尼龙过滤袋项目可行性研究报告.docx

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尼龙过滤袋项目可行性研究报告

尼龙过滤袋项目

可行性研究报告

xxx科技发展公司

尼龙过滤袋项目可行性研究报告目录

第一章基本情况

第二章项目背景及必要性

第三章产业研究分析

第四章产品规划及建设规模

第五章项目选址说明

第六章建设方案设计

第七章工艺原则及设备选型

第八章项目环境影响情况说明

第九章企业卫生

第十章风险应对评估

第十一章节能分析

第十二章实施安排方案

第十三章项目投资分析

第十四章项目经济收益分析

第十五章招标方案

第十六章项目综合评价结论

第一章基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入10087.78万元，同比增长31.03%（2388.84万元）。

其中，主营业业务尼龙过滤袋生产及销售收入为9436.55万元，占营业总收入的93.54%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2180.45万元，较去年同期相比增长364.28万元，增长率20.06%；实现净利润1635.34万元，较去年同期相比增长160.63万元，增长率10.89%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

10087.78

完成主营业务收入

万元

9436.55

主营业务收入占比

93.54%

营业收入增长率（同比）

31.03%

营业收入增长量（同比）

万元

2388.84

利润总额

万元

2180.45

利润总额增长率

20.06%

利润总额增长量

万元

364.28

净利润

万元

1635.34

净利润增长率

10.89%

净利润增长量

万元

160.63

投资利润率

44.65%

投资回报率

33.49%

财务内部收益率

24.46%

企业总资产

万元

10592.53

流动资产总额占比

万元

33.94%

流动资产总额

万元

3595.54

资产负债率

29.68%

二、项目概况

（一）项目名称

尼龙过滤袋项目

（二）项目选址

某高新技术产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积14694.01平方米（折合约22.03亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数64.54%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率6.06%，固定资产投资强度170.56万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积14694.01平方米，建筑物基底占地面积9483.51平方米，总建筑面积24392.06平方米，其中：

规划建设主体工程15731.11平方米，项目规划绿化面积1477.46平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计59台（套），设备购置费1344.90万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量936441.29千瓦时，折合115.09吨标准煤。

2、项目年总用水量5638.08立方米，折合0.48吨标准煤。

3、“尼龙过滤袋项目投资建设项目”，年用电量936441.29千瓦时，年总用水量5638.08立方米，项目年综合总耗能量（当量值）115.57吨标准煤/年。

达产年综合节能量34.52吨标准煤/年，项目总节能率29.10%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某高新技术产业示范基地发展规划，符合某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5146.08万元，其中：

固定资产投资3757.44万元，占项目总投资的73.02%；流动资金1388.64万元，占项目总投资的26.98%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入10131.00万元，总成本费用8042.05万元，税金及附加93.35万元，利润总额2088.95万元，利税总额2470.43万元，税后净利润1566.71万元，达产年纳税总额903.72万元；达产年投资利润率40.59%，投资利税率48.01%，投资回报率30.44%，全部投资回收期4.78年，提供就业职位189个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、报告说明

可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新技术产业示范基地及某高新技术产业示范基地尼龙过滤袋行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新技术产业示范基地尼龙过滤袋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“尼龙过滤袋项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位189个，达产年纳税总额903.72万元，可以促进某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率40.59%，投资利税率48.01%，全部投资回报率30.44%，全部投资回收期4.78年，固定资产投资回收期4.78年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、为落实《发展服务型制造专项行动指南》目标要求，工业和信息化部于2016年12月印发通知，组织开展了服务型制造示范遴选工作，将遴选出一批服务型制造示范企业（项目、平台），并通过总结、推广典型经验，发挥示范带动作用，推动服务型制造发展。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

