sap分配分摊重过帐迭代及累计.docx
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sap分配分摊重过帐迭代及累计
分派分摊重过帐
ERP系统中的所谓的periodicAllocation包含分派（Distribution）和分摊（Assessment）.
有好事者总结了几条.
1.二者都可针对初级成本因素,而分摊中还可使用次级成本因素.
2.分派保存了本来的成本因素,分摊则不可以追忆原成本因素.
3.分派比分摊有更高的性能?
说到第3条,我说,别逗了,还性能问题,我看不出分派比分摊性能强在哪里?
举一个500年前
就使用的老掉牙的例子,此刻该例还可以持续被宽泛用于忽优菜鸟用户,说,假如电话费在缴纳
时比方记在IT部门,在期末使用分派循环比依据统计指标（统计指标能够是各部门电话数目
或各部门实质通话小时）或百分比分派到各部门,电话费保存初级成本因素原样分到各成本
中心;又说,若是电话费,打印费,网络保护费等打包成一个次级因素叫办公花费（成本因素类
别42）再分摊到各部门,电话费,打印费,网络保护费不反响在各部门成本中心花费而是一
个次级因素办公花费,性能问题?
不知是谁什么年月说的这话?
此刻服务器早就离开饱暖问
题直奔大康了,就这么几行逻辑它就能影响系统性能?
小B:
每日杀猪不怕人谈论?
老屠:
浮生若梦,荣华云烟,人活着不都要说好多空话,嘴长在他人身上,莫非你还可以捂住人家嘴巴不可以?
只需自己活着畅快,多为社会做点好事就行,俺祖师庖丁早就说过:
杀自己的猪,让他人吃肉吧!
某天,一个香港客人问我分派分摊怎样翻译?
我答曰:
分派->Allocation,分摊->Assessment,
忽优过去了,幸亏我从前用惯了英文系统,英文原意是:
Allocation（统称）包含分派->Distribution和分摊->Assessment.
图1-[1]:
假如选择”重复的”,则发送方和接受方有迭代关系，系统会将迭代的发送方金额完整从贷方发送出去,一般没有余额或很少量尾差.
举一个简单实例,你就会相当清楚,发送方成本中心A,一笔屠宰费（科目4000010000）100元,
记帐金额,接受方追踪因素:
固定百分比,接受方成本中心:
A自己20%,B30%,C50%.
（1）.假如选择”重复的”标记,则A无余额,A既在发送方又在接受方产生迭代,最后被分派
到成本中心B的屠宰费37.50,C为62.50（按30%和50%的权数）.
（2）.假如不选择”重复的”标记,则分派到A,B,C的屠宰费分别为20,30,50元.
假如想在分派后还留部分金额给自己能够考虑不选择”重复的”标记.
图1-[2]:
”累计”标记什么意思,也特别简单,科目每个月都有借贷发生额,当月余额和累计
余额,如图2,原资料这样的财产科目ECC6就能够使用分派将累计余额分派出去,
图1-[3]:
分派的时候能否考虑数目,成本中心和成本花费都可统计耗费数目,接下来就此问题有个自己小小的认识Share一下.
公司成立了多个业务范围,需要依据业务范围出财产欠债表
同时,有好多公用料是为所有业
务范围服务的,
临时记在某个业务范围内,在期末便可使用分派（ECC6新功能能在FI中分派
财产科目余额）
将累计余额分派到各业务范围.
如图2,假如选择了分派循环了”累计”标记则在2007/04
时原资料的分派金额是第
4时期
的累计余额,往常我们说BS帐户是实帐户,P&L为虚帐户,依据传统的帐结法,P&L
帐户在月
结后基本上是结平无所谓的”累计”余额的.
说,季节性生产公司基本生产车间的制造花费，一般可按制造花费的整年或歇工月度估算数和产品的整年计划产量，计算确立计区分派,其制造花费同意有必定余额,莫非当时就考虑分
配近似玩意?
Ifso,I真是服了设计Allocation逻辑的那些家伙.
留给读者一个问题,图1-[4]业务钱币和对象钱币是什么东西
?
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谈谈分派时的数目问题,看一个图,如图3,显示的是成本因素和成本中心主数据的数目.
