南方水泥NC56财务关键用户ERP操作手册 精品.docx
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南方水泥NC56财务关键用户ERP操作手册精品
南方水泥NC5.6财务关键用户ERP操作手册
——用友软件股份有限公司陆建林
一、ERP岗位说明
1、岗位主要职责
（1）负责财务模块的日常业务处理和指导；
（2）协调业务部门与财务部门的数据核查；
（3）对异常事务的处理；
2、岗位重要性
财务管理人员的对ERP系统的认知不足、对ERP应用的不熟悉，不能满足解决日常问题的需要，这时，财务关键用户凭着掌握大部分的信息和技术，直接影响了系统的正常运行，并在系统功能和维护中，关键用户起到了主导作用。
二、业务流程及关联单据
2.1业务流程
整体的财务业务模块主要涉及以下部分：
（1）客户化：
通过客户化平台的设置，实现公司的管理档案的标准和统一，从而有效的保证核算口径的统一和规范；在集团允许的条件下，增加基本档案等信息；
（2）总账：
主要完成动态数据初始及日常核算工作；支持跨年度的会计查询，提升数据的集成度和适时性，提高了决策支持的参考价值；
（3）固定资产：
按照集团统一的固定资产编码规则，实现整个集团资产管理统一规划、管理；资产价值管理部门和实物管理管理按照统一的编码规则管理，实现整个集团不同职能部门的有效衔接。
（4）存货核算：
存货核算模块用于采购成本、销售成本的处理。
2.2关联单据
成本计算关联的单据：
【采购入库单】、【材料出库单】、【入库调整单】、【出库调整单】、【产成品入库单】、【销售成本结转单】、【其他入库单】、【其他出库单】
固定资产关联的单据有：
【原始卡片录入单据】-【新增资产】-【资产变动】-【卡片管理】-【折旧计提与摊销】
三、日常业务操作步骤
1、客户化
1.1基本档案
1.1.1组织机构
如果涉及到部门的新增或调整，操作如下：
在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【部门档案】，系统显示如下：
点击【增加】，填写完整蓝色字体的字段；注意：
对于是虚拟部门的部门添加需要更改部门类型为虚拟部门。
1.1.2人员管理档案
人员管理档案的添加如同部门添加操作；
需要注意的是，人员档案的添加必须是以唯一的身份证号码作为标识符；
1.1.3项目管理档案
在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【项目信息】-【项目管理档案】，系统显示如下：
在【项目类型】中选择需要修改的项目档案，点击【修改】，通过该操作可以实现项目档案的增加、封存等。
1.1.4结算信息
结算信息中银行类别、银行档案、结算方式、票据类型、账龄区间设置为集团控制，公司级不能修改。
公司可修改的结算信息有银行账户、现金账户。
在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【银行账户】，系统显示如下：
点击【增加银行账户】，界面如下，填写完整的信息；
1.1.5财务会计信息
财务会计信息主要涉及会计科目的基础设置及其他相关的会计信息，包括会计科目、凭证类别、常用摘要、收支项目等；因为集团控制原因，在该节点下公司可以修改的节点不多，如常用摘要
在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【常用摘要】，系统显示如下：
1.1.6资产信息
资产信息中允许公司级变动的有资产信息的处理原因，如变动原因，操作如下（总部控制）：
在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【资产信息】-【处理原因】，
1.2会计平台
会计平台包括财务会计平台和管理会计平台。
财务会计平台是根据事先定义好的会计描述，对各系统的原始单据与业务处理自动生产实时凭证，并按照定义的设置将实时凭证生成会计凭证。
管理会计平台的作用主要是根据用户定义的单据模板生成项目单据和成本单据。
1.2.1凭证模板定义
打开【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证模板定义】
