蔬菜经济种植基地项目可行性研究报告.docx
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蔬菜经济种植基地项目可行性研究报告
蔬菜经济种植基地项目
可行性研究报告
附表：
1、项目投资现金流量表
2、项目资本金现金流量表
3、利润与利润分配表
4、财务计划现金流量表
5、资产负债表
6、流动资金估算表
7、营业收入、税金及附加和增值税估算表
8、总成本费用估算表
9、固定资产折旧费估算表
附件：
1、项目委托书
附图：
1、厂区平面布置图
2、项目地理位置图
第1章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
某蔬菜种植基地建设项目
1.1.2承办单位名称及主要负责人
项目承办单位：
某食品有限公司
法人代表：
项目负责人：
联系电话：
1.2可行性研究报.告编制依据和原则
1.2.1编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2、《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
4、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）；
5、《轻工业发展规划（2016-2020年）》；
6、国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术资料；
7、现行有关技术规范、规定以及定额资料；
8、项目建设单位关于编制可行性研究报.告的委托书；
10、项目建设单位提供的有关资料。
1.2.2编制原则
根据本项目的特点，可行性研究报.告编制所遵循的原则是：
1、认真贯彻执行国民经济建设方针、政策和基本建设程序。
2、本着投资省、建设快、尽快发挥投资效果的原则，建设项目确保满足生产要求。
3、对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。
4、根据生产的产品，选择合适的生产工艺路线和工艺流程，对生产设备进行选型和配置。
5、在保持建设合理、安全、有利生产、方便管理的情况下，统筹规划，做到布局合理、节约用地；生产装置相对集中、联合控制、统一管理；公用工程和辅助设施尽可能靠近负荷中心，采用集中和分散相结合的方式，以达到少投入、多产出和快产出、高效益的目的。
6、严格按照国家社会、行业和地区长远发展规划及有关产业政策、技术政策的要求，积极贯彻执行环境保护，“三废”治理、劳动保护、安全卫生消防方面的法规及其与主体工程建设实行“三同时”的原则，使企业在获得经济效益的同时，也同样获得环境效益和社会效益。
7、贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康。
1.3研究的范围和内容
根据相关法律法规和建设单位的委托，本项目报.告编制的主要内容和范围主要有：
项目建设背景及建设必要性、市场分析、建设条件和厂址选择、建设规模和产品报.告、技术报.告、设备报.告和工程报.告、主要原材料、动力供应、总图运输与公用辅助工程、节能、环境影响评价、劳动保护与安全卫生、消防、抗震设防、组织机构与人力资源配置、项目实施进度、招标报.告、投资估算与融资报.告、财务评价、风险分析。
1.4项目概况
1.4.1建设地点
本项目建设地址位于茌平县郝集工业园区，东临鲁能衡安有限公司，西临道路，南临信发科技化工有限公司，北临天禧木业。
厂区所在地为工业建设用地，不涉及占用耕地及拆迁问题。
选择地周边无风景名胜区、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区。
地理位置优越，交通十分便利。
1.4.2建设规模
