质，力争做好每个细节。
在20XX年度，金融街惠州臵业有限公司对我
司承建施工的金海湾〃阳光假日项目颁发了“优秀合作伙伴奖”，是金融街对xxx建筑的信任和认可，更标志着xxx建筑与金融街的长期合作开启了新的篇章。
4、行政工作方面：
20XX年，开展公司全员的“工作作风整顿”活动、颁发了建筑公司
“十大禁令”，积极宣导公司的公司文化和集团颁发的相关制度；加强了行政和后勤方面的工
作力度，各项目部推行了电子考勤系统，实现了项目部员工考勤记录实时监控；出台并优化
了公司考勤管理暂行办法，加大了员工考勤监督管理力度，做到每日核查，对违规情况定期
通报处理，修订了项目部调休申请审批流程及相关表格；建立了公司收发文处理流程，提高
了决策时效，确保了公司的正常生产。
5、财务工作方面：
20XX年财务部人员更换频繁，但整体并没有因为人员的更换影响到
公司的正常经营，也没有因为重大失误给公司造成经济损失。
6、商务工作方面：
经过商务部门全体员工的共同努力，20XX年商务工作完成如下：
留仙大道街景综合整治工程：
本工程结算已审计完成，并已出审计报告，结算总价为
13601.00万元，已收取进度款9394万元。
预计20XX年春节前可收进度款4207万元。
南新路街景综合整治工程：
已收取进度款11070万元。
目前，本工程结算审计部门已基
本审计完成，预计结算造价约12650万元。
预计20XX年春节前可收进度款900万元。
西丽南路街景综合整治工程：
本工程结算已审计完成，并已出审计报告，结算总价为
2447.23万元，已收取进度款2324万元。
预计20XX年春节前可收余款123.23万元（目前，
正在办理支付手续）。
塘兴路街景综合整治工程：
本工程结算已审计完成，并已出审计报告，结算总价为2076.33万元，已收取进度款1921万元。
预计20XX年春节前可收余款
155.33万元（目前，正在办理支付手续）。
白芒关街景综合整治工程：
本工程结算已审计完成，并于20XX年6月出具审计报告征求
意见稿（因其他配套广告店招单位未审计完成，影响本工程一起出具审计报告），结算总价为
3529.08万元，已收取进度款3160万元。
预计20XX年春节前可收余款369.08万元（目前，
请款报告已提交，甲方正在审核）。
广深高速街景综合整治工程：
本工程结算已审计完成，并于20XX年8月出具审计报告征
求意见稿（因本工程超投资概算等甲方其他原因，未出审计报告），结算总价为2790.40万
元，已收取进度款2493万元。
预计20XX年春节前可收余款297.40万元（目前，请款报告已
提交，甲方正在审核）。
西丽硅谷保障性住房工程：
本工程已收取进度款20410万元。
目前，本工程结算已经甲
方委托的造价咨询单位审计完成，即将出具“三算审查表”，预计“三算”总造价约为26200
万元，预计20XX年春节前可收余款1800万元。
篇二：
公司财务部工作计划（共10篇）
篇一：
公司财务工作计划
公司财务工作计划
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。
站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。
在20XX年做了大量细致的工作：
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。
财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。
从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施用友erp软件为契机，规范各项财务基础工作
在经过两个月的用友erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。
对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。
如：
设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即（:
工程财务工作计划）定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。
在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。
目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。
在财务执行过程中，严格控制费用。
财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。
为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：
财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。
通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地
运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20XX年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。
骋请了税务师事务所对20XX年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。
通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。
邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。
增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。
八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式
根据20XX年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。
在20XX年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定20XX年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。
20XX年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。
为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用资金。
5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。
6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
篇二：
公司财务工作计划
公司财务工作计划
公司财务工作的指导思想是：
在公司党组领导下，认真贯彻落实中国南方电网公司工作会议精神；围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，完善公司预算管理体系；加强资产、资金管理和运作，防范和化解财务
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