汽车配件行业ERP系统业务解决方案.docx
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汽车配件行业ERP系统业务解决方案
汽车配件行业
ERP系统业务解决方案
客户项目经理：
日期：
项目经理：
日期：
目录
一、方案概述4
二、企业总体业务流程图6
三、静态数据8
四、公司共用系统参数12
五、销售、应收管理应用方案14
六、采购、应付业务管理应用方案15
七、仓库业务管理应用方案18
八、财务存货核算管理应用方案19
十、财务总账系统应用方案22
十七、系统月末处理方案24
十八、实施方案说明条款25
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审阅人
职务
日期
分发
份数
姓名
部门及职务
一、方案概述
方案说明：
该业务解决方案是通过对的业务调研，并同客户方沟通协调之后，针对的现有业务情况专门制定的具体应用解决方案，系统将按照应用解决方案进行架构设置，该方案中的内容将作为这次实施项目验收的依据，该方案需由实施方和客户方双方签字确认。
1、组织架构图
2、方案应用目标。
Ø以企业局域网、INTEL网络为技术平台，通过“ERP软件”系统加强财务、物流的协同，实现企业内外资源的集成。
借助于“ERP软件”系统的管理系统性、数据共享性、动态应变性等特点适时提供销售、物供和信息，以助公司领导和各级管理人员随时掌握各方面的运行状况，不断改善经营决策，提高公司的应变能力。
Ø协助用户使用“ERP软件”管理公司内部的业务及公司作业流程,主要体现在：
1）、帮助整理，完善各项企业管理基础数据，包括有效且可行的存货编码体系，实现全公司范围内的共享编码体系。
2）、帮助建立自身的业务信息管理系统，规范采购、销售业务管理流程，为的销售单据提供全过程跟踪。
3）、帮助建立仓库管理体系，严格控制仓库料品的收发，即时反馈库存报表信息，为高层决策提供基础性数据。
4）、帮助建立规范化的采购过程管理体系，实现从订单计划到采购入库过程的即时反馈。
帮助规范采购成本中返点金额的业务流程处理
5）、帮助建立，健全财务核算机制，在继续管好应收，应付的同时，增加存货的管理，加强对企业经营财务绩效的分析。
6）、帮助建立，健全存货成本核算体系，规范成本数据的来源，明确存货成本核算的方法，并为企业提供成本相关的会计报表。
方案应用业务范围
范围：
仅限于本公司所购买的现有系统模块。
仅限于公司内部的相关管理部门。
仅限于福州公司和泉州分公司的使用（福州公司和泉州公司单独建账核算）。
功能：
实现企业所购买的模块功能。
结合软件帮助企业建立规范的业务流程。
提升企业的整体管理水平。
3、实施模块列表
总帐、报表、应收应付、固定资产、出纳管理、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算
4、实施地点
福州市晋安区鼓山镇鼓四村福新东路370号二层
二、企业总体业务流程图
企业总体流程说明：
企业ERP运行的流程是以销售服务部录入的“销售发货单”，由此展开企业的供应、资金运作流程：
（1）销售部接到客户电话订货后，销售部前台查询仓库是否有货，无货情况下通知采购部，对有货的销售部前台统一在每天下午在系统中录入“销售发货单”并审核打印，若销售的商品需要先组装，先应由技术人员组装完成后在系统中填制“组装单”并审核；仓库接到“销售发货单”后，由备货员备货并签字，仓管员发货并签字，贵重物品需相关领导签字，仓管员据此参照“销售发货单”生成“销售出库单”。
