城投中心融资工作总结.docx

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城投中心融资工作总结

城投中心融资工作总结

今年，我中心在县委、县政府的高度重视及县各职能部门的精心配合和大力支持下，坚持以科学发展观的重要理论为指导，紧紧围绕“抓组建、强基础、重融资”的工作思路，结合我县实际，选择了适合银行融资政策的项目进行对接，施行了多渠道融资。

通过近一年的努力，取得了一定成绩。

现就今年以来中心平台组建、融资工作开展情况总结如下。

一、工作完成情况

（一）资产归集及融资平台组建

1、资产归集工作。

资产归集工作自6月3日开始，7月21日结束，经历资产情况上报、现场实地测量、土地房产办证、资产过户、资产组合等五大步骤，经过统计我县本次资产归集地4676526.55㎡，归集房88888.19㎡，土地、房产、构筑物、设备等资产类评估值为22.3亿元，该批资产基本已投资到各子公司。

2、平台组建情况。

嘉禾铸都发展集团有限公司由XX县人民政府于今年6月批准成立，集团公司下设XX县禾仓煤业有限公司、XX县城乡建设与发展投资有限公司、XX县众兴资产经营有限公司、XX县自来水有限责任公司、XX县禾仓农林牧发展有限公司、XX县钟水水利发展有限公司、XX县天堑通达投资有限公司、XX县坦塘工业园开发投资有限公司共8个子公司。

资产归集工作和平台组建工作是同时进行的，7月底，在整合了8个子公司资产后，我平台资产已经达到了60余亿元，为融资事业打下了坚实的基础。

到今年10月，公司资产总额61.42亿元，负债总额10.49亿元，资产负债率仅为17.08%。

公司实收资本6亿元，资本公积37.11亿元，公司所有者权益为50.92亿元。

累计实现未分配利润1.765亿元。

通过归集县属国有经营性资产，房地资产总额达到23.45亿元，其中：

房屋资产88888平方米，资产评估价值13.27亿元；土地资产4682172平方米，资产评估价值10.18亿元。

（二）融资项目进展情况

略

二、主要措施

1、加强了投融资领导力量。

成立了以县委书记、人大主任、政协主席为顾问，县长任组长，常务副县长为常务副组长，组织部长、纪委书记、武装部政委、常委副县长、人大分管副主任、副县长、政协分管副主席、开发区党委书记、检察院检察长等为副组长，相关职能部门为成员的高规格的投融资工作领导小组，专门负责对投融资工作的协调、组织、调度、考评。

把全县各级各部门的思想认识统一到县委县政府建设城乡一体化、发展县域经济的正确决策以来，把全县人民的实际行动统一到“抢抓发展机遇，敢于负债建设，勇于承担历史责任”具体工作中。

2、明确了投融资工作思路。

坚持以科学发展观为指导，通过资产归集强大融资平台；加速项目包装，建立绿色通道完善项目前期；加大对接力度，根据不同金融机构的政策门槛要求、业务偏向、受理特点，挑选相对合适的项目有针对性地推介对接，提高对接成功率；加深感情培养，每笔融资申请都要专人跟踪，随时保持联系，把握主动局面，掌握审批进度，培养借贷资源；做足抵押物资源，使每个对接成功的项目都有合适的抵押物。

3、规范了内部工作管理制度。

我中心制定了一系列切实可行的内部管理制度，包括公司内部工作管理制度、工作岗位责任制、限时办结制、融资担保风险预防控制制度，廉政警示教育制度，财务监督管理制度等，使中心的各项工作遵有可循，行有所依。

4、签订了工作目标责任状。

为完XX县委、县政府对我中心的工作安排，我中心层层签订工作目标责任状。

在3月份，单位一把手与县政府签订了《融资目标管理责任状》，单位内部签订了《融资工作目标责任状》；6月份，投融资工作领导小组与资产归集相关单位签订了《集团组建与资产归集工作责任状》，单位内部签订了《资产平台组建责任状》。

通过签订责任状，奖勤罚懒，让大家意识到自己的工作职责，增强责任心、执行力和创造性。

5、实行了每周例会制度。

自今年3月以来，我中心坚持执行每周例会制度。

例会要求全体干部职工都要参加，由各分管领导汇报上一周的工作情况以及本周的工作计划，一把手对前一周工作中存在的问题归纳汇总，查找原因，对各部门的问题集体讨论解决，能现场解决的当场解决，当场解决不了的问题，过后逐步解决，对周工作例会所布置的各项工作进行督查、督办，同时，安排下周工。

