年产50万套汽车配件及内饰件扩建项目可行性研究报告书.docx
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年产50万套汽车配件及内饰件扩建项目可行性研究报告书
年产50万套汽车配件及内饰件扩建项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及承办单位概况
项目名称：
xx项目
承办单位：
xx有限公司
住所：
法人：
注册资本：
成立日期：
经营范围：
企业概况：
1.2可行性研究工作依据
（1）中华人民共和国建设部、中华人民共和国国家发展和改革委员会联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（2）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（3）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（2011年3月）；
（4）具体项目实施资料；
1.3编制原则
（1）严格遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向和地区规划；
（2）选址符合xxx市总体规划，布局合理，有足够的建设用地，并有一定的发展余地；
（3）采用的工艺技术先进适用，操作运行稳定可靠，能耗低，三废排放少，产品质量好，安全卫生；
（4）在进行总平面布局过程中，既要因地制宜，布置紧凑，力求节约建设用地，又要兼顾长远，留有余地，有利于企业今后发展；既要满足农产品生产流通的发展需要，又要符合安全、防火的有关规定；既要保证产业发展的空间需要，又要满足环境保护设施、公共设施对用地的需要；
（5）以市场为导向，以质量为核心，以高效为目标，使项目产品无论在质量上，还是在价格上均应具有较强的竞争力；
（6）项目建设必须高度重视环境保护、生产卫生和安全生产。
环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时验收，同时投入使用。
污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康；
（7）将节能减排和企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系。
提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展；
（8）按照现代企业的管理理念和全新的运营模式进行规划建设，统筹考虑产业未来的发展，为今后企业扩大经营规模或实施产品深度加工留有一定的空间；
（9）以严谨科学、实事求是的态度，公正、客观地反映项目建设的实际情况，坚持“求实、客观”的工程投资原则；
（10）通过对产品市场的分析以及对产业规划的研究，确定项目的建设规模、方案，确保项目建设的合理性。
1.4编制范围
根据国家对基本建设项目可行性研究内容和深度的要求，并结合国家对汽车零配件产业的有关规定和政策，结合项目所在地区工业发展的实际情况，重点研究以下内容：
（1）对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业产品销售、市场发展趋势和需求数量进行预测；
（2）对产品方案、生产工艺进行论述，研究确定项目拟建规模，拟定合理的工艺技术方案和设备选型；
（3）对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；
（4）对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；
（5）对项目消防、环保、劳动安全、卫生及节能措施进行评价；
（6）对项目实施进度、劳动定员做出安排；
（7）对项目进行投资估算、产品成本估算和经济效益分析，对项目经济指标进行不确定性分析，提出财务评价结论；
（8）提出项目的可行性研究结论。
1.5项目基本情况
1.5.1项目定位
年产50万套汽车配件及内饰件扩建项目定位是：
依托xx地理位置和企业现有科技技术发展能力，凭借京津冀一体化发展的政策大背景，强力打造环北京经济圈，促进环境和经济协调发展；部分汽车生产加工企业响应国家号召，把生产厂房搬到北京周围的城市，在促进周围城市经济发展的同时可以有效缓解北京“大城市病”问题，xx有限公司生产50万套汽车配件及内饰件扩建项目可以进一步满足汽车生产企业的发展要求，为其提供汽车零部件及内饰件，具有巨大的市场潜力。
另外xx有限公司与xxxx汽车有限公司保持长期合作关系，xx的发展给xx有限公司提供了机遇和发展的平台，xx在2014年与xx市政府签署了搬迁意向书，预计把xx的车身总装生产线从xx搬至xx，xx有限公司将继续深化与xx汽车有限公司的合作，并预计不久的将来引进外资，提高和深化本公司的发展。
