Newledger会计核算配置.docx

1、Newledger会计核算配置New ledger会计核算配置1. 定义New Ledger的默认利润中心2. 定义New Ledger的统计关键指标3. 凭证分割配置凭证分割规则详细视图分割规则 0000000012 分割：同于0000000002（联机的后继成本）业务交易 03000 供应商发票 业务交易变式 0001 标准分割项目种类分割规则 零余额分割科目确定 000 零余额的标准科目主项目种类 0300 供应商将被分割的项目种类03000051003.1为凭证分割给总账科目分类3.2为凭证分割给凭证类型分类3.3定义凭证分割零余额清算科目3.4定义总账会计核算的凭证分割特性3.5定义

2、成本控制（CO）的凭证分割特性 客户/供应商行项目的清帐（Clearing of Customers / Vender Items） 支出的现金折扣（Cash discount paid） 收到的现金折扣（Cash discount received） 损失的现金折扣（Lost cash discount） 未清项清帐（Clearing of open items） 已实现的汇兑损益（Realized exchange rate differences） 未清项外币评估（Foreign currency valuation for open item） 外币评估费用/收入（Expenses/p

3、rofit from foreign currency valuation） 供应商/客户行项目的固定比率单个价值坏账准备调整（Flat-Rate individual value adjustment for Vender/Customer items）3.6定义现金折扣后资本化到资产此事务用于定义现金折扣后资本化到资产的字段。如果要把资产相关发票的付款而获取的现金折扣后资本化到资产上，需完成此设置。前提：激活凭证分割。设置了现金折扣后资本化到资产，则在付款总现金折扣不会过账到现金折扣科目，而直接过账到原发票过账的资产上。例：1.资产购置的供应商发票Dr：其他费用 10Uusd (购置时发生

4、不能资本化的费用)资产-10002 90Usd Cr：应付账款-YY供应商 100USD2.按信用条件支付而获得的5%现金折扣，凭证分割激活且该设置完成。Dr：应付账款-YY供应商 100USD Cr：资产-10002 4.5USD 收货的现金折扣（财务费用） 0.5USD 银行存款 95USD3.如不将现金折扣后资本化，分录如下：Dr：应付账款-供应商 100USD Cr：收到的现金折扣（财务费用） 5USD 银行存款 95USD3.7定义默认的未分配处理的科目分配3.8激活凭证分割3.9定义凭证分割方法3.10定义凭证分割规则3.11分配凭证分割方法3.12定义凭证分割业务交易变式4. 手

5、工应计4.1分配公司代码到手工应计引擎4.2定义评估规则4.3分配会计准则给公司代码4.4定义手工的计提类型4.5定义应计引擎的会计年度4.6定义应计对象类别4.7定义应计对象的编号范围4.8定义手工应计的有效性检查GGB04.9定义手工应计的计提方法4.10开发计提方法的功能模块 4.11定义应计计算的默认标准方法4.12定义手工应计过账控制4.13定义应计引擎凭证分配的号码范围4.14定义手工应计过账的科目确定5. 新总账计划5.1定义计划期间变式5.2定义计划版本5.3将计划版本分配给会计年度并激活5.4激活计划的行项目5.5定义计划编制格式5.6定义计划参数文件点New Entries

6、5.7定义计划的凭证类型5.8定义计划凭证的编号范围5.9从CO-OM传输计划数据6. 期末处理事务6.1外币评估6.1.1定义外币评估方法6.1.2定义外币评估范围6.1.3分配会计原则到评估范围6.1.4定义外币评估自动过账的科目确定OBA1 6.1.5定义外币换算的科目确定6.2定义GR/IR应付暂估重组调整科目确定6.3定义应收贷方余额/应付借方余额重组调整6.3.1定义应收/应付重组的调整方法OBBU6.3.2定义应收/应付重组调整的自动科目确定OBBV6.4 新总账分配/分摊6.4.1定义用于分配（Distribution）的字段GCA66.4.2定义用于分摊（Assessment）的字段GCA16.4.3定义分配（Distribution）的自动科目确定OBX26.5定义会计报表版本6.6含特性（段、业务范围等）的总账科目余额结转6.6.1定义留存收益科目6.6.2定义留存收益科目余额结转的特性7.新总账信息系统7.1定义总账科目余额显示的特性7.2定义行项目显示的特殊字段