项目成本分析模版.docx
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项目成本分析模版
***标*项目
20**年**季度成本分析
（图片自选）
****公司
**项目部
二○**年**月**日
******项目
20**年**季度成本分析报告
一、工程概况
简要。
二、征地拆迁情况
1、拆迁工作概况
简要介绍拆迁总量、沿线主要拆迁内容。
2、已完成征拆情况
完成建构筑物拆迁数量及占比；完成征用地数量及占比；开工段落里程、总开工里程占比。
3、本季度征拆存在的主要问题或困难
4、下阶段拟采取的主要措施
三、施工进度
1、**季度产值完成情况
**季度施工产值完成情况
单位：
万元
季度完成
年度累计
开工累计
季度计划
季度完成
完成比例
年度计划
年度完成
完成比例
合同金额
累计完成
完成比例
2、形象进度完成情况
列5-10项主要形象进度完成情况
3、主要项目超额或未完成说明
说明主要项
4、确保完成年度计划及项目总计划主要措施
从资源组织、技术保证、方案落实等方面说明
四、验工计价
1、验工计价基本情况
**季度验工计价情况
单位：
万元
季度计价
年度累计
开工累计
业主计划
季度计价
完成比例
业主计划
年度计价
完成比例
合同金额
开累计价
完成比例
总超验/未验金额说明
主要项目验工计价情况
序号
细目名称
清单金额
累计验工金额
验工比例
超验/未验金额
备注
（注：
本表主要反映总计价与计划对比情况，主要分部分项验工计价完成比例，主要分部分项只列主要大项，合并成综合指标反映，不需列清单明细。
详细计价表另附。
）
2、验工计价其他情况说明
其他需要说明的情况
五、二次经营进展情况
1、变更索赔情况
①先简要介绍下项目共梳理多少清收索赔项目，预估金额多少，分类别情况。
②介绍主要变更索赔项进展（主要项，已落实的也列上）
序号
变更索赔名称
预估金额
进展情况
存在问题
主要措施
1
2
…
5
主要变更索赔情况说明及处理措施
2、量差情况分析
序号
项目名称
单位
清单数量
施工图数量
数量差异
金额差异
一
总量差
总量差只填金额差异
二
主要量差项
1
2
…
5
主要量差情况说明及处理措施
3、岩溶处理情况分析
细目名称
单位
清单数量
已完数量
预估项目
总量
预估项目
总量差
预估量差金额
合计
情况说明及量差处理措施。
六、成本管理的主要工作
（主要介绍成本管理方面好的做法及工料机成本管理基础工作）
1、技术管理
（1）、施组优化
介绍本期施工组织方面有哪些优化的地方（不论大小，能展示项目的思路和优化措施就行）。
（2）、方案优化
介绍实施中的方案及工艺方面的优化情况（一些细节的优化、控制举措也可以介绍）。
（3）、其他技术管理工作
介绍各项技术工作亮点或继续努力的地方。
2、劳务情况
（1）、劳务合同签订情况
合同累计签订的数量、有无违约情况、合同封闭情况，有无超限价及超限价审批情况。
（2）、劳务结算情况
**季度劳务结算情况
单位：
万元
序号
累计完成产值
累计已结算
完工未结算
已结未结合计
累计预结占产值比
结算情况简要说明
1
本行填汇总数
主要项目结算情况
2
3
4
5
6
7
8
劳务结算控制情况说明。
开累已结算情况、完工未结算情况，占比情况，主要结算控制的滞后项目情况或需要说明的其他情况。
3、物资管理
（1）、材料采购情况
**季度物资采购情况
金额单位万元，单价为元
序号
材料名称
单位
采购数量
采购金额
平均单价
最新市场价
情况简要说明
1
采购总计
说明占产值比例及其他情况
各主要材料分类情况
2
钢筋
3
钢板
4
混凝土
5
水泥
6
周转材料
7
油料
8
其他
注：
主要材料类别可根据各项目具体情况修改。
材料采购需说明的主要情况，可插入图表。
（2）、材料结算情况
**季度物资结算情况
单位：
万元
序号
材料名称
单位
已结算金额
未结算金额
已结未结合计
备注
1
钢筋
2
钢板
3
混凝土
4
水泥
5
周转材料
6
油料
7
其他
合计
注：
材料类别各项目可根据实际情况修改，各供应商结算情况另附。
材料结算需说明的其他情况。
（3）、库存盘点情况
**季度物资盘点情况
序号
材料名称
单位
库存数量
库存金额
情况简要说明
1
I级钢筋（综合）
2
II级钢筋（综合）
3
钢板（综合）
4
型钢（综合）
5
水泥（综合）
6
砂（综合）
7
碎石（综合）
8
周转材料
9
油料
10
其他
合计
注：
材料类别各项目可根据实际情况修改，盘点明细表另附。
材料盘点情况说明。
（4）、主要材料核销情况
**季度主要材料损耗情况
序号
材料名称
单位
累计进料数量
已完工程理论数量
库存数量
节超数量
节超比例
1
I级钢筋（综合）
2
II级钢筋（综合）
3
钢板（综合）
4
型钢（综合）
5
混凝土（主要标号）
6
水泥（分42.5、52.5）
7
砂（综合）
8
碎石（综合）
9
周转材料
10
油料
11
其他
合计
注：
材料类别各项目可根据实际情况修改，核算明细表另附。
材料损耗情况说明
（5）、材料综合管理及各项分类材料管理情况
按材料总情况、各类别材料管理情况，分析亮点、问题及改进措施。
4、机械及水电情况
**季度机械结算情况
单位：
万元
序号
机械名称
单位
已结算金额
未结算金额
已结未结合计
备注
1
2
3
4
5
6
7
其他
合计
说明占产值比
注：
机械只列主要的，数量类别可根据实际情况修改，各出租方结算情况另附。
主要月租设备使用费分析表
序号
机械名称
型号
规格
租赁费（元）
租赁时间
运转小时
日均工作时间
油耗（升）
油费（元）
油耗比（L/H）
共计费用（元）
1
说明
2
说明
3
说明
注：
本表根据各项目管理深度可进行修改或选择性使用。
主要机械使用及成本情况分析。
（2）、施工及生活用水、电
**季度水电结算情况
序号
费用名称
单位
已结算金额
未结算金额
已结未结合计
万元产值消耗指标
备注
1
施工用电
元
2
施工用水
元
3
生活用电
元
4
生活用水
元
合计
水电使用情况分析
5、现场经费
**季度现场经费统计表
序号
费用名称
累计金额
最新月度金额
一
人员工资统计
1
职工工资（包含奖金）
2
外聘人员工资
3
食堂费用
二
办公费统计
1
办公及生活装备费用等
2
招待费用
3
小车费用
4
信息监控系统费用
5
差旅交通费
三
合同额付款项目统计
2
医疗
5
电费（生活）
6
水费（生活）
四
其他项目
1
劳动保护费（津贴补助）
6
技术服务费（补贴）
7
会议费
9
业务费
10
印花税
11
其它费用
合计
主要现场经费使用情况分析。
七、责任成本分析
1、责任成本运行情况概述
2、责任成本盈亏分析表（可用各局责任成本分析汇总表）
责任成本盈亏分析
责任成本运行情况分析。
八、项目盈亏情况分析
结合责任成本、上缴管理费情况，分析下项目盈亏情况。
九、财务状况
内容财务部门制定。
十、下步成本管理措施
成本管理需继续发扬及需要改进完善的情况。
十一、结束语
（备注：
可根据需要插入图表或其他需要汇报的情况）
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