年产30万套变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告.docx
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年产30万套变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告
年产30万套变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目
第一章总论
一、项目名称与建设单位
1.1项目名称
年产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目（以下简称“本项目”）。
1.2建设性质
本项目为新建。
1.3项目建设单位
项目建设单位：
XXX有限公司
项目负责人：
XX
1.4建设地点
郑州新区（中牟）汽车工业园
1.5可行性研究报告编制单位
河南助阵投资咨询有限公司。
1.6编制程序
河南助阵投资咨询有限公司受XXX有限公司的委托，编制《年产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告》。
公司有关技术人员与项目建设单位对本项目进行了反复交流和研究，认真收集相关资料。
在此基础上，依据国家有关法律、法规、技术规范和省、市有关政策文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据本项目总体规划方案及设想，对本项目进行可行性研究报告的编制。
二、编制依据、内容及范围
2.1、编制依据
2.1.1关于编制《年产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告》的委托书；
2.1.2《郑州市总体规划和区域控制性详细规划》；
2.1.3中牟县总体规划；
2.1.4项目建设单位提供的有关基础数据；
2.1.5编制人员调查的有关资料、数据；
2.1.6《工业项目建设用地控制指标》；
2.1.7《中原城市群发展总体规划纲要（2006-2020）》；
2.1.8国家发展和改革委员会、建设部《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。
2.2编制范围与内容
本报告根据国家对项目可行性研究报告编制的工作范围和深度规定，依据国家、行业、地区发展的长远规划，承办单位提供的工程设计基础资料，公正、客观和科学的论证本项目建设的必要性和可行性；根据XXX有限公司提供的相关资料，我公司有关技术人员在对本项目进行充分调查的基础上，精心编制XXX有限公司的《年产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈建设项目可行性研究报告》。
本报告包括的主要内容：
对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析和评价，为项目决策提供可靠、科学的依据。
三、项目概况
3.1承办单位概况
……
3.2建设规划设计方案
本项目规划用地95亩，规划方案为
序号
项目
数量（m2）
备注
总用地面积
63333.4
95亩
总建筑面积
76780
1
项目工程内容
1.1
1#变速箱生产厂房
6000*2=12000
单层排架，9.0米高
1.2
2#变速箱生产厂房
6000*2=12000
单层排架，9.0米高
1.3
3#变速箱生产厂房
6000*2=12000
单层排架，9.0米高
1.4
4#铝合金钢圈生产厂房
6000*2=12000
单层排架，9.0米高
1.5
5#铝合金钢圈生产厂房
6000*2=12000
单层排架，9.0米高
1.6
仓库
6500
单层排架，7.5米高
1.6
科研中心楼
800*9（层）=7200
框架结构九层
1.7
餐厅宿舍楼
600*5（层）=3000
框混结构五层（一层为餐厅）
1.8
门卫
80
一层砖混结构
3
建筑密度
73.9%
4
容积率
1.21
5
绿化率
6%
3.3项目管理与实施进度
本项目的承办单位是XXX有限公司，由该公司具体负责项目的建设实施，确保按计划进度高质量、高标准完成项目建设。
本项目计划一次性投资建设完成，自2012年5月至2013年3月，共计10个月。
3.4项目总投资与融资方案
本项目投资估算内容包括，5个生产厂房，1个仓库，1栋科研中心楼、1栋餐厅宿舍楼以及配套设施等。
工程计划总投资为19683万元。
全部投资资金为企业自筹。
3.5主要数据与经济技术指标
序号
项目名称
单位
数据及指标
一
经济评价数据
1
营业收入
万元
12500
2
营业税金及附加
万元
1216.4
3
项目资本金
万元
19683
4
建设投资
万元
18183
5
流动资金
万元
1500
6
利润总额
万元
3595
7
所得税
万元
898.8
二
经济评价指标
1
销售利润率
%
21.6
2
总投资收益率
%
18.3
3
项目资本金净利润率
%
13.7
4
项目投资回收期（所得税前）
年
5.9
5
项目投资回收期（所得税后）
年
6.9
6
项目投资财务内部收益率（所得税前）
%
7.25
7
项目投资财务内部收益率（所得税后）
%
6.98
8
项目投资财务净现值（ic=6%）（所得税前）
万元
5212.1
9
项目投资财务净现值（ic=6%）（所得税后）
万元
3415.3
10
资本金财务内部收益率
%
14.6
四、结论
本项目由XXX有限公司筹资建设，本公司生产的汽车用变速箱壳体总成、发动机进出水管总成、汽车用铝合金钢圈总成及汽车用底盘部件质量可靠，技术领先，产品销往世界各地。
本公司年销售过亿元，具有较强的筹集资金和偿债能力，因此完全具有项目建设的承办能力。
本项目建成投产后，年生产30万套汽车变速箱及50万套铝合金钢圈，本项目符合国家产业政策的要求，生产的产品适应市场的需求，建成投产后，利润可观，经济效益显著。
项目建成后，可以为做大做强汽车零部件产业，为汽车零部件行业的发展做贡献。
