财政部信息中心.docx

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财政部信息中心

中央部门预算管理系统

操作手册

2016年11月

1.名词解释1

2.更新内容1

2.1.20161219文档更新内容1

2.2.20170410文档更新内容2

3.编制流程2

3.1.预算批复阶段2

3.2.年度数据结转2

3.3.预算准备阶段2

3.4.一上预算编制2

3.5.二上预算编制2

3.6.预算执行调整4

4.使用说明5

4.1.系统管理5

4.1.1.系统参数导入5

4.1.2.参数下发5

4.1.3.数据库备份5

4.1.4.数据库恢复5

4.1.5.本单位信息录入6

4.1.6.下级单位情况查阅6

4.1.7.关于7

4.2.预算准备7

4.3.项目管理7

4.3.1.参数设置8

4.3.2.一级项目管理11

4.3.3.一般公共预算二级项目管理11

4.3.4.政府性基金预算项目管理14

4.3.5.非财政拨款项目管理15

4.3.6.项目数据校验15

4.3.7.数据导入导出16

4.3.8.Excel数据导入功能17

4.4.预算编制19

4.4.1.一上阶段19

4.4.2.控制数19

4.4.3.二上阶段20

4.4.4.批复阶段33

4.5.规划编制33

4.5.1.一上阶段33

4.5.2.二上阶段33

4.6.执行调整33

4.6.1.业务需求34

4.6.2.单据申请35

4.6.3.编报要点43

4.6.4.数据校验47

4.6.5.数据报送47

4.7.临时功能47

4.7.1.同步一级项目文本48

4.7.2.绝密数据降密处理48

5.常见问题49

1.升级程序如何使用49

2.如何备份恢复工作薄50

3.各个重要业务阶段工作备份的重要性50

4.★如何正确理解使用多工作薄50

5.如何确认预算系统使用的数据库版本51

6.如何快捷方便查找系统程序的安装目录51

7.关于导入参数是，提示“列名'dwxydm'无效的提示”解决处理方案51

8.关于“项目支出预算表与项目库****状态不符”的错误信息52

9.《一般公共预算经济分类支出》的使用52

10.《一般公共预算“三公”和会议费支出》的使用52

11.自定义分析表的使用及四项经费查询统计52

12.经济分类分析表的使用52

13.正确使用多机拷出及多机拷入功能52

本操作手册仅作为软件使用方面的相关介绍或逻辑控制说明，不作为相关业务数据填报的口径指导！

请务必注意以下内容：

使用升级程序之前备份所使用的工作薄，备份方法（请参考）；

功能使用介绍中相关注意事项；

请尽量抽时间完整阅读常见问题汇总及解决方案；

★标志，表示重点关注内容

1.名词解释

为方便维护过程中的沟通，现将常用词汇归纳整理。

2.更新内容

本节主要介绍文档内容更新的情况，请参考！

2.1.20161219文档更新内容

本次系统升级主要结合了预算司、信息中心等相关领导的指导意见和业务要求以及软件发布以来各级预算单位在使用过程中的反馈建议，对中央预算管理系统（单机版）做了如下升级改造及调整：

✓预算单位信息增加了“统一社会信用代码”要素字段；调整“单位类型”要素字段；

✓整合二级项目管理功能（新增二级项目、维护财政已审核、项目调整等功能）；[菜单设置及功能界面调整较大]

✓优化二级项目管理项目相关要素的展示列表；

✓数据导入导出增加了批量接收功能，以方便接收下级数据；

✓一般公共预算项目支出录入表、政府性基金预算项目支出录入表取消“是否国库执行重点”要素字段；相关预算表的调整；

✓调整收入预算总表取数逻辑；

✓按照要求，增加“绝密数据降密处理”功能；

2.2.20170411文档更新内容

✓2017年年度数据结转功能；

✓新增预算执行调整功能；

3.编制流程

本节主要介绍各阶段阶段所涉及到的主要编制工作，整体介绍按照编制顺序进行，请各级预算单位尽量遵守！

3.1.预算批复阶段

3.2.年度数据结转

3.3.预算准备阶段

3.4.一上预算编制

3.5.二上预算编制

步骤

说明及注意事项

1、领取下发数据

一级部门在接到主管司或信息中心通知，可以领取一下控制数等下发数据时，请务必在确认并正确领取以下数据包：

1）、财政下发项目库数据。

需确认财政项目库中是否存在财政未经审核入库的二级项目，如果存在此种情况请尽量请示主管司领导将未审核的二级项目审核入财政库后，再进行下发项目数据的操作；

2）、一下控制数下发数据;

