SAP发票校验技巧.docx
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SAP发票校验技巧
发票校验是MM模块中采购流程的一步，一般企业在做发票校验时，都是基于收货的发票校验，下面介绍一下MIRO的一些操作技巧；
一、MIRO抬头数据
1、基本数据
发票日期：
一般是指凭证日期，对应FI中的凭证日期；
过账日期：
发票和FI凭证的过账日期；这两个日期都可以作为付款条件的计算日期；
金额、税额：
这个是指实际发票的金额和税额，税额可以手工输入，也可以自动计算；
计算税额：
如果勾选，那就可以让系统自动计算税额，一般不勾选，因为发票总有些税额差异；
税率：
发票的税率，可以让系统按公司代码默认一个税率，用事务码SM30维护表V_169V_ST，定义一个默认的税率；
比如大多数发票都是17%的增值税，可以默认J1税率；
还有一种税务默认方法，是针对集团层的，按照事务类型，如果在公司代码下面没有默认，那就用事务类型的默认税码，事务码OBZT；
上图中 交易 有4个选项；
选项
名称
备注
空白
所有事务相关
下面三个选项都包括
MMIV
发票校验
后勤发票校验，对应事务码MIRO
FIAP
FI发票收据
FI发票输入，对应事务码FB60
FIAR
FI支出发票
FI发票输入，对应事务码FB70
参照：
这个参数一般是用来输入实际增值税发票的号码，系统还有一个重复发票号码的校验功能，用来核对是否对同一张增值税发票做了重复校验；
要启用这个功能，用事务码SM30维护表V_169P_DC，定义双重发票校验的设定参数：
可以把公司代码、参照、发票日期等参数一起用来判定重复发票的依据，也可以设定期中的一个参数；
然后在供应商主数据中启用双重发票校验功能；
2、支付款项
基线日期：
这个是根据付款条件计算的默认值；
付款条件：
付款条件可以用事务码OBB8定义，具体里面的参数在FI模块中介绍过了，下面主要说一下，发票校验时，付款条件是如何默认带出的，如下表：
选项
事务类型
默认付款条件
PO参考
货物/服务项目＋计划交货成本
第一个PO对应的付款条件，一般是从供应商的采购组织主数据中带出
货物/服务项目
计划交货成本
运费供应商的公司代码主数据
PO不参考
发票/后续事项
开票方公司代码主数据
贷项/后续事项
无建议，但可以在发票参考号中设定
到期日、折扣：
都是从付款条件计算得到的；
固定：
是对现金折扣的固定；
付款方式、付款冻结：
都可以从付款条件中带出，也可以在这里修改；
发票参考号：
这个是应用与贷项发票或者后续发票，维护原来的发票号码，这样可以和原发票一起计算到期日；如果这里不维护发票参考号，那贷项凭证的到期日就是基线日期；如果想让贷项凭证的付款条件起作用，那就需要在发票参考号上维护V；
开户行：
供应商主数据中带过来的；
3、细节
未计划的交货费：
就是未计划的运费，运费分两种，一种是计划内运费，一种是计划外运费，两种运费的处理方式是不一样的；
凭证类型：
FI凭证类型；
分配、抬头文本：
对应到FI凭证中的分配、抬头文本；
发票方：
PO凭证中的出票方，对应PO中的下图：
4、税收
这个是计算税额的，如果PO行项目存在多个税率，可以在这里调整每个税率的税额；
5、金额分摊
这个可以对发票金额设定多个付款方式和付款条件，有点类似分期付款；
二、MIRO项目数据
MIRO发票校验，可以参照PO，也可以过账到单独的总账科目和物料上，这个可以用事务码SM30维护表TCULIV，激活总账科目和物料视图；
上图勾选上，发票校验才会有相应的视图，这两个视图的发票校验与FB60差不多；
在PO参考中，一般都是选择采购订单/计划协议，也可以选择交货单或者提单，交货单用于供应商的发货单，而提单是用于国际贸易业务的提单，可以在MIGO收货时输入：
这样在MIRO校验时，可以把交货单或者提单作为选择的条件；
在PO参考中，还可以选择是否要校验交货成本：
上图1，是选择物料校验，还是交货成本校验，有3个选项：
选项
名称
备注
1
货物/服务项目
物料或者服务项目本身
2
计划交货成本
计划内运费
3
货物/服务项目＋计划交货成本
两者
按交货单或者提单选择参考PO项目，无法选出交货成本的项目；
