财务部每月工作总结.docx
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财务部每月工作总结
财务部每月工作总结
篇一：
财务人员月度工作总结
财务部门月工作总结和计划表XX年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的XX年工作重点和XX年财务部
工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理
为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在
企业管理中的核心作用。
为使财务工作进一步得到提高，现将XX年的工作做如下简要回顾
和总结。
一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。
按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。
在实施中与软件销售方
的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算
项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。
为今后税务部门、银行部
门进行帐务检查做好前期工作。
目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个
完整帐套，运行良好，由总账会计负责。
会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，
财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。
这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效
率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新
的台阶。
存在的问题是：
由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。
由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。
今后的
工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据
备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。
二、认真做好常规性财务工作。
1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的资金
支付、费用报销、记账、票据审核工作。
同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计
报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。
在这最
平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的
财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。
从原始
发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基
础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。
收集、整理、装订、归档，一律按照财务档
案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。
存在的问题是：
在财务部内部的自查和
反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。
工作量大，没
有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好
习惯。
下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。
三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。
1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验
的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。
2、XX年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目，对汉源h段、汉源f段、
巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核算。
在核算同时重点对各项目的债权债务、资金
收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强
对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。
存在的问题是：
一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营项目中的材料管理监管
不够。
尤其巴中s302线项目，材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，
财务人员没有掌握。
致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能及时掌握，无法统
筹安排资金。
二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了解，
欠缺数据传递的配合。
应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。
三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审
核难度。
财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计
专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。
同时应将数据
的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性。
四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。
XX年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压力。
为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务
部XX年度的奋斗目标。
本年度，通过对多家银行考察，选择在成都市商业银行锦江工业园
支行开立基本账户。
通过半年多的交往和多次沟通，与银行建立友好合作关系。
在此期间根
据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的
考察。
几番周折，终于与XX年12月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成都市商
业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系。
在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准备贷款资料时，从封面到内容都
花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。
对于首次贷款的企业能够提供出这样的
资料来，银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。
而财务部在
交流中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务知识。
下年度将与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通交流，除了确保XX年原有的融资
总量外，积极寻求新的融资渠道，争取获得更多、更灵活的资金支持。
同时还要开展并推进
银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持。
五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。
1、XX年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户，在扣除管
理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。
这种管理方式的优点是：
资金集中，为公司贷
款创造良好环境;利用部分闲余资金周转，可短期缓解公司资金压力;通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况、
材料支付情况。
缺点是：
挂靠单位在资金使用上有一定的限制，因此有一定的抵触。
为了获
得理解和支持，财务部充分做好解释和服务工作。
同时这种管理模式必须开外出经营管理证
明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。
总体来说这种管理模式更利于公司的
持续经营和长远发展，因此，下年度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进
行管理。
2、XX年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由
项目部自行支配，涉税手续自行负责。
这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通
过支票监章一枚进行管理。
但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。
对此，公司存在一
定的风险。
挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风
险。
但由于公路项目发票取得难度较大，施工地点偏远。
财务部推行资金集中管理模式障碍
重重，XX年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。
3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。
大量的外派工作给本部
增加了很大的压力和工作量。
为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，
另一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，
同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。
六、加强与税务部门的沟通。
1、在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务自查
的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务检查。
2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人
为制造很多阻碍、甚至刁难。
财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的
沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避免公司承担一些不合理的税负。
存在的问题是：
项目部出于节约成本的良好出发点，没有取得相应的发票，致使账面利
润高达几百万。
各项目财务人员平时都尽力收集发票，但杯水车薪。
本年度3月份需要面对
康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部必须采取应对措施，这需要公司领导和项
目部的支持。
另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题，财务部应加强与
税务部门沟通，寻求更好的解决方案。
七、加强资金管理。
1、积极做好往来款的清理工作。
应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借
款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此
我们采取积极措施加强管理和清算。
一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是
及时对借款清理结算。
由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好
习惯。
2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自
检工作。
虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。
存在的问题是：
个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。
针对这
个问题财务部明令要求：
私人借款必须上报财务部并经总经理批准，发放工资时应及时扣回。
在加强资金管理的同时，财务部还需要思考资金效益。
在公司沉淀资金较多的时间段，
可以与银行密切合作，尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与
银行相互支持取得双赢。
八、认真做好年终决算工作。
篇二：
财务部月度工作总结公司财务部月度工作总结
提供一篇月工作总结，为您提供帮助！
进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基
本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下：
1.关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。
在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会
计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这
些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部及仓库工
作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到；有关到岗人
员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合
理。
从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不
断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管
理水平。
