专项项目资金支出绩效自评报告表.docx

1、专项项目资金支出绩效自评报告表专项(项目)资金支出绩效自评报告表（实施单位用）填报单位：市市政工程总公司沥青分公司填报日期： 年 月 日 基本情况专项（项目） 名称城市道路桥梁维护专项（项目） 主要容路面防治专项（项目） 单位市市政工程总公司沥青分公司专项（项目） 主管部门市市政工程总公司单位负责人建军专项（项目） 负责人建军专项（项目） 属性经常性一次性新增延续资金总额 及构成总额：万元，其中：省级财政万元；市级财政万元；其他万元万元专项（项目） 起止时间年月起至年月止实施情况专项（项目） 立项依据依据国务院城市道路管理条例第三章养护和维修可行性研究报告结论专家评审论证 结论是否实施政府采购

2、及金额是 否 应采购金额 万元 实际采购金额 万元是否实行 招投标是 否是否实行国库 集中支付是 否是否实行资金报账制是 否是否实行工程代理和投资评审制是 否是否实行合同管理制是 否是否实行财政双控账户管理管理是 否是否实行财政专户管理是 否管理情况管理制度 和办法名称城市道路管理条例具体工作措施市政工程总公司对城市主干道车行道面积万:沥青路面万，水泥砼路面万进行经常性道路巡查，发现路面破损及时抢修维护。专项（项目）调整容及报批程序和手续由沥青分公司跟据本月巡查情况，填写下月项目预算计划表。其维护费用预算计划审批流程：先由分公司负责人签字；交由总公司部门分管领导和财务分管领导签署意见；最后由总

3、公司主管领导审批。总公司主管领导审批后留财务科汇总预算计划，下月其经费严格按预算计划执行。专项（项目）完工验收情况由市政工程总公司生产科对维护路面质量按照城镇道路工程施工与质量验收规实施完工验收，均达到合格。资金管理情况资金使用管理无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。财务管理制度资金使用依据市政工程总公司财务管理办法，采用报账制度。资金安排使用情况容应到位资金（万元）实际到位资金（万元）实际支出（万元）结余资金（万元）中央财政 省级财政市级财政其它合计产出成果1. 数量指标：对市车行道面积万:沥青路面万，水泥砼路面万的维护，确保市主干车行道完好率达到以上。2. 质量指标：责任科

4、室及实施单位均按方案要求，紧跟工作进度，确保工作质量，均达到预期效果。3. 时效指标：按工作要求每日对市所辖道路巡查，发现路面破损及时修补。产出效益通过城市道路桥梁维护路面防治，结合创文明卫生城市要求，不断改善市政设施，为市城区营造了更为舒适的环境，为市民创造了更好的生活和出行环境。自评结论有效问题与建议市政工程总公司各类工程设备较省同行业单位落后，维护施工效率较低。主管部门审核意见市市政工程总公司维护分公司实施的年城市道路桥梁维护项目决策上科学合理，项目管理上规到位，基本达到了预期的绩效目标，取得良好的社会效益，综合绩效评价“优秀”。主管部门（盖章）：单位负责人（签章）：专项（项目）负责人（

5、签章）：评价负责人（签章）：专项(项目)资金支出绩效自评报告表（实施单位用）填报单位：市市政工程总公司维护分公司填报日期： 年 月 日 基本情况专项（项目） 名称城市道路桥梁维护专项（项目） 主要容人行道维护、排水设施维护专项（项目） 单位市市政工程总公司维护分公司专项（项目） 主管部门市市政工程总公司单位负责人友良专项（项目） 负责人友良专项（项目） 属性经常性一次性新增延续资金总额 及构成总额：万元，其中：省级财政万元；市级财政万元；其他万元万元专项（项目） 起止时间年月起至年月止实施情况专项（项目） 立项依据依据国务院城市道路管理条例第三章养护和维修可行性研究报告结论专家评审论证 结论是