该制度对强化管理、提高效率起到积极地促进作用。

6、开创了实体企业经营模式。

利用9个子公司不同的行政职能，通过自身掌握的人脉资源优势，获得非贷款项目融资。

例如在今年10月，我公司和XX县石陂头互通到行廊公路二期工程项目部签订经营协议，向工程项目部出售沥青，筹集了第一笔非贷款项目资金。

今年，我中心在县委、县政府的高度重视及县各职能部门的精心配合和大力支持下，坚持以科学发展观的重要理论为指导，紧紧围绕“抓组建、强基础、重融资”的工作思路，结合我县实际，选择了适合银行融资政策的项目进行对接，施行了多渠道融资。

通过近一年的努力，取得了一定成绩。

现就今年以来中心平台组建、融资工作开展情况总结如下。

一、工作完成情况

（一）资产归集及融资平台组建

1、资产归集工作。

资产归集工作自6月3日开始，7月21日结束，经历资产情况上报、现场实地测量、土地房产办证、资产过户、资产组合等五大步骤，经过统计我县本次资产归集地4676526.55㎡，归集房88888.19㎡，土地、房产、构筑物、设备等资产类评估值为22.3亿元，该批资产基本已投资到各子公司。

2、平台组建情况。

嘉禾铸都发展集团有限公司由XX县人民政府于今年6月批准成立，集团公司下设XX县禾仓煤业有限公司、XX县城乡建设与发展投资有限公司、XX县众兴资产经营有限公司、XX县自来水有限责任公司、XX县禾仓农林牧发展有限公司、XX县钟水水利发展有限公司、XX县天堑通达投资有限公司、XX县坦塘工业园开发投资有限公司共8个子公司。

资产归集工作和平台组建工作是同时进行的，7月底，在整合了8个子公司资产后，我平台资产已经达到了60余亿元，为融资事业打下了坚实的基础。

到今年10月，公司资产总额61.42亿元，负债总额10.49亿元，资产负债率仅为17.08%。

公司实收资本6亿元，资本公积37.11亿元，公司所有者权益为50.92亿元。

累计实现未分配利润1.765亿元。

通过归集县属国有经营性资产，房地资产总额达到23.45亿元，其中：

房屋资产88888平方米，资产评估价值13.27亿元；土地资产4682172平方米，资产评估价值10.18亿元。

（二）融资项目进展情况

略

二、主要措施

1、加强了投融资领导力量。

成立了以县委书记、人大主任、政协主席为顾问，县长任组长，常务副县长为常务副组长，组织部长、纪委书记、武装部政委、常委副县长、人大分管副主任、副县长、政协分管副主席、开发区党委书记、检察院检察长等为副组长，相关职能部门为成员的高规格的投融资工作领导小组，专门负责对投融资工作的协调、组织、调度、考评。

把全县各级各部门的思想认识统一到县委县政府建设城乡一体化、发展县域经济的正确决策以来，把全县人民的实际行动统一到“抢抓发展机遇，敢于负债建设，勇于承担历史责任”具体工作中。

2、明确了投融资工作思路。

坚持以科学发展观为指导，通过资产归集强大融资平台；加速项目包装，建立绿色通道完善项目前期；加大对接力度，根据不同金融机构的政策门槛要求、业务偏向、受理特点，挑选相对合适的项目有针对性地推介对接，提高对接成功率；加深感情培养，每笔融资申请都要专人跟踪，随时保持联系，把握主动局面，掌握审批进度，培养借贷资源；做足抵押物资源，使每个对接成功的项目都有合适的抵押物。

3、规范了内部工作管理制度。

我中心制定了一系列切实可行的内部管理制度，包括公司内部工作管理制度、工作岗位责任制、限时办结制、融资担保风险预防控制制度，廉政警示教育制度，财务监督管理制度等，使中心的各项工作遵有可循，行有所依。

4、签订了工作目标责任状。

为完XX县委、县政府对我中心的工作安排，我中心层层签订工作目标责任状。

在3月份，单位一把手与县政府签订了《融资目标管理责任状》，单位内部签订了《融资工作目标责任状》；6月份，投融资工作领导小组与资产归集相关单位签订了《集团组建与资产归集工作责任状》，单位内部签订了《资产平台组建责任状》。

