SAP发票校验技巧.docx

1、SAP发票校验技巧发票校验是MM模块中采购流程的一步，一般企业在做发票校验时，都是基于收货的发票校验，下面介绍一下MIRO的一些操作技巧；一、MIRO抬头数据1、基本数据发票日期：一般是指凭证日期，对应FI中的凭证日期；过账日期：发票和FI凭证的过账日期；这两个日期都可以作为付款条件的计算日期；金额、税额：这个是指实际发票的金额和税额，税额可以手工输入，也可以自动计算；计算税额：如果勾选，那就可以让系统自动计算税额，一般不勾选，因为发票总有些税额差异；税率：发票的税率，可以让系统按公司代码默认一个税率，用事务码SM30维护表V_169V_ST，定义一个默认的税率；比如大多数发票都是17%的增值

2、税，可以默认J1税率；还有一种税务默认方法，是针对集团层的，按照事务类型，如果在公司代码下面没有默认，那就用事务类型的默认税码，事务码OBZT；上图中交易有4个选项；选项名称备注空白所有事务相关下面三个选项都包括MMIV发票校验后勤发票校验，对应事务码MIROFIAPFI发票收据FI发票输入，对应事务码FB60FIARFI支出发票FI发票输入，对应事务码FB70参照：这个参数一般是用来输入实际增值税发票的号码，系统还有一个重复发票号码的校验功能，用来核对是否对同一张增值税发票做了重复校验；要启用这个功能，用事务码SM30维护表V_169P_DC，定义双重发票校验的设定参数：可以把公司代码、参照

3、、发票日期等参数一起用来判定重复发票的依据，也可以设定期中的一个参数；然后在供应商主数据中启用双重发票校验功能；2、支付款项基线日期：这个是根据付款条件计算的默认值；付款条件：付款条件可以用事务码OBB8定义，具体里面的参数在FI模块中介绍过了，下面主要说一下，发票校验时，付款条件是如何默认带出的，如下表：选项事务类型默认付款条件PO参考货物/服务项目计划交货成本第一个PO对应的付款条件，一般是从供应商的采购组织主数据中带出货物/服务项目计划交货成本运费供应商的公司代码主数据PO不参考发票/后续事项开票方公司代码主数据贷项/后续事项无建议，但可以在发票参考号中设定到期日、折扣：都是从付款条件计

4、算得到的；固定：是对现金折扣的固定；付款方式、付款冻结：都可以从付款条件中带出，也可以在这里修改；发票参考号：这个是应用与贷项发票或者后续发票，维护原来的发票号码，这样可以和原发票一起计算到期日；如果这里不维护发票参考号，那贷项凭证的到期日就是基线日期；如果想让贷项凭证的付款条件起作用，那就需要在发票参考号上维护V；开户行：供应商主数据中带过来的；3、细节未计划的交货费：就是未计划的运费，运费分两种，一种是计划内运费，一种是计划外运费，两种运费的处理方式是不一样的；凭证类型：FI凭证类型；分配、抬头文本：对应到FI凭证中的分配、抬头文本；发票方：PO凭证中的出票方，对应PO中的下图：4、税收这

5、个是计算税额的，如果PO行项目存在多个税率，可以在这里调整每个税率的税额；5、金额分摊这个可以对发票金额设定多个付款方式和付款条件，有点类似分期付款；二、MIRO项目数据MIRO发票校验，可以参照PO，也可以过账到单独的总账科目和物料上，这个可以用事务码SM30维护表TCULIV，激活总账科目和物料视图；上图勾选上，发票校验才会有相应的视图，这两个视图的发票校验与FB60差不多；在PO参考中，一般都是选择采购订单/计划协议，也可以选择交货单或者提单，交货单用于供应商的发货单，而提单是用于国际贸易业务的提单，可以在MIGO收货时输入：这样在MIRO校验时，可以把交货单或者提单作为选择的条件；在P

6、O参考中，还可以选择是否要校验交货成本：上图1，是选择物料校验，还是交货成本校验，有3个选项：选项名称备注1货物/服务项目物料或者服务项目本身2计划交货成本计划内运费3货物/服务项目计划交货成本两者按交货单或者提单选择参考PO项目，无法选出交货成本的项目；上图2，是行项目的屏幕格式，就是可以查看哪些字段，其实就是行想项目中的表格格式，这个MIRO没有表控制技术，只有几个预选择的行格式；三、两个用户参数这里介绍一下发票校验时两个用户参数，这两个参数对用户操作来说，还是挺有用的；1、IVAMOUNTADJUST这个参数是控制当发票校验数量变更时，金额是否相应的自动更改；比如下图：如果在用户参数中设

