汽车配件行业ERP系统业务解决方案.docx

1、汽车配件行业ERP系统业务解决方案汽车配件行业ERP系统业务解决方案客户项目经理：日 期：项目经理： 日 期：目 录一、方案概述 4二、企业总体业务流程图 6三、静态数据 8四、公司共用系统参数 12五、销售、应收管理应用方案 14六、采购、应付业务管理应用方案 15七、仓库业务管理应用方案 18八、财务存货核算管理应用方案 19十、财务总账系统应用方案 22十七、系统月末处理方案 24十八、实施方案说明条款 25文档控制 更改记录日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务 一、方案概述方案说明：该业务解决方案是通过对的业务调研，并同客户方沟通协调之后，针对的现有业务情况专门

2、制定的具体应用解决方案，系统将按照应用解决方案进行架构设置，该方案中的内容将作为这次实施项目验收的依据，该方案需由实施方和客户方双方签字确认。1、 组织架构图 2、 方案应用目标。 以企业局域网、INTEL网络为技术平台，通过“ERP软件”系统加强财务、物流的协同，实现企业内外资源的集成。借助于“ERP软件”系统的管理系统性、数据共享性、动态应变性等特点适时提供销售、物供和信息，以助公司领导和各级管理人员随时掌握各方面的运行状况，不断改善经营决策，提高公司的应变能力。 协助用户使用“ERP软件”管理公司内部的业务及公司作业流程,主要体现在：1）、帮助整理，完善各项企业管理基础数据，包括有效且可

3、行的存货编码体系，实现全公司范围内的共享编码体系。2）、帮助建立自身的业务信息管理系统，规范采购、销售业务管理流程，为的销售单据提供全过程跟踪。3）、帮助建立仓库管理体系，严格控制仓库料品的收发，即时反馈库存报表信息，为高层决策提供基础性数据。4）、帮助建立规范化的采购过程管理体系，实现从订单计划到采购入库过程的即时反馈。帮助规范采购成本中返点金额的业务流程处理5）、帮助建立，健全财务核算机制，在继续管好应收，应付的同时，增加存货的管理，加强对企业经营财务绩效的分析。6）、帮助建立，健全存货成本核算体系，规范成本数据的来源，明确存货成本核算的方法，并为企业提供成本相关的会计报表。 方案应用业务

4、范围范围：仅限于本公司所购买的现有系统模块。仅限于公司内部的相关管理部门。仅限于福州公司和泉州分公司的使用（福州公司和泉州公司单独建账核算）。功能：实现企业所购买的模块功能。结合软件帮助企业建立规范的业务流程。提升企业的整体管理水平。3、 实施模块列表总帐、报表、应收应付、固定资产、出纳管理、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算4、 实施地点福州市晋安区鼓山镇鼓四村福新东路370号二层二、企业总体业务流程图企业总体流程说明：企业ERP运行的流程是以销售服务部录入的“销售发货单”，由此展开企业的供应、资金运作流程：(1) 销售部接到客户电话订货后，销售部前台查询仓库是否有货，无货情况下通知采购

5、部，对有货的销售部前台统一在每天下午在系统中录入“销售发货单”并审核打印，若销售的商品需要先组装，先应由技术人员组装完成后在系统中填制“组装单”并审核；仓库接到“销售发货单”后，由备货员备货并签字，仓管员发货并签字，贵重物品需相关领导签字，仓管员据此参照“销售发货单”生成“销售出库单”。(2) 采购部根据上月销售数据、现有库存及销售预测在系统中录入“采购订单”，货到后，点货员点货，仓管员在系统中参照“采购订单”录入“采购入库单”并审核打印。(3) 销售中需要退货的，由前台在系统中录入“销售退货单”并审核打印，仓库点货、收货后，由仓管员参照“销售退货单”生成“销售出库单”。(4) 采购退货、换货

6、，由仓管员填制“红字采购入库单”和“采购入库单”并审核打印。(5) 销售部前台按日统计销售情况并打印，按日将纸制“销售发货单”和营业日报交财务，财务据此记入应收账款、现金、主营业务收入。(6) 采购部审核纸制“采购入库单”中的金额后交财务，财务据此记入应付账款、现金、库存商品；采购部收到供应商确认的返点金额后，按返点金额的相关订单中的商品分摊并录入“入库调整单”。同时，采购分摊后，财务部需要对销售出库的具体数据进行分摊。(7) 财务按全月平均法对所有出入库业务进行记账，期末处理操作。三、静态数据3.1 存货分类档案存货分类共分为五级，编码规则为* * * *分为存货大类编码存货大类名称存货档案

