北方煤炭交易中心平台融资商业计划书.docx

1、北方煤炭交易中心平台融资商业计划书北方煤炭交易中心平台融资商业计划书北方煤炭交易中心平台融资商业计划书（目录）2010年，我国煤炭产量约32.5亿吨，加上净进口的1.3亿吨，煤炭供应量实际达到33.8亿吨，比2009年增长12%。按理煤炭供应该十分充足且有保证。然而一到年底，全国煤炭供应就会陡然紧张，用煤企业均感“吃不饱”。尤其是今年元月以来，一些地区甚至出现无煤可买、无煤可卖的现象。目前，除黑龙江、新疆、内蒙古等少数省区化工企业尚能“温饱”外，包括山西、陕西等产煤大省在内的其余省区，均不同程度闹起了煤荒。这种现象的出现主要是由于煤炭产量的减少，运输体系不健全等导致煤炭供应能力得不到保障，由此

2、也可分析出，我国煤炭产业发展将呈现以下特征：（1）煤炭属于稀缺资源，以“卖方市场”为主导我国煤炭资源总量丰富，但人均剩余探明可采资源储量少。据统计，截至2007年年底，全国煤炭保有探明资源储量为11800亿吨，其中基础储量3260亿吨，资源量8540亿吨。煤炭储量主要分布在华北和西北地区，内蒙古、山西、新疆、陕西和贵州五省（区）保有探明资源储量为9561亿吨，占全国总量的81%。尽管我国的煤炭探明资源储量居世界第三位，但是由于人口众多，人均剩余可采储量仅为134吨。由图1可以看出：随着我国经济建设的稳步推进，我国煤炭产量和消耗量都持续上升，但是市场呈现供不应求状况。由图2可以看出：我国煤炭销售

3、额逐年增长，销售利润不断上升，行业前景广阔。我国是一个以煤炭为主要能源的国家，煤炭在能源生产和消费中的比例一直在70%以上，而且这种格局短期内不会根本改变。目前勘探证实的储量中，精查储量仅占30%，而且大部分已经开发利用，煤炭后备储量相当紧张。“十二五”末，我国煤炭产量初步规划在 38亿吨，以 2011年煤炭产量 32亿吨计算，未来5年每年产量的增长只有 1.2亿吨左右的空间。产量增长受限的同时，煤炭运输也存在瓶颈，再次压缩了供给。因此，未来中国煤炭市场供给表现为稳中偏紧，将出现煤炭用户找煤现象，市场将转变为“卖方市场”。低；乡镇煤矿生产工艺落后，浪费资源现象严重。我国煤炭行业科技贡献率仅为2

4、4.2%，不但低于全国29.5%的平均水平，更低于美国、英国、日本平均60%以上的水平，煤炭行业整体生产技术水平相对落后。除部分国有大矿之外，大多数煤矿生产技术水平低、装备差、效率低。另外，煤炭生产和加工过程中产生的煤泥、劣质煤、与煤伴生矿物以及矿井水等资源尚未得到有效利用，煤炭生产过程中资源的综合利用潜力巨大。综上可见，我国煤炭工业科技、设备落后，综合开发利用不够，我国煤炭工业在综合开发利用方面，还有巨大潜力。山东和谐煤业有限公司坚持：“技术创新，设备更新”理念，2010年对公司设备进行了设备升级，加强了选洗、加工效率，增加了出煤率，同时公司采用领先的工艺技术延伸煤炭产业链，实现了煤炭综合利

5、用。（3）煤炭经营资格审批难国家实行煤炭经营资格审查制度。设立煤炭经营企业，应当经过煤炭经营资格审查。根据国务院的授权，国家经贸委指定国家煤炭管理部门会同国家商品流通管理部门负责由国家工商行政管理局登记的煤炭经营企业的经营资格审查。根据国家有关规定，设立煤炭经营企业，应当具备下列条件：(一)有与其经营规模相适应的注册资本；(二)有固定的经营场所；(三)有与经营规模相适应的设施和储煤场地；(四)有符合标准的煤炭计量和质量检验设备；(五)符合国家对煤炭经营企业合理布局及环境保护的要求；(六)法律、法规规定的其他条件。取得煤炭生产许可证的煤矿企业销售本企业生产、加工的煤炭产品，不实行煤炭经营资格审查