本项目建设地址位于茌平县郝集工业园区，占地面积10005平方米（折合15亩），主要建设加工生产车间、原料库、成品库、检测室、办公楼等生产及其辅助设施，本项目全区总建筑面积为8460平方米，建筑系数为84.5%，绿化率为10%，达到《聊城关于进一步促进节约集约用地的意见（聊政办发【2014】4号）》的规定，并符合茌平县用地总体规划。
某食品有限公司拟建设蔬菜制品加工生产线，购置相应生产设备，项目达产后达到年产12000吨蔬菜制品的生产能力。
1.4.3主要建设条件
该地区交通便利，通讯发达，水、电、蒸汽供应有保障，施工条件良好，建设条件完全具备。
1.4.4劳动定员
本项目劳动定员45人，其中管理及技术人员5人，操作工人40人。
年工作日330天，采用四班三运转制，每班工作8小时。
1.4.5项目实施进度
项目实施计划工期为12个月，从2016年12月至2017年11月。
1.4.6投资估算及资金筹措
1、投资估算
本项目总投资为5032.80万元，其中固定资产投资3885.37万元，铺底流动资金1147.43万元。
2、资金筹措
本项目总投资5032.80万元（，全部由企业自筹，资本金占项目总投资的比例为100%，满足《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51号）的要求。
1.4.7财务效益
项目实施后正常年可增加企业销售收入13175万元，正常年税前利润为14540.57万元，税后利润为9980.51万元。
本项目税前内部收益率是62.46%，税后内部收益率为45.54%，资本金净利润率为88.97%该项目税前投资回收期为3.01年，说明该项目盈利能力较强，在财务上是可以接受的。
本项目的建设可向社会提供45个新增就业岗位，并可间接为社会提供大量岗位。
对地区社会经济发展和稳定也将起着促进作用。
从以上指标可以看出，其财务盈利能力强。
此外，本项目以生产能力表示的盈亏平衡点为31.96%，由此说明该产品适应市场变化能力大，并具有较强的抗风险能力。
1.5主要经济技术指标
表1-1主要经济技术指标汇总表
1
总投资
5032.80
2
固定资产投资
万元
3885.37
3
其中：
建设期利息
万元
0.00
4
铺底流动资金
万元
1147.43
5
年销售收入
万元
13175.00
6
年利润总额
万元
3402.99
7
年总成本费用
万元
8987.44
8
财务内部
%
62.46%
税前
9
收益率
%
45.54%
税后
10
投资回收期税前
年
3.01
含建设期
11
税后
年
3.63
含建设期
12
财务净现值
万元
14540.57
税前
13
财务净现值（FNPV）（ic=12%）:
万元
9980.51
税后
14
投资利润率
%
44.14%
15
投资利税率
%
63.47%
16
资本金利润率
%
88.97%
17
盈亏平衡点
%
31.96%
1.6简要结论
通过对本项目进行的可行性研究可以看出，本项目不仅投资风险小，而且经济效益、社会效益、环保效益显著，因此本项目是可行的。
第2章项目建设背景及建设必要性
2.1项目建设背景
茌平县资源充裕，物产丰富。
县域属暖温带大陆季风区半干旱气候带，气候适宜，光照充足，无霜期长。
全县沃野平畴，总耕地108万亩。
淡水资源充足，水利条件便利。
全县有价值的生物资源多达700多种，是国家重要的商品粮、优质棉、蔬菜、林果、畜禽生产基地和农副产品深加工出口基地，名优特产闻名遐迩，特别是圆铃大枣为历代贡品，以其独特的医疗保健效果畅销十几个国家和地区，已开发出枣汁、枣泥、枣酱、枣饮品等20多种系列产品。
中央国务院每年的1号文件，把解决“三农”问题列为各项工作的重中之重，要求加大对灌溉和农业基础设施的投资，提高农业综合生产能力。
在调整产业结构方面，县党委关于贯彻《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》的意见中提出:
"面向市场，调整优化农村经济结构"。
根据茌平面临的实际情况，产业结构的调整成为当前农业和农村工作的一项主要任务。