7、编码存货大类编码+流水号计量单位：计量单位分为无换算关系的计量单位和固定换算率的计量单位，对于需要换算的单位，建立固定单位换算组。单位组编码单位组名称计量单位组类别单位编码单位名称01常用单位组无换算率0101件0102箱支个。存货档案需要注意的参数：1）、存货属性：销售、外购等存货属性最少选一项；2）、存货档案中所有税率为零。3.2 仓库档案仓库编码仓库名称部门名称计价方式01福州总仓仓储部全月平均法02待修理仓仓储部全月平均法03龙岩仓仓储部全月平均法04厦门仓仓储部全月平均法05漳州仓仓储部全月平均法06闽中东仓仓储部全月平均法07闽北仓仓储部全月平均法083.3 收发类别收发类别编码收

8、发类别名称收发类别编码收发类别名称1入库分类2出库分类101采购入库201销售出库103组装入库203内销出库105盘盈入库204盘亏出库108调拔入库205调拨出库109返点调整入库206组装出库207返点调整出库3.4 供应商分类 01福建省0101福州地区0102南平地区010201南平市010202建阳010203建欧010204顺昌0103厦门地区02其他3.5 凭证类别凭证类别编码凭证类别名称01记账凭证02 3.6 费用项目费用项目编码费用项目名称01维修服务02运输费03 3.7 客户分类01福建0101福州地区0102南平地区0103厦门地区02其他3.8 采购类型代码名称入

9、库类别是否默认值01普通采购采购入库是3.9 销售类型代码名称入库类别是否默认值01普通销售销售出库否02内部销售内部销售否3.10 部门档案编码名称01总经理室02财务部03综合办04营销中心0401业务部0402大客户部0403客服部0404配送车队0405市场部05物供中心0501采购部0502技术支持部0503售后部0504仓储部 3.11 固定资产分类编码名称01建筑物02技术设备03办公设备 3.12 自定义项为各类原始单据和常用基础信息设置自定义项和自由项，这样可以方便的设置一些特殊信息。3.12.1 存货自由项设置项目号数据类型项目名称长度是否建档数据来源文本颜色是（不区分、黑

10、色、绿色、蓝色）四、公司共用系统参数4.1 账套参数参数建议设置帐套路径默认启用会计期2011年7月 期间：自然月本位币RMB 人民币企业类型商业行业性质新会计制度科目按行业预制科目选中存货/客户/供应商是否分类选中是否外币核算选中分类编码方案会计科目42222客户分类222供应商分类222存货分类23222部门编码222地区分类222结算方式222收发类别122客户权限234供应商权限234行业分类123设备类别232数据精度(小数位)存货数量2存货单价2开票单价2件数2换算率2税率24.2 角色和用户的设置 角色：建议不要使用系统默认的角色，重新按岗位设置编码：3位流水号 用户：所有应用E

11、RP系统的用户编码：3位流水号ERP用户编码姓名公司职务软件权限101刘志雄总经理所有模块查询102林一夫常务副总所有模块查询103张县珠财务主管账套主管104谢叶灵人事主管系统管理员105谢原瑜采购经理采购模块106王海丹客服经理销售模块107连珠英仓储经理库存模块108张水珠往来会计应收应付五、销售、应收管理应用方案5.1 基于业务的应用方案1 应用方案业务流程图2 应用方案业务描述：(1)、使用模块：销售管理、应收款管理(2)、流程说明：序号部门及岗位录入流程说明打印操作方式1客户需求电话；手工处理2销售管理岗查询库存是否有货，无所告知采购部，有货先登记手工处理3销售管理岗销售发货单下午

12、统一录入销售发货单销售发货单手工录入4销售管理岗销售退货单接到客户退货时，填制退货单销售退货单手工录入5销售管理岗代垫费用单维修服务、代垫运费等非商品类的其他销售收入；代垫费用单手工录入6库管员销售出库单收到销售发货单后，仓库备货、发货参照发货单7销售管理岗销售日报每天对销售发货单进行统计后，将当天的发货单和销售日报送交财务销售日报手工处理8会计销售发票根据销售日报、销售发货单生成发票、审核发票（是否现结）、生成凭证；会计凭证参照发货单9出纳收款单填制收款单、核销应收款、生成会计凭证；会计凭证手工处理注：上述流程包括分公司销售、一般销售、现结销售、销售退货5.2 系统配置方案1 相关基本档案

