度枣庄市峄城区发展和改革局部门决算.docx

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度枣庄市峄城区发展和改革局部门决算

2016年度枣庄市峄城区发展和改革局部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展方针、政策，研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及措施，平衡各主要行业的发展规划。

2、做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局、生态环境建设规划、引导和促进全区经济结构合理化和国民经济可持续发展。

3、汇总分析全区国民经济和社会发展情况，研究国际、国内及全区经济形势，进行宏观经济的预测、预警，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的建议。

4、提出全区固定资产投资总规模，规划重大项目的布局；按照有关规定和审批权限，申报、核准、备案基本建设投资项目，负责政府出资重大建设项目的稽察工作。

5、研究分析国内、国外两个市场的供求状况。

做好重要商品供求总量平衡和重要农产品进出口计划衔接；编制区级储备计划，综合平衡各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

6、做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济和社会发展的衔接平衡。

推进重大科技成果的产业化；促进经济与社会协调发展，协调各类社会事业发展中的重大问题。

7、研究提出全区重点项目建设的战略和建议，并负责实施项目的征集、策划、推介、管理、稽查等工作。

8、研究全区经济体制改革的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案；组织并指导有关改革试点工作；研究拟定全区资本市场的综合改革与发展规划。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算机构设置

枣庄市峄城区发展和改革局部门决算包括：

局本级决算、峄城区重点项目办公室。

纳入枣庄市峄城区发展和改革局2016年度部门决算汇编范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号

单位名称

备注

1

枣庄市峄城区发改局本级

2

峄城区重点项目办公室

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

464.3

一、一般公共服务支出

14

154.3

二、上级补助收入

2

二、科学技术

15

150

三、事业收入

3

三、商业服务业等事务

16

160

四、经营收入

4

……

17

五、附属单位上缴收入

5

18

六、其他收入

6

19

7

20

8

21

本年收入合计

9

464.3

本年支出合计

22

464.3

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

12

25

合计

13

464.3

合计

26

464.3

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：

单位：

万元

项目

本年收

入合计

财政拨

款收入

上级补

助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

464.3

464.3

2010401

行政运行

154.3

154.3

2069999

其他科学技术支出

150

150

2169999

其他商业服务业等事务支出

160

160

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

464.3

154.3

310

2010401

行政运行

154.3

154.3

2069999

其他科学技术支出

150

150

2169999

其他商业服务业等事务支出

160

160

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

464.3

一、一般公共服务支出

15

154.3

154.3

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、科学技术

16

150

150

3

三、商业服务业等事务

17

160

160

4

……

18

5

19

6

20

7

21

8

22

本年收入合计

9

464.3

本年支出合计

23

464.3

464.3

年初财政拨款结转和结余

10

年末结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

464.3

合计

28

464.3

464.3

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

464.3

154.3

310

201

一般公共服务支出

154.3

154.3

20104

发展与改革事务

154.3

154.3

2010401

行政运行

154.3

154.3

206

科学技术

150

150

20699

其他科学技术支出

150

150

2069999

其他科学技术支出

150

150

216

商业服务业等事务

160

160

21699

其它商业服务业等事务支出

160

160

2169999

其它商业服务业等事务支出

160

160

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开06表

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

154.3

147.9

6.4

301

工资福利支出

122.8

122.8

30101

基本工资

50.2

50.2

30102

津贴补贴

60.4

60.4

30103

奖金

302

商品和服务支出

6.4

6.4

30201

办公费

0.9

0.9

30202

印刷费

0.7

0.7

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30207

邮电费

30208

取暖费

2

2

30211

差旅费

0.5

0.5

30213

维修（护）费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30226

劳务费

30231

公务用车运行维护费

2.3

2.3

303

对个人和家庭的补助

25.1

25.1

30304

抚恤金

1.2

1.2

30305

生活补助

30311

住房公积金

11.5

11.5

30313

购房补贴

12.4

12.4

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

单位：

万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.72

3

3

0.72

2.25

0

2.25

2.25

注：

2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

单位：

万元

项目

年初结转

和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计464.3万元，比上年增加322.5万元。

其中：

财政拨款收入464.3万元。

2016年度支出总计464.3万元，比上年增加322.5万元，其中：

行政运行支出154.3万元，其他科学技术支出150万元，其他商业服务业支出160万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度收入总计464.3万元，比上年增加322.5万元。

其中：

财政拨款收入464.3万元。

2016年度支出总计464.3万元，比上年增加322.5万元，其中：

行政运行支出154.3万元，其他科学技术支出150万元，其他商业服务业支出160万元。

具体情况如下：

1、行政运行支出154.3万元，主要用于人员工资、日常公用支出及项目工作经费等。

2、其他科学技术支出150万元，为汉旗科技省级引进急需人才支持计划资金。

3、其他商业服务业支出160万元，为2016年省级服务业引导资金，拨付仙坛养老中心。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为464.3万元，比年初预算数158.73万元增加305.57万元，原因为2016年我局成功争取到省服务业引导资金和省级引进急需人才支持计划资金，共计310万元。

具体情况如下：

1、行政运行支出154.3万元，主要用于人员工资、日常公用支出及项目工作经费等。

2、其他科学技术支出150万元，为汉旗科技省级引进急需人才支持计划资金。

3、其他商业服务业支出160万元，为2016年省级服务业引导资金，拨付仙坛养老中心。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算154.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费147.9万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.4万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出情况。

2016年度，枣庄市峄城区发展和改革局“三公”经费财政拨款支出决算数为2.25万元，比年初预算数减少1.47万元，比上年决算数减少0.75万元。

主要原因是公务接待和公务用车运行维护压缩开支。

其中：

公务用车购置及运行维护费决算2.25万元，比年初预算数减少1.47万元，比上年决算数减少0.75万元，主要原因是7月公车改革，我局减少1辆公务用车，且规范车辆的使用，使得公车费用减少；公务接待费决算未发生，比年初预算数减少0.72万元，主要原因是八项规定后接待活动减少。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2016年使用财政拨款安排等单位，因公出国（境）团组（人）数0个，累计0人/次。

2、公务用车购置及运行维护费决算2.25万元。

包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：

公务用车运行维护费2.25万元。

主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2016年枣庄市发展和改革局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量年初为2辆，7月份公车改革后，减少为1辆。

3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

其中：

国内公务接待支出万元。

主要用于接待迎接检查，接待批次、人次。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

无

（二）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出6.4万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加0.8万元。

该项支出严格按照在职人数及定额标准执行。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由市级财政当年拨付的资金。

按

现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公

共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

包括事业单位收到的财政专户实际核拨的

教育收费等。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位

按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、

“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当

年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

九、结余分配：

指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的

工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：

指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。