本项目正是在此政策背景下提出的一个促进特色农业产业化发展的项目，旨在通过企业的带动，实现特色农产品生产、加工和销售一体化经营，提高产品质量、标准化水平和整个产业的经济效益，帮助广大农民克服目前存在的生产经营规模小、资金短缺和把握产品市场能力差的局面，促进农村经济发展和农民增收。
某食食品有限公司综合考察当地市场行情和原料供应情况，经内部探讨研究，决定新上某蔬菜种植基地建设项目，公司将利用当地优良的农产品资源，促进自身的发展，并推动当地食品工业经济的发展。
本项目就是在此背景下提出的。
2.2项目建设必要性
2.2.1符合国家产业政策
根据《产业结构调整指目录（2011年本）》（2013年修正版），该项目属于农林业32：
“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”项目。
故该项目为国家鼓励建设项目，符合国家产业政策。
《某省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：
“构建开放协作的智能制造产业生态。
加快现代信息技术与产业深度融合，以机械、汽车、纺织、食品、电子、轻工、医药等行业为重点，试点建设智能工厂和数字化车间”。
因此，本项目国家产业政策、行业及地方相关发展规划。
2.2.2绿色蔬菜加工和保鲜项目符合国内蔬菜产业发展趋势
现代蔬菜产业发展趋势是以蔬菜科技和现代工业技术为强大支柱，逐步走专业化生产，生产、运销、加工社会化分工的产业化道路，实现由传统生产到以现代科技和现代经营管理为基础的现代化生产的转变，可大幅度提高土地和设施利用率、劳动生产率和产品的商品率及利用价值。
使蔬菜市场逐步达到数量充足、供应均衡、品质优良、种类多样、清洁卫生和食用方便。
蔬菜产品的贮藏保鲜及加工技术将得到进一步发展，而且可以使蔬菜自身的营养、保健功能得到充分发挥，达到增值、增效目的。
21世纪，商品蔬菜的竞争说到底是成本和质量的竞争。
在新一轮农业结构调整中要实现“生产标准化、经营国际化、农民知识化”三化战略。
因此，在设法降低成本的基础上，如何提高产品的质量，已成为很重要的一个课题。
有关专家指出，我国未来的蔬菜业应向营养型、加工方便型、绿色食品型和新鲜多样型转化，开发适于市场需求的贮藏技术和加工产品，延长总体销售季节，这是今后蔬菜生产发展的方向之一。
2.2.3蔬菜商品化处理符合我国家庭服务社会化发展趋势
蔬菜采后进行商品化处理和加工成其它产品，有利于降低销售风险、减少腐烂损失、提高产品档次、增加利润产生环节、提高产品的竞争能力。
另外，推广净菜配送，可以使人们从繁重的家庭劳动中解脱出来，减少家庭垃圾，缓解城市就业压力，是家庭服务社会化发展的必然趋势。
2.2.4可有效满足人民生活水平提高的要求
人们饮食的发展规律是由温饱型向营养型过度，再由营养型向健康型过渡，美国和欧洲各国也再大力提倡以素食为主，蔬菜对人类健康的作用是其它任何食品都难以替代的。
改革开放以来，人们的饮食习惯首先由温饱型向小康型转变。
跨入新世纪后，则由小康型向健康型转变，要求营养、卫生、快捷、方便。
蔬菜市场在达到数量充足、供应均衡的同时，更注重品质优良、种类多样、清洁卫生和使用方便。
人们对蔬菜产品的需求转向了以营养为主。
因此，蔬菜产品的加工将会得到进一步发展，各种不同的蔬菜工业食品不仅可以满足不同消费习惯的需要，而且可以使蔬菜本身的营养、保健功能得到充分发挥。
2.2.5有利于当地经济社会发展
本项目的实施有利于推进贸易储运、展销、物流配送、信息服务等相关企业的发展和延伸产业链条，提高企业的竞争力以及在制造行业中的影响力，有利于当地经济的发展。
2.2.6给当地人民就业提供机会
本项目的实施对确保地区经济稳定增长有着一定的积极作用，并且可以安置45人就业，在一定程度上减轻了就业压力，有着良好的社会效益。
2.2.7具有良好的经济效益和社会效益
该项目的实施不仅能为建设单位带来可观的经济效益，增加当地的财政收入，还带动茌平及周边地区的发展，对当地经济发展和社会稳定作出一定贡献。
