北方煤炭交易中心平台融资商业计划书.docx

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北方煤炭交易中心平台融资商业计划书

北方煤炭交易中心平台融资商业计划书

北方煤炭交易中心平台融资商业计划书（目录）

2010年，我国煤炭产量约32.5亿吨，加上净进口的1.3亿吨，煤炭供应量实际达到33.8亿吨，比2009年增长12%。

按理煤炭供应该十分充足且有保证。

然而一到年底，全国煤炭供应就会陡然紧张，用煤企业均感“吃不饱”。

尤其是今年元月以来，一些地区甚至出现无煤可买、无煤可卖的现象。

目前，除黑龙江、新疆、内蒙古等少数省区化工企业尚能“温饱”外，包括山西、陕西等产煤大省在内的其余省区，均不同程度闹起了煤荒。

这种现象的出现主要是由于煤炭产量的减少，运输体系不健全等导致煤炭供应能力得不到保障，由此也可分析出，我国煤炭产业发展将呈现以下特征：

（1）煤炭属于稀缺资源，以“卖方市场”为主导

我国煤炭资源总量丰富，但人均剩余探明可采资源储量少。

据统计，截至2007年年底，全国煤炭保有探明资源储量为11800亿吨，其中基础储量3260亿吨，资源量8540亿吨。

煤炭储量主要分布在华北和西北地区，内蒙古、山西、新疆、陕西和贵州五省（区）保有探明资源储量为9561亿吨，占全国总量的81%。

尽管我国的煤炭探明资源储量居世界第三位，但是由于人口众多，人均剩余可采储量仅为134吨。

由图1可以看出：

随着我国经济建设的稳步推进，我国煤炭产量和消耗量都持续上升，但是市场呈现供不应求状况。

由图2可以看出：

我国煤炭销售额逐年增长，销售利润不断上升，行业前景广阔。

我国是一个以煤炭为主要能源的国家，煤炭在能源生产和消费中的比例一直在70%以上，而且这种格局短期内不会根本改变。

目前勘探证实的储量中，精查储量仅占30%，而且大部分已经开发利用，煤炭后备储量相当紧张。

“十二五”末，我国煤炭产量初步规划在38亿吨，以2011年煤炭产量32亿吨计算，未来5年每年产量的增长只有1.2亿吨左右的空间。

产量增长受限的同时，煤炭运输也存在瓶颈，再次压缩了供给。

因此，未来中国煤炭市场供给表现为稳中偏紧，将出现煤炭用户找煤现象，市场将转变为“卖方市场”。

低；乡镇煤矿生产工艺落后，浪费资源现象严重。

我国煤炭行业科技贡献率仅为24.2%，不但低于全国29.5%的平均水平，更低于美国、英国、日本平均60%以上的水平，煤炭行业整体生产技术水平相对落后。

除部分国有大矿之外，大多数煤矿生产技术水平低、装备差、效率低。

另外，煤炭生产和加工过程中产生的煤泥、劣质煤、与煤伴生矿物以及矿井水等资源尚未得到有效利用，煤炭生产过程中资源的综合利用潜力巨大。

综上可见，我国煤炭工业科技、设备落后，综合开发利用不够，我国煤炭工业在综合开发利用方面，还有巨大潜力。

山东和谐煤业有限公司坚持：

“技术创新，设备更新”理念，2010年对公司设备进行了设备升级，加强了选洗、加工效率，增加了出煤率，同时公司采用领先的工艺技术延伸煤炭产业链，实现了煤炭综合利用。

（3）煤炭经营资格审批难

国家实行煤炭经营资格审查制度。

设立煤炭经营企业，应当经过煤炭经营资格审查。

根据国务院的授权，国家经贸委指定国家煤炭管理部门会同国家商品流通管理部门负责由国家工商行政管理局登记的煤炭经营企业的经营资格审查。

根据国家有关规定，设立煤炭经营企业，应当具备下列条件：

（一）有与其经营规模相适应的注册资本；

（二）有固定的经营场所；

（三）有与经营规模相适应的设施和储煤场地；

（四）有符合标准的煤炭计量和质量检验设备；

（五）符合国家对煤炭经营企业合理布局及环境保护的要求；

（六）法律、法规规定的其他条件。

取得煤炭生产许可证的煤矿企业销售本企业生产、加工的煤炭产品，不实行煤炭经营资格审查。

取得煤炭生产许可证的煤矿企业经营非本企业生产、加工的煤炭产品，应当向煤炭经营资格审查部门提出申请，取得煤炭经营资格。

2010年，全国工商联发布的《中国民营经济发展形势分析报告》显示，近几年来，在交通运输、仓储和邮政业、水利等领域的固定资产投资，私人控股企业占全部投资的比重均不足10%。

