结算管理制度 111.docx

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结算管理制度111

××有限公司验工结算管理实施细则

为加大成本控制力度,规范公司验工结算管理,使项目部结算管理实现流程化管理，保证项目部结算管理制度化、透明化，确保成本目标的实现，特制定本实施细则。

第一章工程数量清单（合同）内工程量结算

第一条结算流程

现场收方→结算数量计算→工程部数量复核→质安部（试验室）质量签任→合约部合约计算→物资部门、相关部门扣款确认→项目总工审核→项目财务部审核→项目经理（作业队长）批准→报分公司审核→公司工程部审核→分管领导审批

第二条现场收方

由项目总工负责组织，工程部、合约部、安质部、物机部、财务部相关人员、作业队队队长、施工员和技术主管参加，劳务合作队伍现场授权负责人全程参与，对劳务合作队伍当月和开累完成的合格工程数量进行现场勘验（评定为不合格或需返工项目，不得收方），勘验完后，各参与方对勘验数据签字确认。

第三条结算数量计算

按照现场勘验签认的数据，计算已完合格工程数量（当月和开累），出具收方单据等相关资料。

结算数量由主管技术员根据现场收方单进行计算，经与本管段计量台帐核对无误后，提交工程部部长核对。

经工程部部长核对无误后，并报总工审批后提交合约部作为本次计量数据。

第四条合约计算

由合约部根据工程部提交的工程数量计算单，经质安部确认质量符合规范设计要求后，依据合同规定进行结算金额计算。

第五条扣款计算

质安部统计当月收方工程有关安全质量、文明环保施工奖惩结果，经项目部总工审核后，报合约部扣款计算。

物机部据当月物资、机械核算结果，提出劳务队伍当月物资使用或超耗扣款、机械使用费、燃油费、周转料、二三项料等扣款清单，经项目部总工审核后报合约部扣款计算。

其他部门根据分包队伍使用我方资源或服务情况，按合同规定，整理扣款依据，计算应扣款项，并报项目部部门分管领导审核后报合约部扣款计算。

第五条审核、批准

验工计量由项目财务部负责复核计算，由项目总工（技术负责人）负责审核。

项目总工（技术负责人）应对照施工图纸、劳务分包合同、工程数量收方控制台帐和各种扣款单，复核施工项目与数量，签字确认后报项目经理审核。

分公司工程部、分公司负责人和公司工程部对照劳务结算数量控制台帐和劳务分包合同、各类扣款单，复核结算数量、单价、总价、扣款以及是否存在超合同结算现象，签字确认后报公司分管领导批准。

第六条支付

结算支付按结算支付管理规定报公司相关部门审批。

第七条验工结算管理原则

严格按流程管理，严禁越权签字；复核要有据，签字必负责

第二章工程数量清单（合同）外工程量结算

第八条.零用工、零用机械结算管理

零用工、零用机械使用必须遵守“先申请，后使用”；“谁使用，谁管理”；“当场签字，周汇总，月结算”原则。

根据现场实际情况，由授权的现场负责人提出用工申请（含用工项目、用工时间、用工地点、用工数量、工作量等），项目部分管领导收到申请单后，及时审批，签署同意或否决意见。

现场负责人根据审批意见，现场合理组织使用劳务施工人员或零租机械，监督其工作效率，确保安全；即时与劳务队伍签认三联单，详细记录施工内容、地点、工作时间、用工数量、完成工作量等信息，并拍摄影像资料上传工程部、合约部作为审核依据。