2、备份工作簿

功能菜单：

『系统管理』-→『数据库备份恢复』

为提高工作效率，避免误操作或其他原因带来不必要的麻烦，请务必在接收上级下发数据前确认并备份所使用的工作薄（对于一级预算单位尤其重要）。

3、接收上级下发数据

1）、接收上级下发项目库数据;

2）、接收财政下发控制数参数（目前仅一级预算单位有效）;

4、绝密数据降密处理

（无绝密数据的·单位请忽略）

功能菜单：

『临时功能』-→『绝密数据降密处理』

如果本单位2016年已批复的基本支出和现有二级项目存在密级为“绝密”的数据需要按照通知要求进行绝密数据的降密处理；

注意：

因财政审核通过的二级项目部分项目文本按照要求不允许修改但实际降密处理可能会涉及到相关项目文本修改需求，所以在二级项目降密处理功能中，放开对项目文本的修改限制同时为保证数据的一致性，此处修改会★即时地同步至（覆盖）项目库中的二级项目相关文本信息，因此强烈建议先完成降密处理再进行后续的编制工作！

5、二级项目管理

根据上级控制数结合本部门或单位自身预算管理需求：

1）、新增二级项目；

2）、申请调整二级项目；

3）、申请作废二级项目；

4）、二级项目数据规范性检查（非常重要！

同时需要注意是，项目管理中的数据检查范围为整个项目库的二级项目，而转出上报数据时的数据检查范围是仅为所选择的需转出的二级项目。

）；

注意：

项目管理模块根据一上实际使用情况及反馈意见，进行了较大的功能整合和优化，具体可参考后续章节的详细描述。

★同时，二级项目的编制质量将直接影响后续支出预算表的编制效率！

6、预算编制

功能菜单：

『部门预算』-→『二上阶段』-→『预算编制』

请按照以下顺序进行：

1）一般公共预算基本支出表

2）一般公共预算项目支出表

3）政府性基金预算基本支出表

4）政府性基金预算项目支出表

5）收入预算总表

6）中央行政事业单位住房改革支出表

7）中央行政事业单位新增资产配置表

8）经营往来支出表

9）政府采购支出表

10）政府购买服务支出表

各录入表所需注意事项请参考后续章节详细描述。

7、中期规划编制

仅一级部门使用，其他预算单位不涉及此项工作。

请注意：

中期规划不体现横向分配资金。

8、转出上报数据

编制完成后，转出上报数据检查无误，可同通过转出上报数据功能报送数据。

9、备份工作薄

功能菜单：

『系统管理』-→『数据库备份恢复』

同《步骤1》

请务必在编制过程中注意经常进行工作薄的备份工作！

3.6.预算执行调整

使用说明

本节主要介绍二上阶段所涉及到的主要编制工作，整体介绍按照编制顺序进行，请各级预算单位尽量遵守！

4.1.系统管理

本节主要介绍系统管理的相关的功能使用说明

4.1.1.系统参数导入

系统参数导入功能主要用各核心业务阶段上级下发的核心系统基础数据的更新。

包括预算单位、一级项目、功能科目、经济科目等相关数据。

4.1.2.参数下发

参数下发功能主要用于中间级汇总预算单位对下按单位拆分最新系统参数所用到的功能，基层单位无用。

4.1.3.数据库备份

数据库备份功能是系统提供的对当前工作薄对应后台所使用数据库备份功能（包含当前工作薄的所有数据，成功备份后的文件是经过系统加密压缩的）。

提示：

数据库的备份恢复相当于对某工作薄做了“复制”的操作。

4.1.4.数据库恢复

数据库恢复功能是对应“数据库备份”的，恢复时所使用的文件必须为“数据库备份”功能成功备份出来的文件。

提示：

数据库的备份恢复相当于对某工作薄做了“粘贴”的操作。

4.1.5.本单位信息录入

本单位信息录入功能，主要用于当前工作所使用的预算单位的单位信息修改，如下图所示：

提示：

其中预算单位要素信息

▫“单位类型”：

2017二上增加了“企业”类型选择；

▫“统一社会信用代码”：

新增单位信息要素，目前不做强制要求，如已申请可自行补充完善，统一社会信用代码必须为18位；

▫“密级”“保密期限”：

仅由一级部门进行本部门设置，其他预算不允许设置；

4.1.6.下级单位情况查阅

下级单位情况查阅主要用于中间级汇总预算单位对下级预算单位的单位信息查看及部分信息的调整修改；可修改信息要素同“本单位信息录入”所要求内容。

4.1.7.关于

当前管理系统相关版权以及所使用的数据库版本。