通过签订责任状，奖勤罚懒，让大家意识到自己的工作职责，增强责任心、执行力和创造性。

5、实行了每周例会制度。

自今年3月以来，我中心坚持执行每周例会制度。

例会要求全体干部职工都要参加，由各分管领导汇报上一周的工作情况以及本周的工作计划，一把手对前一周工作中存在的问题归纳汇总，查找原因，对各部门的问题集体讨论解决，能现场解决的当场解决，当场解决不了的问题，过后逐步解决，对周工作例会所布置的各项工作进行督查、督办，同时，安排下周工。

该制度对强化管理、提高效率起到积极地促进作用。

6、开创了实体企业经营模式。

利用9个子公司不同的行政职能，通过自身掌握的人脉资源优势，获得非贷款项目融资。

例如在今年10月，我公司和XX县石陂头互通到行廊公路二期工程项目部签订经营协议，向工程项目部出售沥青，筹集了第一笔非贷款项目资金。

三、存在的问题

1、各职能部门缺乏融资工作的参与主动性和配合积极性。

目前，少数部门对融资中心的工作不够理解，没有认识到融资工作是全县的大事，只简单的认为这只是一个部门的事情，所以对整个融资工作配合意识不够强，工作力度不够大，推动速度不够快，工作步调不一致。

2、融资平台资源配置不合理，难以适应金融政策形势变。

项目资金流向管理不合理，没有经投融资平台统筹调度安排，没有突出投融资平台“投”的功能，更无法达到对融资银行的存款支持的要求，造成融资话语权少。

投融资平台太小，且没有主业收入，无法形成有效的现金流，更无法满足融资需求，甚至达不到有些资金供应方所要求的最低门槛。

项目建设与项目融资的职权分离造成了与金融机构的对接困难。

3、项目资料不齐全，适合于银行融资的项目相当匮乏。

很多项目虽然已经进入实施阶段，但大部分都没有可研、用地许可等相关资料，本身可产生收益的项目更是缺乏，导致项目包装相当困难。

4、可抵押融资的优良资产严重不足。

通过归集县属国有经营性资产，房地资产总额达到23.45亿元，但优良资产太少。

门面总价值不低，单间面积过小，过于分散；土地面积虽大，但地点偏远，且未经过正规招拍挂难以提升土地价值，导致在融资过程中有项目却无法提供让融资方满意的抵押物。

四、明年融资目标及工作思路

（一）明年总体工作目标

依托今年打造的航母级融资平台，通过包装一批优质重点项目，衔接能够提供融资的银行和民间融资资源渠，力争完成融资7亿元，比今年融资目标提高40%。

在此基础上，完XX县委县政府交给我中心的各项工作安排。

（二）明年工作思路

1、巩固前期建立的银行和民间融资资源渠道，电话交流互动，继续扩大银行和非银金融机构的合作交流。

加强与商业性银行、信托机构及战略投资者的沟通，做好几个重大项目的融资。

2、民间融资手续简便，无须抵押物，融资成本低，使用无约束，是灵活好用的融资款。

要大力发展民间融资渠道，加强与民间组织活动的交流，在交流中提高公司形象和声誉，扩展民间融资资源。

3、利用财政资金参与明年招拍挂的国有土地，拍到土地后转卖给有需求的单位，由此增加集团公司的现金流，创造地方税收及公司利润。

4、结合国家政策及我县实际情况，使集团公司在保证“融资”的基础上向“经营”转型。

鼓励子公司根据自身职能特征及人脉资源优势，开展企业经营模式，真正做到持续经营。

五、对政府明年工作的意见和建议

1、建议县委县政府继续加强对项目建设单位融资资料的力度，继续加大对融资工作的支持，督促相关职能部门从大局出发，全力配合融资工作，开拓投融资工作“康庄大道”。

2、建议建立健全县投融资管理运行机制，尤其是投资功能机制，以解决投融资“源”与“水”的矛盾问题。

3、建议灵活运用土地储备的政策，确保有项目就有抵押物，丰富投融资工作后方“粮仓”。

4、建议对融资工作中有功的人员实行奖励政策，“有功就受禄”，增强相关部门参与融资的积极性。