XX港口码头项目预可行研究报告.docx
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XX港口码头项目预可行研究报告
XX县XX镇XX港口码头项目
预可行研究报告
建设单位：
广西XX投资置业有限公司
第一章、项目总论………………………………………………………………………………4
第二章、项目优势………………………………………………………………………………5
一、区位优势
二、政策支持
三、港口腹地工业基础雄厚
四、西江集团鼎力支持
第三章、项目背景………………………………………………………………………………6
一、建设背景
二、项目建设意义
第四章、市场分析和需求预测…………………………………………………………………9
一、吞吐量市场分析
二、港口码头位置和现状
三、需求预测
第五章、拟建内容与规模………………………………………………………………………11
一、建设内容
二、建设规模
第六章、场址条件………………………………………………………………………………13
一、场址现状
二、选址依据
三、场址建设条件
四、结论
第七章、工程规划设计方案……………………………………………………………………15
一、规划依据
二、项目规划设计原则
三、总平面规划设计
第八章、安全卫生………………………………………………………………………………20
一、安全因素
二、劳动安全对策
三、劳动安全卫生机构设置
第九章、项目公司………………………………………………………………………………23
一、公司组织机构
二、人才策略
第十章、项目进度计划…………………………………………………………………………24
一、建设期
二、项目进度计划
第十一章、投资匡算……………………………………………………………………………24
一、投资估算依据
二、项目总投资
第十二章、财务评价……………………………………………………………………………25
一、财务计算的依据
二、营运纲领及销售收入
三、利润预测（概算）
第十三章、结论和建议…………………………………………………………………………27
第一章、项目总论
一、项目名称
XX县XX镇XX港口码头项目
二、可行性研究报告的编制依据
（一）企业为编写可行性研究报告提供的有关资料；
（二）《全国内河航道与港口布局规划》（2006～2020）；
（三）广西壮族自治区“十一五”交通规划；
（四）XX县（2010-2030）城市总体规划；
（五）《百色市港口总体规划》（2005年至2020年）；
（六）有关《船舶标准化暨船舶防污染方案》、《内河船型标准化发展纲要》；
（七）城市规划行政主管部门出具的城市规划意见；
（八）国土资源行政主管部门出具的项目用地预审意见；
三、港口码头地点和主要建设内容
港口码头位于广西XX县XX镇XX村右江边，项目占地面积250亩，规划建设300吨级综合件杂货泊位1个，建设500吨级综合泊位1个，附加建设仓储加工区、水上加油站和办公服务区，共形成港区河岸线220米。
码头分为作业区、仓储区、水上加油服务区、综合办公服务区四大功能区域。
年吞吐量约350万吨。
四、项目总投资
（一）总投资
项目总投资：
6615万元。
（二）资金来源
资金来源分自筹和融资两部份，其中自筹资金4500万元，融资2115万元。
五、建设单位概况
（一）建设单位：
广西XX投资置业有限公司
（二）法定代表：
（三）单位概况：
广西XX置业投资有限公司是一家综合性投资机构，成立于2007年4月，注册资本2000万元人民币。
主要经营煤炭贸易、贵金属矿业、大宗商品交易、房地产开发等产业，旗下拥有多个子公司。
公司在装潢装饰、交通运输等行业也有所发展。
公司现有职工103人。