同时还可增加就业机会，支持和带动当地及周边地区的经济发展，其社会效益显著。
第二章项目背景
一、项目提出背景
我国政府高度重视汽车产业的发展，把汽车产业作为国家重点支持发展的产业，国家在汽车产业发展政策上已逐步形成体系：
1985年“七五”计划首次提到要把汽车制造业作为重要的支柱产业；1987年，规划将生产轿车为主作为汽车产业的战略方针；1992年，重申振兴汽车制造业，使之成为国民经济的支柱产业；1994年，出台《汽车工业产业政策》；2004年发布《汽车产业发展政策》。
在国家产业政策的引导和宏观经济增长的带动下，我国汽车行业呈现出强劲的增长态势，目前，我国汽车产量位居世界第3名，未来中国汽车将以高于国内GDP增长幅度水平持续增长。
汽车零部件工业是汽车工业发展的基础，如果没有强大的零部件工业作为后盾，就不可能有具备国际竞争力的汽车工业，可以说汽车制造业的竞争很大程度上是零部件制造业的竞争。
汽车零部件工业已经成为国际化程度很高的产业之一，从20世纪90年代以来，随着全球化竞争的加剧，世界汽车零部件工业的国际化步伐逐步加大。
XXX有限公司从事汽车零部件生产十余载，已经积累了相当的经验和客户资源。
在零部件市场不断扩张的背景下，本公司为了提高市场竞争力，建设本项目，旨在形成强大的产品开发和制造能力，形成专业化、大批量生产和供货能力，努力提高工艺装备和管理水平，扩大企业规模效益，紧跟国内、国际汽车工业的发展步伐，使企业迅速做大做强。
二、投资环境
中牟汽车工业园位于中牟县城南部，属于郑州新区核心区域，总规划面积约21平方公里，其中建成区面积4平方公里，发展区面积7平方公里，控制区面积10平方公里。
在《河南省汽车及零部件产业发展规划》、《郑州市汽车产业发展专项规划》（2009—2015年）中，园区已被确定为汽车及零部件产业的重要发展区域。
园区内基础设施齐全，服务功能完善，已实现“六通一平”；园区实行封闭管理，为入驻企业提供全程代办和限时办结服务，协助企业处理与政府各部门的有关事宜。
是河南省重点产业集群、河南省高新技术特色产业基地、郑州市重点产业园区、郑州市跨越式发展项目建设先进园区、郑州市五快产业园区。
为加快中牟汽车工业园的发展，增强园区吸引力，提高园区承载力，中牟县委、县政府先后出台了《关于进一步加快中牟汽车工业园开发建设的意见》（牟政〔2009〕3号）、《关于支持中牟汽车产业健康发展的意见》（牟政〔2009〕18号）、《郑州新区（中牟）汽车工业园招商引资优惠政策》（牟政文〔2010〕6号），为入驻企业提供了更多优惠政策。
县财政先后拿出2亿元资金用于园区基础设施建设，将县城主干道建设南路向南延伸，实现了汽车工业园与县城的全面对接。
同时，万洪公路（万三公路至省道223线小洪庄段）新建工程已于2010年11月30日全面动工。
道路建成通车后，中牟汽车工业园与经开区、郑州国际物流园区、郑州市区将实现全面对接，区位交通优势更加优越。
中牟汽车工业园以建设承载百万辆级汽车生产基地为目标，结合园区优势，基于为郑州日产、海马商务、红宇专汽配套生产的统筹考虑，重点发展汽车悬架类、仪表类、塑料类等零部件产品，积极引进世界及国内知名整车生产企业，重点引进汽车发动机、汽车底盘、汽车变速箱等核心零部件项目。
中牟汽车工业园区将立足现有资源，大力延伸产业链条，打造以整车生产企业为龙头，零部件生产集聚，集汽车商务、汽车文化、汽车科研、贸易、仓储物流等功能为一体的特色产业集聚区。
三、项目建设的必要性
3.1市场发展的需要
国内汽车零部件业面临新的国际发展环境，国际汽车工业正在广泛采用平台技术、零部件全球采购、系统设计和模块化供货等新的经营理念，在风险共担和利益共享的同时，新产品开发和制造的许多工序转由零部件供应商完成，实现全球范围资源的合理配置，逐步降低采购成本，加快汽车技术提升的速度，增强了企业竞争力。
随着我国汽车产量的快速增长和新车型的不断推出，对汽车零部件的品种和质量的要求越来越高，同时，中国汽车市场的低成本竞争，迫使跨国汽车公司调整与零部件厂家的战略伙伴关系，实施本土化采购战略，也会给零部件厂家扩大配套带来契机，给零部件工业带来了巨大的发展空间。
这将是企业发展的极好机会，汽车零部件企业通过与国外合资、合作，逐步形成按专业化分工、分层次的合理产业结构，提高生产的工艺技术水平和产品的质量，充分利用我国的人力资源优势，建设按经济规模生产的小型巨人企业，在激烈的市场竞争中站稳脚跟，赢得应有的市场份额，并逐步打入国际市场。
3.2振兴民族工业的需要
国家颁布了《汽车产业发展政策》，明确了汽车零部件发展的目标，提出汽车零部件企业要适应国际发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作，要在关键汽车零部件领域逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。
同时，提出了对零部件产品进行进行分类指导和支持，引导社会资金投向零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。
国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面对多个独立的为整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件采购体系的零部件生产企业予以优先扶持。
3.3企业自身发展的需要
目前，XXX有限公司在企业规模、营销渠道、市场拓展、管理经验方面，尚无法与大型跨国公司直接展开竞争。
本项目确立了以高度专业化为原则，以高市场占有率为目标，依靠先进产品技术和工艺技术，追求规模经济效益的企业发展战略。
坚持以市场化为导向，围绕企业的自主开发能力和自主品牌建设，加强自主创新、提升技术水平、扩大出口规模、加强人才储备，以尽快实现产品的系统化开发、专业化生产、形成规模效益，降低成本，提高产品的市场竞争力。
综上所述，为适应汽车工业的发展，满足市场上对变速箱及铝合金钢圈的需求，需要进行本
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