自动化物流配送及储备中心建设项目可行性研究报告.docx
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自动化物流配送及储备中心建设项目可行性研究报告
自动化物流配送及储备中心建设项目
可行性研究报告
第一章总论
1、项目基本情况
1.1项目名称与建设地点
项目名称：
自动化物流配送及储备中心项目
建设地点：
xx市
1.2项目单位基本情况
项目单位名称：
xxxxxx公司
项目法人：
注册资金：
500元
项目单位简介：
xxxxxx公司是一家集中西药品制造、科研开发于一体的医药生产企业。
于2001年成立。
现有职工500人，包括三个生产基地。
公司拥有功能齐全的计算机信息管理系统，上游客户和下游终端数据资料收集齐全。
信息网络的不断完善，为生产和经营企业、医疗机构、连锁门店提供了时适、快捷的物流通道。
公司合理适宜的销售价格，优质稳定的产品质量，品规齐全的商品货源，和谐真诚的售后服务，赢得了广大客户的充分信赖，也为自动化物流配送及储备中心项目建设创造了良好的外部环境。
2、项目编制依据及原则
2.1编制依据
2.1.1国务院《关于促进流通业发展的若干意见》；
2.1.2商务部《农村市场体系建设“十一五”规划》；
2.1.3国务院办公厅《关于搞活流通扩大消费的意见》；
2.1.4国务院《物流业调整振兴规划》；
2.1.5《河北省人民政府关于加快流通业发展的若干意见》；
2.1.6《河北省国民经济和社会发展第十一个五年规划发展纲要》；
2.1.7《xx市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；
2.1.8《xx市城市总体规划》；
2.1.9项目单位提供的基础资料、数据。
2.2编制原则
2.2.1认真执行国家、行业有关农副产品加工、检验、包装、标志、运输、贮藏及卫生等标准的规定；
2.2.2选址符合城市总体规划，合理布局，有足够的建设用地，并有一定的发展余地；
2.2.3总平面布置满足药品物流的有关要求和符合安全、防火的有关规定，因地制宜进行合理布置，力求节约建设用地，充分考虑环境保护和绿化；
2.2.4充分利用当地的社会协作条件，节约工程投资；
2.2.5严格执行建设项目“三同时”的有关规定，污染物的排放符合国家规定，减少对环境的影响；
2.2.6认真贯彻《消防法》和劳动部《关于职业卫生监察规定》的通知精神，采取切实防范措施，确保安全生产和员工的人身安全。
3、建设目标
3.1项目建设内容
项目建设在xx市，总用地面积100亩，项目新建成品常温自动化立体仓库一个、成品阴凉自动化立体仓库一个、21米高原辅包材自动化立体仓库一座、9米高中药材储备库一座、办公区、配货区等总建筑面积为115500平方米，项目厂区还建有停车场等硬化设施。
3.2项目定位
“衡水最大、全国著名”—建设管理规范，运作高效，产品安全、业态先进的跨区域、现代化特大型药品物流交易批发市场。
辐射周边地区及省市。
3.3建设目标
以构筑药品安全标准化、信息服务网络化、一站式联运供应链为主要特色，建成自动化药品物流配送中心及储备中心。
3.4建设规模
根据对市场的调研分析和项目单位情况，确定项目年配送能力达到1200万件，符合产业规模效益，具有市场竞争能力。
4、项目投资规模及建设工期
4.1项目投资：
项目总投资35000万元，其中固定资产31000万元；铺底流动资金4000万元。
4.2筹集方式：
自筹资金14000万元，银行贷款21000万元。
4.3建设期限：
按照国家关于加强基础设施工程质量管理的有关规定，本项目结合实际情况，项目建设期拟定为1年。
4.4建设进度计划
项目建设进度计划内容包括项目前期工作、土建工程施工、仪器设备购置安装、公共用房装修、室外总图工程、竣工验收并交付使用等。