上图2，是行项目的屏幕格式，就是可以查看哪些字段，其实就是行想项目中的表格格式，这个MIRO没有表控制技术，只有几个预选择的行格式；
三、两个用户参数
这里介绍一下发票校验时两个用户参数，这两个参数对用户操作来说，还是挺有用的；
1、IVAMOUNTADJUST
这个参数是控制当发票校验数量变更时，金额是否相应的自动更改；比如下图：
如果在用户参数中设定为：
注意参数值为大写的X；
那发票校验数量改为2时，金额自动变成25，不需要手工调整；
如果没有这个用户参数，那金额还是；
2、IVFIDISPLAY
这个参数是控制发票校验过账时，是否要把发票凭证和会计凭证一起显示，这个有什么用的呢比如财务人员处理发票校验（很多情况下是财务人员在操作），那发票过账后，要把会计凭证记录下来，这时候就需要用到这个参数了；
如上图，IVFIDISPLAY已经在用户参数中设定为X，那发票过账时，在左下角会显示发票凭证和财务凭证：
如果参数不勾选，那会计凭证号码就没有了；
四、收货冲销忽略发票校验的处理
有时候我们在基于收货的发票校验后，需要对某项收货做冲销处理；系统默认的设定是，必须先冲销了发票校验，然后再冲销收货的；但有时候我们也可以不冲销发票校验，直接做收货冲销；这个主要是用于临时调整库存，收货冲销后，马上就会做收货处理，并且和发票校验能对应起来，这样就省了一道发票校验冲销的步骤了；用这个操作要慎重，不小心就可能发票校验和收货对应不起来了，一般用于顾问操作，关键用户或者最终用户不建议这个操作；
事务码OMBZ，可以设定哪些移动类型可以这样操作：
上图，都是一些冲销的移动类型，勾选上，就表示这个移动类型可以不按发票校验收货冲销了；
如果对移动类型勾选上，你就可以直接对已经发票校验完的PO做收货冲销了，不需要先冲销发票。
五、外币PO的发票校验
如果是外币的PO，那发票校验时可能存在汇率差异，这个汇率差异系统用多中处理方式；
1、PO中的汇率
我们先看看PO中的外币设定，在PO抬头的交付/开票 页面：
在PO中货币、汇率是可以修改的，这个汇率是直接带到MIGO收货中，这个汇率默认是去M的汇率类型；
固定汇率：
如果勾选了，那发票校验时，就按这个汇率来做发票校验，不会有汇率差异；
2、发票校验的汇率
在MIRO发票校验时，发票抬头的细节页面：
上图标红色的是发票校验时的汇率，默认是从凭证类型设定的汇率类型中取值；就是RE凭证类型中设定的默认汇率类型，如果空白，就取M汇率；当然用户可以根据实际汇率来修改；如果PO勾选了固定汇率，那这个发票汇率无法修改；
3、汇率差异的处理
如果发票校验的汇率与PO的汇率存在差异，那在SAP中有不同的过账方式，对应如下表：
序号
选项
库存数
差异过账处理
1
PO中有科目分配
/
直接过账到对应的科目分配中；
2
库存物料V单价
库存数能覆盖发票校验数
库存科目
3
库存物料V单价
库存数不足
按不同的方式处理
4
库存物料S单价
/
前面第1、2种业务过账比较简单，也很好理解，下面重点介绍一下第3、4种方式，其实它们的过账方式是一样的。
其过账方式是在后台配置的，用事务码SM30维护表V_169P_PK，定义汇率差异的处理方式：
上图就是根据不同的公司代码，配置不同的汇率差异处理方式；
激活：
有3个选项；
选项
名称
备注
空白
GR 和IR 之间的汇率差异
只有汇率差异
X
IR 和假定汇率之间的汇率差异
先计算汇率差异，剩余为价格差异
N
没有汇率差异，只有价格差异
只有价格差异
ERT：
如果激活那参数选了X，那这里就要再指定一个汇率类型，作为计算汇率差异的依据；
也就是说，第3、4种方式是把总的差异在汇率差异和价格差异之间做分配，两个差异的过账方式也是不一样的；
汇率差异对应在OBYC的KDM事务中设定科目，如下图：
价格差异对应在OBYC的PRD事务中设定科目，如下图：
4、前台操作测试
针对上图的过账方式，创建一个PO，对应的汇率类型为USD：
RMB=；发票校验时的汇率是；假设Z汇率为；PO订单不含税金额为2USD；收货过账，再发票校验，模拟的FI凭证为：
上图是美元货币的FI凭证，这个对应的差异科目都是零美元；再看看人民币的凭证：
这里面有3个汇率，一个是PO的汇率，发票的汇率，假定的汇率；PO价格为2USD，对应的计算公式如下：
总差异 ＝ （–） × 2=；
汇率差异 ＝ （– × 2=；
价格差异 ＝ － =；