这数目有么子用?
假定我充足利用屠宰资源,将猪下水去养土鳖,我每个月都投放必定数目的
小鳖种,鳖这东西不好养,在出塘前时时时就有些死亡,到当前为止,预计还没有一家就为几
只王八去上一个ERP系统,想抠俺的钱去上后勤门都没有,可是我又特别仔细地要在我花5
块钱买的翻版财务系统中来核算鳖成熟上市时的单位成本,因此这个数目金额方法核算就很
重要.
以上纯属搞笑.另一个实例,你家使用他人的产权生产东西,需要依据XXUSD/只付产权,则
产权费科目可记录数目.
我注意到,好多ERP都是从财务系统出发的,向来走到今日,那种只有某国人材能开发出某ERP的说法纯属盲人说谎话,系统是在各样公司的各样BT需求下慢慢加强的,没有需求的驱动,软件系统预计都得做成一张VCD沿街叫卖.
一个分派
图4-[1]:
（分摊）循环中可包含多个段，如图4,详尽解说下列图4中4小点的意思.
发送值能够是记帐金额,固定金额和固定比率,假如使用固定比率,则”发送方
值”Tab页需要输入一个价钱.你能够选择需要发送的是实质值和计划值（意思是
计划花费也可做分派分摊
想一想成本中心计划
读者能够自己测试试看
）,
你还可选
择发送方值的比率.
图4-[2]:
在段表头,接收方追踪因素的接首方规则有四种选择:
1.可调整份额,假如选择了它,则需要输入可变部分种类和量度负方向追踪因素.
2.接收方还可选择固定金额|固定百分比和固定份额,很好理解就不多说了,也
不需要选择可变部分种类和量度负方向追踪因素.
我常用的分派分摊的接收方规则有两种,一是将发送方的值按固定百分比分派到发送方,一
是将发送方的值按统计指标分派分摊给接受方.
图4-[3]:
假如选择了”可调整份额”,则可选择的可变部分种类有10种选择,我们比较常
用的是第5种实质统计重点指标（想一想和6计划统计重点指标的差别,接下来会讨
图
4-[4]:
论这个小问题）,举个实例,供水供电车间发生的花费要分派到其余各部门,分派
依照是各部门实质电表和水表的发生数,就能够创立电和水重点指标（Tcode:
KK01
）,月底将实质电表和水表的发生数做实质指标数输入（Tcode:
KB31N）.
对于量度负方向追踪因素刻度问题,往常我们选择1没刻度,默认的老是最好的.
到当前为止,假如你还不认识这些选择的意思,不要焦急,正常的用法预计大家都很熟习了因此,举一个比较BT的实例,相信你仔细读了后会对这些东西太认识了,如图5.
图5的业务场景是这样的,从供电成本中心8233100001的电动屠宰-电费4000040001分派到杀猪和宰牛两个屠宰成本中心8233111001和8233111002,发送方规则是可调整份额,追踪因素的可变部分种类是实质成本,没刻度,既然是实质成本,自然需要选择一个成本因素的实质
成本发生额做分派标准,在参照加权因素Tab页中假定8233111001和8233111002使用相同的权数100.
假定我是屠宰场老板,各位知道,多年前我就不杀猪改宰ERP了,屠夫都是外面请来的,因为是自动的电动屠宰,电动屠宰-电费4000040001怎样合理分派出去呢?
那就依据屠夫的劳务费实质成本额做分派依照,当作本中心报表（Tcode:
S_ALR_87013611）,如图6.
图6几个地方重申一下,电费是
的劳务费我上月多给了这月扣回来,-48
成本|没刻度分派的,这样分派的结果如
元,杀猪车间的劳务费4000040003是50元,宰牛车间
元,方才在图5中我重申过,电费是依据劳务费实质
图7.
我们看到接收方追踪因素正是两车间的劳务费的实质成本（54/-48,被放大100倍）,那玩什
么东东?
一个电费是2777.75,一个是-2666.64,假如出这样的结果预计会被用户打死,我的
一个死党有感于公司需求过分BT说项目二期打死也不来,我说一期没整好二期来了就被打
死.好了,修正一下分派循环量度负方向追踪因素,结果如图8.