经历5年的持续经营，公司在煤炭贸易方面有长期固定的煤炭大客户10多家（比如广西电力燃料有限公司XX分公司、广西登高集团公司、广西百色银海发电有限公司、广西XX锦盛化工有限公司、金荣纸业等），每月煤炭销售1.5万吨以上。
公司煤源丰富，进口方面有越南、印尼、澳大利亚等国家，国内有云南、贵州及山西等省市煤矿长期做我公司的供应源。
公司钦州港煤炭码头的开设极大地推动我公司的煤炭实业发展，使得我公司煤炭经营综合化多元化大发展得到大大提高。
我公司2011年煤炭经营销售收入7000多万元。
公司拟在四坪村建设拥有河岸线长约220米，500吨级综合码头泊位1个、300吨级综合件杂货码头泊位1个以及其它的港口配套服务设施等，购置船舶装卸机械装备一批。
项目公司为广西XX港务有限公司。
第二章、项目优势
一、区位优势
XX码头处在右江河谷中段，XX县城南面大拐弯处，该处河段水流平稳，港池宽阔，是个适合建设港口码头的理想项目地点。
XX县是右江河谷重要的河岸重县，经济发达。
由于经济发展，公路货运成本日益制约当地企业的经营发展，右江航道的升级建设符合了这一要求。
XX县周边县份众多，且公路交通都欠发达，企业的交通运输成本普遍很高，为了解决这一难题，正努力寻找水陆交通，以降低经营成本。
拥有区位优势的XX县港口建设，正好符合这一需求。
二、政策支持
根据XX县原有建设规划，以主枢纽港为重点，规划建设鱼梁航运枢纽工程，建设规模装机4.8万千瓦电站及1000吨级船闸各一座，渠化航道68公里，按三级航道标准整治航道,估算投资15.9亿元，该项目已实施当中。
通过改善水路航道通行条件，加大对港口基础设施建设的投入，具体建设目标为（原有规划）：
A、XX县祥周镇港口综合物流中心，港口占地面积约达40公顷，年通过能力150万吨的规模，设泊位5个。
B、合衡大桥北岸码头，占地面积35公顷，年通过能力150万吨，设泊位4个。
C、思林镇散货码头通过能力80万吨的散货码头，设泊位3个，占地面积20公顷。
D、便民码头10个。
以上港口码头以及航道建设均被纳入“亿吨黄金水道”发展规划纲要，我们计划建设中的XX港口码头，符合建设条件，比合衡大桥北岸码头建设条件更有利。
我们认为，必将获得政府和有关部门的支持，从而纳入到黄金水道的发展规划当中来。
三、港口腹地工业基础雄厚
XX县积极围绕丰富的矿产资源和特色农产品发展工业，培育壮大了石化、电力、煤碳、制糖、造纸、建材、水泥等大型工业企业；东泥集团年生产能力达300万吨，大部分销往广东沿海城市、海南省沿海城市。
以上所有的一切说明，XX工业的发展，每年都有巨大的运力需求，这一需求为XX码头的内河航运提供了有利条件。
四、西江集团鼎力支持
本公司已与广西西江开发投资集团有限公司（简称“西江集团”）建立战略合作关系，在港口建设、能源开发、现代化物流等方面广泛开展合作。
西江集团表示，在港口码头建设方面，将于我公司通力合作，在资金和技术上给予支持。
第三章、项目背景
一、建设背景
（一）项目提出的背景
广西区政府计划投入200多亿资金打造西江“亿吨黄金水道”，以改善广西内河港口基础设施，推动广西内河连通珠三角经济圈和北部湾经济区的水上运输大动脉建设。
按照计划，广西将用10年时间将西江沿岸六个主要城市1480公里内河航道，全部改造成千吨级以上的高等级航道，使整个西江流域形成通江达海局面。
西江“黄金水道”是以西江及其支流右江、左江、柳江、红水河等为重要组成部份。
其中右江航道是该“黄金水道”最为重要的组成部份，是服务沿江产业布局和承接东部产业转移最重要的水上交通要道。
广西区政府近年一直在积极推进西江航道网络建设，其中不少的投资企业参与开发，梧州、藤县、贵港等地正在不断建设新码头和作业区。
右江航道纳入“亿吨黄金水道”总体规划建设的港口码头作业区当前有10多个，田阳、平果、隆安等地的港口码头建设目前也在紧锣密凑计划进行。
XX县XX镇XX村位于右江航道的中段，是右江黄金水道网络的重要节点，开发建设码头，条件得天独厚，具有很大的社会经济发展前景。