（2）采购部根据上月销售数据、现有库存及销售预测在系统中录入“采购订单”，货到后，点货员点货，仓管员在系统中参照“采购订单”录入“采购入库单”并审核打印。
（3）销售中需要退货的，由前台在系统中录入“销售退货单”并审核打印，仓库点货、收货后，由仓管员参照“销售退货单”生成“销售出库单”。
（4）采购退货、换货，由仓管员填制“红字采购入库单”和“采购入库单”并审核打印。
（5）销售部前台按日统计销售情况并打印，按日将纸制“销售发货单”和营业日报交财务，财务据此记入应收账款、现金、主营业务收入。
（6）采购部审核纸制“采购入库单”中的金额后交财务，财务据此记入应付账款、现金、库存商品；采购部收到供应商确认的返点金额后，按返点金额的相关订单中的商品分摊并录入“入库调整单”。
同时，采购分摊后，财务部需要对销售出库的具体数据进行分摊。
（7）财务按全月平均法对所有出入库业务进行记账，期末处理操作。
三、静态数据
3.1存货分类档案
存货分类共分为五级，编码规则为*********分为
存货大类编码
存货大类名称
存货档案编码
存货大类编码+流水号
计量单位：
计量单位分为无换算关系的计量单位和固定换算率的计量单位，对于需要换算的单位，建立固定单位换算组。
单位组编码
单位组名称
计量单位组类别
单位编码
单位名称
01
常用单位组
无换算率
0101
件
0102
箱
支
个
。
。
。
。
。
。
存货档案需要注意的参数：
1）、存货属性：
销售、外购等存货属性最少选一项；
2）、存货档案中所有税率为零。
3.2仓库档案
仓库编码
仓库名称
部门名称
计价方式
01
福州总仓
仓储部
全月平均法
02
待修理仓
仓储部
全月平均法
03
龙岩仓
仓储部
全月平均法
04
厦门仓
仓储部
全月平均法
05
漳州仓
仓储部
全月平均法
06
闽中东仓
仓储部
全月平均法
07
闽北仓
仓储部
全月平均法
08
……
3.3收发类别
收发类别编码
收发类别名称
收发类别编码
收发类别名称
1
入库分类
2
出库分类
101
采购入库
201
销售出库
103
组装入库
203
内销出库
105
盘盈入库
204
盘亏出库
108
调拔入库
205
调拨出库
109
返点调整入库
206
组装出库
207
返点调整出库
3.4供应商分类
01
福建省
0101
福州地区
0102
南平地区
010201
南平市
010202
建阳
010203
建欧
010204
顺昌
0103
厦门地区
02
其他
3.5凭证类别
凭证类别编码
凭证类别名称
01
记账凭证
02
3.6费用项目
费用项目编码
费用项目名称
01
维修服务
02
运输费
03
3.7客户分类
01
福建
0101
福州地区
0102
南平地区
0103
厦门地区
02
其他
3.8采购类型
代码
名称
入库类别
是否默认值
01
普通采购
采购入库
是
3.9销售类型
代码
名称
入库类别
是否默认值
01
普通销售
销售出库
否
02
内部销售
内部销售
否
3.10部门档案
编码
名称
01
总经理室
02
财务部
03
综合办
04
营销中心
0401
业务部
0402
大客户部
0403
客服部
0404
配送车队
0405
市场部
05
物供中心
0501
采购部
0502
技术支持部
0503
售后部
0504
仓储部
3.11固定资产分类
编码
名称
01
建筑物
02
技术设备
03
办公设备
3.12自定义项
为各类原始单据和常用基础信息设置自定义项和自由项，这样可以方便的设置一些特殊信息。
3.12.1存货自由项设置
项目号
数据类型
项目名称
长度
是否建档
数据来源
文本
颜色
是（不区分、黑色、绿色、蓝色）
四、公司共用系统参数
