新建加油站项目方案管理资料.docx
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新建加油站项目方案管理资料
新建
XXXXXXXX加油站
项目方案
二〇一三年四月二日
项目名称：
项目建设单位：
项目建议书编制单位：
项目经理：
市场调查负责人：
安全环保负责人：
项目工程负责人：
项目法律负责人：
项目经济负责人：
1、总论
建设考虑4台加油机的标准加油站。
预计新建站完工后经过一段时间的市场培育，，、，吨油投资121万元，，，％，。
经济评价指标符合规定。
具体见下表。
地理位置：
XXXXXX
道路类型：
市区：
□主干道□快速路□街道
道路：
□高速内□高速口□国道□省道
县城：
□主干道□街道
乡镇：
□主干道□街道
其它：
□矿区□水上
建设性质：
□迁建
□新建
□收购
产权隶属：
重庆得力实业（集团）有限公司
投资情况
总投资2715万元
合同价万元
其中土地款1800万元
工程款915万元
其它投资万元
可研销量：
气柴比：
经济指标
投资回收期：
内部收益率：
%
财务净现值：
吨油投资：
万元
主要设施
占地面积：
3381M2
建筑面积：
240m2
罩棚面积：
600m2
进出口数量：
2个
储罐数量：
4具
储罐容积：
60m3
加油机数：
4台
加油泵数：
4个
土地情况
土地面积：
3381m2
使用年限：
年
发证时间：
XX年XX月
土地性质：
出让
证件情况
立项批复
□房屋产权
营业执照
计量合格
土地证
零售许可
国税登记
□其它1
□用地规划
危经许可
地税登记
□其它2
□工程规划
□消防许可
□环保合格
□其它3
其它服务
经营项目
√便利店
□洗车
□TBA
□快餐
进程安排
交接工期：
201年月
开工日期：
201年月
投运日期：
201年月
注：
TBA包括汽车维修、更换机油配件等。
1、1编制原则
1）严格遵循和执行国家、行业、地方的有关法律法规及规范标准，严把“规划关、效益关、安全关、质量关、法律关”，在确保投资安全的前提下，实现投资效益的最大化，为销售业务又好又快发展奠定坚实的基础。
2）以企业网络发展规划为依据，以地方政府行业发展规划为前提，根据加油站所在地成品油的供需关系，分析当前，预测未来，认真研究项目的可行性，为投资决策提供可靠依据。
1、2编制依据
1）《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）；
2）《建筑设计防火规范》（GB/T50016-2006）；
3）《建筑物防雷设计规范（2000版）》（GB50057-94，）；
4）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；
5）《建筑物给水排水设计规范》（GB50015-2003）；
6）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；
7）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；
8）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）；
9）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；
10）《石油化工企业职业安全卫生设计规范》（SH3047-1993）；
11）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；
12）《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》（SY0007-1999）；
13）国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（发改投资[2006]1325号）。
2、市场竞争力分析
加油站将依据行业建设标准进行设计，采用亚克力包装材料和联网加油站管理信息系统，加油区布局为双排四岛式，加油位16个。
与一般站比较设施处于领先水平。
2、1销售量预测
大车加油量：
4016*%*100升=4550；
中车加油量：
5856*%*40升=5134；