7、定为：注意参数值为大写的X；那发票校验数量改为2时，金额自动变成25，不需要手工调整；如果没有这个用户参数，那金额还是；2、IVFIDISPLAY这个参数是控制发票校验过账时，是否要把发票凭证和会计凭证一起显示，这个有什么用的呢比如财务人员处理发票校验（很多情况下是财务人员在操作），那发票过账后，要把会计凭证记录下来，这时候就需要用到这个参数了；如上图，IVFIDISPLAY已经在用户参数中设定为X，那发票过账时，在左下角会显示发票凭证和财务凭证：如果参数不勾选，那会计凭证号码就没有了；四、收货冲销忽略发票校验的处理有时候我们在基于收货的发票校验后，需要对某项收货做冲销处理；系统默认的设定是，

8、必须先冲销了发票校验，然后再冲销收货的；但有时候我们也可以不冲销发票校验，直接做收货冲销；这个主要是用于临时调整库存，收货冲销后，马上就会做收货处理，并且和发票校验能对应起来，这样就省了一道发票校验冲销的步骤了；用这个操作要慎重，不小心就可能发票校验和收货对应不起来了，一般用于顾问操作，关键用户或者最终用户不建议这个操作；事务码OMBZ，可以设定哪些移动类型可以这样操作：上图，都是一些冲销的移动类型，勾选上，就表示这个移动类型可以不按发票校验收货冲销了；如果对移动类型勾选上，你就可以直接对已经发票校验完的PO做收货冲销了，不需要先冲销发票。五、外币PO的发票校验如果是外币的PO，那发票校验时可

9、能存在汇率差异，这个汇率差异系统用多中处理方式；1、PO中的汇率我们先看看PO中的外币设定，在PO抬头的交付/开票页面：在PO中货币、汇率是可以修改的，这个汇率是直接带到MIGO收货中，这个汇率默认是去M的汇率类型；固定汇率：如果勾选了，那发票校验时，就按这个汇率来做发票校验，不会有汇率差异；2、发票校验的汇率在MIRO发票校验时，发票抬头的细节页面：上图标红色的是发票校验时的汇率，默认是从凭证类型设定的汇率类型中取值；就是RE凭证类型中设定的默认汇率类型，如果空白，就取M汇率；当然用户可以根据实际汇率来修改；如果PO勾选了固定汇率，那这个发票汇率无法修改；3、汇率差异的处理如果发票校验的汇率

10、与PO的汇率存在差异，那在SAP中有不同的过账方式，对应如下表：序号选项库存数差异过账处理1PO中有科目分配/直接过账到对应的科目分配中；2库存物料V单价库存数能覆盖发票校验数库存科目3库存物料V单价库存数不足按不同的方式处理4库存物料S单价/前面第1、2种业务过账比较简单，也很好理解，下面重点介绍一下第3、4种方式，其实它们的过账方式是一样的。其过账方式是在后台配置的，用事务码SM30维护表V_169P_PK，定义汇率差异的处理方式：上图就是根据不同的公司代码，配置不同的汇率差异处理方式；激活：有3个选项；选项名称备注空白GR和IR之间的汇率差异只有汇率差异XIR和假定汇率之间的汇率差异先计

11、算汇率差异，剩余为价格差异N没有汇率差异，只有价格差异只有价格差异ERT：如果激活那参数选了X，那这里就要再指定一个汇率类型，作为计算汇率差异的依据；也就是说，第3、4种方式是把总的差异在汇率差异和价格差异之间做分配，两个差异的过账方式也是不一样的；汇率差异对应在OBYC的KDM事务中设定科目，如下图：价格差异对应在OBYC的PRD事务中设定科目，如下图：4、前台操作测试针对上图的过账方式，创建一个PO，对应的汇率类型为USD：RMB = ；发票校验时的汇率是；假设Z汇率为；PO订单不含税金额为2USD；收货过账，再发票校验，模拟的FI凭证为：上图是美元货币的FI凭证，这个对应的差异科目都是零