4.2.预算准备

预算准备阶段主要工作内容：

1、一级部门上报新增一级项目或申请作废的一级项目；财政审核通过后，须重新接收财政下发系统参数；

2、一级部门上报本部门预算单位变更情况，由财政审核并统一登记后，须重新接收财政下发系统参数；

4.3.项目管理

本节主要介绍项目管理相关功能介绍以及注意事项！

重点内容

关于本部分项目管理维护的核心内容将以“一般公共预算二级项目管理”为例进行详细的功能描述。

政府性基金预算项目及非财政拨款项目不再赘述。

项目管理完整功能菜单

左侧为目前整合后一级部门所使用的完整功能菜单；

整合后，“新建项目”“已审核项目”“项目调整申请”“项目作废申请”等功能将分别在一般公共预算二级项目管理、政府性基金预算项目管理、非财政拨款项目管理管理功能窗口统一进行操作，不需要在切换功能菜单。

需要注意的是：

关于项目管理中“数据导入导出”时，还是须区分“新建或财政已审核项目”和“申请调整项目”分别导出上报数据包！

在接下来的章节，将会按照左侧所展示功能菜单详细描述。

4.3.1.参数设置

4.3.1.1.通用一级项目过滤

适用范围：

仅一级预算单位适用。

由于财政下发“通用一级项目”是面向所有中央部门所设置的，针对具体某中央部门仅用到部分通用一级项目。

因此为方便下级预算单位填报二级项目，一级预算单位可根据本部门实际情况自行设置启用的通用一级项目的范围。

操作界面如下：

功能菜单如下：

可通过键盘“ctrl”“shift”键，配合鼠标左键单机进行组合多选，选择后再通过“启用一级项目”“取消启用一级项目”确定通用一级项目是否启用并“保存”设置即可。

4.3.1.2.部门预设分类标识

适用范围：

仅一级预算单位适用。

部门预设分类标识，主要提供中央部门可根据自身管理需求定义本部门的一级项目或一般公共预算二级项目“部门统计口径设置”参数。

目前系统对一级项目或或一般公共预算二级项目分别提供最多可设置5项部门统计口径。

功能界面如下：

功能菜单：

以“二级项目”部门预设分类标识设置为例：

1）选择“二级项目”标签页；

2）在标签页左侧选择启用某个部门统计标识，启用后须定义一个统计标识的“名称”；

3）启用某个部门统计标识后，可在标签页右侧对当前部门统计标识属性进行定义；通过功能菜单“增加”“删除”按钮维护属性；其中“代码”必须为两位编码，支持编码从“00”至“99”共100个自定义属性代码。

4）保存设置信息。

系统即可在一般公共预算二级项目管理中“项目基本信息”标签页自动根据设置信息展现出“部门统计标识设置”录入项。

5）验证无误后，可通过“项目管理参数下发”功能层层下发至下级预算单位；下级单位预算可通过“项目管理参数接收”功能接收参数。

4.3.1.3.项目管理参数下发

适用范围：

仅汇总预算单位适用。

将本部门“通用一级项目过滤”及“部门预设分类标识”设置信息按照下级预算单位拆分并下发。

4.3.1.4.项目管理参数接收

适用范围：

非一级预算单位适用。

接收上级下发的“通用一级项目过滤”及“部门预设分类标识”等参数设置信息。

4.3.2.一级项目管理

适用范围：

仅一级预算单位适用。

“一级项目查看”主要用于一级预算单位查看通用一级项目、部门专用一级项目、部门其他一级项目申请设立时的相关基本信息、立项的必要性和依据等内容。

“一级项目分类标识设置”主要用于一级预算单位须按照财政对一级项目财政统计标识设置要求，根据本部门自身情况设置本部门所使用的部门专用一级项目和部门其他一级项目的财政统计标识属性，但目前财政未启用相关统计标识可暂忽略。

4.3.3.一般公共预算二级项目管理

一般公共预算二级项目管理，主要用于中央部门各级预算单位对本部门或本单位的一般公共预算二级项目进行管理维护。

4.3.3.1.二级项目管理

适用范围：

所有预算单位适用。

功能界面如下：

从功能界面划分区域介绍：

区域1：

工具栏区域，主要由维护功能按钮和便于统计查询的常用项目状态组合过滤条件两部分组成；

区域2：

常用查询口径，包括按照所属一级项目、单位代码、功能科目、部门统计标识四种口径快速过滤查询二级项目；其中“所属一级项目”根据一级部门“通用一级项目过滤”设置是否启用进行展示；“部门统计标识”根据一级部门“部门预设分类标识”参数设置展示；