1.5.2建设性质
建设性质：
扩建。
1.5.3建设期限
本此扩建项目建设期为两年，2014年8月至2016年7月。
1.5.4建设规模及内容
本项目规划用地面积66667平方米（合100亩），总建筑面积为40000平方米，其中：
生产车间4座，建筑面积28360平方米；库房2座，建筑面积5000平方米；4层综合办公楼1座，建筑面积5000平方米；警卫室2座，建筑面积140平方米；配电室1座，建筑面积250平方米；食堂1座，建筑面积1250平方米。
1.5.5建设地点
本项目拟建于xx经济开发区。
1.5.6原材料及来源
本项目产品所需主要原材料为：
PA6、PP、PE、HDPE、EVOH及各种型号的冷压板，电子元器件以及各类金属制品等，目前项目承办单位制造该类产品使用的原料从全国各地长期供应商供应，质量和数量都能满足要求，价格合理，波动较小，原材料供应有保证。
1.5.7产品定位
产品定位：
汽车内饰、汽车配件等。
项目投产后，主要生产汽车内饰件及配件，年产量50万套，预计实现年产值50000万元。
1.5.8投资估算及资金来源
项目预计总投资33145.08万元，其中固定资产投资30460.00万元，铺底流动资金2685.08万元；全部资金企业自筹解决。
投资估算表
序号
名称
金额/万元
备注
一
总投资
33145.08
1
固定资产投资
30460.00
1.1
建筑工程费
9309.17
1.2
设备购置费
13500
1.3
安装工程费
472.50
1.4
工程建设其他费用
4409.23
1.5
预备费
2769.10
2
铺底流动资金
2685.08
1.5.9主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
数量
备注
1
占地面积
平方米
66667
100亩
2
总投资
万元
33145.08
3
固定资产投资
万元
30460.00
4
劳动定员
人
300
5
年均销售收入
万元
50000
6
年均增值税金及附加
万元
3749.21
7
年均总成本
万元
38092.48
8
年均固定成本
万元
6073.69
9
年均可变成本
万元
32018.79
10
年均利润总额
万元
11505.82
11
年均所得税
万元
2876.45
12
年均税后利润
万元
8629.37
13
投资利润率
％
25.30
14
财务内部收益率
％
16.95
税后
15
财务净现值
万元
27930.42
税后
16
投资回收期
年
5.15
含建设期
17
盈亏平衡点
％
34.55
18
投资强度
万元/亩
305
19
容积率
1.10
1.6项目效益
1.6.1社会效益
xxx有限公司积极响应党的“十八大”号召，依托xxx市的地理优势、资源优势和市场优势，发展汽车零配件和内饰产业，配合京津冀经济圈发展，为企业汽车的发展提供了最大的支持，同时促进xxx市经济的发展，增加政府税收和提高人们生活水平，为其他企业起到带头作用。
1.6.2经济效益
本项目建设投资30460.00万元，其中，建筑工程、设备及安装费23281.67万元，工程建设其他费4409.23万元，工程预备费2769.10万元。
项目年均营业收入50000万元，年平均成本38092.48万元，年均经营成本35419.32万元，年均销售税金、增值税及附加3749.21万元，年均利润总额11505.82万元，年均所得税2876.45万元，年均税后利润8629.37万元，投资利润率25.30%，财务内部收益率（税后）16.95%，财务净现值（税后）27930.42万元，投资回收期（税后）5.15年（含建设期2年）。
项目的盈利率和财务状况较好。
1.7结论
根据《产业结构调整目录》规定，本建设项目属于鼓励类第十六类汽车，汽车关键零部件与轻量化材料应用类别。
本项目符合国家政策，符合xxx市产业总体规划，符合国家政策要求，加快促进京津冀经济圈发展，提高产业发展水平，增加地方税收，提供大量就业岗位。
同时，项目用地符合选址原则，地理位置优越，地质条件良好，交通方便，水、电供应有保障，适合项目建设。
从财务盈利能力分析来看，本次建设项目投资利润率，投资利税率，总成本利润率较为理想，财务内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值良好，表明本次扩建项目具有较强的盈利能力，从财务不确定性分析看，本项目具有一定的抗风险能力，因此该项目从财务上分析是可行的，具有良好的经济效益。
第二章
项目背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1我国汽车工业概况
我国汽车工业经过近30年的努力，特别是过去10多年国家汽车生产和消费政策的调整，我国汽车产业呈现爆发式增长。