在图8中,使用3绝对值,则接受方追踪因素是5000/4800,
追踪因素因为是负数,则电费所有分派到8233111001.
注意:
假如选择
4,则
8233111002的
（1）.使用某科目的实质成本做分派因素,假如恰巧接受方该科目恰巧都没有发生额,则花费
无有效接受方将分派不出,自然你可使用发送方自己科目的实质成本做分派追踪因素.
（2）.假如花费和成本中心记录了数目,可使用实质耗费和计划耗费数目（Tcode:
KP06）来做分
配依照,你甚至实质和计划作业种类,实质和计划统计成本来做分派追踪因素.
贯通融会,再举一个依据以屠夫劳务费400004003计划成本做分派追踪因素的实例,合成图9
中,KP06做的第4时期的计划成安分别是8233111001->10元,8233111002->40元,劳务好象太廉价,我不会亏待屠夫们的,剩下的以猪肉牛肉抵.
跑一下分派循环,结果完整如你料想,如图10.
电动屠宰-电费的确是按400004003
在KP06中做的计划成本的比率
1000/3000分派
出去的.
据称做CO做到的最高境地就是每日折腾分派分摊致使听到这四字就想吐
正如杀猪的不想
再吃猪肉相同.
总结下ERP的分派分摊循环,
你能够为下边的分派种类创立循环：
1.
按期重过帐
2.
分派
3.
估价
4.办理估价
5.间接作业分派,成本中心会计
6.间接作业分派,鉴于作业的成本核算各大模块常用的分派分摊事务码
3KE1|3KE2|3KE3|3KE4|3KE5（3KE1-3KEC）:
收益中心分摊循环
4KE1|4KE2|4KE3|4KE4|4KE5（4KE1-4KEC）:
收益中心分派循环
KSW1|KSW2|KSW3|KSW4|KSW5（KSW1-KSWC）:
CO按期重过帐
KSV1|KSV2|KSV3|KSV4|KSV5（KSV1-KSVC）:
CO分派循环
KSU1|KSU2|KSU3|KSU4|KSU5（KSU1-KSUC）:
CO分摊循环
KEU1|KEU2|KEU3|KEU4|KEU5（KEU1-KEUC）:
CO-PA分摊循环
KEG1|KEG2|KEG3|KEG4|KEG5（KEG1-KEGC）:
CO-PA间接作业分派
KE27:
按期评估
KE28:
自上而下分派
此刻又有一问,这些东西的交易种类是什么?
（ReferencetoTcode:
KANKtocheckthe
numberforCOｔｒａｎｓ．）
最牛
B最灵巧的分派分摊依照
--统计指标
统计指标是指反应总表现象数目特点的观点。
它包含三个组成因素:
指标名称,计量单位方法，统计指标往常用来做分派分摊系数依照。
这个是剽窃剽窃经济学上的一个定义，剽
计算
窃这东西要注意度，不然剽窃太多，就简单成为传说中的“剽客“。
在SAP系统中，统计指标最大的用途就是被用来做分派分摊依照，既然统计指标能够由用户方便输入，因此任何的分派分摊比率都由用户自己控制。
图1-[1]：
手工计划创立统计指标计划格式的配置。
图1-[2]：
定义统计指标数目实质过帐屏幕格式的配置，先谈谈统计指标实质过帐。
统计指标实质过帐
在实质业务中,水电协助资料等需要依据实质耗费量（对应到统计指标）分摊到成本中心或各
种订单,订单能够是内部订单,CO订单甚至是PP工单,对后二者可能需要使用Tcode:
BS12让
其同意业务交易RKS->输入统计指标，假如使用了好多统计指标，直接使用KB31N工作量
不小，因此，下边介绍怎样使用BDC编程自动批导入统计指标值。
第一步:
定义实质过帐屏幕格式
图1-[2]进去后进入图2，创立一个格式名叫ZFR1,将包含成本中心和订单字段。
选择“为每项业务定义屏幕格式”，进入图3，业务交易选择RKS“输入统计指标”，业务
交易这个词大家已不再陌生，在KANK中能够看到所有的CO业务交易并为它们分派CO
凭据编号，固然大家好象其实不大关怀CO的凭据。
在一般字段选上“总数目”（必定要选，