14694.01

22.03亩

1.1

容积率

1.66

1.2

建筑系数

64.54%

1.3

投资强度

万元/亩

170.56

1.4

基底面积

平方米

9483.51

1.5

总建筑面积

平方米

24392.06

1.6

绿化面积

平方米

1477.46

绿化率6.06%

2

总投资

万元

5146.08

2.1

固定资产投资

万元

3757.44

2.1.1

土建工程投资

万元

1966.57

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

38.21%

2.1.2

设备投资

万元

1344.90

2.1.2.1

设备投资占比

26.13%

2.1.3

其它投资

万元

445.97

2.1.3.1

其它投资占比

8.67%

2.1.4

固定资产投资占比

73.02%

2.2

流动资金

万元

1388.64

2.2.1

流动资金占比

26.98%

3

收入

万元

10131.00

4

总成本

万元

8042.05

5

利润总额

万元

2088.95

6

净利润

万元

1566.71

7

所得税

万元

1.66

8

增值税

万元

288.13

9

税金及附加

万元

93.35

10

纳税总额

万元

903.72

11

利税总额

万元

2470.43

12

投资利润率

40.59%

13

投资利税率

48.01%

14

投资回报率

30.44%

15

回收期

年

4.78

16

设备数量

台（套）

59

17

年用电量

千瓦时

936441.29

18

年用水量

立方米

5638.08

19

总能耗

吨标准煤

115.57

20

节能率

29.10%

21

节能量

吨标准煤

34.52

22

员工数量

人

189

第二章项目背景及必要性

一、项目建设背景

1、我国制造业正面临转型升级的历史任务。

近两年，国家围绕“中国制造2025”战略，先后启动了三批智能制造试点示范项目，发布了《智能制造发展规划（2016―2020年）》和《中国制造2025》（“1+X”）规划体系，加快了“制造业创新中心建设”、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五大工程，为制造业整体转型升级奠定了坚实基础。

但要让上述规划体系和战略任务落到实处，收到长效，产业政策体系是至关重要的。

而后者首先需要在顶层设计上下功夫，使之既有助于化解短期内我国制造业面临的突出矛盾，又能更好地服务于实现制造业强国的长远目标。

2、改革开放以来，特别是近10年来，我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，综合实力不断增强。

2014年，工业增加值达22.8万亿元，占GDP的比重达35.85%；2013年，我国制造业产出占世界比重达20.8%，连续4年保持世界第一大国地位；在500余种主要工业产品中，有220多种产量位居世界第一。

2014年，我国共有100家企业入选“财富世界500强”，比2008年增加了65家，其中制造业企业56家（不含港、澳、台），连续两年成为世界500强企业数仅次于美国（130多家）的第二大国。

3、创新能力和竞争力明显提高，形成全球产业发展新高地。

攻克一批关键核心技术，发明专利拥有量年均增速达到15%以上，建成一批重大产业技术创新平台，产业创新能力跻身世界前列，在若干重要领域形成先发优势，产品质量明显提升。

节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。

知识产权保护更加严格，激励创新的政策法规更加健全。

4、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。

二、必要性分析

1、推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。

既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。

近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。

今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。

2、五个转型：

一是推进向创新驱动型转型。

加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的创新体系，着力推动企业技术创新、产品创新、商业模式创新。

二是推进向质量效益型转型。

加快形成适应经济新常态的发展方式，把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来，从追求数量、粗放扩张转变为追求质量、提高效率。

三是推进向智能融合型转型。

大力推进信息化与工业化深度融合，发展和推广先进制造模式，不断创造新的经济增长点、新的市场、新的就业形态，提高运行效率，实现互联互通、信息共享、智能处理、协同工作。

四是推进向生产服务型转型。

积极发展先进生产性服务业，推动制造业服务化，促进三次产业在更高水平上协同发展。

五是推进向绿色低碳型转型。

加强政策引导，依靠技术进步，加强节能降耗、减排治污，促进形成低消耗、可循环、低排放、可持续的产业结构和运行方式。

3、总体来看，“十二五”时期，中国经济初步进入“新常态”的发展模式，是经济增长速度的“换挡期”，经济结构的重大“调整期”，经济增长方式转变的“夯实期”。

承接这一经济发展态势，“十三五”时期中国经济发展全面进入“新常态”的发展轨道：

经济增长中高速“相对稳定期”；经济结构调整的“深度调整期”；以创新驱动、绿色驱动增长为主要特征的“新增长点培育期”；收入分配的“显著优化期”；以人口布局、经济发展和资环环境承载能力相适应格局的区域协调发展的“制度建设期和基础夯实期”；以高效、包容、可持续发展为特征的新型城镇化发展的“升级期”；以创造价值为核心的“引进来”与“走出去”的综合战略，迈向全球价值链中高端的“升值期”；以及全面提高对外开放水平、提高参与全球治理能力的“升级期”。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

