专项项目资金支出绩效自评报告表.docx

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专项项目资金支出绩效自评报告表

专项（项目）资金支出绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：

市市政工程总公司沥青分公司

填报日期：

年月日

基本情况

专项（项目）名称

城市道路桥梁维护

专项（项目）主要容

路面防治

专项（项目）单位

市市政工程总公司沥青分公司

专项（项目）主管部门

市市政工程总公司

单位负责人

建军

专项（项目）负责人

建军

专项（项目）属性

　经常性　　£一次性　　□新增　　延续

资金总额及构成

总额：

　　万元，其中：

省级财政　　万元；市级财政　万元；其他　　　万元

万元

专项（项目）起止时间

　　年　　月起至　　年　　月止

实施情况

专项（项目）立项依据

依据国务院《城市道路管理条例》第三章养护和维修

可行性研究报告结论

专家评审论证结论

是否实施政府采购及金额

□是　否

应采购金额万元实际采购金额万元

是否实行招投标

□是　　否

是否实行国库集中支付

□是　　否

是否实行资金报账制

□是　　否

是否实行工程代理和投资评审制

□是　　否

是否实行合同管理制

□是　　否

是否实行财政双控账户管理

管理

£是　　否

是否实行财政专户管理

□是　　否

管理情况

管理制度和办法名称

《城市道路管理条例》

具体工作措施

市政工程总公司对城市主干道车行道面积万㎡:

沥青路面万㎡，水泥砼路面万㎡进行经常性道路巡查，发现路面破损及时抢修维护。

专项（项目）调整容及报批程序和手续

由沥青分公司跟据本月巡查情况，填写下月《项目预算计划表》。

其维护费用预算计划审批流程：

①先由分公司负责人签字；②交由总公司部门分管领导和财务分管领导签署意见；③最后由总公司主管领导审批。

总公司主管领导审批后留财务科汇总预算计划，下月其经费严格按预算计划执行。

专项（项目）完工验收情况

由市政工程总公司生产科对维护路面质量按照《城镇道路工程施工与质量验收规》实施完工验收，均达到合格。

资金管理情况

资金使用管理

无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。

财务管理制度

资金使用依据《市政工程总公司财务管理办法》，采用报账制度。

资金安排使用情况

容

应到位资金（万元）

实际到位资金（万元）

实际支出（万元）

结余资金（万元）

中央财政

省级财政

市级财政

其它

合　　计

产出成果

1.数量指标：

对市车行道面积万㎡:

沥青路面万㎡，水泥砼路面万㎡的维护，确保市主干车行道完好率达到以上。

2.质量指标：

责任科室及实施单位均按方案要求，紧跟工作进度，确保工作质量，均达到预期效果。

3.时效指标：

按工作要求每日对市所辖道路巡查，发现路面破损及时修补。

产出效益

通过城市道路桥梁维护—路面防治，结合创文明卫生城市要求，不断改善市政设施，为市城区营造了更为舒适的环境，为市民创造了更好的生活和出行环境。

自评结论

有效

问题与建议

　市政工程总公司各类工程设备较省同行业单位落后，维护施工效率较低。

主管部门审核意见

市市政工程总公司维护分公司实施的年城市道路桥梁维护项目决策上科学合理，项目管理上规到位，基本达到了预期的绩效目标，取得良好的社会效益，综合绩效评价“优秀”。

主管部门（盖章）：

单位负责人（签章）：

专项（项目）负责人（签章）：

评价负责人（签章）：

专项（项目）资金支出绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：

市市政工程总公司维护分公司

填报日期：

年月日

基本情况

专项（项目）名称

城市道路桥梁维护

专项（项目）主要容

人行道维护、排水设施维护

专项（项目）单位

市市政工程总公司维护分公司

专项（项目）主管部门

市市政工程总公司

单位负责人

友良

专项（项目）负责人

友良

专项（项目）属性

　经常性　　£一次性　　□新增　　延续

资金总额及构成

总额：

　　万元，其中：

省级财政　　万元；市级财政　万元；其他　　　万元

万元

专项（项目）起止时间

　　年　　月起至　　年　　月止

实施情况

专项（项目）立项依据

依据国务院《城市道路管理条例》第三章养护和维修

可行性研究报告结论

专家评审论证结论

是否实施政府采购及金额

□是　否

应采购金额万元实际采购金额万元

是否实行招投标

□是　　否

是否实行国库集中支付

□是　　否

是否实行资金报账制

□是　　否

是否实行工程代理和投资评审制

□是　　否

是否实行合同管理制

□是　　否

是否实行财政双控账户管理

管理

£是　　否

是否实行财政专户管理

□是　　否

管理情况

管理制度和办法名称

《城市道路管理条例》

具体工作措施

1.市政工程总公司对城市人行道面积万㎡、城市排水管网长度进行经常性巡查，发现路面破损及时修补、发现排水管堵塞及时疏通。

专项（项目）调整容及报批程序和手续

由维护分公司跟据本月巡查情况，填写下月《项目预算计划表》。

其维护费用预算计划审批流程：

①先由分公司负责人签字；②交由总公司部门分管领导和财务分管领导签署意见；③最后由总公司主管领导审批。

总公司主管领导审批后留财务科汇总预算计划，下月其经费严格按预算计划执行。

专项（项目）完工验收情况

由市政工程总公司生产科对人行道和排水网管的维护质量按照《城镇道路工程施工与质量验收规》实施完工验收，均达到合格。

资金管理情况

资金使用管理

无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。

财务管理制度

资金使用依据《市政工程总公司财务管理办法》，采用报账制度。

资金安排

使用情况

容

应到位资金（万元）

实际到位资金（万元）

实际支出（万元）

结余资金（万元）

中央财政

省级财政

市级财政

其它

合　　计

产出成果

.数量指标：

对城市人行道面积万㎡、城市排水管网长度的维护，确保人行道完好率以上，排水管网畅通率。

.质量指标：

责任科室及实施单位均按方案要求，紧跟工作进度，确保工作质量，均达到预期效果。

.时效指标：

按工作要求每日对市所辖人行道和排水管网巡查，发现路面破损及时修补，发现排水管堵塞及时疏通。

产出效益

通过城市道路桥梁维护—人行道维护、排水设施维护，结合创文明卫生城市要求，不断改善市政设施，为市城区营造了更为舒适的环境，为市民创造了更好的生活和出行环境。

自评结论

有效

问题与建议

　　市政工程总公司各类工程设备较省同行业单位落后，维护施工效率较低。

主管部门审核意见

市市政工程总公司维护分公司实施的年城市道路桥梁维护项目决策上科学合理，项目管理上规到位，基本达到了预期的绩效目标，取得良好的社会效益，综合绩效评价“优秀”。

主管部门（盖章）：

单位负责人（签章）：

专项（项目）负责人（签章）：

评价负责人（签章）：

专项（项目）资金支出绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：

市市政工程总公司桥梁管理所

填报日期：

年月日

基本情况

专项（项目）名称

城市道路桥梁维护

专项（项目）主要容

桥梁日常检测与管护、西湖桥下广场专项维护

专项（项目）单位

市市政工程总公司桥梁管理所

专项（项目）主管部门

市市政工程总公司

单位负责人

曾国红

专项（项目）负责人

曾国红

专项（项目）属性

　经常性　　£一次性　　□新增　　延续

资金总额及构成

总额：

　　万元，其中：

省级财政　　万元；市级财政　万元；其他　　　万元

万元

专项（项目）起止时间