经劳务队伍签字确认的三联单第一联由使用单位存档，第二联、第三联于当天分别移交给工程部、合约部备案。

合约部统计按周统计零用工、零用机械使用数量，并编制月度汇总表，附现场签认的三联单第一联和经项目部分管领导审批同意的派遣单，及拍摄的用工影像资料。

合约部统计汇总各单位当月零星用工使用情况并编制汇总表，由项目部分管领导签字确认。

合约部按照公司统一或双方约定的并经公司同意的零星用工工天、零租机械单价，办理结算手续。

附：

《零用工汇总表》、《零用工使用签批单》

第九条临时工程（包括其它因不可抗力造成的修复工程、因施工干扰、安全防护等造成的费用）

临时工程由项目总工向公司总工办等相关部门审报，审报内容包含：

施工设计方案，工程数量，工程单价分析，总造价。

经公司工程部、总工办审核批准，予以施工和结算。

第十条超合同数量

由项目总工向公司工程部、总工办等相关部门说明超出原因，经审核、批准后，予以结算。

第十一条.返工工程数量结算

因安全质量问题造成的返工，由项目总工向公司总工办、工程部、审报事故原因，事故原因分析，事故处理方案，经公司相关部门批准后，予以施工和结算。

第十二条合同外工程数量结算，在结算时必须使用合同外工程数量结算清单。

结算时，在满足上述规定时间时，按合同内结算流程进行。

第三章奖惩措施

第十三条承包方结算应在每月1-5号5个工作日内提出申请，各部门在接到申请后，5天内办理完毕。

对于未在规定时间内提出申请，未经公司相关部门批准不予办理，对于未能按时处理的部门，对于该部门负责人每次500元罚款。

第十四条承包方在结算时应严格按照流程、规定办理，严禁越权越级签认，结算单实行部门交接，严禁承包方或个人代为办理。

对于违反上述规定者，每人每次罚款500元；一年内违反三次者，给予开除处理。

第十五条对于合同外数量结算，未按规定结算者：

项目经理、项目总工开除处理，并保留追究相关责任的权利；合约部负责人、财务部负责人予以下岗处理。

分公司负责人等相关责任人按责任予以重处。

第十六条对于及时采取措施，挽回公司损失者，公司予以1000元-5000元奖励。

第十七条对于在结算过程中，由于工作失误造成公司损失者，视损失大小予以处理。

损失为2万以下，给予相关负责人各500元罚款；损失为2-10万，给予相关负责人赔付损失的30％，并1000-2000元罚款；损失为10万以上，给予相关负责人停职处理，并追究其相关法律责任。

第四章附则

第十八条本实施细则由总工办负责解释、修订。

第十九条本实施细则由总经理批准后颁布实

二Ο一五年八月二十八日

注释：

1、工程数量清单（合同）内工程量结算：

按照清单工程量签订合同的分包队伍；

2、工程数量清单（合同）外工程量结算：

注释1不包含的结算；

3、超合同数量：

超出合同及后期变更的工程数量

附件：

1、XXX施工队工程验工结算审批单

2、验工结算金额计算单

3、工程数量收方记录单

4、月度（末次）验工结算数量汇总表

5、验工结算批准通知单

6、临时用工结算表

7、验工结算流程图

8、项目部验工结算汇总台帐

9、施工队验工结算台帐

年月份施工队工程验工结算审批单

（第期）

施工队：

合同编号：

表1

项目名称

本次结算

截止上月累计结算

开工累计结算

本次验工结算总计

应

扣

款

项

材料款

借款

设备租用金

质量保证金

罚款

其它应扣款项

本项小计

应补款项

奖励

其它应补款项

本项小计

合计

合计大写

现场管理人员意见及签名

专业工程师意见及签名

计量负责人意见及签名

工程科长意见及签名

工地试验室意见及签名

安全负责人意见及签名

机料负责人意见及签名

行政办公室意见及签名

财务负责人意见及签名

总工程师意见及签名

项目经理意见及签名

施工队负责人意见及签名

年月份验工结算金额计算单

施工队：

第期合同编号：

表2

细目

工程项目

单位

结算单价

劳务清单数量（按施工图数量统计）

劳务清单总价（按施工图数量统计）

本次结

算数量

截止上期结算数量

累计结算数量

本次结算金额（元）

截止上月结算金额（元）

累计结算金额（元）

本页合计

以上总计

以上总计（大写）

计量工程师：

（签章）现场管理人员：

（签章）工程科长：

（签章）项目总工：

（签章）乙方负责人:

（签字）

现场收方签认单（格式）

编号：

（单位工程名称）—××号年月第页共页表3

施工协作队

工程名称和里程

工程项目和部位

原设计数量：

有变更设计的情况下，变更图号、变更令号：

变更设计情况和数量增减：

变更设计后数量：

现场收方核定数量（后附计算图和计算书）：

完工日期：

（附乙方收方申请书）

参与收方人

收方日期

甲方现场指定负责人：

日期：

乙方现场代表：

日期：

验工结算数量汇总表（格式）

施工协作队：

合同编号：

年月表4

序号

收方单编号

清单细目号

工程项目和工点名称

单位

数量

备注

劳务清单总数量（按施工图统计）

本月结算数来给你

截止上月结算数量

累计结算数量

计量工程师：

（签章）现场管理人员：

（签章）工程科长：

（签章）项目总工：

（签章）乙方负责人:

（签字）

临时用工结算表

项目部名称：

人工单价（元/工日）

人工数汇总

人工使用记录

人工数

工作内容

使用时间

使用地点

证明人签字

计算：

复核：

审核：

施工队：