以上就是汇率差异的计算方式，其实应用的意义不是很大；
11、LA：
这个是对框架订单的总金额检查，
当发票校验的总金额超过PO金额时，可以设定一个容差，在这个容差范围内允许过账；如下图为LA容差的设定：
创建一个框架PO，如下图：
PO总金额为1000，框架PO不需要收货，然后发票校验；
当发票金额为1050时，如下图：
发票在LA容差范围之内，校验通过；
当发票金额为1051时，不在LA容差范围内，会报出下图信息：
发票校验时，会出具警告信息（这个可以定制成错误信息）
12、LD：
这个是对框架订单的时间检查，比如说框架订单有效期从，那如果过账时间不在这个期限范围内，就可以设定一个容差，在这个容差范围内允许过账，例如LD可以设定如下图：
注意，这个价值是指天数，如果过账日期在有效期之前，那就用起始日期减去过账日期；如果过账日期在有限期之后，那就用截至日期减去过账日期，如果计算的日期在容差范围之内，就允许过账；
创建一个框架PO，如下图：
假设发票校验的日期是，如下图：
发票校验日期在LD容差范围之内，允许发票校验，无消息发出；
假设发票校验的日期是，如下图：
发票校验日期不在LD容差范围之内，系统发出一个警告信息，查看警告信息的内容：
13、ST：
日期偏差的值范围；这个容差挺有意思的，也只有德国佬能想出来；怎么计算的呢
值范围 ＝ （PO计划交货日期－发票校验输入日期）× 行项目金额
注意是系统输入日期，这个是没办法更改的；这个值范围就是要设定的容差，只有一个上限，这是控制什么呢就是控制发票不能提早输入后，提前付款了；
假设ST设定的容差为：
创建一个PO，假设PO的计划交货日期为，如下图：
MIGO收货后，用MIRO发票校验，假设当期日期为，如下图：
计算一下值范围：
× （ － ）＝；
值范围大于设定的ST容差，所有过账会冻结发票，如下图：
假设计划交货日期改成呢，那值范围就是了，在ST容差范围之内了，系统会允许过账的，如下图：
14、VP：
移动平均价差异；
这个是当物料以V单价核算时，如果发票校验导致的物料价格变动，这里可以设定一个百分比的容差；超过这个容差，就冻结发票；但这个容差，我没有测试出结果来；
15、随机冻结
随机冻结就是按照一定的概率来冻结发票，要设定对发票校验的随机冻结，需要设定两个参数；事务码M30维护表V_169P_S，设置随机冻结：
按公司代码设定临界值和百分比；
临界值：
就是随机冻结发票的临界金额，和百分比一起使用；
百分比：
随机冻结的概率；按照临界值、百分比和发票金额，计算的冻结概率如下表：
临界值
百分比
发票金额
冻结概率
10000
20%
1000
%
10000
20%
2000
%
10000
20%
5000
%
10000
20%
8000
%
10000
20%
10000
%
10000
20%
12000
%
计算公式为：
当发票金额小于等于临界值，冻结概率 ＝ 发票金额 / 临界值 ×百分比；
当发票金额大于临界值， 冻结概率 ＝ 百分比；
另外，还要用事务码M30维护表V_169P_SA，激活公司代码的随机冻结；
以上就是所有的发票校验容差，期中能经常使用的就是PP、DQ、BD等几个，其他的不怎么会使用；容差冻结发票过账，也可以用事务码OMRM把消息类型改一下，直接就不让发票过账了；
当发票过账冻结后，如果想继续付款，那就用事务码MRBR去解冻发票，一张发票可能存在多个冻结类型；如果付款，需要把所有的冻结点都解冻了；
资产订单收货
在SAP系统中，对固定资产采购订单进行收货后，看了一下物料凭证，结果没有发现相应的会计凭证。
其他类型的采购订单进行收货的时候，都是有相应的会计凭证产生的，为何固定资产采购没有呢我对采购订单进行了分析，发现标签“交货”下，标识“未估价的收货”已经勾选。
该标识指定不对该项目收货进行评估。
若不对包括该物料的收货进行评估，可设置标识，在收货时，就不会产生会计凭证。
在发票验证时，将继续进行采购订单项目进行评估。
这个标识既可以在采购订单中进行手工设置，也可以在后台配置“IMG-采购-帐务分配-维护账户分配类别”中进行设定。
针对不同的账户分配类别可以定义是否进行“未估价的收货”。
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