建设进度计划表
序号
工程名称
建设工期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
前期工作
2
土建工程
3
仪器设备购置、安装
4
公共用房装修
5
室外总图工程
6
竣工验收
5、主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
年配送能力
万件
1200
2
总规划占地面积
㎡
133333
折合200亩
3
建筑面积
㎡
115500
4
容积率
1.73
5
绿化率
%
10.15
6
劳动定员
人
80
7
总投资
万元
35000
7.1
建设投资
万元
31000
7.2
铺底流动资金
万元
8000
8
年均销售收入
万元
140400
9
年均总成本费用
万元
108962
10
年均销售税金及附加
万元
7251
11
年均利润总额
万元
24187
12
年均所得税
万元
6047
13
主要评价指标
13.1
投资利润率
%
34.55
13.2
资本金净利润率
%
20.46
13.3
项目投资税后
财务内部收益率
%
24.09
全部投资回收期
年
5.33
含建设期1年
全部投资净现值（Ic=12%）
万元
48424.46
盈亏平衡点
%
21.55
6、研究结论
6.1该工程拟采用的工艺技术和设备先进成熟可靠，拟选厂商能为该项目提供成套设备和生产技术，能够保证项目的先进性和可靠性。
6.2该工程采用先进生产工艺，设备选型注重节能降耗。
6.3依靠先进的工艺技术，对三废进行高技术处理，从根本上解决环境污染问题。
税后投资回收期5.33年（包括建设期），投资回收期较短，静、动态效益指标都比较好。
本项目投产后经济效益明显，同时环境效益和社会效益巨大，在技术上和经济上都是可行的。
第二章项目提出理由及必要性
1、项目背景
物流配送制是目前世界发达国家普遍采用的一种先进科学的社会化流通体制，也是一种最为合理高效的现代化物流方式。
1.1国家“十一五”规划纲要
国家“十一五”规划纲要中提出大力发展现代物流业：
推广现代物流管理技术，促进企业内部物流社会化，实现企业物资采购、生产组织、产品销售和再生资源回收的系列化运作。
培育专业化物流企业，积极发展第三方物流。
建立物流标准化体系，加强物流新技术开发利用，推进物流信息化。
加强物流基础设施整合，建设大型物流枢纽，发展区域性物流中心。
1.2国务院物流业调整和振兴规划
国务院物流业调整和振兴规划认为物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。
实施物流业的调整和振兴、实现传统物流业向现代物流业的转变，不仅是物流业自身结构调整和产业升级的需要，也是整个国民经济发展的必然要求，提出九大物流区域、十大物流通道、全国性物流节点城市与区域性物流节点城市建设。
九大物流区域分布为：
以北京、天津为中心的华北物流区域，以沈阳、大连为中心的东北物流区域，以青岛为中心的山东半岛物流区域，以上海、南京、宁波为中心的长江三角洲物流区域，以厦门为中心的东南沿海物流区域，以广州、深圳为中心的珠江三角洲物流区域，以武汉、郑州为中心的中部物流区域，以西安、兰州、乌鲁木齐为中心的西北物流区域，以重庆、成都、南宁为中心的西南物流区域。
十大物流通道为：
东北地区与关内地区物流通道，东部地区南北物流通道，中部地区南北物流通道，东部沿海与西北地区物流通道，东部沿海与西南地区物流通道，西北与西南地区物流通道，西南地区出海物流通道，长江与运河物流通道，煤炭物流通道，进出口物流通道。
全国性物流节点城市包括：
北京、天津、沈阳、大连、青岛、济南、上海、南京、宁波、杭州、厦门、广州、深圳、郑州、武汉、重庆、成都、南宁、西安、兰州、乌鲁木齐共21个城市。