综上所述，从企业自身发展及国家产业政策角度看，该项目的投资实施是十分必要的。
第3章市场分析
3.1产品市场分析
随着人民生活水平的提高，人们的饮食观念将逐步从“吃饱”向“吃好”转化，安全、卫生、营养、美味、方便将成为广大消费者的基本要求，在国内市场，蔬菜制品方便、营养、安全的特点已被广大消费者认可。
目前，在日本和欧美国家都将食品消费作为基本消费，所占比例在60%以上，而我国仅占30%，随着社会的发展，我国食品消费将从30%提高50%以上，这就为蔬菜深加工产业化开发带来广阔的空间，也为项目产品提供了更广阔的市场空间。
当前，随着农业发展进入新的阶段，人民生活全面迈入小康和我国加入世贸组织后，打造绿色农业、高效农业、精品农业已经成为各级政府重要议事日程。
我国是世界四大果蔬生产基地之一，商品化蔬菜产量居世界第一位。
据了解，目前我国蔬菜加工量不及10%，而发达国家60%以上的蔬菜都经过了加工处理。
我国加入WTO后，蔬菜深加工制品出口面临着新的机遇，这也将给蔬菜加工行业带来新的商机。
随着人们生活水平的不断提高，城市和乡村对食品的口味多样化要求更高，传统的蔬菜产品不能满足消费者口味多样化的需求。
市场上，尤其是国际市场上对蔬菜制品的需求大幅增长。
市场规模不断扩大，企业抓住了这一良好的市场机遇，从产品销售渠道入手，拓展以出口内销相辅相成的国内外双重销售渠道，使得企业生产的蔬菜深加工产品在国际市场上十分畅销，特别是在欧美市场上，已成为广大消费者信得过的满意产品，销售量逐年递增，且出现供不应求的局面，产品的市场需求前景十分看好。
因此，本项目产品市场前景广阔。
3.2市场风险分析
在市场经济的今天，该项目的生产和销售受到一定风险的影响。
通过对项目产品市场分析及预测、产品价格和市场竞争力分析，预测该项目产生市场风险的主要因素为因价格变化而导致的该项目经济效益得不到保证。
建议该企业通过增大科研力度、及时掌握最新产品信息，提高产品的市场占有率及产品质量，并降低生产成本，力争将市场风险降低到最低。
第4章建设条件与厂址选择
4.1厂址选择
本项目建设地址位于茌平县郝集工业园区，东临鲁能衡安有限公司，西临道路，南临信发科技化工有限公司，北临天禧木业。
厂区所在地为工业建设用地，不涉及占用耕地及拆迁问题。
选择地周边无风景名胜区、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区。
地理位置优越，交通十分便利。
4.2建设条件
4.2.1地理概况
1、地形、地貌
茌平县为黄河冲积平原，地势平坦，自西南向东北倾斜，平均坡降约1/7500，海拔高度27.5～49.0m。
2、地震效应
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）显示，聊城抗震设防烈度为7度（第一组），设计基本加速度值为0.15g。
场地无活动断裂通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好。
3、地质结构
该项目位于鲁西北黄泛平原，土层共分为四层：
（1）填土：
上部为杂填土，下部为素填土厚0.7—1.2米。
（2）粘土：
棕黄—棕红色，可塑，含少量砖和生活垃圾，厚度0.9—1.2米，承载力120kPa。
（3）粉土：
灰黄色，湿、稍密层厚0.5—0.9米，承载力100kPa。
（4）粉砂：
褐黄色，锈黄色，湿中密层厚1.1—1.3米，承载力130kPa。
4、气象条件
（1）气温。
茌平县年平均气温为13.1℃。
在地理位置的变化上，气温由西北向东南逐渐增高。
气温的季节变化明显，冬季气温最低，1月份平均气温为-2.5℃，是全年中最冷月份；夏季气温最高，7月份平均气温为26.7℃，为全年中最热的月份。
气温年变化特点：
春季气温回升快，秋季气温下降快，夏季易出现持续高温天气，春季3-4月份的月平均增温与秋季10-11月份的月平均降温幅度分别达7.5和8.0℃。
（2）降水。
茌平县年平均降水为578.4mm，时空分布不均。