选择修改的凭证模板，如采购入库单，则选择【存货核算】-【采购入库单】
如果需要修改凭证的科目辅助项，则点击【辅助核算】-【主辅助核算】或【分录辅助核算】；点击【修改】，选择【主辅助核算】，显示如图
从表头或表体中选择合适的字段，【检查】无误后，点击【确定】。
1.2.2科目分类定义
打开【客户化】-【会计平台】-【科目分类定义】
仍以采购入库单为例，凭证的定义上可以看到采购入库单的凭证为
借：
存货
贷：
材料采购
也就是说该借方的“存货”，对应着科目分类定义中【存货核算】【存货】的定义。
存货的影响因素有存货、存货分类两个因素，如果需修改，则通过入账科目影响因素的选择实现。
对照表的作用为根据条件的入账规则，如下图，通过【增加】、【修改】，根据不同的存货、分类定义入账规则。
1.2.3凭证生产
凭证生产是将业务单据或批量的根据凭证模板生成总账凭证。
打开【客户化】-【会计平台】-【凭证生产】，
对于凭证的生成可根据不同的方案实现分录合并、凭证分录排序等功能。
同时，还可实现凭证分录的各项属性的更改。
1.2.4平台日志
打开【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【平台日志】
平台日志管理是有各个系统业务单据传递过来信息，生成实时凭证和记账凭证的执行中出现错误时的信息显示和处理。
针对错误说明，更正后，点击【生成】即可生产实时凭证。
管理会计平台的平台日志类似操作。
2、日常业务
2.1制单
打开【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【制单】，点击【增加】
填制完成后点击【增加】即可
2.2存货核算、固定资产模块自动生成凭证（附录1：
单据生成凭证说明）
1、存货核算模块单据生成凭证
单据成本计算后即可生成凭证，步骤如下：
打开【财务会计】-【存货核算】-【账务处理】-【生成实时凭证】，点击【查询】
查询时务必将最后一行的“是否已经成本计算”条件勾选。
对于查询出来的单据选择需要生成凭证的单据点击【生成实时凭证】即可
而取消生成的实时凭证的操作与生成实时凭证的操作相同。
只是在【财务会计】-【存货核算】-【账务处理】-【取消实时凭证】节点完成。
实时凭证生成后，在会计平台可将实时凭证生成记账凭证或合并生成记账凭证。
操作步骤如下：
打开【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证生成】，点击【查询】，选择需要生成记账凭证的单据类型，点击确定。
对于需要生成同一张记账凭证的实时凭证，在前面标上相同的数字点击生成即可。
对于生成的记账凭证进行修改保存即完成凭证生成
2、固定资产模块单据生成凭证
固定资产模块单据保存或签字后即生成实时凭证，以新增固定资产为例，操作步骤如下：
打开【财务会计】-【固定资产】-【新增资产】-【资产增加】，点击【资产类别】
选择类别，点击【确定】后，填写固定资产信息，点击保存即生成实时凭证。
打开【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证生成】，点击【查询】，选择需要生成记账凭证的单据类型，点击确定。
对于需要生成同一张记账凭证的实时凭证，在前面标上相同的数字点击生成即可。
对于生成的记账凭证进行修改保存即完成凭证生成。
2.3凭证整理
对凭证手工编制凭证号、或经常修改、删除操作时，容易造成凭证号的顺序与业务时间不一致、或出现凭证断号的现象，这是，可以通过“凭证整理”功能对凭证进行整理。
本功能可以重新对凭证进行排序、重新生成凭证号、删除不要的作废凭证、清理断号凭证。
因此，当凭证已经打印存档后或仍采用手工凭证时，需要慎重使用本功能，否则会使系统中的凭证号与会计凭证实物上的凭证号不一致。
打开【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【凭证整理】，点击【整理】
2.4自定义转账定义
在月末结账前，需要将费用进行归集、科目的结转，其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能，完成转账凭证的设置。