（二）项目提出的理由
1、物产丰富。
XX县位于广西区西部，矿产品、农产品相当丰富，素有“芒果之乡”的美誉，每年都举办大型的“芒果节”，广发开展经济文化交流。
2、区位优势得天独厚。
在唐代，XX是西南诸番国通邕州商道的必经之路，宋代在横山寨（今XX）建立横山博易场，是南宋国征集战马的重要场所，也是著名茶马交易重镇。
3、交通便利。
贯穿XX县东西的南昆铁路、南昆高速公路（在建）、324国道、右江航道，是云贵川渝等省市连接广西、广东的交通要道。
XX火车站日渐成为铁路转港的编组站。
XX至巴马、XX至天等的三级油路及XX至靖西的二级公路、XX至德保铁路（在建），巴马百林至XX林逢三级油路在建，道路交通建设横贯县境东西南北。
4、名优特产产品众多。
XX香蕉、芒果、香米、香猪等特色农产品生产、加工迅速发展。
打造出“达力”牌瓦楞纸、“右江”牌水泥、“东星”牌砂糖、“增年”牌山茶油、“XX桂七香芒”等一批广西名特优产品。
“XX香米”被自治区优质稻米评定委员会评为“广西一级优质米”。
“增年”牌食用山茶油进入美国市场，“达力”牌瓦楞纸荣获国际商工贸产品金牌称号，免检直接出口。
5、矿产资源丰富。
XX县矿产资源较为丰富，已知矿产有28种，已探明储量有18种，分为能源矿产、非金属矿产、金属矿产及水气矿产四大类，目前能源矿产和非金属矿产占辖区的主导地位。
主要有：
煤矿（基础储量5084.7万吨，资源储量2.7亿吨）、石油（资源储量834.6万吨，远景储量1500万吨）、膨润土（探明3600万吨，基础储量3599万吨，远景储量4000万吨）、石灰岩（探明储量C2级5738.3万吨，远景储量为12900万吨）、水泥配料砂岩等矿种。
金属矿产铝土矿（基础储量580.5万吨，资源储量1173.3万吨）、锰矿（资源储量623.43万吨）具备一定储量规模。
其余规模小的矿产还有金矿、磷、锑矿等。
二、项目建设意义
（一）符合西江“亿吨黄金水道”建设要求。
广西壮族自治区“十一五”交通规划提出建设西江“亿吨黄金水道”，除国家计划投资外，政府提倡民间资本参与建设，以便更快更好地建设西江航运，服务我区西部经济建设。
建设XX县XX码头，符合地方建设这一要求。
（二）工业发展要求。
XX县地处广西西南部右江盆地，总面积2816平方公里，总人口40.6万人。
2010年全县生产总值完成74.48亿元，财政收入突破10亿元大关，人均财政收入2261元。
2010年全年亿元。
其中新引进项目30个，投资额72.8亿元。
XX县在实施“工业强县”战略中，依靠自然资源、农产品资源和劳动力资源比较丰富等优势，把资源型工业、农产品加工业、劳动密集型工业，和为周边大工业配套的产业作为主攻方向。
目前，XX县已形成煤炭、电力、石化、制糖、水泥、造纸六大支柱产业。
XX石化工业园区位于XX县祥周镇南面，距XX县城10公里。
园区总规划面积为10平方公里，其中近期规划面积3.4平方公里，目前已有部份企业投产。
截至2010年底，XX石化工业园区已完成基础设施投入5亿元。
路网、供（排）水、供电和污水处理等基础设施项目一期工程基本建成。
进园投资建设的中国石油广西XX石化总厂有限公司60万吨/年催化-气分联合装置技术改造项目已竣工，杭州锦江集团XX项目规划总投资额130多亿元，已累计完成投资70亿元。
XX县工业大发展，需要强有力的交通运输做保障，目前的公路交通虽然便利，但成本高，远没有天时地利的右江内河航运有竞价优势。
因此可以说，发展XX内河运输基础建设，是当地社会发展的要求，更是工业发展的要求。
（三）协调周边地区工业发展要求。
XX县周边的德保、天等、靖西、巴马等县，近年来工业建设也得到了长足发展，有些国家工业项目也落户其中。
这些县份没有内河运输，有相当运力需求的企业，也很渴望得到XX县内河运输的支持，比如德保铝、中信大锰等，有些企业也多次前往右江各河段踩点，寻找适合运输的内河运输的作业码头。
