新建加油站项目方案管理资料.docx

1、新建加油站项目方案管理资料新建XXXXXXXX加油站项目方案二一三年四月二日项目名称： 项目建设单位：项目建议书编制单位：项目经理：市场调查负责人：安全环保负责人：项目工程负责人：项目法律负责人：项目经济负责人： 1、总论建设考虑4台加油机的标准加油站。预计新建站完工后经过一段时间的市场培育，、，吨油投资121万元，。经济评价指标符合规定。具体见下表。 地理位置：XXXXXX道路类型：市区： 主干道 快速路 街道道路： 高速内 高速口 国道 省道县城： 主干道 街道 乡镇： 主干道 街道其它： 矿区 水上建设性质： 迁建 新建 收购产权隶属：重庆得力实业（集团）有限公司投资情况总投资2715万

2、元 合同价 万元 其中土地款1800万元工程款915万元其它投资 万元可研销量： 气柴比：经济指标投资回收期：内部收益率：%财务净现值：吨油投资： 万元主要设施占地面积：3381M2建筑面积：240m2罩棚面积：600m2进出口数量：2个储罐数量：4具储罐容积：60m3加油机数：4台加油泵数：4个土地情况土地面积：3381m2使用年限：年发证时间：XX年XX月土地性质：出让证件情况立项批复房屋产权营业执照计量合格土 地 证 零售许可国税登记其 它 1用地规划危经许可 地税登记其 它 2工程规划消防许可环保合格其 它 3其它服务经营项目 便 利 店洗 车T B A 快 餐进程安排交接工期： 20

3、1 年 月开工日期：201 年 月投运日期：201 年 月注：TBA包括汽车维修、更换机油配件等。1、1编制原则1）严格遵循和执行国家、行业、地方的有关法律法规及规范标准，严把“规划关、效益关、安全关、质量关、法律关”，在确保投资安全的前提下，实现投资效益的最大化，为销售业务又好又快发展奠定坚实的基础。2）以企业网络发展规划为依据，以地方政府行业发展规划为前提，根据加油站所在地成品油的供需关系，分析当前，预测未来，认真研究项目的可行性，为投资决策提供可靠依据。1、2编制依据1）汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2002）；2）建筑设计防火规范（GB/T50016-2006）；3）建

4、筑物防雷设计规范（2000版）（GB50057-94，）；4）建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）；5）建筑物给水排水设计规范（GB50015-2003）；6）室外给水设计规范（GB50013-2006）；7）室外排水设计规范（GB50014-2006）；8)爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058-92）；9)采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）；10)石油化工企业职业安全卫生设计规范（SH3047-1993）；11)工业企业总平面设计规范（GB50187-93）；12)钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范（SY0007-1999）；13）国家发展和改

5、革委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）（发改投资20061325号）。2、市场竞争力分析加油站将依据行业建设标准进行设计，采用亚克力包装材料和联网加油站管理信息系统，加油区布局为双排四岛式，加油位16个。与一般站比较设施处于领先水平。2、1销售量预测大车加油量：4016*%*100升=4550；中车加油量：5856*%*40升=5134；小车加油量：5390*%*30升=3271；摩托车加油量：356*%*5升=36；周边车1299128909升（）其中：； ；柴汽比：2、2油源现状3、工程内容按照汽车加油加气站设计与施工规范GB50156-2002（2006年版）及加油站

6、建设标准设计（2008年版），该站为二类级站；估算投资2715万元，其中：土地费：1800万元，工程费用915万元，用地面积约3381M2（约5亩）。3、1工程建设方案该站占地面积约3381平方米，站房面积280 平方米，罩棚面积600平方米；设置4个加油岛，4条车道；安装4台四枪税控加油机，共16把加油枪；埋设4个储油罐（每个15立方米），储油总量60立方米。3、2工程投资估算根据工程方案，新建加油站工程需要总投资2715万元，包括土地费用1800万元，建设及相关费用915万元。具体见附表工作量及投资估算表：XXXX加油站投资估算表 新建XXX加油站项目概算总投资表项目名称：XXXX加油站

7、2012年8月30日 单位：万元 序号项目名称单位报送概算投资备注单价工程量合价一第一部分工程费用 1总图 基地给排水项500001 围墙工程米450180 道路（包括进出口）2102500 绿化及配套工程项1000001 人行道100400 红线范围内拆迁项1000001 防护栏杆米300150 2场地平整 土石方开挖m36015000 油灌池开挖m3250350 场地平整603381 站内挡墙m35001000 护坡处理项1000001 3建筑物 站房1600300 卫生间、厨房、沐浴室180060 独立配变电房130020 便利店内装饰项4000001 站房内外装饰项2800001 站房

8、基础项1000001 罩棚基础个422000 油灌池（含抗浮带）座1500001 消防水池座500001 消防器材、砂池座150001 生化池座800001 隔油池、水封座200001 进出站截水沟米45040 排污水沟项300001 站房边沟散水项300001 工艺管沟米20080 电缆沟米150100 避雷带沟米100150 静电带井项200001 站内水沟（含消防水桩）项300001 油灌池回填砂（含观测井）项300001 加油岛及岛面地砖项200001 站内给排水（含绿化用水管线）项300001 4工艺安装 工艺管道系统项1200001 各种电缆、信号线系统项1200001 加油棚立柱