不然统计指标数不可以输入），“项目说明文本”为每行的一个说明而已，选上吧。
在接受方字段同时选上“成本中心”和“订单”，初始屏幕选择“1清单项目”。
配置特别简单，到此就达成了，设置屏幕格式的目的其实就是隐蔽不需要的垃圾字段。
第二步：
使用SHDB录屏
输入SHDB成立一批记录，输入Tcode->KB31N,进入图4画面,屏幕变式选择ZFR1,出现成
本中心和订单,数目和文本,正是图3中设置的屏幕变式。
图4是KB31N录屏画面，屏幕变式选择ZFR1，带出的输入种类是“L清单输入项“，特
别特别重申一下，因为行项目使用的是”Tablecontrol“控件，此刻有了一个很好的方法解
决行项目动向行的问题，就是每输入一行记录，必定要回车，这样在输入行项目后，永久
只出现最新输入的最后相同，新录的行则是第2行，只有两行。
图4-[3]显示最后一行项目
是0003，输入第4行，永久只显示两行，我们知道往常在Tablecontrol输入行项目的各变量值是变化的，假如翻屏，变量值又是重新开始，特别难于控制，保存后进入图5，看看录屏规律。
在图5中，你看到每次回车后产生都调用程序SAPLK23F1屏幕1200，注意:
图5-[1]：
你能够导出或引入BDC记录文件，假如不想编写程序，可将记录文件直接导出而后增添需要输入的主数据再引入。
图5-[2][3]：
在记录第一行时，光标数据BDC-CURSOR->ELR（01）,变量值指针是（01）,4个变量此中EL2表示成本中心,EL3表示订单,EL4表示统计指标名称,ELR1表示统计数目,第一行各变量指针是（01）。
图5-[3][4]：
接下来因为是每行都回车，因此行项目的
量的指针都是（02）。
第三步：
编写BDC程序
请参照接下来的小技巧-制作BDC程序。
BDC-CURSOR
都是
ELR1（02）,4个变
统计指标定值和总值
Tcode：
KK01
能够使用TcodeKK01成立统计指标，
统计重点指数往常作为分派分摊的系数
看几个Tcode:
应用
ERP
各模块，可是不作为作业内型的分派。
FAGLGA31:
新总帐FI模块分派分摊，也可用于财产科目分派
4KE1|3KE1：
收益中心分派|分摊,可用来分派财产科目余额或发生额
KSW1|KSV1|KSU1：
成本中心重过帐|分派|分摊
上边各模块的几个分派分摊事务码都可使用统计指标做分派分摊系数,特别地重申下财产科目的分派分摊,比方你使用了多个业务范围或收益中心,希望依据业务范围/收益中心出具财产欠债表,管理部门的固定财产/某些公用资料这些财产余额便可在期末依据统计指标分派分摊出去。
统计指标分固定值和总值两种，什么意思呢？
宰这个东西自己就比较内行，为了说明，举个
例子，步骤以下：
（1）.KK01成立统计指标ZGDZ，采纳固定值。
（2）.KB31N输入统计指标数目,传说做CO做的久的,最后听到分派分摊都会胸闷呕吐,那个
什么电话花费分派依据电话数目统计指标的例子已经用了好几代,此刻还有人在用,俺
不喜爱创新,也假定ZGDZ就是电话数目统计指标,看图6。
图6-[1][2]：
在07年5月份时（假定使用阳历年做会计年度,月份=时期）,成本中心Z02
的电话数目是10部,Z03是20部。
图6-[3]
：
过帐后，可使用
TcodeFAGLSKF3看到在2007
年5月到12
月都有了统计数
量，数目是第
5月输入的，就是说，固定值型统计指标在整年各时期保持不变
除非你此后改正后，图7描绘了统计指标改正状况
。
此刻，假定7月份成本中心图7-[1][2]：
输入成本中心图7-[3]：
可看到成本中心时期仍旧保存为
Z03将10部电话转移到成本中心Z01。
Z01|Z02的数目10。
Z03的统计指标数目从第7间开是变为10，可是前面的5/6
20，而成本中心Z01则从第7期开始到12期都是10。
结论：
I．固定值统计指标输入后，则自动生成从输入期到该年的12期的统计数目。