小车加油量：
5390*%*30升=3271；
摩托车加油量：
356*%*5升=36；
周边车12991
28909升（）
其中：
；
；
柴汽比：
2、2油源现状
3、工程内容
按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002（2006年版）及《加油站建设标准设计》（2008年版），该站为二类Ⅱ级站；估算投资2715万元，其中：
土地费：
1800万元，工程费用915万元，用地面积约3381M2（约5亩）。
3、1工程建设方案
该站占地面积约3381平方米，站房面积280平方米，罩棚面积600平方米；设置4个加油岛，4条车道；安装4台四枪税控加油机，共16把加油枪；埋设4个储油罐（每个15立方米），储油总量60立方米。
3、2工程投资估算
根据工程方案，新建加油站工程需要总投资2715万元，包括土地费用1800万元，建设及相关费用915万元。
具体见附表工作量及投资估算表：
XXXX加油站投资估算表
新建XXX加油站项目概算总投资表
项目名称：
XXXX加油站2012年8月30日单位：
万元
序号
项目名称
单位
报送概算投资
备注
单价
工程量
合价
一
第一部分 工程费用
1
总图
基地给排水
项
50000
1
围墙工程
米
450
180
道路（包括进出口）
㎡
210
2500
绿化及配套工程
项
100000
1
人行道
㎡
100
400
红线范围内拆迁
项
100000
1
防护栏杆
米
300
150
2
场地平整
土石方开挖
m3
60
15000
油灌池开挖
m3
250
350
场地平整
㎡
60
3381
站内挡墙
m3
500
1000
护坡处理
项
100000
1
3
建筑物
站房
㎡
1600
300
卫生间、厨房、沐浴室
㎡
1800
60
独立配变电房
㎡
1300
20
便利店内装饰
项
400000
1
站房内外装饰
项
280000
1
站房基础
项
100000
1
罩棚基础
个
4
22000
油灌池（含抗浮带）
座
150000
1
消防水池
座
50000
1
消防器材、砂池
座
15000
1
生化池
座
80000
1
隔油池、水封
座
20000
1
进出站截水沟
米
450
40
排污水沟
项
30000
1
站房边沟散水
项
30000
1
工艺管沟
米
200
80
电缆沟
米
150
100
避雷带沟
米
100
150
静电带井
项
20000
1
站内水沟（含消防水桩）
项
30000
1
油灌池回填砂（含观测井）
项
30000
1
加油岛及岛面地砖
项
20000
1
站内给排水（含绿化用水管线）
项
30000
1
4
工艺安装
工艺管道系统
项
120000
1
各种电缆、信号线系统
项
120000
1
加油棚立柱
个
9000
4
加油罩棚
m3
365
680
加油罩棚吊顶
m2
120
680
油罐制安
个
31000
4
油气回收系统
项
80000
1
配电柜、发电机安装
项
20000
1
防撞柱
套
5000
1
各种信息系统
项
30000
1
自控系统
项
50000
1
5
形象包装
加油棚檐口包装
㎡
1300
120
立柱包装
㎡
360
110
立牌灯箱（含基础）
项
39000
1
油品导示牌
个
1300
4
进出口指示牌
个
1300
2
标识标牌（含卸油口、人孔井盖、液位仪）
项
17000
1
便利店灯箱
项
17000
1
二
第二部分设备购置费
1
加油机4台4枪
台
60000
4
2
潜油泵
台
110
4
3
配电柜
㎡
1300
1
4
发电机
㎡
350
1
5
自动液位仪系统
项
120000
1
6
监控系统
项
20000
1
7
ic卡后台操作系统
套
70000
1
三
第三部分其它费用
1
建设单位管理费
项
200000
1
2
工程监理费
项
200000
1
3
招投标、中介及质检监测费用
项
30000
1
4
设计费
项
200000
1
5
设计图纸会审、审查费用
项
30000
1
6
工程前期费用及市政工程费用
外接市政给排水、排污工程（市政管网）
项
200000
1
外接电工程
项
400000
1
道路开口
项
200000
1
规划放线费
项
30000