　　年　　月起至　　年　　月止

实施情况

专项（项目）立项依据

依据国务院《城市道路管理条例》第三章养护和维修

可行性研究报告结论

专家评审论证结论

是否实施政府采购及金额

□是　否

应采购金额万元实际采购金额万元

是否实行招投标

□是　　否

是否实行国库集中支付

□是　　否

是否实行资金报账制

□是　　否

是否实行工程代理和投资评审制

□是　　否

是否实行合同管理制

□是　　否

是否实行财政双控账户管理

管理

£是　　否

是否实行财政专户管理

□是　　否

管理情况

管理制度和办法名称

《城市道路管理条例》

具体工作措施

市政工程总公司对城市桥梁座及西路铁路桥、沿河护栏、西湖桥下广场进行经常性巡查检测，发现桥梁隐患及时上报，发现沿河护栏损坏及时修护，发现路面破损及时修补。

专项（项目）调整容及报批程序和手续

由桥梁管理所跟据本月巡查情况，填写下月《项目预算计划表》。

其维护费用预算计划审批流程：

①先由分公司负责人签字；②交由总公司部门分管领导和财务分管领导签署意见；③最后由总公司主管领导审批。

总公司主管领导审批后留财务科汇总预算计划，下月其经费严格按预算计划执行。

专项（项目）完工验收情况

由市政工程总公司生产科对人行道和排水网管的维护质量按照《城镇道路工程施工与质量验收规》实施完工验收，均达到合格。

资金管理情况

资金使用管理

无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。

财务管理制度

资金使用依据《市政工程总公司财务管理办法》，采用报账制度。

资金安排使用情况

容

应到位资金（万元）

实际到位资金（万元）

实际支出（万元）

结余资金（万元）

中央财政

省级财政

市级财政

其它

合　　计

产出成果

.数量指标：

日常检测与管护城市桥梁座及西路铁路桥，沿河护栏,西湖桥下广场日常维护。

.质量指标：

责任科室及实施单位均按方案要求，紧跟工作进度，确保工作质量，均达到预期效果。

.时效指标：

按工作要求每日对市所辖桥梁巡查，发现桥梁隐患及时上报，路面破损及时修补。

产出效益

通过城市道路桥梁维护—桥梁日常检测与管护、西湖桥下广场专项维护，结合创文明卫生城市要求，不断改善市政设施，为市城区营造了更为舒适的环境，为市民创造了更好的生活和出行环境。

自评结论

有效

问题与建议

　　市政工程总公司各类工程设备较省同行业单位落后，维护施工效率较低。

主管部门审核意见

市市政工程总公司维护分公司实施的年城市道路桥梁维护项目决策上科学合理，项目管理上规到位，基本达到了预期的绩效目标，取得良好的社会效益，综合绩效评价“优秀”。

主管部门（盖章）：

单位负责人（签章）：

专项（项目）负责人（签章）：

评价负责人（签章）：

专项（项目）资金支出绩效自评报告表

（主管部门用）

填报部门：

市市政工程总公司　　　

填报日期：

年月日

基本情况

专项（项目）名称

城市道路桥梁维护

专项（项目）主要容

城市主干道路面防治、人行道维护、排水设施维护、桥梁日常检测与管护、西湖桥下广场专项维护

主管部门

市市政工程总公司　　　　　　　　　　　　　

单位负责人

谢文波

专项（项目）负责人

唐平利

专项（项目）属性

　经常性　　□一次性　　□新建　　续建

资金分配情况

分配区县（市）　　个；分配项目单位　　个

资金总额及构成

总额：

　　万元，其中：

省级财政　　万元；市级财政　万元；区县　　万元；其他　　　万元

万元

专项（项目）起止时间

　　年　　月起至　　年　　月止

组织管理情况

专项（项目）立项依据

《城市道路管理条例》

可行性研究报告结论

专家评审论证结论

是否实施政府采购

及采购金额

□是　否

应采购金额万元实际采购金额万元

是否实行招投标

□是实行的个项目　否未实行的个项目

是否实行国库集中支付

□是实行的个项目　　否未实行的个项目

是否实行资金报账制

□是实行的个项目　否未实行的个项目

是否实行工程代理制和投资评审制

□是实行的个项目　否未实行的个项目

是否实行合同管理制

□是实行的个项目　否未实行的个项目

是否实行财政双控账户管理

管理情况

□是实行的个项目　否未实行的个项目

是否实行财政专户

管理

□是实行的个项目　否未实行的个项目

项目监管情况

管理制度和办法名称

《城市道路管理条例》

具体工作措施

市政工程总公司对城市主干道、人行道、排水管网、城市桥梁、西湖桥下广场进行经常性巡查检测，做到日常施工养护。

专项（项目）调整容及报批程序和手续

市政工程总公司上报《关于划拨城市道路桥梁维护经费的请示》，经市政府分管副市长签署意见，交财政局经建科审核，由市财政局按季度拨付市政工程总公司城市道路桥梁维护经费。

专项（项目）完工验收情况

由市政工程总公司生产科对维护质量按照《城镇道路工程施工与质量验收规》实施完工验收，均达到合格。

专项（项目）监督检查情况

为加强对市政设施维护工作顺得进行，总公司机关对所辖维护单位进行为每月定期和不定期监督检查，检查安全施工、竣工质量情况、项目各项工作经费是否按国家、省和市政工程总公司财务管理制度执行。