据了解，德保华银铝厂每年有320万吨氧化铝的水运任务，经由XX右江航道中转水运至广州及珠江三角洲；靖西的信发铝业一期工程年产电解铝16万吨，氧化铝160万吨。
产品大部份需要经过XX右江中转水运出去。
第四章、市场分析和需求预测
一、吞吐量市场分析
根据有关部门统计数据，XX县2010年货物进出口总量约650万吨，2011年有所提高。
随着XX石化工业园区的建设加快以及一大批新上马工业项目，XX县各工业企业运力需求将大幅提高，据预测，在未来两年内，进出口货物总量将超千万吨大关。
二、港口码头位置和现状
本项目为XX港口码头作业区，筹划建设当中，项目地点还处在原始状态。
港口地理位置如下：
三、需求预测
1、经济腹地
XX县位于右江腹地，是百色地区第二强县，县城约有城区人口7万多。
XX县周边依靠XX港出口货物的县份有德保县、天等县、靖西县、巴马县等，区域总人口超过200万，规模以上工业总产值年度完成量在100亿元左右。
近年XX县、巴马县、靖西县等工业发展迅猛，这一数据也在不断刮新当中。
根据以上区域发展状况可以看出，以XX县为中心的右江河谷，将依托自身强劲快速的工业经济发展将日渐形成区域性经济腹地。
2、经济发展趋势
XX县2011年全县生产总值102亿元,全社会固定资产投资130亿元，财政收入13.1亿元，居广西第三位。
社会消费品零售总额13.25亿元，城镇居民可支配收入20365元，农民人均纯收入5252元。
2011年XX县获得“广西科学发展十佳县”、“中国西部百强县”、“2011中国最具经济活力城市”、“2011中国十佳金融生态城市”、“全国第一个信用县”等称号。
XX县围绕低碳经济的发展要求，加快本县工业园区循环产业链建设。
石化总厂60万吨催化裂化技改项目点火试产成功，年原油加工能力提高到120万吨；金盛电极糊、新特氯乙酸等项目相继投产，新增产值15亿元；锦江化学铝、泰鑫化工混合碳四碳、年产30万吨润滑油等项目建设顺利推进，预计XX县石化工业园区年内完成投资30亿元。
广西精细化工产品质量检测中心和全国第三家、广西第一家竹产业工程技术研究中心落户园区。
预计2012年全县工业总产值135亿元，全县工业增加值达51亿元，工业对经济增长的贡献率达70%，拉动经济增长25个百分点。
甘蔗、蔬菜、生猪、家禽等6大特色10亿元产业将在2012年实现新飞跃。
预计蔗农蔗款收入6.63亿元，创历史新高；去年蔬菜产量56万多吨，以新亚东农产品批发市场为主导的蔬菜流通渠道已延伸至北京、上海、广州等50多个大中城市；雄桂牧业公司从美国引进新美系原种猪980多头，这是全国第三、广西第一家引进美国种猪的现代畜禽养殖企业，年生猪出栏5万头指日可待；建设林下养鸡集中区35个，建设年出栏5000羽以上规模养鸡场455个，全县出栏肉鸡811.3万羽，产值2.84亿元；新培植市级龙头企业2家，新建农民专业合作社39家；8个农产品申请注册了商标，6个农产品通过了无公害产地认证，XX香米、增年山茶油、XX桂七芒果等农产品被认定为省级名牌产品；申报国家农村改革试验区最近已经获得国务院审批，现代农业示范区申报有望在近期得到批复。
预计全县农林牧渔业2012年总产值达。
XX县实施城建项目攻坚战，城镇化发展步伐明显加快。
新城区拓展和旧城区改造持续稳步推进，2011年㎡；城镇化率从2010年的38.5%提高到40.5%。
发展是大势所趋，国家西部发展战略坚定不移。
XX县工业化城镇化发展正在一年一个样，三年大变样的大发展阶段。
3、吞吐量预测
以下吞吐量是在2009年基础上，采取递增办法出来的估算值。
（单位：
万吨）
吞吐量
2013年
2014年
出港
进港
合计
出港
进港
合计
水泥熟料
320
320
340
340
烧碱
110
110
300
300
原油