9、个90004 加油罩棚m3365680 加油罩棚吊顶m2120680 油罐制安个310004 油气回收系统项800001 配电柜、发电机安装项200001 防撞柱套50001 各种信息系统项300001 自控系统项500001 5形象包装 加油棚檐口包装1300120 立柱包装360110 立牌灯箱（含基础）项390001 油品导示牌个13004 进出口指示牌个13002 标识标牌（含卸油口、人孔井盖、液位仪）项170001 便利店灯箱项170001 二第二部分设备购置费 1加油机4台4枪台600004 2潜油泵台1104 3配电柜13001 4发电机3501 5自动液位仪系统项1200001

10、 6监控系统项200001 7ic卡后台操作系统套700001 三第三部分 其它费用 1建设单位管理费项2000001 2工程监理费项2000001 3招投标、中介及质检监测费用项300001 4设计费项2000001 5设计图纸会审、审查费用项300001 6工程前期费用及市政工程费用 外接市政给排水、排污工程（市政管网）项2000001 外接电工程项4000001 道路开口项2000001 规划放线费项300001 验线费项200001 国土放线费项200001 人防费45700 规划管理配套费290700 水土保持编制费项200001 7工程其他费用 进出路口地下管网保护项1000001

11、 道路开口绿化赔偿项10000001 绿化面积过大消防、环保、白蚁防治、防雷报建及验收项500001 办理生产、经营、管理证照费项250001 地下管网勘察、竣工图测绘、房屋办证等项100001 场地划线费项200001 现状勘测费项25001 地勘设计报告项500001 安全评估费项200001 环境评估费项200001 其它项200001 8办公及生活家具购置费项1200001 四第四部分 土地及赔偿费用 1征地费用项36000005 五第五部分 预备费 1基本预备费项2000001 六第六部分 建设期投资贷款利息项2000001 合 计 该项目主要包括建设工程费用和土地费用二大部分，估算

12、总投资2715万元。 3、3投资估算说明1）土地出让金；估算价为每亩360万元，5亩，共计1800万元，最终土地价要待挂牌成交确定。2）工程款。经工程估算，工程款为915万元。3）税费及其他。，；前期费用20万元。4、经济评价4、1财务评价主要参数标准1）基准收益率。%。2）项目计算期。本项目计算期为21年，其中建设期为1年，经营期为20年。3）销售规模。按销量预测年销售规模为8187吨，其中：汽油：柴油：4）油品差价。汽油：582元/吨柴油：300元/吨5）销售税金及附加。增值税：17%城市维护建设税：按增值税的7%计取教育税附加：按增值税的3%计取6）所得税。企业所得税率为25%。7）其他

13、。4、2费用估算参数序号项目名称参数1油品（气）损耗率汽油（%）柴油（%）2燃料价格（元/t）65003电价（元/kwh）4水价（元/t）35汽油价差（元/吨）582柴油价差（元/吨）5006定员（人）8人员费用（元/人年）7折旧年限（年）128摊销年限（年）209修理费率（%）110年租赁费（万元/年） 11油品（气）运距（公里）15 12非油成本（万元/年）20 4、3财务评价结果经财务评价测算，%，各项财务评价指标达到股份公司基准指标。4、4敏感性分析选址软件敏感性附表编号项目-6%-3%基点3%6%1销量变化2价格变化3投资变化4管理成本变化4、5结论及建议4、5、1综合评价表序号项目

14、单位内容备注1项目位置 主要道路 2总投资万元2, 3汽油日销量吨 4柴油日销量吨 5汽油差价元582 6柴油差价元300 7成品油销售毛利万元 8非油毛利万元20 9计算期年20 10固定资产折旧年限年15 11土地等摊销年限年10 13税后投资回收期年 14税后内部收益率% 15税后净现值万元 16盈亏平衡点 17效益评分分 18地理位置评分 分78 19总评分 分 208%收益率对应投资万元2, 21评价项目总评分合格，经济指标合格，地理位置理想。 22选址不占红线；未来道路重要性不会降低； 23同条路线没有竞争加油站 24建议 4、5、2评价结论该项目土地属公开挂牌出让，产权清晰，法律风险可以得到有效控制；站点位置优越，符合辖区政府及本公司区域销售网络发展规划；安全环保能设计够满足企业和社会要求；经济指标符合规定，能够满足投资回报要求；综合各方面因素分析，该项目的投资是可行的。4、5、3风险及措施影响项目投资风险的主要因素包括：政策法律风险、资源供应风险、市场销售风险、财务风险、安全环保风险，根据以上评价分析结果，通过强化相应的风险防范措施，该项目的风险是可以得到有效控制的。4、5、4项目建议按照方案制定的相关措施，严把施工关，做好过程管理，严格控制工程质量；严把运营关，加快项目的实施进度，实现效益最大化。