13、客户分类/档案：销售资料。需要维护。（客户档案为流水号） 费用项目：代垫费用的资料。需要维护。2 参数配置参数设置业务控制是否有超订量发货控制选择-可修改。其他控制新增退货单默认参照发货单。新增发票默认参照发货单生成。是否有客户信用控制控制-可修改。需要数据客户信用数据。信用控制是否允许非批次存货超可用量发货不选择-可修改。不允许超可用量发货。可用量控制是否允许批次存货超可用量发货不选择-可修改。不允许超可用量发货。六、采购、应付业务管理应用方案6.1 基于业务的应用方案1.采购业务流程图：2.应用方案业务描述(1)、使用模块：采购管理、应付款管理(2)、流程说明：序号部门及岗位录入流程说明打

14、印操作方式1采购部采购订单现有库存、销售预测、紧急销售；手工录入2库存员采购入库单货到后，库管员点货、收货，留一联后将其中二联交采购部采购入库单参照订单3采购部采购部核对采购入库单价格等信息后交财务部手工处理4财务部采购发票核对采购入库单中单价等信息，确认是否现结、结算参照入库单5财务部审核采购发票形成应付账款或现结凭证；会计凭证手工录入6出纳付款单付款时，填制付款单并核销会计凭证手工录入6.2 系统配置方案1 相关基本档案a) 供应商分类/档案：采购资料。需要维护。b) 采购类型：采购资料。需要维护。c) 存货分类/档案：需要维护，税率、计价方式需注意修改。2 参数配置 参数设置业务及权限控

15、制普通业务必有订单选择-可修改。是否允许超订单到货及入库选择-可修改。修改税额是否改变税率不选择-可修改。单行容差0.06，正单容差0.36。公共及参照控制单据录入过程中参照存货时允许选择多条存货选中-可修改。专用发票默认税率0采购预警和报警自动进行采购订单预警和报警选择-可修改。提前预警天数 3 天，逾期报警天数 1 天说明：其他没有说明的选项，按系统默认选择。3 期初数据期初采购入库单：不存在。可选期初未完全交货的采购订单：输入未完成部分的数量，录入完成后期初记账。七、仓库业务管理应用方案7.1 基于业务的应用方案仓库出入库业务流程图应用方案业务描述(1)、使用模块：库存管理(2)、流程说

16、明：序号部门及岗位录入流程说明打印操作方式1库管员销售出库单根据销售发货单备货、点货后，参照发货单生成销售出库单；参照发货单2库管员采购入库单货到后，库管员点货、收货并录入采购入库单审核打印，留一联后将其中二联交采购部采购入库单参照采购订单3库管员调拔单主要用于总仓与办事处仓库之间的调拔，当办事处仓库存不足时，只有仓库填制调拔单后，销售才能开具发货单调拔单手工录入4库管员盘点单月底，财务主导账实库存盘点业务，盘点完毕后，将实物数量录入盘点单盘点单手工录入5库管员组装拆卸特殊业务：1）采购时按子件进行采购，销售时按母件进行销售，例如：洗车泵；该类业务可建立产品结构，做组装拆卸业务处理；2）采购时

17、按母件进行采购，销售时按母件销售，但退货时会缺少子件，需要修理后才够销售例如：飞歌系列类商品；该类业务在系统中填制销售退货单时，仓库选择待修理仓，并在备注中说明，在销售时，将该商品从待修理仓和修理用的配件一起填入销售发货单。7.2 系统配置方案1 相关基本档案 仓库档案：库存资料。 收发类别：库存资料。2 参数配置参数设置通用设置有无组装拆卸业务有-可修改。修改现存量时点全部不选择。是否库存生销售出库单选择-可修改。批次控制（在存货档案中设置）不选中可用量控制是否允许超可用量出库不选择-可修改。说明：其他没有说明的选项，按系统默认选择。3 期初数据先从存货核算模块录入每个仓库每个存货的期初数量