区域性物流节点城市包括：
哈尔滨、长春、包头、呼和浩特、石家庄、唐山、太原、合肥、福州、南昌、长沙、昆明、贵阳、海口、西宁、银川、拉萨共17个城市。
1.3河北省物流发展
近年来，我国物流业保持了持续快速发展，河北省物流业也发生了深刻变化，并取得了实质性进展。
2007年，河北省物流业增加值为1206.89亿元，占全省服务业增加值的比重为25.9%，比上年提高1.22个百分点，物流业发展步伐明显加快，成为全省经济发展的重要基础和支撑力量。
我省社会物流总额达31079.97亿元，同比增速18.41%，货运总量达到10.57亿吨，增长9.06%，这在前几年是很少有的。
全省物流业增加值占GDP的比重由2006年的8.36%提高到8.80%，凸显出物流业发展对做大服务业，转变经济发展方式的重要作用。
从全省情况看，物流行业在提高整体效益的同时，物流费用保持了较为平稳的运行态势。
2007年，全省社会物流总费用为2983.3亿元，同比增长17.9%；社会物流总费用与GDP的比率为21.76%，同比下降0.03个百分点，呈下降之势。
在物流需求规模增长明显快于GDP增长的情况下，社会物流总费用与GDP的比例逐渐降低，表明我省物流业的运行质量进一步提高。
2、项目建设必要性
随着中国加入WTO，我国医药市场已成为全球医药市场的有机组成部分，国内医药行业亦面临更为激烈的竞争局面。
要在竞争中赢得优势，占有更多份额，就必须进行多元化发展，寻找新的利润增长点。
作为“第三利润源”的医药物流，正是医药行业利润的新源泉。
xxxx自动化物流配送及储备中心的应运而生，既是医药行业发展的需要，也是国内外医药行业发展趋势的使然。
加强物流基础设施整合，建设大型物流枢纽，发展区域性物流中心。
物流与医药的结合，并衍生出一种崭新的行业，在于医药本身作为商品实质，随着人们对医药知识的了解掌握程度的提高，随着社会用药慎重、科学观念和习惯的形成和运用，随着医药商品市场化、产业规模化、以及分工专业化最终实现的迫切要求下，同时在一定程度上弱化药品特殊性，扩大其商品共性的基础上产生和发展的。
产品购进渠道和市场分销渠道是医药物流的存在的基石，也是其赢利创效的原始本钱。
关注医药物流的产业特点及其发展走向，对深化我国当前医药流通体制改革，促进医药整体产业发展具有重要意义。
我国医药工业近年来保持持续增长，2008年产值已超过8600亿元。
医药物流突破1500亿大关，但绝大部分医药物流多为自营物流。
从最近医疗事故频发，特别是针对疫苗的事故，绝大部分是在物流环节出了问题。
我国医药物流业是在国内医药生产与市场体制改革逐步深化的过程中迅速发展起来的朝阳产业，党的十五届五中全会指出：
要大力发展现代物流。
这是从我国经济发展战略高度提出的一个重大问题。
据行业统计，目前全国药品批发企业1.65万家，零售企业近14万家，全国零售药店总数12万家、药品生产企业6300多家。
2003年我国医药年销售额2200多亿元，我国医药工业生产总值为3600多亿元，占我国GDP的3.2%左右，医药商业平均每年以18%的比率增长。
但与发达国家同类企业相比，我国药品流通企业规模普遍较小，年销售额超过2000万元的只有800余家。
该项目的建设必要的。
3、医药物流产业发展特点
从宏观产业环境来看：
1、国家宏观经济发展的持续趋好，为医药行业的改革与发展提供了良好的外部环境。
宏观经济的良好运行，整体经济增势强劲，初步呈现速度与结构、质量、效益相统一的发展势头，宏观经济环境为医药行业改革与发展奠定了坚实的基础。
2、医药行业对宏观经济增长的贡献率进一步提升。
医药行业被列入国家高新技术产业后，得益于国家政策的大力扶持，医药经济始终保持了旺盛的发展势头，实现了快于全国GDP一倍以上的增长速度。