4.1账套参数
参数
建议设置
帐套路径
默认
启用会计期
2011年7月期间：
自然月
本位币
RMB人民币
企业类型
商业
行业性质
新会计制度科目
按行业预制科目
选中
存货/客户/供应商是否分类
选中
是否外币核算
选中
分类编码方案
会计科目
42222
客户分类
222
供应商分类
222
存货分类
23222
部门编码
222
地区分类
222
结算方式
222
收发类别
122
客户权限
234
供应商权限
234
行业分类
123
设备类别
232
数据精度
（小数位）
存货数量
2
存货单价
2
开票单价
2
件数
2
换算率
2
税率
2
4.2角色和用户的设置
Ø角色：
建议不要使用系统默认的角色，重新按岗位设置
编码：
3位流水号
Ø用户：
所有应用ERP系统的用户编码：
3位流水号
ERP用户编码
姓名
公司职务
软件权限
101
刘志雄
总经理
所有模块查询
102
林一夫
常务副总
所有模块查询
103
张县珠
财务主管
账套主管
104
谢叶灵
人事主管
系统管理员
105
谢原瑜
采购经理
采购模块
106
王海丹
客服经理
销售模块
107
连珠英
仓储经理
库存模块
108
张水珠
往来会计
应收应付
五、销售、应收管理应用方案
5.1基于业务的应用方案
1．应用方案业务流程图
2．应用方案业务描述：
（1）、使用模块：
销售管理、应收款管理
（2）、流程说明：
序号
部门及岗位
录入
流程说明
打印
操作方式
1
客户
需求电话；
手工处理
2
销售管理岗
查询库存是否有货，无所告知采购部，有货先登记
手工处理
3
销售管理岗
销售发货单
下午统一录入销售发货单
销售发货单
手工录入
4
销售管理岗
销售退货单
接到客户退货时，填制退货单
销售退货单
手工录入
5
销售管理岗
代垫费用单
维修服务、代垫运费等非商品类的其他销售收入；
代垫费用单
手工录入
6
库管员
销售出库单
收到销售发货单后，仓库备货、发货
参照发货单
7
销售管理岗
销售日报
每天对销售发货单进行统计后，将当天的发货单和销售日报送交财务
销售日报
手工处理
8
会计
销售发票
根据销售日报、销售发货单生成发票、审核发票（是否现结）、生成凭证；
会计凭证
参照发货单
9
出纳
收款单
填制收款单、核销应收款、生成会计凭证；
会计凭证
手工处理
注：
上述流程包括分公司销售、一般销售、现结销售、销售退货
5.2系统配置方案
1．相关基本档案
Ø客户分类/档案：
销售资料。
需要维护。
（客户档案为流水号）
Ø费用项目：
代垫费用的资料。
需要维护。
2．参数配置
参数
设置
业务控制
是否有超订量发货控制
选择-可修改。
其他控制
新增退货单默认
参照发货单。
新增发票默认
参照发货单生成。
是否有客户信用控制
控制-可修改。
需要数据客户信用数据。
信用控制
是否允许非批次存货超可用量发货
不选择-可修改。
不允许超可用量发货。
可用量控制
是否允许批次存货超可用量发货
不选择-可修改。
不允许超可用量发货。
六、采购、应付业务管理应用方案
6.1基于业务的应用方案
1.采购业务流程图：
2.应用方案业务描述
（1）、使用模块：
采购管理、应付款管理
（2）、流程说明：
序号
部门及岗位
录入
流程说明
打印
操作方式
1
采购部
采购订单
现有库存、销售预测、紧急销售；
手工录入
2
库存员
采购入库单
货到后，库管员点货、收货，留一联后将其中二联交采购部
采购入库单
参照订单
3
采购部
采购部核对采购入库单价格等信息后交财务部
手工处理
4
财务部
采购发票
核对采购入库单中单价等信息，确认是否现结、结算
参照入库单
5
财务部