这种现象的出现主要是由于行业内已经有“巨无霸”型的国企一统天下，弱小的民营企业根本不敢进入。

比如，铁路、石油、天然气、煤炭、航空、金融等领域，资质门槛极高，民企根本难获得经营资格。

综上可见，煤炭作为能源供应行业，经营资质资格审批较难，使得大批民营小企业想经营煤炭产品而被拒之门外，降低了市场竞争难度，拥有经营许可证的山东和谐煤业有限公司，在市场竞争中，将凭借稀缺资源—经营许可证，拥有更强市场竞争力，及更大项目可行性。

北方煤炭交易中心平台融资商业计划书目录

1某北方煤炭交易中心平台项目概述5

1.1项目概况5

1.2市场和竞争优势7

1.3公司概况8

1.4项目融资需求及合作方式8

1.4.1需求资金的规模8

1.4.2融资合作形式8

1.5财务预测9

1.5.1销售收入预估表9

1.5.2销售成本估算表9

1.5.3项目损益估算表9

1.5.4项目五年效益情况预测9

2某北方煤炭交易中心平台市场背景9

2.1公司发展所面临的宏观市场环境分析9

2.1.1、煤炭供应市场现状9

2.1.2、煤炭行业深加工产业分析12

2.1.3、煤炭工业产业链分析14

2.1.4、市场分析结论15

2.2公司发展面临的微观市场——山东省环境分析16

2.2.1山东省煤炭产业状况16

2.2.2山东省煤炭产量分析16

2.2.3山东省煤化工产业发展状况18

2.2.4山东市场煤炭企业竞争状况分析19

2.2.5市场分析结论20

2.3项目目标市场20

2.3.1电力行业21

2.3.2钢铁企业21

2.3.3其他企业21

3某北方煤炭交易中心平台产品与服务22

3.1煤炭选洗业务22

3.2煤炭加工业务25

3.3煤炭运输业务25

4某北方煤炭交易中心平台项目可行性论证27

4.1市场宏观环境分析（PEST分析）27

4.1.1P（政策）分析：

27

4.1.2E（经济）分析：

28

4.1.3S（社会）分析：

28

4.1.4T（技术）分析：

28

4.2宏观经济可行性分析（五力分析）29

4.2.1现有竞争者：

30

4.2.2潜在进入者：

30

4.2.3替代品：

31

4.2.4供应商：

31

4.2.5买方议价能力：

32

4.3项目SWOT分析32

4.3.1STRENGTHS（项目优势）32

4.3.2WEAKNESSES（项目劣势）32

4.3.3OPPORTUNITIES（项目机会）33

4.3.4THREATS（项目风险）33

4.4项目选址可行性分析34

4.5结论35

5某北方煤炭交易中心平台项目方介绍36

5.1项目方简介36

5.2组织结构36

5.3管理模式37

5.4人力资源38

5.4.1项目创始发起人38

5.4.2项目团队骨干38

5.4公司战略规划38

6某北方煤炭交易中心平台项目运作40

6.1某北方煤炭交易中心平台目标市场分析40

6.2市场开发40

6.2.1市场开发方式40

6.2.2市场开拓阶段划分41

6.3某北方煤炭交易中心平台项目运营期41

6.3.1运营期的发展策略41

6.3.2运营期的项目发展策略41

6.3.3媒体传播模式46

7融资计划48

7.1项目资金需求及公司股权结构48

7.2融资方案48

7.2.1股权结构48

7.2.2管理架构48

7.3投资进入与退出方法51

7.3.1投资进入51

7.3.2投资退出51

8财务效益分析52

8.1评价说明52

8.1.1范围及方法52

8.1.2计算期及构成52

8.1.3生产负荷52

8.2财务效益与费用估算52

8.2.1营业收入及其税费计算52

8.2.2总成本费用53

8.2.3利润与利润分配55

8.2.4项目投资盈利能力55

8.2.5综合评价56

9风险分析与对策57

9.1风险种类57

9.1.1宏观风险57

9.1.2微观风险58

9.2风险管理59

9.2.1市场风险59

9.2.2管理风险59

9.2.3技术风险60

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