目前我国已跃居世界第二大汽车消费国和第三大汽车生产国。
2008年，受国际金融危机的影响，我国汽车产销量分别为934.5万辆和938.1万辆，增幅低于2007年。
而2009年以来，汽车市场回暖，从2009年3月起我国汽车产销已连续9个月超过百万辆水平，创历史记录。
2009年1-11月，我国汽车产销分别为1226.58万辆和1223.04万辆，同比增长41.59%和42.39%。
中国汽车工业总体发展趋好。
关于中国汽车制造业经济运行：
2008年1-11月我国汽车制造行业实现累计工业总产值2,107,810,742,000元，实现累计产品销售收入2,083,202,551,000元，实现累计利润总额123,902,786,000元。
2009年1-11月全国汽车行业规模以上企业产销呈较快增长趋势，工业总产值和工业销售产值自1-4月由负增长转为正增长以后，增幅均逐月上升。
1-11月，累计完成工业总产值28576.49亿元，同比增长22.26%，增长额为5203.70亿元；累计完成工业销售产值28024.21亿元，同比增长21.83%，增长额为5021.89亿元。
中国汽车行业前景广阔，预计我国汽车产量2014、2015年将持续保持增长，预计增长率在19%至20%之间。
在2015年左右国内汽车销售有望超过美国，成为第一大汽车消费市场。
到2020年，中国本土汽车产量将达到2000万辆左右。
xxx汽车有限公司作为中国加入WTO后第一家中外合资汽车生产企业，历经11年的发展，成为中国极具创造力和生产力的汽车生产厂家。
截止2013年底，xxx汽车市场保有量已达到500万辆，预计2017年汽车销量将突破1000万辆。
汽车数量的增加以及汽车数量增速的加快，必然会导致汽车零配件的需求量逐年递增。
自xxx2002年进入北京运营投产，2005年xxx有限公司便与xxx汽车有限公司达成合作关系，xxx汽车市场巨大且发展速度较快，xxx有限公司作为长期为xxx提供内饰件和配件的配件生产企业，将在未来获得更好的发展。
2.1.2我国汽车配件行业的发展现状
目前，我国具有一定规模的汽车零部件生产厂商3000家，汽车维修企业25万家，汽配经营企业17万家，从业人数达到百万人左右，已经形成一批具有相当规模和一定市场占有率的重点零部件企业。
我国汽车零部件产品的供应能力不断提高，零部件的生产和销售呈国际化、高技术化的发展趋势，具体表现在：
投资力度加大、利用外资成效初显。
合资和外商投资企业的进入，为我国汽车零部件行业增添了新的活力。
汽车零部件行业通过努力消化吸收国外先进技术，调整产品架构，加速产品更新，使我国汽车零部件的整体水平有了较大的提高，落后局面有了一定程度的改善，基本可以满足国产车型和引进车型国产化零部件配套的需要；②管理水平提高，质量意识增强。
我国的零部件厂商经过最近几年整车厂商的大力扶持，在生产规模和产品质量上有了较大幅度的提升。
随着企业质量意识的增强，企业参与各种国际认证的积极性空前高涨。
至2004年底，零部件厂商通过IS09000质量体系认证的有700家；外资零部件厂商日益占据主流地位。
随着我国汽车行业的迅速发展及对汽车零部件市场需求的增大，汽车零部件生产企业向多元化的方向发展。
世界大的专业零部件生产厂商，如德尔福、博世等企业在我国纷纷建立了多家独资或合资企业，逐渐占据了汽车零部件市场的主导地位。
据统计，占中国汽车零部件企业数额15%的外商投资企业创造了中国汽车零部件产业70%的利润。
与国外相比，我国汽车零部件厂商在以下几方面还存在差距：
①行业集中度低。
由于我国大型的汽车零部件企业（很多是合资企业）大部分配套于汽车整车厂，且与整车厂形成体系，所以汽车零部件行业的集中度肯定不会高于整车行业，这使得汽车零部件行业组织效率低下，行业内厂商处于无序竞争状态；②市场竞争秩序差。
由于我国受计划经济体制的影响，地方政府热衷于将汽车产业列为支柱产业，并为当地的汽车生产企业提供强大的“保护伞”。
这样一来，本应当是一个统一的全国市场被强行分割为一个个地方性的市场，造成我国汽车零部件行业市场秩序混乱；③企业生产规模偏小，经营观念落后，专业化生产水平较低。
我国汽车零部件企业挂靠汽车集团而未经市场竞争就可以获取产品优先配套等比较优势，最终导致内部配套、地方保护等弊端，这与欧美汽车零部件行业的自由竞争、全球采购、择优录选的原则相违背。
2.1.3国家汽车配件产业政策、形势
汽车零部件行业作为汽车工业的上游行业，是汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业。
国家发改委2004年颁布的《汽车产业发展政策》明确“通过本政策的实施，使我国汽车产业在2010年前发展成为国民经济的支柱产业，为实现全面建设小康社会的目标做出更大的贡献。
”该项政策还对零部件及相关产业提出以下要求：
“汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作，制定零部件专项发展规划，对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力，与汽车工业同步发展”。
2006年12月，国家发改委发布的《国家发展改革委关于汽车工业结构调整意见的通知》指出：
“支持零部件工业加快发展，打破不利于汽车零部件配套的地区之间或企业集团之间的封锁，逐步建立起开放的、有竞争性的、不同技术层次的零部件配套体系。
国家支持有条件的地区发展汽车零部件产业集群；鼓励汽车生产企业与零部件企业联合开发整车产品；引导零部件排头兵企业上规模上水平，进行跨地区兼并、联合、重组，形成大型零部件企业集团，面向国内外两个市场。
各地政府和有关部门要制定切实有力的措施支持国内骨干零部件企业提高产品研发能力”。
2009年3月20日，国务院颁布《汽车产业调整和振兴规划》，提出实施积极的汽车消费政策，稳定和扩大汽车消费需求，推进汽车产业结构优化升级，加强自主创新等目标，并采取减征乘用车购税、开展“汽车下乡”、加快老旧汽车报废更新、清理取消限购汽车的不合理规定、推进汽车产业重组、实施新能源汽车战略、加快城市道路交通体系建设等多项措施，实现我国汽车产业的振兴和发展。
2009年12月召开的国务院常务会议决定，将减征1.6升及以下小排量乘用车车辆购臵税的政策延长至2010年底，减按7.5%征收。
同时，财政部提高了以旧换新的补贴标准，并于2010年初发文规定以旧换新补贴和1.6升及以下乘用车车辆购臵税减征政策可同时享受，将进一步拉动全国性的汽车消费，特别是促进经济型汽车的消费。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：
“汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平。
”。
上述主要行业政策表明，国家产业政策将汽车产业定位于国民经济支柱产业之一，国家长期鼓励汽车产业的发展。
作为汽车工业的上游行业和汽车工业发展的基础，汽车零部件行业在我国国民经济中处于十分重要的地位。
2.2项目建设必要性
2.2.1富民强区，促进地方经济发展
汽车配件及内饰件制造项目的建设，给xxx市的汽车行业注入新的活力，进一步满足汽车生产企业客户的需要，适应汽车市场需求及新形势发展的需要。
该项目的建设有利于地方经济的发展，顺应富民强区趋势的要求。
2.2.2有利于增加xxx市税收收入
本次配件及内饰件项目建设完成后，可实现年销售收入5亿元，增值税率按照17％计算，城市建设维护税按照增值税的5％提取，教育附加税按照增值税的3％提取，所得税率取25％，对xxx市的税收增加具有重大贡献。
2.2.3增加当地人民就业机会
本项目建成后，不仅需要大量专业技术人员、管理人员等，而且需要大量的普通职工、操作人员等，工人主要从当地就地用人，降低成本，预计为当地提供300个机会，可以有效减少当地富余劳动力，解决人民就业。
2.2.4顺应京津冀一体化政策的要求
在京津冀一体化政策要求下，大量在北京的生产企业搬离至周边的城市，形成环北京经济圈，北京很多汽车生产公司进入周边城市之后，生产数量也得到了提升，企业配件及内饰件的需求量也会随之增加，本项目的建设意义在于顺应此项政策趋势，符合国家政策要求的举动。
2.2.5深化企业发展势头，促进企业快速发展
xxx有限公司与xxx汽车有限公司一直保持着良好的长期合作关系，xxx有限公司为xxx汽车提供安全可靠的汽车配件及内饰件，xxx有限公司得到了丰厚的经济利益和深化发展的机会；2014年xxx与沧州市签署搬迁意向书，拟把xxx车身总装生产线从北京搬至沧州市，双方企业的合作将进一步深化加强，对于xxx有限公司又是一个新的发展，另外企业拟在不久的将来引进外资和外国先进的汽车配件生产工艺，企业将得到更进一步的发展。
2.3结论
综上所述，本项目的建设完全符合顺应国家政策要求，符合河北省和xxx市工业发展的迫切要求，同时本项目采用先进的生产技术和加工工艺，在提高产品产量的同时可以有效减少能源消耗和环境危害；随着汽车产业的快速发展，汽车配件的需求量也呈现逐年递增趋势，尤其随着京津冀经济圈的发展，越来越多的汽车企业向北京周围城市迁移，本次建设项目有助于有效配套汽车生产企业的需求，在促进经济发展的同时，具有重要社会效益和经济效益。
因此本项目的建设具有可行性与必要性。
第三章
市场分析
3.1市场现状及预测
场经营情况分析，随着中国市场经济的不断完善并逐步与国际接轨，汽车行业已成为我国新生的主导行业，属于国家重点支持的重要行业。
近年来，经济型轿车以价格实惠、油耗低、经济环保等优点越来越成为当今人们购车的首选。
2006年，中国取消对节能环保的小排量汽车的种种限制。
经济型轿车异军突起，产销增长率双双超过40%。