100
100
100
100
糖
22
22
35
35
铝及铝制品
80
80
140
140
农副产品
16
16
16
16
有色金属
35
35
80
80
化工原料及产品
12
12
40
40
其他
7
6
13
19
16
35
合计
602
106
708
970
116
1086
据预测，到XX港口码头建成投产，XX县总运力需求将达到1086万吨/年，除去传统的公路和铁路运力，内河运输仍有相当大的市场前景。
第五章、拟建内容与规模
一、建设内容
根据XX港口码头在右江内河运输中的地位、项目建设定位以及设计吞吐量预测分析，结合码头岸线资源及建设工艺计算，XX港口码头项目建设内容为2个泊位（300吨综合件杂货泊位1个、500吨的综合泊位1个）以及码头相应水域、围堤、陆域形成，堆场道路、装卸工艺和配套的土建，给排水、消防、供电照明、自控、计算机、通信、环保等工程。
XX港口码头规划布置图如下：
二、建设规模
XX港口码头项目占地面积250亩，总投资约6615万元；规划建设300吨级综合件杂货泊位1个，500吨级综合泊位1个，附加建设仓储加工区、水上加油站和办公服务区，共形成港区河岸线220米。
码头分为作业区、仓储加工区、水上加油服务区、综合办公服务区四大功能区域。
设计年吞吐量为约350万吨（约18万TUE），是一个以件杂货进出口为主兼顾集装箱物流的综合性码头。
1、码头作业区
项目位于XX村右江南岸，采取依自然地形的布置形式布置码头泊位，沿河岸边构成码头的作业区域，由河岸上游往下依次为件杂货（建材、水泥熟料、粮食和食品等）水上装卸作业区、集装箱运输装卸作业区。
2、仓储区
主要用于货物的暂时存放，提供仓储服务，是港口码头的重要功能区之一。
包括专业货仓、立体仓库等，主要布置在沿河作业区的腹地区域。
3、水上加油服务区
在码头规划范围内，建设水上加油站，以供水上交通轮船加油使用。
油库可设计在岸上地下储存区。
4、综合办公、服务区
提供产品展览、交易的展台展厅，货物中转、配载、分拨配送服务，商业、餐饮及各种信息等综合服务。
第六章、场址条件
一、场址现状
（一）项目选址现状
项目位于XX村的右江南岸，岸上有少量XX村居民住所，其余是稻田。
河岸平整，岸边有部份护堤岸树，堤岸坚固，进出XX村的乡村公路从此经过。
（二）用地规模
项目总用地规模为250亩（约），其中码头作业区、水上加油区占地80亩，码头堆场及仓储区、加工区占150亩，办公服务区约占20亩。
（三）用地性质及费用
用地性质及规划要求，根据XX县规划局《建设工程选址意见书》，适合港口码头产业的设定。
土地费用：
项目土地总成本费用拟估算共计3750万元。
二、选址依据
港口码头的基本功能在于接纳车辆、船舶，以完成货物的转运工作，因此，一个优良的港址硬具备下列条件：
（1）具有良好而稳定的水域，能为船舶运转提供良好而又长期稳定的水域条件。
（2）地质良好、地形平坦、高程适宜、岸线足够、有一定纵深的陆域，能为合理的港口陆域布置提供良好的陆上条件，以便货物的装卸、堆放、车辆进出港口及港内的运转。
（3）陆域后方与铁路、公路的接线方便。
（4）与城市规划协调。
（5）与其它水上设施有一定距离，以免相互干扰。
三、场址建设条件
南昆铁路、南昆高速公路（在建）贯穿XX县，324国道、右江航道，是云贵川渝等省市连接广西、广东的交通要道。
XX至巴马、天等、靖西等地的高等级公路在建当中，铁路、公路交通建设横贯XX县县境东西南北。
（一）地理位置概况
XX县位于广西西部，介于东经106°53′～107°27′，北纬23°16′～24°01′之间，背靠云贵川西部诸省，面向钦州湾，东距南宁市196公里，西距百色市69公里，南昆铁路、田德铁路、南昆高速、邕色二级公路等经过县城城郊，右江航道位于县城南部边缘上，拥有明显的交通优势。
XX港口码头处于县城南面右江大拐弯处，自然环境极为符合建港条件。