第三章产业研究分析

目前，区域内拥有各类尼龙过滤袋企业899家，规模以上企业45家，从业人员44950人。

截至2017年底，区域内尼龙过滤袋产值153740.34万元，较2016年130487.47万元增长17.82%。

产值前十位企业合计收入72388.60万元，较去年65480.42万元同比增长10.55%。

区域内尼龙过滤袋行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

153740.34

同期产值

万元

130487.47

同比增长

17.82%

从业企业数量

家

899

—规上企业

家

45

—从业人数

人

44950

前十位企业产值

万元

72388.60

去年同期65480.42万元。

1、xxx（集团）有限公司（AAA）

万元

17735.21

2、xxx科技发展公司

万元

15925.49

3、xxx有限责任公司

万元

9410.52

4、xxx科技发展公司

万元

7962.75

5、xxx投资公司

万元

5067.20

6、xxx有限公司

万元

4705.26

7、xxx有限责任公司

万元

361.94

8、xxx科技发展公司

万元

2967.93

9、xxx投资公司

万元

2823.16

10、xxx有限公司

万元

2171.66

区域内尼龙过滤袋企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值17735.21万元，较上年度15144.06万元增长17.11%，其中主营业务收入16415.76万元。

2017年实现利润总额4883.00万元，同比增长22.83%；实现净利润2158.92万元，同比增长23.04%；纳税总额125.40万元，同比增长12.66%。

2017年底，AAA资产总额41754.30万元，资产负债率52.62%。

2017年区域内尼龙过滤袋企业实现工业增加值27589.10万元，同比2016年23112.26万元增长19.37%；行业净利润16451.19万元，同比2016年14057.24万元增长17.03%；行业纳税总额49021.70万元，同比2016年41257.11万元增长18.82%；尼龙过滤袋行业完成投资39397.13万元，同比2016年34042.28万元增长15.73%。

区域内尼龙过滤袋行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

27589.10

1.1

—同期增加值

万元

23112.26

1.2

—增长率

19.37%

2

行业净利润

万元

16451.19

2.1

—2016年净利润

万元

14057.24

2.2

—增长率

17.03%

3

行业纳税总额

万元

49021.70

3.1

—2016纳税总额

万元

41257.11

3.2

—增长率

18.82%

4

2017完成投资

万元

39397.13

4.1

—2016行业投资

万元

15.73%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长8.94%。

预计区域内尼龙过滤袋行业市场需求规模将达到230964.09万元，利润总额61261.31万元，净利润24752.85万元，纳税16939.07万元，工业增加值84653.42万元，产业贡献率11.37%。

区域内尼龙过滤袋行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

178858.59

203248.40

230964.09

2

利润总额

47440.76

53909.95

61261.31

3

净利润

19168.61

21782.51

24752.85

4

纳税总额

13117.61

14906.38

16939.07

5

工业增加值

65555.61

74495.01

84653.42

6

产业贡献率

6.00%

9.00%

11.37%

7

企业数量

1079

1316

1684

第四章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为尼龙过滤袋，根据市场情况，预计年产值10131.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积14694.01平方米（折合约22.03亩），其中：

净用地面积14694.01平方米（红线范围折合约22.03亩）。

项目规划总建筑面积24392.06平方米，其中：

规划建设主体工程15731.11平方米，计容建筑面积24392.06平方米；预计建筑工程投资1966.57万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计59台（套），设备购置费1344.90万元。

（三）产能规模

项目计划总投资5146.08万元；预计年实现营业收入10131.00万元。

第五章项目选址说明

一、项目选址原则

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址

该项目选址位于某高新技术产业示范基地。

园区规划面积50平方公里，启动区面积为10平方公里，处于多条高速公路交织地带，是贵州省东西、南北交通节点城市，也是陆路出海通道必经之地。

铁路与公路交通极其便利。

目前园区内已成为全省重要的经济增长极，是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。

三、建设条件分析

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数64.54%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率6.06%，固定资产投资强度170.56万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

14694.01

22.03亩

2

基底面积

平方米

9483.51

3

建筑面积

平方米

24392.06

1966.57万元

4

容积率

1.66

5

建筑系数

64.54%

6

主体工程

平方米

15731.11

7

绿化面积

平方米

1477.46

8

绿化率

6.06%

9

投资强度

万元/亩

170.56

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

2、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

3、电源设备选用隔爆型dⅡBT4级防爆电器，照明导线穿钢管敷设，其他