6、。取得煤炭生产许可证的煤矿企业经营非本企业生产、加工的煤炭产品，应当向煤炭经营资格审查部门提出申请，取得煤炭经营资格。2010年，全国工商联发布的中国民营经济发展形势分析报告显示，近几年来，在交通运输、仓储和邮政业、水利等领域的固定资产投资，私人控股企业占全部投资的比重均不足10%。这种现象的出现主要是由于行业内已经有“巨无霸”型的国企一统天下，弱小的民营企业根本不敢进入。比如，铁路、石油、天然气、煤炭、航空、金融等领域，资质门槛极高，民企根本难获得经营资格。综上可见，煤炭作为能源供应行业，经营资质资格审批较难，使得大批民营小企业想经营煤炭产品而被拒之门外，降低了市场竞争难度，拥有经营许可证的

7、山东和谐煤业有限公司，在市场竞争中，将凭借稀缺资源经营许可证，拥有更强市场竞争力，及更大项目可行性。北方煤炭交易中心平台融资商业计划书 目录1某北方煤炭交易中心平台项目概述 51.1项目概况 51.2市场和竞争优势 71.3 公司概况 81.4 项目融资需求及合作方式 81.4.1需求资金的规模 81.4.2 融资合作形式 81.5 财务预测 91.5.1销售收入预估表 91.5.2 销售成本估算表 91.5.3 项目损益估算表 91.5.4项目五年效益情况预测 92某北方煤炭交易中心平台市场背景 92.1公司发展所面临的宏观市场环境分析 92.1.1、煤炭供应市场现状 92.1.2、煤炭行业

8、深加工产业分析 122.1.3、煤炭工业产业链分析 142.1.4、市场分析结论 152.2 公司发展面临的微观市场山东省环境分析 162.2.1山东省煤炭产业状况 162.2.2山东省煤炭产量分析 162.2.3山东省煤化工产业发展状况 182.2.4山东市场煤炭企业竞争状况分析 192.2.5市场分析结论 202.3项目目标市场 202.3.1电力行业 212.3.2钢铁企业 212.3.3其他企业 213某北方煤炭交易中心平台 产品与服务 223.1煤炭选洗业务 223.2煤炭加工业务 253.3煤炭运输业务 254某北方煤炭交易中心平台项目可行性论证 274.1市场宏观环境分析（PES

9、T分析） 274.1.1P（政策）分析： 274.1.2E（经济）分析： 284.1.3S（社会）分析： 284.1.4T（技术）分析： 284.2宏观经济可行性分析（五力分析） 294.2.1现有竞争者： 304.2.2潜在进入者： 304.2.3替代品： 314.2.4供应商： 314.2.5买方议价能力： 324.3项目SWOT分析 324.3.1STRENGTHS（项目优势） 324.3.2WEAKNESSES（项目劣势） 324.3.3OPPORTUNITIES(项目机会) 334.3.4THREATS（项目风险） 334.4项目选址可行性分析 344.5结论 355某北方煤炭交易中

10、心平台项目方介绍 365.1项目方简介 365.2 组织结构 365.3管理模式 375.4人力资源 385.4.1项目创始发起人 385.4.2 项目团队骨干 385.4 公司战略规划 386某北方煤炭交易中心平台项目运作 406.1某北方煤炭交易中心平台目标市场分析 406.2 市场开发 406.2.1 市场开发方式 406.2.2 市场开拓阶段划分 416.3某北方煤炭交易中心平台项目运营期 416.3.1运营期的发展策略 416.3.2运营期的项目发展策略 416.3.3媒体传播模式 467融资计划 487.1 项目资金需求及公司股权结构 487.2 融资方案 487.2.1股权结构

11、487.2.2 管理架构 487.3 投资进入与退出方法 517.3.1 投资进入 517.3.2投资退出 518财务效益分析 528.1评价说明 528.1.1范围及方法 528.1.2计算期及构成 528.1.3生产负荷 528.2财务效益与费用估算 528.2.1营业收入及其税费计算 528.2.2总成本费用 538.2.3利润与利润分配 558.2.4项目投资盈利能力 558.2.5综合评价 569风险分析与对策 579.1风险种类 579.1.1宏观风险 579.1.2微观风险 589.2风险管理 599.2.1市场风险 599.2.2管理风险 599.2.3技术风险 60fxsubdrt