物业管理物业管理费用预算汇总表.docx
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物业管理物业管理费用预算汇总表
（物业管理）物业管理费用预算汇总表
序号
项目
金额
备注
1
人员工资及各种福利费②
2213580.00
含基本工资、保险费、福利费、误餐补助等；含部分临时性支出
其中临时性329560元，长期1884020元
2
办公费用（详见附表壹）
83400.00
部分支出（电话费）不确定
3
环境布置、清洁卫生费
（详见附表二）
239000.00
部分支出（卫生纸）不确定；
工程类绿化需研究所另行预算，以备开支
4
安保费用
10000.00
含购买磁带、磁头清洗、更新；首批磁带已由甲方购买，列入开办费。
5
维修费用
（详见附表三）
238200.00
部分支出（强弱电维修、维保、检测）不确定；中大修需研究所另行预算，以备开支
6
固定资产更新
10000.00
设备更新由物业负责，此项费用封死不包干
7
不可预见费
20000.00
8
小计
2814180.00
尚未扣除现所编职工的三险壹金
9
管理者酬金（10%）
281418.00
10
税费（5.5%）
170257.89
合计
3265855.89③
扣除临时性人工费，长期经费为2936295.89元
备注：
1．物业管理费用预算产生过程为：
5月份物业管理招标小组和参和投标的三家物业管理X公司分别谈判，初步确定经费预算为3162285.21元，参和谈判的小组成员为：
赵红岩、史啸军、房自正；
9月6日—9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：
乔均录、张雪贞、郭友庄、史啸军、孙振忠；
9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见赵红岩所长助理和综合处房自正副处长，就壹些问题进行沟通；
9月29日，审计小组成员、赵红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管和物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、李素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89元；
10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，且要求加强经费审计和物业管理质量的监督。
2．物业管理项目部总人员设置为103.5人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险壹金（占工资总额的55%），故人均工资为
21387.25/155%=13798.22元/年（含制装费）
1149.85元/月（含制装费）
3．因壹些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。
附表壹：
办公费用明细
序号
项目
标准
（元/月）
金额
（元/年）
备注
1
电话费
1500
18000
共20部电话，试运行3个月后再行确定
2
办公耗材
1000
12000
3
手机费
1200
14400
限额
4
交通费
1250
15000
5
业务招待费
1000
12000
6
培训费
1000
12000
7
合计
83400
附表二：
清洁卫生费用明细
序号
项目
标准
（元/月）
金额
（元/年）
备注
1
卫生纸
60000
大厦、模识楼（装修完成后装）、东楼三个楼，试运行3个月后再行确定
2
耗材
4000
48000
垃圾袋、笤帚、洁厕剂、地蜡等
3
大厦外墙清洗
25000
每年2次（每次1.2元/平米左右）
4
绿化
10000
日常维护，工程类另报甲方，单独核算
5
鲜花、租摆
3000
36000
日常租摆21000元，
五壹、十壹、元旦、春节装饰花坛15000元
6
消杀、打药、灭鼠
25000
5－9月每月2次，3、4、10、11每月1次，冬季1次
7
垃圾清运
25000
交街道、环卫等部门的费用
8
化粪池清掏
10000
外包
9
合计
239000
附表三：
序号
项目
标准（元/月）
金额
备注
1
强弱电系统
40000
运行3个月后，再行确定具体数额。
2
电梯系统
4000
48000
日常维护费3000，维保费用45000（暂估）
3
空调系统
67000
管线系统12000，主机维保55000（暂估）
4
给排水系统
10000
包括小修以及供暖交换站设备检修中大修报甲方另行处理
5
供暖系统
10000
6
土木瓦油
600
7200
7
工具维修更换费
500
6000
8
检测费
50000
高低压20000，消防20000，避雷环保5000，其它5000。
（暂估）
9
合计
238200
附表四：
人员设定情况汇总表
部门
职务
人数
工作内容
岗位安排
备注
高管财务
总经理
1
总经理助理
1
兼
会计
1
出纳
1
小计：
4人
保安部
经理
1
主管
1
消防、保安主管
参和中控室白天值班
保安及
值班员
6
东大门值班
白班2人/班×2班＝4人
夜班1人/班×2班＝2人
1
西门值班
1人（三个上下班时间段）
临时（西门关闭
后可撤）
7
大厦中控室值班
主管参和排班
2人/班×4班＝8人
（24小时）
6
大厦电梯口
北厅1人/班×4班＝4人
（24小时）
南厅1人/班×2班＝2人
（12小时）
2
大厦夜巡
2人
4
园区夜巡
4人
1
所区白天巡逻
1人/班（含公共秩序维护）
4
三号院值班及夜巡
4
模式楼中控室
1人/班×4班＝4人
（24小时）
临时（拟和大厦
中控室合且）
4
西门监控室
1人/班×4班＝4人
（24小时）
临时（拟和大厦
中控室合且）
小计：
41人（其中临时9人）
工程部
经理
1
主管
1
强弱电主管
参和维修
值班电工
4
大厦配电室
1人/班×4班＝4人
（24小时）
4
老配电室
1人/班×4班＝4人
（24小时）
临时（拟和大厦
配电室合且）
1
三号院配电室
1人
维修电工
2
所区及三号院
弱电维修工
2
含音响等会议室设备支持
部门
职务
人数
工作内容
岗位安排
备注
工程部
暖通给排水主管
1
空调、热力运行
4
2人/班
暖通给排水维修
2
综合维修
1
小计：
23人（其中临时4人）
管业部
副经理兼
行政主管
1
库管
1
会务主管
1
会务
4
会议室、咖啡厅
服务
其中咖啡厅2人
视运营情况确定（暂列入临时）
前台
2
含报纸、邮件的免费发送
保洁主管
1
保洁领班
1
保洁员
3
三号院
研究生公寓、外围、楼道
2
东楼
2
模识楼
装修期间停掉
2
外围
10
自动化大厦
1
南楼
临时（楼拆后撤岗）
公寓值班
3
三号院2单元
24小时
绿化领班
1
绿化工
0.5
季节工
小计：
35.5人（其中临时3人）
总计：
103.5人（其中临时16人）
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