其中，冬季降水量最少，为17.9mm，占全年降水量的3.1%；夏季降水最多，为371.8mm，占全年降水量的64.3%；春、秋两季降水占全年降水量的32.6%。
从降水量与气温变化的搭配上看，属雨热同季型。
（3）太阳辐射与日照。
光资源充足，年太阳总辐射为120.1-127.1千卡/cm2，有效辐射为58.9-62.3千卡/cm2，在某省属中高值区。
太阳辐射以夏季最多，春季次之，秋季明显减弱，冬季最小。
市年平均日照时数为2567小时，全年中，日照以5月份最多为274小时，1月份最少为170小时。
（4）湿度与蒸发。
茌平县年平均相对湿度为67%，其中，7-8月份相对湿度最大，为80-82%，春季3-5月份最小，为58-60%，其余各月为60-80%。
茌平县各地相对湿度的差异较小。
年平均相对湿度的年际变化范围在65-69%，是年际变化比较稳定的气象因子。
年蒸发量市平均为1882mm。
每年中，6月份月蒸发量最大，平均为344mm，1月份最小，为50mm。
（5）风。
茌平县全年平均风速为3.4米/秒，月平均风速随季节的变化规律是：
春季风速较大，4月份月平均风速最大，为4.5米/秒；夏季风速较小，8月份月平均风速为2.5米/秒，但在局地出现强对流天气时，也能出现短时大风。
平均风速的地理变化是北部偏大、南部偏小。
全年最多风向为南风、偏南风，出现频率为44%，又以春季出现的频率最高；其次为北风、偏北风，出现频率为30%，冬季出现次数较多；东、西风在全年出现次数较少。
4.2.1基础设施条件
1、供电
茌平县电力基础设施完善，能够满足项目建设及运营需要。
2、给排水
当地供水基础设施完善，拟建项目用水由市政管网自来水供给。
生活污水排入市政管网，雨水排入雨水管网。
3、天然气
燃气为天然气公司供应，其成分为甲烷热值4×106J/m3。
4、通讯、交通
茌平县近几年基础设施建设发展迅速，电话通信全部进入了国际、国内长途自动电话网，互联网实现了可户户通。
境内交通畅达，来往便捷。
完全可满足项目建设对通讯、交通的要求。
5、建筑材料及运输条件
建材运输可通过城市公路网与各建材供应商联系，将项目建设所需建材、设备、机械直接运至施工现场。
6、用地条件
建设项目选址不压覆矿床和文物，不影响防洪、交通等设施安全。
项目建设符合茌平国民经济和社会发展总体规划以及城市建设规划的总体要求；项目用地为建设用地，符合有关土地管理的政策法规要求，符合土地利用总体规划要求，占地规模和土地利用率合理。
符合因地制宜、节约用地、保护耕地等原则要求。
综上所述，从地理位置、自然条件、社会经济条件、交通运输和基础设施条件、社会经济协作条件等方面综合分析，同时考虑便于管理等各因素，本项目地址是较适宜的。
第5章建设规模及产品报.告
5.1产品规模
产品生产规模主要从国家及地方的产业政策、市场需求情况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。
根据以上的产品市场需求预测，确定计划建设蔬菜深加工项目。
5.2产品报.告
本项目年产蔬菜制品12000吨。
具体产品报.告见下表。
表5-1产品报.告一览表
序号
产品名称
规格
年产量（吨）
1
脱水胡萝卜
5000
2
脱水蔬菜
1000
3
脱水西胡
2000
4
脱水南瓜
3500
合计
12000
第6章技术报.告、设备报.告和工程报.告
6.1技术报.告
6.1.1设计原则
1、充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；
2、充分考虑项目所采用的原、辅材料的可得性及原料的价格，以及数量、品质、来源的稳定性。
6.1.2工艺技术报.告
1、蔬菜加工工艺报.告
蔬菜加工工艺报.告如下：
第一道对蔬菜进行绿色检测，摘择分选工序由手工完成；
第二道清洗工序主要由机械清洗完成，设备主要有清洗槽、清洗筛、中压水枪等；
第三道消毒工序的设备基本与前一道工序相同；