审核采购发票形成应付账款或现结凭证；
会计凭证
手工录入
6
出纳
付款单
付款时，填制付款单并核销
会计凭证
手工录入
6.2系统配置方案
1．相关基本档案
a）供应商分类/档案：
采购资料。
需要维护。
b）采购类型：
采购资料。
需要维护。
c）存货分类/档案：
需要维护，税率、计价方式需注意修改。
2．参数配置
参数
设置
业务及权限控制
普通业务必有订单
选择-可修改。
是否允许超订单到货及入库
选择-可修改。
修改税额是否改变税率
不选择-可修改。
单行容差0.06，正单容差0.36。
公共及参照控制
单据录入过程中参照存货时允许选择多条存货
选中-可修改。
专用发票默认税率
0
采购预警和报警
自动进行采购订单预警和报警
选择-可修改。
提前预警天数3天，逾期报警天数1天
说明：
其他没有说明的选项，按系统默认选择。
3．期初数据
→期初采购入库单：
不存在。
→[可选]期初未完全交货的采购订单：
输入未完成部分的数量，录入完成后期初记账。
七、仓库业务管理应用方案
7.1基于业务的应用方案
仓库出入库业务流程图
应用方案业务描述
（1）、使用模块：
库存管理
（2）、流程说明：
序号
部门及岗位
录入
流程说明
打印
操作方式
1
库管员
销售出库单
根据销售发货单备货、点货后，参照发货单生成销售出库单；
参照发货单
2
库管员
采购入库单
货到后，库管员点货、收货并录入采购入库单审核打印，留一联后将其中二联交采购部
采购入库单
参照采购订单
3
库管员
调拔单
主要用于总仓与办事处仓库之间的调拔，当办事处仓库存不足时，只有仓库填制调拔单后，销售才能开具发货单
调拔单
手工录入
4
库管员
盘点单
月底，财务主导账实库存盘点业务，盘点完毕后，将实物数量录入盘点单
盘点单
手工录入
5
库管员
组装拆卸
特殊业务：
1）采购时按子件进行采购，销售时按母件进行销售，例如：
洗车泵；该类业务可建立产品结构，做组装拆卸业务处理；
2）采购时按母件进行采购，销售时按母件销售，但退货时会缺少子件，需要修理后才够销售例如：
飞歌系列类商品；该类业务在系统中填制销售退货单时，仓库选择待修理仓，并在备注中说明，在销售时，将该商品从待修理仓和修理用的配件一起填入销售发货单。
7.2系统配置方案
1．相关基本档案
Ø仓库档案：
库存资料。
Ø收发类别：
库存资料。
2．参数配置
参数
设置
通用设置
有无组装拆卸业务
有-可修改。
修改现存量时点
全部不选择。
是否库存生销售出库单
选择-可修改。
批次控制（在存货档案中设置）
不选中
可用量控制
是否允许超可用量出库
不选择-可修改。
说明：
其他没有说明的选项，按系统默认选择。
3．期初数据
→先从存货核算模块录入每个仓库每个存货的期初数量，通过取数功能从存货模块中取期初数据到库存模块中。
→**取数完成后对每条记录进行审核（可成批审核）**
八、财务存货核算管理应用方案
8.1基于业务的应用方案
1．应用方案业务流程图
应用方案业务描述
（1）、使用模块：
存货核算
（2）、流程说明：
序号
部门及岗位
录入
流程说明
打印
操作方式
1
采购部
入库调整单
根据返点金额和采购订单，手工核算出每个商品应冲减的金额，做负数录入系统；
入库调整单
手工录入
2
财务部
出库调整单
根据返点金额和采购订单，手工核算出每个商品应冲减的金额，做负数录入系统
出库调整单
手工录入
3
财务部
单据记账操作（采购入库单、销售出库单、调拔单、盘点单、组装单等）
系统处理
4
财务部
期末处理操作
系统处理
5
财务部
生成会计凭证
会计凭证
系统处理
8.2系统配置方案
1．相关基本档案
2．参数配置
参数
设置
核算方式
核算方式