发现问题进行追责并及时整改，检查情况与年终绩效考评相结合，从而确保了项目的顺利组织、实施与完成。

资金管理情况

资金使用管理

无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况

财务管理制度

资金使用依据《市政工程总公司财务管理办法》，采用报账制度。

资金安排使用情况

容

应到位资金（万元）

实际到位资金（万元）

实际支出（万元）

结余资金（万元）

中央财政

省级财政

市级财政

县（市区）资金

其他配套资金

合　　计

产出成果

.数量指标：

城市主干道车行道面积万㎡；城市人行道面积万㎡；城市排水管网长度；城市桥梁座及西路铁路桥、沿河护栏、西湖桥下广场进行经常性巡查检测。

.质量指标：

责任科室及实施单位均按方案要求，紧跟工作进度，确保工作质量，均达到预期效果。

.时效指标：

按工作要求每日对市所辖城市主干道、人行道、排水设施、城区桥梁和西湖桥下广场巡查，发现隐患及时上报，路面破损及时修补。

产出效益

通过城市道路桥梁维护，结合创文明卫生城市要求，不断改善市政设施，为市城区营造了更为舒适的环境，为市民创造了更好的生活和出行环境。

自评结论

有效

资金分配原则程序和方法

　市政工程总公司根据国家及地方相关财务规定，结合单位自身特点，制定了相关财务管理制度，对专项经费进行严格管理，在项目执行过程中，严格对项目经费实行专款专用，明确项目管理和实施的具体责任部门和责任人，强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批。

加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金使用中的监管。

同时，在经费使用后，对支出容真实、合理、合法性加强审核监督，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施，做到每一分钱都用在刀刃上。

评价工作情况

　为确保“路通”、“桥稳”、“水畅”，给市民营造一个和谐的生活氛围，根据市政府要求，市政工程总公司对市政设施日常维护进行了细致研究，制定了相关的工作计划和实施方案，对工作目标、完成时间、实施步骤提出了具体要求。

为及时、高效地完成全年维护工作，市政工程总公司对承担的任务进行层层分解，将工作分解到个人、落实到个人。

同时，加强对市政设施维护工作进行督促检查，发现问题及时进行整改，并将检查情况纳入年度工作考核之中。

问题与建议

市政工程总公司各类工程设备较省同行业单位落后；随着市场经济发展人工成本逐渐增涨，市政城市道路桥梁维护经费使用配备上比较紧。

说明：

各单位根据文字数量需要调整此表。

单位负责人（签章）：

项目负责人（签章）：

评价负责人（签章）：

专项（项目）资金分配明细表

（主管部门汇总）

项目名称：

城市道路桥梁维护　　　　　　　　　

主管部门：

市市政工程总公司　　　　　金额：

万元　　　　　　　　　　　　

项目单位名称

项目名称（容）

金额

分配文件字号

说明

市市政工程总公司沥青分公司

路面防治

万

年市城市道桥维护经费使用明细表

关于划拨城市道路桥梁维护经费的请示

市市政工程总公司维护分公司

人行道维护

万

年市城市道桥维护经费使用明细表

关于划拨城市道路桥梁维护经费的请示

市市政工程总公司维护分公司

排水设施维护

万

年市城市道桥维护经费使用明细表

关于划拨城市道路桥梁维护经费的请示

市市政工程总公司桥梁管理所

桥梁日常检测及管护

万

年市城市道桥维护经费使用明细表

关于划拨城市道路桥梁维护经费的请示

市市政工程总公司桥梁管理所

西湖桥下专项维护

万

年市城市道桥维护经费使用明细表

关于划拨城市道路桥梁维护经费的请示

合　　计

万

专项（项目）资金支出绩效自评报告

（封面）

评价类型：

项目实施过程评价£项目完成结果评价

自评专项（项目）名称：

　城市道路桥梁维护　　　　　　　　　　　　　

自评专项（项目）单位：

　市市政工程总公司　　　　　　　　　　　

专项（项目）主管部门：

　市市政工程总公司　　　　　　　　　　　　　

日期：

　　年　　月　　日