小企业会计准则-现金流量表.xls

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现金流量表会小企01表编制单位:

年月日单位:

元项目行次本年累计金额本月金额一、经营活动产生的现金流量：

销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1收到其他与经营活动有关的现金2购买原材料、商品、接受劳务支付的现金3支付的职工薪酬4支付的税费5支付其他与经营活动有关的现金6经营活动产生的现金流量净额7二、投资活动产生的现金流量：

收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8取得投资收益收到的现金9处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金12投资活动产生的现金流量净额13三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金14吸收投资者投资收到的现金15偿还借款本金支付的现金16偿还借款利息支付的现金17分配利润支付的现金18筹资活动产生的现金流量净额19四、现金净增加额20加：

期初现金余额21五、期末现金余额22利润表会小企01表年月日单位:

元项目行次本年累计金额本月金额一、营业收入1减：

营业成本2营业税金及附加3其中：

消费税4营业税5城市维护建设税6资源税7土地增值税8城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税9教育费附加、矿产资源补偿费、排污费10销售费用11其中：

商品维修费12广告费和业务宣传费13管理费用14其中：

开办费15业务招待费16研究费用17财务费用18其中：

利息费用（收入以“”号填列）19加：

投资收益（损失以“-”号填列）20二、营业利润（亏损以“-”号填列）21加：

营业外收入22其中：

政府补助23减：

营业外支出24其中：

坏账损失25无法收回的长期债券投资损失26无法收回的长期股权投资损失27自然灾害等不可抗力因素造成的损失28税收滞纳金29三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30减：

所得税费用31四、净利润（净亏损以“-”号填列）32资产负债表会小企01表编制单位:

年月日单位:

元资产行次期末余额年初余额负债表行次期末余额年初余额所有者权益流动资产：

流动负债：

31货币资金1短期借款32短期投资2应付票据33应收票据3应付账款34应收账款4预收帐款35预付账款5应付职工薪酬36应收股利6应交税费37应收利息7应付利息38其他应收款8应付利润39存货9其他应付款40其中：

原材料10其他流动负债41在产品11流动负债合计库存商品12非流动负债：

41周转材料13长期借款42其他流动资产14长期应付款43流动资产合计15递延收益44非流动资产：

其他非流动负债45长期债券投资16非流动负债合计46长期股权投资17负债合计47固定资产原价18减；累计折旧19固定资产帐面价值20在建工程21工程物资22固定资产清理23生产性生物资产24所有者权益（或股东权益）：

无形资产25实收资本（或股本）48开发支出26资本公积49长期待摊费用27盈余公积50其他非流动资产28末分配利利润51非流动资产合计29所有者权益（或股东权益）合计52资产总计30负债和所有者权益（或股东权益）总计53