按存货核算-不可修改
暂估方式
单到回冲-不可修改
销售成本核算方式
销售发票-有条件修改
零成本出库选择
参考成本-可修改
入库单成本选择
参考成本-可修改
红字出库单成本
参考成本-可修改
控制方式
仓库是否检查权限
不选择-可修改
部门是否检查权限
不选择-可修改
操作员是否检查权限
不选择-可修改
说明：
其他没有说明的选项，按系统默认选择。
3．期初数据
→录入每个仓库每个存货的期初数量和金额（包括各办事处仓的期初数），先设置好存货科目，系统会自动带出来对应科目。
**录入完成后先进行记账，然后再单击[对帐]与库存系统对帐，在单击财务核算中的[与总账系统对帐]**
九、财务总账系统应用方案
9.1基于业务的应用方案
应用方案业务流程图
9.2系统配置方案
1．相关基本档案
Ø会计科目：
财务资料。
需要维护
Ø凭证类别：
财务资料。
需要维护
Ø结算方式：
财务资料。
需要维护
2．参数配置
参数
设置
凭证
制单序时控制
不选中-可修改
支票控制
选中-可修改
赤字控制
选中-可修改。
资金及往来科目
允许修改、作废他人填制的凭证
选中-可修改
凭证编号方式
系统编号-可修改
出纳凭证必须经由出纳签字
不选中-可修改
凭证必须经由主管会计签字
不选中-可修改
可查询他人凭证
选中-可修改
自动填补凭证断号
选中-可修改
打印包含科目编码
选中-可修改
其他选项
不选择-可修改
说明：
其他没有说明的选项，按系统默认选择。
3．注意事项：
总账系统：
Ø录入每个科目的期初余额，应收账款、应付账款科目的期初余额可以通过“引入”莱单，从应收应付系统中把期初数据引入到总账系统，录入完之后进行试算平衡。
Ø月末，所有业务处理完毕后，对所有业务凭证进行记帐。
Ø当发现凭证错误或者需要修改凭证时，如果凭证已经记帐，需要进行反记帐处理：
在总帐模块的期末作业中选择对帐功能界面，点击“CTRL+H”键，激活恢复记帐前状态功能，在凭证功能中进行反记帐作业。
十、固定资产管理应用方案
10.1基于业务的应用方案
1．应用方案业务流程图
应用方案业务描述
（1）、使用模块：
固定资产
（2）、流程说明：
序号
部门及岗位
录入
流程说明
打印
操作方式
1
财务部
资产卡片
资产购买后，做资产卡片录入
手工录入
2
财务部
折旧计提
每个月通过系统自动计提折旧
折旧清单
系统处理
3
财务部
生成会计凭证（新增卡片、折旧）
会计凭证
系统处理
10.2系统配置方案
1．相关配置
Ø折旧计提方式：
平均年限法。
2．期初数据
→期初固定资产明细信息，包括资产编号、资产名称、使用年限、净残值、原值、累计折旧。
→输入完毕后，与总账固定资产科目、累计折旧科目对账**
十一、系统月末处理方案
1．月末处理流程图
2．各系统月末结帐流程如上图所示：
Ø采购，销售必须先结帐，其他模块才能结帐。
Ø库存管理模块结帐，存货核算模块才能进行期末处理，结帐。
Ø所有结帐后，总帐才能结帐。
3．各系统反结帐注意事项：
Ø遵循上图的逆过程，即反结帐要从总帐开始，一直到采购，销售。
Ø在总帐中进行反结帐的操作：
在期末作业功能中选择结帐功能，点击“CTRL+SHIFT+F6”键。
Ø存货管理反结帐必须在结帐月下月才能进行。
Ø其他模块在结帐界面即可进行反结帐。
十二、实施方案说明条款
1．0此方案基于ERP软件的业务系统解决方案，此方案一经双方认可，可依据此方案制定ERP系统的用户操作手册，规范相关部门的业务流程和岗位职责。
2．0此方案一经双方认可，即表明ERP软件项目方案验证阶段结束，项目实施进入系统建设、上线阶段。
（以下无正文）
客户签字：
代表签字：
日期：
日期：
升级会员 