12、美元；再看看人民币的凭证：这里面有3个汇率，一个是PO的汇率，发票的汇率，假定的汇率；PO价格为2USD，对应的计算公式如下：总差异( )2 = ；汇率差异( 2 = ；价格差异 = ；以上就是汇率差异的计算方式，其实应用的意义不是很大；11、LA：这个是对框架订单的总金额检查，当发票校验的总金额超过PO金额时，可以设定一个容差，在这个容差范围内允许过账；如下图为LA容差的设定：创建一个框架PO，如下图：PO总金额为1000，框架PO不需要收货，然后发票校验；当发票金额为1050时，如下图：发票在LA容差范围之内，校验通过；当发票金额为1051时，不在LA容差范围内，会报出下图信息：发票校验时

13、，会出具警告信息（这个可以定制成错误信息）12、LD：这个是对框架订单的时间检查，比如说框架订单有效期从，那如果过账时间不在这个期限范围内，就可以设定一个容差，在这个容差范围内允许过账，例如LD可以设定如下图：注意，这个价值是指天数，如果过账日期在有效期之前，那就用起始日期减去过账日期；如果过账日期在有限期之后，那就用截至日期减去过账日期，如果计算的日期在容差范围之内，就允许过账；创建一个框架PO，如下图：假设发票校验的日期是，如下图：发票校验日期在LD容差范围之内，允许发票校验，无消息发出；假设发票校验的日期是，如下图：发票校验日期不在LD容差范围之内，系统发出一个警告信息，查看警告信息的内

14、容：13、ST：日期偏差的值范围；这个容差挺有意思的，也只有德国佬能想出来；怎么计算的呢值范围（PO计划交货日期发票校验输入日期）行项目金额注意是系统输入日期，这个是没办法更改的；这个值范围就是要设定的容差，只有一个上限，这是控制什么呢就是控制发票不能提早输入后，提前付款了；假设ST设定的容差为：创建一个PO，假设PO的计划交货日期为，如下图：MIGO收货后，用MIRO发票校验，假设当期日期为，如下图：计算一下值范围：（）；值范围大于设定的ST容差，所有过账会冻结发票，如下图：假设计划交货日期改成呢，那值范围就是了，在ST容差范围之内了，系统会允许过账的，如下图：14、VP：移动平均价差异；这

15、个是当物料以V单价核算时，如果发票校验导致的物料价格变动，这里可以设定一个百分比的容差；超过这个容差，就冻结发票；但这个容差，我没有测试出结果来；15、随机冻结随机冻结就是按照一定的概率来冻结发票，要设定对发票校验的随机冻结，需要设定两个参数；事务码M30维护表V_169P_S，设置随机冻结：按公司代码设定临界值和百分比；临界值：就是随机冻结发票的临界金额，和百分比一起使用；百分比：随机冻结的概率；按照临界值、百分比和发票金额，计算的冻结概率如下表：临界值百分比发票金额冻结概率1000020%1000%1000020%2000%1000020%5000%1000020%8000%1000020

16、%10000%1000020%12000%计算公式为：当发票金额小于等于临界值，冻结概率发票金额/临界值百分比；当发票金额大于临界值，冻结概率百分比；另外，还要用事务码M30维护表V_169P_SA，激活公司代码的随机冻结；以上就是所有的发票校验容差，期中能经常使用的就是PP、DQ、BD等几个，其他的不怎么会使用；容差冻结发票过账，也可以用事务码OMRM把消息类型改一下，直接就不让发票过账了；当发票过账冻结后，如果想继续付款，那就用事务码MRBR去解冻发票，一张发票可能存在多个冻结类型；如果付款，需要把所有的冻结点都解冻了；资产订单收货在SAP系统中，对固定资产采购订单进行收货后，看了一下物料凭证，结果没有发现相应的会计凭证。其他类型的采购订单进行收货的时候，都是有相应的会计凭证产生的，为何固定资产采购没有呢 我对采购订单进行了分析，发现标签“交货”下，标识“未估价的收货”已经勾选。该标识指定不对该项目收货进行评估。若不对包括该物料的收货进行评估，可设置标识，在收货时，就不会产生会计凭证。在发票验证时，将继续进行采购订单项目进行评估。 这个标识既可以在采购订单中进行手工设置，也可以在后台配置“IMG-采购-帐务分配-维护账户分配类别”中进行设定。针对不同的账户分配类别可以定义是否进行“未估价的收货”。