医药行业对宏观经济增长的贡献率进一步提升。
3、行业生产销售的集中度和经济效益集中度显著提高。
在日趋激烈的市场竞争中，通过全面的药品经营质量管理体系GSP认证促进了行业的规范化建设，通过资本运作实现兼并、联合、重组、整合现有药业资源，实现利润最大化和超常规发展，逐步改变医药企业多、小、散、乱的现状。
4、医药流通体制改革虽然取得了一定进展，但总体情况仍不容乐观。
近年来，医药商业流通企业受到了前所未有的冲击，招标采购、药品零售限价、GSP认证加快、流通领域逐步对外资开放，使企业面临生存或淘汰的严峻考验。
5、市场监管力度加大，流通秩序不断得到改善。
在全国市场经济秩序整顿和规范下，在打击制售假冒伪劣商品违法犯罪联合行动中，药品市场的监管得到了有力的加强。
国家食品药品监督管理局利用《药品经营企业许可证》换发之际，克服低水平重复，减少企业数量近30%。
及时组织GSP认证工作，监督经营企业依法经营、严格管理、规范行为，促进了企业结构的调整和企业素质的提高，有力地推动了市场流通秩序的整顿工作。
6、物流项目建设方兴未艾。
2002年7月北京医药股份与国际著名物流设计生产制造企业西门子德马泰克正式签约，合作建立现代化医药物流配送中心之后，全国各地广泛掀起了兴建大型医药物流中心的热潮。
国家相关部门大力支持医药物流的建设，国家经贸委和国家计委先后批准授额国债贴息医药物流项目11个。
广州医药有限公司正在与西门子合作兴建药品、器化、零售三个物流中心；武汉同济堂药业有限公司准备沿京广线、长江、沿海建立7至8家零售药店的物流配送中心；上海国大药房连锁公司和浙江绍兴县浙江亚太集团共同投资组建浙江国大医药物流有限公司，建成后有望成为华东地区最大的医药物流中心。
中国医药商业协会常务副会长朱长浩指出，医药物流投资热风起是企业提高竞争力、降费增效，扩大物流配送功能，推动医药流通代理配送制、零售连锁制，争取更多的上下游客户，实现整个供应链协调管理的需要。
7、外资进入中国药品分销市场的步伐已悄然加快。
据悉，中国新兴集团与瑞士裕利医药控股有限公司合资的永裕新兴医药有限责任公司已宣告成立。
这意味着中国药品分销领域开放后境外资本的首次实质性介入。
国际化、现代化、专业化的医药商业公司的行业进入标志着医药流通领域同外商合作的序幕已悄然拉开，外资进入中国药品分销市场的步伐正在提速。
2005年1月1日起我国允许外国企业从事全方位的销售服务，包括药品的采购、仓储配送、批发零售和售后服务等，这将会对我国传统的医药批发、零售运作模式产生重大的影响，我国医药商业企业将面临世界级巨头的挑战。
从微观企业态势来看：
1、我国医药商业企业存在“一小二多三低”现象，但引进外商可有效提高国内医药流通业的运作效率，凭借外商的强大的资金实力，物流管理经验，将对现有的医药流通企业产生强大的影响。
“一小”指大多数生产企业规模小。
据统计，目前我国医药商业企业几乎90%为小型企业。
据中国医药商业协会统计，2003年排在前三位的医药商业是中国医药集团总公司、上海市医药股份有限公司、九州通集团有限公司，分别实现商品销售123.5亿元、97.2亿元、61.7亿元，三家加起来仅占全国市场的12.8%；全行业中年销售额过50亿元的医药企业只有6家，过20亿元的有17家，过10亿元的只有39家，年销售额超过2000万元的企业不到5%。
“二多”指企业数量多、产品重复多。
目前全国药品批发企业1.65万家，从事零售业的有11.9万家，实现的年医药销售额却不到全球市场的10%。
同时所经销的产品种类重复性强，我国生产的化学药品97%都是仿制药品。
新药的创新研制能力及制剂水平低下，创新药物很少。
“三低”是指企业集约度低、利润率低、管理效能低。
近年来我国医药行业的毛利一直在下降。
据中国医药商业协会提供的数据显示，目前国内药品批发行业的平均毛利率为12.6%，而平均费用率却达到12.5%。