2.关于公司租赁材料核算的专题分析情况。
3.往来账款核对工作情况。
往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的
建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核
对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊难，守信
用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企
业形象。
4.现金管理方面。
我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，
为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至
今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，
影响工作展开。
因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时
间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。
5.目前存在问题及下阶段的工作安排。
a.目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不符
合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了
确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的
员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐
私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。
b.下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的
方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体的工作要求是：
（1）当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销
凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账（电脑账），手
续不符的会计人员拒绝报销。
（2）项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和
无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事
由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时
记入间接费用明细账上的相关子目。
（3）项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另
外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据（有正式发票
的部份），列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备
用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产
及后勤服务工作。
（4）会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账（电脑账），正确反映费用
支付渠道，月末完整反映现金流向（包括有票和无票凭证金额）。
另外月终各各项目部材料保
管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，
会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表（网上传递），公司汇总编报备案。
报告截
止日期定为每月五日。
（5）后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收
到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的
手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系
统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息。
减少库存量，提高企业资金周
转率，取得更大的经济效益。
（6）各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：
a、有再使用价值的物资在工地
集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管；无使用价值的废旧物资经公司领导批准，
后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必须交公司财会部入账，不得私自挪用，
如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。
b、固定资产
出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人
笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益，
也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则。
以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题，希望大家多
提宝
贵意见，我们将不断改进工作方法，做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前
方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗！
篇三：
财务人员5月份工
作总结范文三篇
财务人员5月份工作总结范文三篇财务实习期三个月工作总结范文当陌生的环境变得熟悉，当夏的炎热代替了冬的寒冷，不知不觉中三个月的试用期很快
过去了。
回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。
俗话说得好，好记性不如烂笔头，工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得
与失，三个月试用期总结如下：
>一、工作方面：
>
（一）财务方面的工作我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把
工作做得更好。
1.记账：
出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据
都要在其上面盖好现金付讫的章。
审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，
及时记账，及时记录记账明细，已备查询。
在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签
字。
记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭
证。
2.记现金日记账和银行存款日记账：
根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现
金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。
刚开:
:
始登录现金和银行存款日记
账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账
凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。
记账时一定不能分心，
认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能
做记账方面的工作。
对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。
年初和月初
记现金日记账和银行存款日记账时，我也从06年的账本上学到了不少经验。
现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每
笔业务要根据发生银行的不同而登录。
目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的
发生行。
建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。
每行每季度都会有银
行利息单。
日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3.做报表：
目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。
（1）财务收付存报表：
每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。
此报表周一
交予赵姐审核，刘经理核准。
一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭
证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。
刚开始因为对此项工作不是
很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货
款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。
经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。
每周一，将报表传给王经理审阅。
在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如
今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。
（2）每月的流水账明细：
流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、
银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一
致。
此项工作越来越熟悉，而且越做越快。
4.其它细节方面的工作
（1）票据：
目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。
这四种票据的要求
非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖作废章。
篇二：
财务工作每月总结
财务会计月度工作总结及计划每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，
进行纳税申报。
每天都在和时间赛跑。
充实着自己的工作生活。
我喜欢的一句话：
服务就是
服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大
化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。
在我们各部门积极配合下我们有序
地完成了供暖期最后的一个月，为了使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好，
月工作做如下简要回顾和总结。
一、会计基础工作
（1）做好基础工作，根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。
（2）采暖期临近结束，核对账目是必做的一项工作，从中找出漏记、多记的错误，更好的把账目核对清楚。
（3）通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目，我们即时的核对出多记的水
费，并开具出热费专用发票，合理的计入成本。
（4）处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对不合理的发票即时提出。
二、加强工作水平
（1）认真执行《会计法》，进一步加强对自己财务基础工作的水平，规范记账凭证的编制，
严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理。
（2）要正确合理的避税，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟
通与联系，取得他们的支持与指导。
（3）勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，积极响应两会的指导路线，并且学习领
会两会给我们企业带来的好政策，领悟两会的精髓，学习营业税实行的有关政策，认真学习
财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
（4）通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
（5）不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
三、下月计划
（1）编制报送XX年度报表，发现问题，解决问题，总结经验。
（2）整理XX—XX年凭证并装订存档。
（3）采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。
（4）积极配合各部门工作，提前做好供热工程的准备工作。
（5）合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的进行。
篇二：
财务会计月度工作
总结怎么写
财务会计月度工作总结怎么写xx月来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。
由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，月
的财务会计个人工作总结如下：
xx月顺利完成的工作：
1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维
护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、
年终统计报表，按时向各部门报送。
完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种
日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。
xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升：
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，
注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思
升级会员 