Newledger会计核算配置.docx
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Newledger会计核算配置
Newledger会计核算配置
1.定义NewLedger的默认利润中心
2.定义NewLedger的统计关键指标
3.凭证分割配置
凭证分割规则详细视图
分割规则0000000012分割：
同于0000000002（联机的后继成本）
业务交易03000供应商发票
业务交易变式0001标准
分割项目种类
分割规则
零余额分割科目确定000零余额的标准科目
主项目种类0300供应商
将被分割的项目种类
03000
05100
3.1为凭证分割给总账科目分类
3.2为凭证分割给凭证类型分类
3.3定义凭证分割零余额清算科目
3.4定义总账会计核算的凭证分割特性
3.5定义成本控制（CO）的凭证分割特性
●客户/供应商行项目的清帐（ClearingofCustomers/VenderItems）
●支出的现金折扣（Cashdiscountpaid）
●收到的现金折扣（Cashdiscountreceived）
●损失的现金折扣（Lostcashdiscount）
●未清项清帐（Clearingofopenitems）
●已实现的汇兑损益（Realizedexchangeratedifferences）
●未清项外币评估（Foreigncurrencyvaluationforopenitem）
●外币评估费用/收入（Expenses/profitfromforeigncurrencyvaluation）
●供应商/客户行项目的固定比率单个价值坏账准备调整（Flat-RateindividualvalueadjustmentforVender/Customeritems）
3.6定义现金折扣后资本化到资产
此事务用于定义现金折扣后资本化到资产的字段。
如果要把资产相关发票的付款而获取的现金折扣后资本化到资产上，需完成此设置。
前提：
激活凭证分割。
设置了现金折扣后资本化到资产，则在付款总现金折扣不会过账到现金折扣科目，而直接过账到原发票过账的资产上。
例：
1.资产购置的供应商发票
Dr：
其他费用10Uusd（购置时发生不能资本化的费用）
资产-1000290Usd
Cr：
应付账款-YY供应商100USD
2.按信用条件支付而获得的5%现金折扣，凭证分割激活且该设置完成。
Dr：
应付账款-YY供应商100USD
Cr：
资产-100024.5USD
收货的现金折扣（财务费用）0.5USD
银行存款95USD
3.如不将现金折扣后资本化，分录如下：
Dr：
应付账款-供应商100USD
Cr：
收到的现金折扣（财务费用）5USD
银行存款95USD
3.7定义默认的未分配处理的科目分配
3.8激活凭证分割
3.9定义凭证分割方法
3.10定义凭证分割规则
3.11分配凭证分割方法
3.12定义凭证分割业务交易变式
4.手工应计
4.1分配公司代码到手工应计引擎
4.2定义评估规则
4.3分配会计准则给公司代码
4.4定义手工的计提类型
4.5定义应计引擎的会计年度
4.6定义应计对象类别
4.7定义应计对象的编号范围
4.8定义手工应计的有效性检查GGB0
4.9定义手工应计的计提方法
4.10开发计提方法的功能模块
4.11定义应计计算的默认标准方法
4.12定义手工应计过账控制
4.13定义应计引擎凭证分配的号码范围
4.14定义手工应计过账的科目确定
5.新总账计划
5.1定义计划期间变式
5.2定义计划版本
5.3将计划版本分配给会计年度并激活
5.4激活计划的行项目
5.5定义计划编制格式
5.6定义计划参数文件
点NewEntries
5.7定义计划的凭证类型
5.8定义计划凭证的编号范围
5.9从CO-OM传输计划数据
6.期末处理事务
6.1外币评估
6.1.1定义外币评估方法
6.1.2定义外币评估范围
6.1.3分配会计原则到评估范围
6.1.4定义外币评估自动过账的科目确定OBA1
6.1.5定义外币换算的科目确定
6.2定义GR/IR应付暂估重组调整科目确定
6.3定义应收贷方余额/应付借方余额重组调整
6.3.1定义应收/应付重组的调整方法OBBU
6.3.2定义应收/应付重组调整的自动科目确定OBBV
6.4新总账分配/分摊
6.4.1定义用于分配（Distribution）的字段GCA6
6.4.2定义用于分摊（Assessment）的字段GCA1
6.4.3定义分配（Distribution）的自动科目确定OBX2
6.5定义会计报表版本
6.6含特性（段、业务范围等）的总账科目余额结转
6.6.1定义留存收益科目
6.6.2定义留存收益科目余额结转的特性
7.新总账信息系统
7.1定义总账科目余额显示的特性
7.2定义行项目显示的特殊字段
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