6、否实施政府采购及金额是 否 应采购金额 万元 实际采购金额 万元是否实行 招投标是 否是否实行国库 集中支付是 否是否实行资金报账制是 否是否实行工程代理和投资评审制是 否是否实行合同管理制是 否是否实行财政双控账户管理管理是 否是否实行财政专户管理是 否管理情况管理制度 和办法名称城市道路管理条例具体工作措施1. 市政工程总公司对城市人行道面积万、城市排水管网长度进行经常性巡查，发现路面破损及时修补、发现排水管堵塞及时疏通。专项（项目）调整容及报批程序和手续由维护分公司跟据本月巡查情况，填写下月项目预算计划表。其维护费用预算计划审批流程：先由分公司负责人签字；交由总公司部门分管领导和财务分管

7、领导签署意见；最后由总公司主管领导审批。总公司主管领导审批后留财务科汇总预算计划，下月其经费严格按预算计划执行。专项（项目）完工验收情况由市政工程总公司生产科对人行道和排水网管的维护质量按照城镇道路工程施工与质量验收规实施完工验收，均达到合格。资金管理情况资金使用管理无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。财务管理制度资金使用依据市政工程总公司财务管理办法，采用报账制度。资金安排使用情况容应到位资金（万元）实际到位资金（万元）实际支出（万元）结余资金（万元）中央财政 省级财政市级财政其它合计产出成果.数量指标：对城市人行道面积万、城市排水管网长度的维护，确保人行道完好率以上，排水管

8、网畅通率。.质量指标：责任科室及实施单位均按方案要求，紧跟工作进度，确保工作质量，均达到预期效果。.时效指标：按工作要求每日对市所辖人行道和排水管网巡查，发现路面破损及时修补，发现排水管堵塞及时疏通。产出效益通过城市道路桥梁维护人行道维护、排水设施维护，结合创文明卫生城市要求，不断改善市政设施，为市城区营造了更为舒适的环境，为市民创造了更好的生活和出行环境。自评结论有效问题与建议市政工程总公司各类工程设备较省同行业单位落后，维护施工效率较低。主管部门审核意见市市政工程总公司维护分公司实施的年城市道路桥梁维护项目决策上科学合理，项目管理上规到位，基本达到了预期的绩效目标，取得良好的社会效益，综合

9、绩效评价“优秀”。主管部门（盖章）：单位负责人（签章）：专项（项目）负责人（签章）：评价负责人（签章）：专项(项目)资金支出绩效自评报告表（实施单位用）填报单位：市市政工程总公司桥梁管理所填报日期： 年 月 日 基本情况专项（项目） 名称城市道路桥梁维护专项（项目） 主要容桥梁日常检测与管护、西湖桥下广场专项维护专项（项目） 单位市市政工程总公司桥梁管理所专项（项目） 主管部门市市政工程总公司单位负责人曾国红专项（项目） 负责人曾国红专项（项目） 属性经常性一次性新增延续资金总额 及构成总额：万元，其中：省级财政万元；市级财政万元；其他万元万元专项（项目） 起止时间年月起至年月止实施情况专项（

10、项目） 立项依据依据国务院城市道路管理条例第三章养护和维修可行性研究报告结论专家评审论证 结论是否实施政府采购及金额是 否 应采购金额 万元 实际采购金额 万元是否实行 招投标是 否是否实行国库 集中支付是 否是否实行资金报账制是 否是否实行工程代理和投资评审制是 否是否实行合同管理制是 否是否实行财政双控账户管理管理是 否是否实行财政专户管理是 否管理情况管理制度 和办法名称城市道路管理条例具体工作措施市政工程总公司对城市桥梁座及西路铁路桥、沿河护栏、西湖桥下广场进行经常性巡查检测，发现桥梁隐患及时上报，发现沿河护栏损坏及时修护，发现路面破损及时修补。专项（项目）调整容及报批程序和手续由桥梁