18、，通过取数功能从存货模块中取期初数据到库存模块中。*取数完成后对每条记录进行审核（可成批审核）*八、财务存货核算管理应用方案8.1 基于业务的应用方案1 应用方案业务流程图应用方案业务描述(1)、使用模块：存货核算(2)、流程说明：序号部门及岗位录入流程说明打印操作方式1采购部入库调整单根据返点金额和采购订单，手工核算出每个商品应冲减的金额，做负数录入系统；入库调整单手工录入2财务部出库调整单根据返点金额和采购订单，手工核算出每个商品应冲减的金额，做负数录入系统出库调整单手工录入3财务部单据记账操作（采购入库单、销售出库单、调拔单、盘点单、组装单等）系统处理4财务部期末处理操作系统处理5财务部

19、生成会计凭证会计凭证系统处理8.2 系统配置方案1 相关基本档案2 参数配置参数设置核算方式核算方式按存货核算-不可修改暂估方式单到回冲-不可修改销售成本核算方式销售发票-有条件修改零成本出库选择参考成本-可修改入库单成本选择参考成本-可修改红字出库单成本参考成本-可修改控制方式仓库是否检查权限不选择-可修改部门是否检查权限不选择-可修改操作员是否检查权限不选择-可修改说明：其他没有说明的选项，按系统默认选择。3 期初数据录入每个仓库每个存货的期初数量和金额（包括各办事处仓的期初数），先设置好存货科目，系统会自动带出来对应科目。*录入完成后先进行记账，然后再单击对帐与库存系统对帐，在单击财务核

20、算中的与总账系统对帐*九、财务总账系统应用方案9.1 基于业务的应用方案应用方案业务流程图9.2 系统配置方案1 相关基本档案 会计科目：财务资料。需要维护 凭证类别：财务资料。需要维护 结算方式：财务资料。需要维护2 参数配置参数设置凭证制单序时控制不选中-可修改支票控制选中-可修改赤字控制选中-可修改。资金及往来科目允许修改、作废他人填制的凭证选中-可修改凭证编号方式系统编号-可修改出纳凭证必须经由出纳签字不选中-可修改凭证必须经由主管会计签字不选中-可修改可查询他人凭证选中-可修改自动填补凭证断号选中-可修改打印包含科目编码选中-可修改其他选项不选择-可修改说明：其他没有说明的选项，按系

21、统默认选择。3 注意事项：总账系统： 录入每个科目的期初余额，应收账款、应付账款科目的期初余额可以通过“引入”莱单，从应收应付系统中把期初数据引入到总账系统，录入完之后进行试算平衡。 月末，所有业务处理完毕后，对所有业务凭证进行记帐。 当发现凭证错误或者需要修改凭证时，如果凭证已经记帐，需要进行反记帐处理：在总帐模块的期末作业中选择对帐功能界面，点击“CTRL+H”键，激活恢复记帐前状态功能，在凭证功能中进行反记帐作业。十、固定资产管理应用方案10.1 基于业务的应用方案1 应用方案业务流程图应用方案业务描述(1)、使用模块：固定资产(2)、流程说明：序号部门及岗位录入流程说明打印操作方式1财

22、务部资产卡片资产购买后，做资产卡片录入手工录入2财务部折旧计提每个月通过系统自动计提折旧折旧清单系统处理3财务部生成会计凭证（新增卡片、折旧）会计凭证系统处理10.2 系统配置方案1相关配置 折旧计提方式：平均年限法。2期初数据期初固定资产明细信息，包括资产编号、资产名称、使用年限、净残值、原值、累计折旧。输入完毕后，与总账固定资产科目、累计折旧科目对账*十一、系统月末处理方案1月末处理流程图2各系统月末结帐流程如上图所示： 采购，销售必须先结帐，其他模块才能结帐。 库存管理模块结帐，存货核算模块才能进行期末处理，结帐。 所有结帐后，总帐才能结帐。3各系统反结帐注意事项： 遵循上图的逆过程，即反结帐要从总帐开始，一直到采购，销售。 在总帐中进行反结帐的操作：在期末作业功能中选择结帐功能，点击“CTRL+SHIFT+F6”键。 存货管理反结帐必须在结帐月下月才能进行。 其他模块在结帐界面即可进行反结帐。十二、实施方案说明条款10 此方案基于ERP软件的业务系统解决方案，此方案一经双方认可，可依据此方案制定ERP系统的用户操作手册，规范相关部门的业务流程和岗位职责。20 此方案一经双方认可，即表明ERP软件项目方案验证阶段结束，项目实施进入系统建设、上线阶段。（以下无正文）客户签字： 代表签字：日期： 日期：