打开【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【自定义结转定义】
增加自定义结转凭证的操作：
先选中要增加凭证的分类，单击〖增加〗按钮，表格中增加一行，录入编号、转账说明、凭证类别、附单据数等信息，然后单击“分录定义”页签，单击〖增加〗可新增一条转账分录，转账凭证的分录与会计凭证的分录十分相似，也要录入摘要、科目、辅助项，同时，设置转账业务的发生方向及金额取数公式，单击〖增加〗可录入一条新增分录，单击〖保存〗可保存增加或修改的内容，单击〖删除〗即删除光标所在行的转账分录，单击〖保存〗即可。
在设置转账分录的过程中，需通过定义转账公式设置进行结转的数据。
点击转账公式录入框，其右边显示参照按钮，单击参照按钮，屏幕显示公式编辑窗。
在窗口上方的公式编辑栏中手工录入转账公式表达式，也可双击窗口下方的取数函数，选择要结转的取数函数，系统将显示函数设置向导窗（除差额函数外），在函数设置向导窗中，录入该笔转账业务要结转的科目、方向、期间等信息后，单击〖确定〗按钮，系统将自动生成一条转账取数公式，并显示在公式编辑栏中，如果您对生成的公式还想继续编辑，可以直接在公式编辑栏中进行编辑，本系统的转账公式支持加减乘除四种运算符与常数及所有取数函数相连的表达式。
四、查询分析
4.1辅助余额表
辅助余额表用于查询科目辅助核算的本期发生额、累计发生额和期初期末余额等。
打开【财务会计】-【总账】-【账簿查询】-【科目辅助余额表】
对于【银行账户辅助核算】需要看到账号时，点击两下转换即可同时显示账号和账号名称。
4.2科目辅助余额表
科目辅助余额表用于查询统计末级科目+辅助核算的本期发生额、累计发生额和期初期末余额等，这里是把科目的辅助核算组合视同一个最明细科目进行查询。
打开【财务会计】-【总账】-【管理报表】-【科目辅助余额表】
五、注意事项及特殊业务处理
5.1异常结存调整
异常结存产生的出库调整单，要及时进行成本计算，否则，进行异常结存查询时仍可以查询到。
5.2自定义结转定义
若某笔转账业务经常发生，那么在定义取数公式时，不能将“年”、“期间”两个参数设为具体的数值，而应设为空值，这样在转账执行时，系统将按照结转时设置的年度、期间计算待结转的数据。
自定义转账支持通过定义"%"取辅助核算非末级档案包含下级的数据,也支持按编码匹配的功能,定义方法:
[部门档案=111%]。
5.3凭证整理
对凭证手工编制凭证号、或经常修改、删除操作时，容易造成凭证号的顺序与业务时间不一致、或出现凭证断号的现象，这是，可以通过“凭证整理”功能对凭证进行整理。
本功能可以重新对凭证进行排序、重新生成凭证号、删除不要的作废凭证、清理断号凭证。
因此，当凭证已经打印存档后或仍采用手工凭证时，需要慎重使用本功能，否则会使系统中的凭证号与会计凭证实物上的凭证号不一致。
六、附录1
存货核算模块单据
采购入库单
借：
原材料
进项税
贷：
应付账款/暂估应付款
备注：
进项税与应付账款金额需手工修改
材料出库单
借：
成本/费用
贷：
原材料
产成品入库单
不生成凭证、月末手工制单结转生产成本
借：
自制半成品/库存商品
贷：
基本生产成本/辅助生产成本
销售成本结转单
借：
主营业务成本/其他业务成本
贷：
库存商品/原材料
其他入库单
借：
原材料/库存商品
贷：
待处理财产损益/待处理流动资产损益
其他出库单
借：
待处理财产损益/待处理流动资产损益
贷：
原材料/库存商品
做形态转换时，其他入库单、其他出库单合并生成凭证
入库调整单
借：
原材料
进项税
贷：
应付账款
备注：
进项税与应付账款金额需手工修改
出库调整单
借：
成本/费用
贷：
原材料
固定资产模块单据
资产增加
借：
固定资产
贷：
应付账款/集团外单位/材料款
备注：
贷方科目可修改
资产减少
借：
固定资产清理
累计折旧
减值准备
贷：
固定资产
原值增加
借：
固定资产
贷：
应付账款/集团外单位/材料款
备注：
贷方科目可修改
原值减少
借：
固定资产清理
贷：
固定资产
折旧计提
借：
折旧费用科目
贷：
累计折旧
升级会员 