美国医药批发行业的平均毛利率为5%，平均费用率只有3%～4%，平均商业纯利润率达到1%～2%。
与此同时，在行业内，特别是众多小型企业的散、乱、差的现象还在一定程度上存在，行业素质的升级需要靠一定的时间过程实现。
2、物流运作手段较为基本和原始。
我国目前的医药物流企业采用的是仓库、车辆和人员的堆积方式，实现以人工为主的商品储运，管理效率不高，流通方式落后，因此面对更大的商品吞吐，效率、速度、准确与成本等因素对发展造成影响。
据行业统计，目前国内医药商业的平均物流成本占销售额的比重达10%以上，而美国医药批发商的该项指标仅为2.6%；医药商业纯利润率仅有0.72%，全美医药批发商利润率为1.55%。
因此物流手段与发达国家相比还有不小的差距。
3、管理方式较为简单和粗放。
国内医药商业企业大部分仍沿袭传统的运营模式，大都以具体业务操作为主要方式，管理环节较为薄弱，管理人才较为缺乏，管理制度不甚健全，目前仅有少数企业初步建立局部支持功能的物流信息管理及业务支持系统，大部分中小型企业的信息及物流管理系统有待今后逐步导入和使用。
4、产品市场实行区域性销售政策。
药品生产厂家对自身产品普遍按照我国行政区划推行区域销售政策，一般禁止和限制经销商窜货，即跨区域销售。
医药行业的这一特性造成我国现阶段大部分批发商业长期处于区域性的销售地位，对医药物流的发展起到一定的限制作用。
5、品种的资源占有程度是企业实力的体现。
作为分销商，如果没有货源，意味着只有死亡。
医药物流企业竞争的一个重要因素是其产品采购力量的竞争，对销售客户实现“一站式服务”主要体现在产品齐全、数量巨大、经营品种的丰富多样。
大凡国内较有实力的医药物流企业，其商品采购资源力度必定强大。
6、医药物流分销主要以多级分销形式为主。
即处于区域核心城市的一级大型医药物流分销商凭借其强大的储运能力向所覆盖区域的地、市、县二、三级医药批发商销售，地、市、县医药批发商凭借其具备配送能力和掌握的区域客户资源在当地向医院、诊所和药店等终端零售商进行销售。
在此基础上还存在面对城区的中小型区域仓储配送形式、面对医院的区域性纯销形式、面对单一产品的招商代理形式等其他类型。
4、医药物流产业的发展走向
1、企业管理体系从粗放型向集约化发展。
随着我国医药市场的不断整合和规范，在淘汰了相当一批效益低下、管理落后、运作原始的医药商业后，通过GSP认证达标的系统改造，医药商业的管理体制将日趋完善，管理能力渐步提高，特别是一些大型医药企业通过体制改革，逐步朝着企业集团化、管理现代化的方向发展，精细化管理、规范化经营是医药企业发展的必经之路。
2、以行政区域为主的分销模式向跨区域的集团性分销体系发展。
由于规模化发展的需要以及国家对异地设库的政策于2004年4月1日正式放开，跨区域的大型医药分销企业集团形式正在形成。
过去以行政区划为主的传统多级分销模式正在逐步走向终结；同时大型物流企业通过兼并、联合中、小型批发商使其成为批发配送网络的节点企业，利用其已有的配送资源，不断完善和合理规划自身物流配送网络，并将不具备物流功能的制造商、零售商作为自己的目标顾客，即通过自己的物流配送网络将制造商的产品迅速、准确、及时、低成本地销往目的地。
医药物流正向寡头垄断方向发展，药品分销渠道全国化的趋势日见明朗。
3、产品从多渠道分销向实行总代理、总经销制形式发展。
少数批发物流商实力不断强大，逐步成为区域内的行业龙头，市场覆盖率程度越来越高，产品服务形成区域化优势，为减少中间环节，提高产品周转频次，厂家的市场策略也已从在将自身产品分销若干批发企业的做法中逐步转向寻找区域内实力物流企业作为产品的区域总代理、总经销的方式来实现，总代理、总经销形式已成为重点产品的主要分销手段。
4、物流技术从简单手工到电子信息业务系统发展。