1
验线费
项
20000
1
国土放线费
项
20000
1
人防费
㎡
45
700
规划管理配套费
㎡
290
700
水土保持编制费
项
20000
1
7
工程其他费用
进出路口地下管网保护
项
100000
1
道路开口绿化赔偿
项
1000000
1
绿化面积过大
消防、环保、白蚁防治、防雷报建及验收
项
50000
1
办理生产、经营、管理证照费
项
25000
1
地下管网勘察、竣工图测绘、房屋办证等
项
10000
1
场地划线费
项
20000
1
现状勘测费
项
2500
1
地勘设计报告
项
50000
1
安全评估费
项
20000
1
环境评估费
项
20000
1
其它
项
20000
1
8
办公及生活家具购置费
项
120000
1
四
第四部分土地及赔偿费用
1
征地费用
项
3600000
5
五
第五部分预备费
1
基本预备费
项
200000
1
六
第六部分建设期投资贷款利息
项
200000
1
合计
该项目主要包括建设工程费用和土地费用二大部分，估算总投资2715万元。
3、3投资估算说明
1）土地出让金；估算价为每亩360万元，5亩，共计1800万元，最终土地价要待挂牌成交确定。
2）工程款。
经工程估算，工程款为915万元。
3）税费及其他。
，；前期费用20万元。
4、经济评价
4、1财务评价主要参数标准
1）基准收益率。
%。
2）项目计算期。
本项目计算期为21年，其中建设期为1年，经营期为20年。
3）销售规模。
按销量预测年销售规模为8187吨，其中：
汽油：
柴油：
4）油品差价。
汽油：
582元/吨
柴油：
300元/吨
5）销售税金及附加。
增值税：
17%
城市维护建设税：
按增值税的7%计取
教育税附加：
按增值税的3%计取
6）所得税。
企业所得税率为25%。
7）其他。
4、2费用估算参数
序号
项目名称
参数
1
油品（气）损耗率
汽油（%）
柴油（%）
2
燃料价格（元/t）
6500
3
电价（元/kwh）
4
水价（元/t）
3
5
汽油价差（元/吨）
582
柴油价差（元/吨）
500
6
定员（人）
8
人员费用（元/人年）
7
折旧年限（年）
12
8
摊销年限（年）
20
9
修理费率（%）
1
10
年租赁费（万元/年）
11
油品（气）运距（公里）
15
12
非油成本（万元/年）
20
…
4、3财务评价结果
经财务评价测算，，%，，，各项财务评价指标达到股份公司基准指标。
4、4敏感性分析
选址软件敏感性附表
编号
项目
-6%
-3%
基点
3%
6%
1
销量变化
2
价格变化
3
投资变化
4
管理成本变化
4、5结论及建议
4、5、1综合评价表
序号
项目
单位
内容
备注
1
项目位置
主要道路
2
总投资
万元
2,
3
汽油日销量
吨
4
柴油日销量
吨
5
汽油差价
元
582
6
柴油差价
元
300
7
成品油销售毛利
万元
8
非油毛利
万元
20
9
计算期
年
20
10
固定资产折旧年限
年
15
11
土地等摊销年限
年
10
13
税后投资回收期
年
14
税后内部收益率
%
15
税后净现值
万元
16
盈亏平衡点
17
效益评分
分
18
地理位置评分
分
78
19
总评分
分
20
8%收益率对应投资
万元
2,
21
评价
项目总评分合格，经济指标合格，地理位置理想。
22
选址不占红线；未来道路重要性不会降低；
23
同条路线没有竞争加油站
24
建议
4、5、2评价结论
该项目土地属公开挂牌出让，产权清晰，法律风险可以得到有效控制；站点位置优越，符合辖区政府及本公司区域销售网络发展规划；安全环保能设计够满足企业和社会要求；经济指标符合规定，能够满足投资回报要求；综合各方面因素分析，该项目的投资是可行的。
4、5、3风险及措施
影响项目投资风险的主要因素包括：
政策法律风险、资源供应风险、市场销售风险、财务风险、安全环保风险，根据以上评价分析结果，通过强化相应的风险防范措施，该项目的风险是可以得到有效控制的。
4、5、4项目建议
按照方案制定的相关措施，严把施工关，做好过程管理，严格控制工程质量；严把运营关，加快项目的实施进度，实现效益最大化。
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