11、管理所跟据本月巡查情况，填写下月项目预算计划表。其维护费用预算计划审批流程：先由分公司负责人签字；交由总公司部门分管领导和财务分管领导签署意见；最后由总公司主管领导审批。总公司主管领导审批后留财务科汇总预算计划，下月其经费严格按预算计划执行。专项（项目）完工验收情况由市政工程总公司生产科对人行道和排水网管的维护质量按照城镇道路工程施工与质量验收规实施完工验收，均达到合格。资金管理情况资金使用管理无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。财务管理制度资金使用依据市政工程总公司财务管理办法，采用报账制度。资金安排使用情况容应到位资金（万元）实际到位资金（万元）实际支出（万元）结余资金（万

12、元）中央财政 省级财政市级财政其它合计产出成果.数量指标：日常检测与管护城市桥梁座及西路铁路桥，沿河护栏,西湖桥下广场日常维护。.质量指标：责任科室及实施单位均按方案要求，紧跟工作进度，确保工作质量，均达到预期效果。.时效指标：按工作要求每日对市所辖桥梁巡查，发现桥梁隐患及时上报，路面破损及时修补。产出效益通过城市道路桥梁维护桥梁日常检测与管护、西湖桥下广场专项维护，结合创文明卫生城市要求，不断改善市政设施，为市城区营造了更为舒适的环境，为市民创造了更好的生活和出行环境。自评结论有效问题与建议市政工程总公司各类工程设备较省同行业单位落后，维护施工效率较低。主管部门审核意见市市政工程总公司维护分

13、公司实施的年城市道路桥梁维护项目决策上科学合理，项目管理上规到位，基本达到了预期的绩效目标，取得良好的社会效益，综合绩效评价“优秀”。主管部门（盖章）：单位负责人（签章）：专项（项目）负责人（签章）：评价负责人（签章）：专项(项目)资金支出绩效自评报告表（主管部门用）填报部门：市市政工程总公司填报日期：年月日基本情况专项（项目）名称城市道路桥梁维护专项（项目）主要容城市主干道路面防治、人行道维护、排水设施维护、桥梁日常检测与管护、西湖桥下广场专项维护主管部门市市政工程总公司单位负责人谢文波专项（项目）负责人唐平利专项（项目）属性经常性一次性新建续建资金分配情况分配区县（市）个；分配项目单位个资

14、金总额及构成总额：万元，其中：省级财政万元；市级财政万元；区县万元；其他万元万元专项（项目） 起止时间年月起至年月止组织管理情况专项（项目） 立项依据城市道路管理条例可行性研究 报告结论专家评审论证结论是否实施政府采购及采购金额是 否 应采购金额 万元 实际采购金额 万元是否实行招投标是 实行的 个项目 否 未实行的 个项目是否实行国库 集中支付是 实行的 个项目 否 未实行的 个项目是否实行资金 报账制是 实行的 个项目 否 未实行的 个项目是否实行工程代理制和投资评审制是 实行的 个项目 否 未实行的 个项目是否实行合同 管理制是 实行的 个项目 否 未实行的 个项目是否实行财政双控账户管

15、理管理情况是 实行的 个项目 否 未实行的 个项目是否实行财政专户管理是 实行的 个项目 否 未实行的 个项目项目监管情况管理制度和 办法名称城市道路管理条例具体工作措施市政工程总公司对城市主干道、人行道、排水管网、城市桥梁、西湖桥下广场进行经常性巡查检测，做到日常施工养护。专项（项目）调整容及报批程序和手续市政工程总公司上报关于划拨城市道路桥梁维护经费的请示，经市政府分管副市长签署意见，交财政局经建科审核，由市财政局按季度拨付市政工程总公司城市道路桥梁维护经费。专项（项目）完工验收情况由市政工程总公司生产科对维护质量按照城镇道路工程施工与质量验收规实施完工验收，均达到合格。专项（项目）监督检