在物流行业总体发展趋势下，医药物流技术也正在从人工为主的方式逐步过渡到使用电子信息技术，通过现代化的自动存储，自动拣选和功能齐全的计算机仓储管理系统，大大降低差错率、提高劳动效率。
以实现由传统的人工仓储向自动化物流的转型，并成为所在市场区域内的医药物流配送中心是医药物流手段升级换代的方向。
5、医药物流业务从批发多级分销向直销零售市场发展。
近年来，医药零售市场保持了畅旺的发展势头，其增幅稳定在10%以上。
随着医疗保险制度、药品分类管理制度、跨地区连锁经营管理办法的逐步实施，为更好地适应医药卫生体制改革及开放药品分销服务领域的需要，连锁药店成为医药流通业发展最为迅速的一个业态，也成为医药商业批发网络中极为突出的客户资源体系。
与此同时各地大卖场、平价大药房相继出现，其经营成本低廉，大进大出，对现有流通格局造成较大冲击。
6、医药物流建设从一般传统型向大型化、现代化方式发展。
医药物流建设不再是从前简单地租借或自建仓库，追求短、平、快的投机操作，越来越多的物流建设项目规模巨大。
相关数据显示，长春市医药物流中心总投资1.2亿元；桐君阁的西部医药有限公司一期投资1.5亿元；江西南华医药有限公司总投资2.21亿元；湖南医药物流园总投资3.6亿元；成都五块石药品配送中心均为企业投资修建、总投资7亿元；内蒙古国家西部开发项目，占地1500亩的“北方药都”总投资10亿元人民币；海南知名企业集团三叶与海南银森实业、天津浩地集团和香港满京华投资公司兴建的包括GSP医药物流商城在内的“三叶数码城”已被列为海口市政府的重点建设工程，共同斥资13亿元巨资兴建。
7、药品交易行为从单一的柜台式销售向柜台与电子商务网络平台相结合的形式发展。
互联网络技术的实际运用产生了一定的专业商品交易网络系平台，利用信息技术将电子商务与传统医药分销产业相结合，形成“鼠标+水泥”的先进医药分销企业模式。
8、物流运作方式从传统的批发企业模式向供应链管理模式发展。
现代医药物流采取供应链管理模式，以物流中心为平台，与制造商及其他供应商（上游企业）和药品零售商及其他分销商（下游企业）建立一种面向市场的供应系统，提高药品分销效率，并形成相对稳定的产销联盟网络。
在这个联盟内，制造商、物流中心、零售商等企业根据自身的资源条件进行合理分工，面对最终市场的需求状况，在生产品种、供货数量、供货时间、供货方式等方面相互协作，从而形成一种新型的流通体制。
中国医药物流业的发展是多层面、多环节的，并且具有个性化的多样性，从表象的组织结构到深度的企业运作，从整体经营的固定模式到细微管理的差异策略，根据企业的规模大小和服务方向都有不同的侧重。
但从总体而言，都是一个急迫的升级换代、涅槃重生过程。
在这个过程中必须杜绝投机和赶潮心理，避免造成一窝风的盲目投资和重复建设，同时又不能小富即安、裹足不前，从而丧失行业发展的历史性契机。
随着国家市场经济环境的良性发育和产业政策的进一步优化，在正确、有效的引导和调控中，中国医药商业的物流之路将更为稳健而坚实。
第三章厂址选择及建厂条件
1、厂址方案
本项目位于xx市。
该项目选址依据以下原则进行：
A．适应性原则——该项目选址与衡水开发区及医药产品批发市场的未来规划和相关政策相适应，与医疗点分布与需求相适应；
B．协调性原则——在选址过程中把医药物流物流网络作为一个大系统考虑，使园区的设备在地域分布、物流作业生产力、技术水平方面互相协调；
C．经济性原则——项目在选址过程中严格依照经济性原则，在即合理又经济的区位和良好的交通相适宜的地方选址，保证项目建设、运营和物流成本的最优化。
实现未来发展的可持续经济性；
D．战略性原则——选址过程中，既考虑全局，又考虑长远。
遵从局部服从全
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