以奇瑞QQ、哈飞路宝等车型为代表的时尚微型轿车受到市场追捧。
另外经济型车的安全性有了大幅提高，这一点在气囊和ABS系统的配置方面体现得尤为突出。
2007年经济型轿车总销量为1024525辆，与2006年销量基本持平。
2007年经历了一段销售“瓶颈”时期。
除了物价上涨、股市走好等直接影响经济型车消费放慢的因素外，经济型轿车没有改变自身“低价低质”的市场形象也是导致销量萎缩的原因。
2008年一季度，中国轿车市场由于受到较严重的区域性天气灾害的影响，增速低于同期走势，而经济型轿车的增长压力更大。
2008年一季度经济型轿车产量42.5万辆，同比增长9%，销量44万辆，增长15.7%，产销均慢于整体轿车市场的增长速度。
经济型轿车做为轿车市场的主力军和建设节约型社会的重要导向车型，其发展走势令人关注。
随着我国汽车产业的快速发展，国内汽车配件及内饰件产业目前已形成了德尔福、博世、电装、法雷奥、西门子等跨国公司，靠高技术含量、高附加值产品、技术创新，实施专业技术垄断；靠大批量、低成本、实施专业市场垄断；靠联合建厂、模块化供货方式，实施专业配套垄断的寡头垄断发展趋势。
中国汽车配件产业如不加快产业升级，实施资源整合和品牌经营战略，将会错失汽车工业大发展带来的战略发展机遇。
全球采购成为市场主流模式，世界上几大整车巨头企业集团的汽车配件自制率仅在30%左右，更多的汽车配件采购主要靠全球范围内的信息集成采购完成，全球零部件市场一体化趋势已经形成。
售后配件市场成为汽车配件市场的重要组成部分，高附加值、高技术含量的零部件仍是跨国公司竞争的主要目标，劳动密集型配件的制造逐步向发展中国家转移。
配件市场销售与服务网络的控制将是跨国公司竞争的焦点。
在这样一个利好的背景下，汽车零配件行业将大可有可为，目前，国内已出现一批以零配件出口为主的外向型企业，去年中国汽车产品总值达到197亿美元，其中汽车零配件、附件及车身占汽车产品出口的43％，同比增长51％。
我过汽车零配件产业围绕整车生产的布局基本形成了京津冀、东北、川渝、两湖、长三角、珠三角六个主要区域，六大区域整车产量占全国的72％，零配件产值占全国的81.8％，零配件企业数量占全国的79.9％。
3.2市场竞争分析
汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。
特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。
整车自主品牌与技术创新需要零部件作基础，零部件的自主创新又对整车产业的发展产生强大推动力，他们是相互影响、相互作用的，没有整车的自主品牌，强大零部件体系的研发创新能力难以迸发，没有强大零部件体系的支撑，自主品牌的做大作强将难以为继。
1.项目区位优势
xxx市地处河北省冀中平原东部，是省辖县级市（由沧州市代管，是国务院确定的对外开放市），位于京、津、保三角地带中心，属环京津、环渤海城市群。
北距首都北京80公里，东临海港城市天津70公里，西距古城保定65公里。
2.技术优势
xxx有限公司采用国内外先进的汽车配件及内饰件制造技术，坚持"实事求是，精益求精"的原则，经过长期实践，所产汽车配件及内饰件完全达到了国际先进标准。
3.规模优势
xxx有限公司在生产汽车配件及内饰件的技术上有着一定的优势，因此项目建成后，公司产品生产能力和生产质量将很快达到预期生产能力。
届时将使公司达到更加合理的经济规模，具有更强的竞争实力和更好的经济效益。
3.3营销策略
加强技术研发投入，强调技术创新与市场开发相结合，以产品质量和信誉为基础，以提高产品价值和增效为基点，由点带面，主动出击，开拓和占领产品市场。
在营销中，不断塑造品牌形象，以品牌形象确立企业和产品的市场地位。
价格决定企业的盈亏和产品竞争力的强弱，以及产品的交易能否成功。
公司以成本为基础，关注目标市场的供求和竞争情况，在目标市场上合理定价。
在强有力的质量保证体系下，加强售后服务，以赢得社会信誉，不断提高市场占有率。
3.4项目风险分析
本项目市场风险主要来自于竞争对手的技术进步、企业本身管理、产品成本的变化等。
项目承担单位要进一步巩固和发展已有的核心竞争力优势，并采取必要的风险防范措施，主要从以下方面入手：
1、不断提高生产工艺水平，努力降低生产成本；
2、加大研发投入，不断提高产品质量和水平，通过密切关注国内外同行业的信息和动态，分析竞争对手的营销策略，采取相应对策；
3、引进人才，建立并完善销售网络，提高市场占有率；
4、加强供应链管理，减少库存量，提高资金周转率。
综上所述，企业应在经营过程中，不断提高市场意识，加强防范措施，增加研发投入，以保持企业持续稳定的向规模化、规范化、标准化方向发展，把企业做强做大。
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