第四道淋干工序由机械完成，主要设备为低速离心甩干机和低温风干机等；
第五道切分工序由手工与机械协作完成，主要设备为机械切刀、切丝机等；
第六道称量、包装工序也由手工和机械操作完成。
这六道工序间全部采用传递带对各道加工工序的蔬菜进行传递输送。
蔬菜加工在生产车间的运转流程如下：
2、蔬菜加工工艺流程
（1）叶类蔬菜加工流程
①叶类蔬菜切制送超市流程
绿色检测
→预处理→挑选输送→浸泡→切制→清洗杀菌→清洗→
真空包装→杀菌→振动沥水→烘干→保鲜盒包装→贴标→入库→送超市
（2）根茎类蔬菜加工流程
①根茎类蔬菜切制送超市流程
绿色检测→
预处理→浸泡→清洗杀菌→滚刷清洗→切制→清洗→振动沥水真空包装→杀菌→打码→烘干→保鲜盒包装→贴标→入库→送超市
6.2设备报.告
本项目主要设备选择应在确保产品质量、产量的前提下，力求合理性、先进性和节约投资，同时又要保证关键设备的高水平。
该项目主要购置相应工艺设备，具体详见下表。
表6-1主要生产设备一览表
序号
设备名称
型号规格
数量
总功率
价格（万元）
生产厂家
1
下料斗
sp-250型
1
15
90
东阿
2
除石机
sh-250-4
2
23
140
东阿
3
毛刷清洗机
sh-180-8
2
15
135
菏泽
4
输送带
sp-400型
2
18
190
菏泽
5
输送带
sp=380型
1
33
75
江苏
6
喂料器
QH-40型
1
18
155
东阿
7
漂烫机
QH-700型
1
35
195
江苏
8
蛟龙传送机
HP-280型
1
20
130
江苏
9
提升机
sp-220型
1
15.6
80
江苏
11
切丁机
QD-350
2
20
210
菏泽
12
传送提升机
SPH-360型
1
15
145
菏泽
13
蛟龙传送机
HP-300
1
10
155
菏泽
合计
16
237.6
1700
6.3土建工程报.告
6.3.1建筑设计依据
1、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；
2、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；
3、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；
4、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；
5、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；
6、《钢结构设计规范》（GB50017-2003）。
6.3.2土建设计说明
主厂房采用钢结构，结构主材选用Q345型钢材，采用亚弧焊接，墙面、层面均采用双层彩板，内加玻璃绝热层。
外墙板、层面外板选用0.46mm彩板，内墙板、层面内板选用宝钢产0.4mm彩板，外墙安装全部选用暗扣式连接，外观非常优美。
1、抗震设计
主要建（构）筑物均按烈度7度设防。
2、地基与基础
厂区内地层的轻亚粘土为主要地层，地基承载力较低，因在主厂房设计上选用较低吨位的行车，基础用钢筋混凝土结构。
3、防雷接地
对生产车间第三类防雷建筑均采用独立避雷针（带）防直击雷，引下线不应少于两根，并应沿建筑物四周均匀或对称布置，其间距不大于18m，每根引线下线的冲击接地电阻不大于10欧。
6.3.3土建工程一览表
根据生产规模及工艺流程，项目总建筑面积8860平方米，本期土建工程见表6-2。
本项目生产的产品严格执行食品生产设计要求，车间的结构和设计严格按照洁净厂房、灭菌及相关检验检疫操作规程设计。
所有建筑均按照国家有关规范要求进行相应的防火、抗震、防噪声处理，生产厂房应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）。
项目全区建筑物情况见表6-3。
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