区域3：

项目信息展示区域，涵盖二级项目相关基本信息、支出计划等信息。

区域4：

状态栏显示区域，主要用于显示当前项目的审核状态等核心信息，如当前项目项目代码、部门是否审核通过、部门是否标识上报财政库、是否申请项目调整、是否申请项目作废、是否财政审核状态、财政批复状态等；

在此区域所列的二级项目，通过鼠标选中并“双击操作”，系统会自动根据当前二级项目的项目状态自动弹出相应的项目查看窗口或项目维护窗口或调整申请信息维护窗口等；

注1：

区域3中颜色划分释义：

“黑色字体”：

表示该项目为新建项目或财政已审核但未申请项目调整或项目作废的项目；

“蓝色字体”：

表示该项目正处于申请调整状态的项目；

“红色字体”：

表示该项目正处于申请作废或作废申请财政已审核通过的项目；

“白色底色”：

表示该项目为新建项目；

“灰色底色”：

表示该项目为财政已审核（包含财政已批复）的项目；

从功能角度主要内容包括：

1）新建二级项目或通过“复制项目”进行新建二级项目；

2）新建二级项目的删除操作；

3）对财政已审核（包含财政已批复）的二级项目进行信息维护；

4）对财政已审核（包含财政已批复）的二级项目申请调整；

5）对财政已审核（不包含财政已批复）的二级项目申请作废；

6）如系统所提供现有功能无法满足查询统计或审核的需求，可通过Excel导出功能将项目数据导出为Excel文件。

从二级项目维护信息主要包括：

1）项目基本信息；

2）立项依据；

3）实施方案；

4）项目支出计划及对应支出计划的相关经济分类细化；当前执行年份“年度剩余”结转资金来源情况；

5）项目绩效；包含中期绩效目标申及指标申报、年度绩效目标及指标申报、年度绩效目标及指标执行监控、项目支出绩效目标执行监控反馈表、部门绩效目标审核、专员办绩效目标审核、评审中心绩效目标审核、部门司绩效目标审核、预算司绩效目标审核、绩效目标自评；

6）项目评审；

7）专员办审核；

8）项目审核；

9）项目附件；

4.3.3.2.项目管理信息维护

适用范围：

所有预算单位适用。

主要为了方便预算单位针对二级项目“项目基本信息”-“项目管理信息”中的项目负责人、职务、负责人这三项信息进行批量快速的修改。

4.3.3.3.项目审核及标识上报财政库

适用范围：

仅一级预算单位适用。

一级预算单位在本部门准备报财政之前，须根据本部门实际情况及财政相关要求对本部门所有涉及到的新增的二级项目进行审核及标识上报财政。

未经部门审核通过及标识上报财政的二级项目是无法转出上报的，同时在编制本部门中期规划时，也不允许纳入中期规划表。

4.3.3.4.项目评审情况统计

适用范围：

仅一级预算单位适用。

提供给一级预算单位对本部门所有上报的二级项目进行“项目评审情况”的统计。

主要用于查询核实本部门所有上报的二级项目相关评审比例是否满足财政当年预算编制要求。

4.3.4.政府性基金预算项目管理

适用范围：

所有预算单位适用。

相关功能操作请参考对应一般公共预算二级项目管理相关功能。

同一般公共预算二级项目的主要区别：

1）政府性基金预算项目无所属“一级项目”，以政府性基金款级功能科目进行管理；

2）政府性基金预算项目无“部门统计标识”；

4.3.5.非财政拨款项目管理

适用范围：

所有预算单位适用。

项目填报功能请参考一般公共预算二级项目管理–二级项目管理功能。

4.3.6.项目数据校验

适用范围：

所有预算单位适用。

对于当前使用单位项目库中所有二级项目进行数据检查。

重点提示：

1）此处检查逻辑同数据转出上报时的检查逻辑几乎完全一致。

但此功能所检查的项目的数据范围为项目库中的所有二级项目，而转出上报项目时仅是对选中的需要上报的二级项目进行数据检查。

换句话讲，“项目数据校验”出现的校验提示信息不一定会影响上报数据的。

2）整合后的数据校验分成两个标签页分别展示“新建或已审核的二级项目”以及“申请调整的二级项目”，因此需要针对这两种情况分别进行数据校验操作。

注：

[强制性检查][提示性检查]的区别，请注意脚注部分的内容说明。

错误信息展现格式：

[强制性检查/提示性检查][错误编号]错误信息……