16、查情况为加强对市政设施维护工作顺得进行，总公司机关对所辖维护单位进行为每月定期和不定期监督检查，检查安全施工、竣工质量情况、项目各项工作经费是否按国家、省和市政工程总公司财务管理制度执行。发现问题进行追责并及时整改，检查情况与年终绩效考评相结合，从而确保了项目的顺利组织、实施与完成。资金管理情况资金使用管理无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况财务管理制度资金使用依据市政工程总公司财务管理办法，采用报账制度。资金安排使用情况容应到位资金（万元）实际到位资金（万元）实际支出（万元）结余资金（万元）中央财政省级财政市级财政县（市区）资金其他配套资金合计产出成果.数量指标：城市主干道车行

17、道面积万；城市人行道面积万；城市排水管网长度；城市桥梁座及西路铁路桥、沿河护栏、西湖桥下广场进行经常性巡查检测。.质量指标：责任科室及实施单位均按方案要求，紧跟工作进度，确保工作质量，均达到预期效果。.时效指标：按工作要求每日对市所辖城市主干道、人行道、排水设施、城区桥梁和西湖桥下广场巡查，发现隐患及时上报，路面破损及时修补。产出效益通过城市道路桥梁维护，结合创文明卫生城市要求，不断改善市政设施，为市城区营造了更为舒适的环境，为市民创造了更好的生活和出行环境。自评结论有效资金分配原则程序和方法市政工程总公司根据国家及地方相关财务规定，结合单位自身特点，制定了相关财务管理制度，对专项经费进行严格

18、管理，在项目执行过程中，严格对项目经费实行专款专用，明确项目管理和实施的具体责任部门和责任人，强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批。加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金使用中的监管。同时，在经费使用后，对支出容真实、合理、合法性加强审核监督，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施，做到每一分钱都用在刀刃上。评价工作情况为确保“路通”、“桥稳”、“水畅”，给市民营造一个和谐的生活氛围，根据市政府要求，市政工程总公司对市政设施日常维护进行了细致研究，制定了相关的工作计划和实施方案，对工作目标、完成时间、实施步骤提出了具体要求。为及时、高效地完成全年维护工作，市政

19、工程总公司对承担的任务进行层层分解，将工作分解到个人、落实到个人。同时，加强对市政设施维护工作进行督促检查，发现问题及时进行整改，并将检查情况纳入年度工作考核之中。问题与建议市政工程总公司各类工程设备较省同行业单位落后；随着市场经济发展人工成本逐渐增涨，市政城市道路桥梁维护经费使用配备上比较紧。说明：各单位根据文字数量需要调整此表。单位负责人（签章）：项目负责人（签章）：评价负责人（签章）：专项（项目）资金分配明细表（主管部门汇总）项目名称：城市道路桥梁维护主管部门：市市政工程总公司金额： 万 元 项目单位名称项目名称（容）金额分配文件字号说明市市政工程总公司沥青分公司路面防治万年市城市道桥维

20、护经费使用明细表关于划拨城市道路桥梁维护经费的请示市市政工程总公司维护分公司人行道维护万年市城市道桥维护经费使用明细表关于划拨城市道路桥梁维护经费的请示市市政工程总公司维护分公司排水设施维护万年市城市道桥维护经费使用明细表关于划拨城市道路桥梁维护经费的请示市市政工程总公司桥梁管理所桥梁日常检测及管护万年市城市道桥维护经费使用明细表关于划拨城市道路桥梁维护经费的请示市市政工程总公司桥梁管理所西湖桥下专项维护万年市城市道桥维护经费使用明细表关于划拨城市道路桥梁维护经费的请示合计万专项(项目)资金支出绩效自评报告（封面）评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 自评专项（项目）名称：城市道路桥梁维护 自评专项（项目）单位：市市政工程总公司 专项（项目）主管部门：市市政工程总公司日期：年月日