（二）地形地貌
XX县属于右江河谷冲积平原。
南北群山环抱，中部为平缓开阔的盆地。
全县盆地面积占全县面积的6.7%；丘陵面积占71.28%；山地面积分两类：
岩溶地面占18.32%，土山面积占3.7%。
XX码头建设在右江边XX村河滩上，河滩平整，丰水期河滩离河水水面高度在4～8米以上，河滩坚固，多年来没有发生过水患。
（三）地质构造
XX县处在右江河谷，地质构造一部份是喀斯特地形，一部份是丘陵地形。
XX港口码头所在地是丘陵地形环境下的河滩。
（四）自然条件
1、气象
XX县属亚热带季风气候，日照充足，雨量充沛，少霜无雪，夏季炎热，冬季温和。
最高温度42°C，最低温度－°°C，年无霜期达354天，全年气温均适合港口作业。
每年降雨量集中在5～9月份，占全年降雨量的75%～77%，其它米米。
每年11月至次年3月雨水稀少，空气干燥。
XX县风向为东南风，多年平均风速1.2米/s，年最大风速＞40.0米/s，8级以上极少。
年均日照1869小时，多年平均雾日：
天，年最多雾日：
25天。
多年平均相对湿度70%以上。
2、水文
右江每年汛期在5～9月之间，每年的6、7月份，江面宽阔，水深一般在4米以上。
枯水期为每年的11月到次年3月，水深大多在2米以下。
XX县河流属珠江流域西江水系。
属常年河，四季通航。
右江流经XX河段56公里，流域面积2044平方公里。
平均年流量372.2立方米/秒，年经流量为13.4亿立方米。
（五）施工条件
施工所需水、电能满足需要，施工条件基本满足要求，在拟定施工方案时注意与场地周边地衔接，充分利用场地内的空间，减少对周边居民生活的不利影响，尽量减少施工中的环境污染物。
四、结论
项目建设地的各项条件满足项目建设与运营的需要，XX港口码头段符合选址条件，无明显不支持项目的因素。
第七章、工程规划设计方案
一、规划依据
（一）建设方提供的“规划设计方案设计任务书”
（二）《百色市港口总体规划》（2005年至2020年）
（三）《百色市规划管理技术规定》
（四）《民用建筑设计通则》JGJ37-89
（五）《建筑设计防火规范》GB50016-2006
（六）《办公建筑规范》JGJ67-89
（七）国家及地方其它现行设计规范
二、项目规划设计原则
1、与县城城区总体规划相协调原则。
XX港口码头区可以作为XX县城的一个功能区，是城市功能建设的重要组成部分，是在县城发展框架内与城其它功能区相互协同发展的。
因此港口码头区必须在XX县总体规划的指导下进行建设发展。
2、建设规模符合腹地经济发展需要原则。
港口码头作为一个区域性的对外交通枢纽之一，有一定的腹地范围。
而腹地的经济发展和贸易增加将直接影响该地区与外界的物质流通，从而对港口的发展具有较强的影响。
港口码头区是依托港口发展物流产业的功能区，其规划建设必然与其腹地的经济贸易发展相联系。
3、按照功能并举、合理分工、协调发展原则。
完善港口综合功能，进行合理分工，统筹考虑与周边地区、交通网络的协调与衔接；注意航道、港口、船舶、运输系统、支持保障等方面的相互协调，互不干扰的实现整发展。
4、可持续发展原则。
港口码头区规划建设要统筹考虑河道自然条件和港口建设的可能性，以尊重环境为基本出发点，满足区域经济和运输需求，突出重点，注重效益，有所为有所不为，确保港口建设持续、稳定发展。
5、统一规划原则。
从适度超前的发展需求出发，放眼未来城市和航运、港口运输业的发展，按照统一规划，分期实施的要求，坚持科学合理，湿度超前，留有余地，统筹发展的原则。
三、总平面规划设计
（一）总平面布置
依据地形特征，规划将整个港口区域通过城市道路、公路等重要运输方式衔接和协调，承担着港口及其腹地间的货物的集疏运功能，成为港口经济传输的动脉。
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