报表中心操作手册安监部.docx

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报表中心操作手册安监部

1报表中心

1.1架构介绍

如上图所示：

集团统一设置报表单位体系，各单位可以在报表中心进行报表权限设置。

金元ERP报表系统的思路出发点是建立全集团共享的报表体系，并且能从各台账进行取数设置，以便能做到报表的自动取数。

此处报表数据来源方式可分为集团公共取数，下级单位个性取数，集团的公共取数是全集团公用，如果下级单位存在个性报表或者是集团取数不能满足单位特殊情况，均可进行个性取数设置。

不管是公共取数还是个性取数，其数据均来源于各数据台账，如总账函数、预算函数、往来函数等等，当然同样也能进行报表间相互取数。

当集团设置好报表格式，报表数据来源及运算、稽核关系后，下级单位引用集团所设置的报表。

下级单位编制报表数据，编制完成后进行稽核检查，检查完毕上报上级单位。

如果对已上报的报表需要收回，那么如果报表上级单位未审核，下级单位可以自行进行收回操作，如果上级单位已对上报的报表进行审核，则需上级单位进行驳回。

1.2功能介绍

1.2.1报表类型

1.2.1.1报表类型设置

【功能介绍】

此功能用于集团层面设置报表中心的报表类型，如：

财务报表类、财务年报类、财务快报类等。

1.2.1.2格式类型对照

【功能介绍】

此功能用于给每个报表类型分配相应的报表格式，如选择财务月报类型，点击界面左上角设置对照关系按钮，勾选“资产负债表、利润表、现金流量表”，这样就表示财务月报中有此3张报表，由集团设置好之后直接下发到各家单位应用。

1.2.1.3报表权限设置

【功能介绍】

该功能主要用于给报表做授权操作，点击新增后，选择员工和该员工所拥有的报表权限，如果该员工只有快报的权限，就在快报处打勾。

当权限设置完成后，该员工进入报表中心就只有操作快报的权限。

注：

如果没有设置权限，默认为拥有所有报表的权限

1.2.2报表数据

1.2.2.1报表编制

1.2.2.1.1报表中心

【功能介绍】

主要功能有：

新增报表、修改报表数据、删除报表、稽核中心

1.2.2.1.2报表汇总

【功能介绍】

报表合并或者汇总单位，在此界面完成报表数据的合并以及汇总操作。

1.2.2.1.3报表上报

【功能介绍】

在此界面完成当前报表单位需要上报给上级单位的报表数据，以及收回上级单位尚未审核的报表数据。

1.2.2.1.4报表审核

【功能介绍】

在此界面中完成上级单位对下级单位上报的报表数据进行审核操作，包括：

审核同意、驳回报表。

1.3应用操作

1.3.1.1.1步骤一：

进入报表中心生成数据

【操作介绍】

（1）新增报表：

进入界面后选择“新增”按钮，进入格式选择界面，如图：

此界面按照标识：

1、2、3、4、5，依次进行点击选择后，完成报表的格式选择，此界面支持选择多张报表，或者同一报表不同期间等；

（2）数据填列：

进入报表编制界面，在提供的下列表中，绿色单元格是运算设置，双击需要填列数据的单元格即可录入数据，如图：

数据填列完成后，点击“生成报表/报表运算生成”即可，对于编制完成的数据，需要修改的，双击需要修改的单元格即可；注意：

对于修改后的报表，为了保证报表运算项数据正确，需要进行一次“运算生成”的操作，如图：

点击即可。

（3）数据保存：

报表编制完成后，点击界面左上角的保存按钮，保存报表数据，如图：

对于电力和煤矿企业，编制完成电力企业和煤矿企业专报后，在编制集团公司隐患排查治理情况月报表时，如下图：

界面红色单元格是取数设置、绿色单元格是运算设置，点击“生成报表/报表取数生成”，，对生成出来的数据系统支持修改，双击需要修改的单元格即可；注意：

对于修改后的报表，为了保证报表运算项数据正确，需要进行一次“运算生成”的操作。

1.3.1.1.2步骤二：

进行报表上报

【功能介绍】

（1）选择报表：

界面提供“年度”、“数据日期”、“数据类型”、“报表代码”等字段进行筛选所需要操作的报表，也可以根据报表清单进行勾选；

（2）数据上报：

选择完需要上报的报表后，点击界面左上方

按钮进行操作，进入上报界面，如图：

选择“上报单位”则暗战产权结构直接上报到上级单位，选择“报送单位”则可以直接报送到金元集团。

系统提供“强制上报”功能，用于某些单位在报表稽核公式不通过的情况下仍然需要将报表上报的特殊情况下使用，勾选即可；上述选择完成后点击上报。

（3）数据收回：

对于需要将已经上报的报表数据进行重新修正再上报的情况，系统在“上报界”面提供收回功能，如图：

在“数据状态”功能中选择“已处理”，此时界面弹出已经完成上报的报表清单，如果数据较多，可根据提供的字段进行筛选，将需要收回的报表进行勾选确认，点击界面右上角

选择收回，如图：

需要注意的是：

下级单位在此界面只能收回报送至上级单位、且上级单位尚未对此报表进行审核操作的报表，系统对“已审核”以及“未审核”的报表有颜色表示。

1.3.1.1.3步骤三：

进行报表汇总

（1）选择“汇总单位”

（2）选择“数据期间”，指此次汇总报表的数据期间，如下图所示，汇总2012-12-7报表

（3）选择所汇总报表的报表数据类型

（4）选择“报表格式”，当选择完汇总单位、数据期间、数据类型后，点击右边“选择格式”按钮，进行报表格式选择。

（5）选择“汇总方式”，汇总方式分为三种：

原数据清空、执行汇总、执行运算。

原数据清空是指对于有数据的汇总报表将其数据全部清空为0；执行汇总是指对于汇总时只进行简单的数据汇总操作，不执行汇总表内的运算关系；执行运算是指在汇总时只执行运算关系。

该三种汇总方式默认全选。

（6）点击右边的“执行”按钮对此次报表汇总进行执行操作，系统会自动带出汇总后报表进行展示。

备注：

步骤一和步骤二为下级单位编制和上报，步骤三位上级单位进行汇总。

1.4授权操作（仅限于各单位超管使用）

1.4.1权限管理

【界面信息】

各单位超管根据需要负责安监部报表情况的人员的岗位情况，点击“按部门岗位”：

选中岗位，在右侧的功能菜单中勾选报表编制、报表上报、查询和打印三个菜单权限。

如下图：

Ø另外，也可以选择“按菜单”分配权限，选中要分配的菜单功能，点击“增加岗位”按

钮，在岗位选择界面中，选择拥有该功能菜单的岗位，点击“确定”按钮，完成功能菜单分配操作。

（注：

岗位选择时，可双击选择，也可单击选中，再点击“选定”按钮选择。

）

1.4.2通用报表权限设置

各单位超管将报表中心功能菜单分配给各负责人之后，各负责人就拥有了报表编制、报表上报、报表查询和打印的操作权限。

对此，需要进行通用报表权限设置。

如图：

【功能介绍】

该功能主要用于给报表做授权操作，点击新增后，选择员工和该员工所拥有的报表权限，如果该员工只有安监部报表的权限，就在安监部报表处打勾。

当权限设置完成后，该员工进入报表中心就只有操作安监部报表的权限。

注：

如果没有设置权限，默认为拥有所有报表的权限