II.假如某时期统计指标发生多次改正,相同影响该期到该年第12期数目,数目是最后一次更
改的统计数目而非多此数目的总和。
统计指标更新逻辑为:
For今年本时期To今年最后第12时期
Update统计指标数目表Set统计数目=本次输入数目。
Next
数目为
时期
可输入0,上例假定成本中心
0，可使用Tcode：
OBA5
Z03电话所有被撤掉
封闭警示信息BK198
则可输入
。
Z03|ZGDZ
统计
那么总值型统计指标怎样呢？
也分两步：
（1）.KK01成立统计指标ZTJZ，采纳总值，什么时候采纳总值呢？
说，国内传统的成本会
计一般是如期结算的，固定财产折旧，职职薪资花费需到期末才可获得实质发生额，产
品的实质成本这时才能被正确计算出，国内的一些ERP软件没有所谓的作业种类观点因此这样做，哎，等到期末才得出产品实质成品，黄花菜都凉了。
复习一下ERP的作业种类，将固定财产折旧，人工成立成作业种类比方MAC，LAB，
设置一个计划价钱，假定每日都动工单，可将作业MAC/LAB发送到工单，注意此时产
生的是成本凭据而非实质的财务凭据，相当于给工单调个应计计划值，进而可比较“实
时”看到工单的“实质成本“，期末再重估实质作业价钱重估工单。
假定公司使用周均衡，每10天去操一次水表或电表统计用量，统计指标使用ZTJZ。
（2）.KB31N输入统计指标数目,如图8。
图8-[2][4]：
假定输入成本中心Z02/Z03用电（ZZJZ）数目分别为图8-[1]：
看到ZZJZ在成本中心第5期（只有输入的第5期）Z02/03
10/20度，时期
数目分别为10/20
5。
。
图8-[3]：
再相同输入一次，能够发现统计指标数目是每次的总和。
结论：
I.总值统计指标输入后，只有输入当期的统计数目。
II.假如在某期多次输入统计数目,则统计数目是总计累加的.统计指标更新逻辑为:
Update统计指标数目表Set上一次统计数目=上一次统计数目+本次输入数目（可为
负但不可认为0）Where时期=统计指标过帐时期.
不可以输入0,提示错误BK048,OBA5不可以封闭,假如发现统计指标数目不对照
如某个成本中心的统计数目应当为0怎办呢?
在一月中，假如输入多次统计指标,或有多
行为了一个小错误反冲统计指标凭据不大可取,假如数目多计,能够Tcode:
FAGLSKF3
查问统计指标数目并输入负的调整统计指标。
假如公司只在月底一次性导入且必然导入统计指标，固定型就等于总值型。
假定你有上百
个成本中心，有水费电费一大堆统计指标，实质上使用固定型统计指标更方便，做个
Template，列举出所有成本中心，没发生水电费的即为0，每期都用这个Template就行。
说，为何我的系统里没有TcodeFAGLSKF3？
假如你使用老的系统，可能会发现竟然找
不到一个适合的Tcode查找统计数目，那就屈驾您老亲身到表COSR或依据此表制作个查
询去捞数据。
统计指标计划
Tcode：
KB85|KB86->定义统计指标计划编制格式
KP46|KP47->成立显示成本中心统计指标
小技巧-制作BDC程序。
SHDB后，能够让每个记录自动产生程序（Shift+F5或菜单EDIT->CreateProgram），仍旧SHDB–>KB31N为实例,如图1,依照屏幕格式ZFR1组织Excel后保存为文本,文本格式选择”文本文件（制表符切割）”,参照BDC程序以下,BDC编程序不过就是将SHDB时产生的录屏程序简单组织一下而已。
注意:
保存为文本后可能会多出一行回车行最妙手工到文本末删除,成本中心和统计订单的统
计指标值可混淆一次性导入,可是同一行不可以既有成本中心又出现订单号。
REPORTZTJZB.
PARAMETERS:
P_FILELIKERLGRAP-FILENAMEOBLI
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