银行计划财务部.docx

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银行计划财务部

银行计划财务部

篇一：

银行财务计划部工作职责

银行财务计划部工作职责

1、认真贯彻执行国家的财经政策和总、分行制定的各项财会制度；

2、负贵全行财务收支计划的编制，日常财务收支的组织，国有资产的核算与管理，审查资金和财产多缺的处理，参与业务经营和管理，实施财务检查和监督；

3、负责管理和监督固定资产投资项目的立项、招标与购建及基建资金的使用，负责全行零星固定资产的晌建与管理；

4、负责组织开展全辖财会监管工作；负贵全辖委派会计制度的制订和实施；负责全行会计出纳人员的业务培训；

5、负责对全行的财务、会计、出纳、结算工作进行检查和辅导；

6、负责采集、加工全行会计荃础数据，编制会计报表，撰写财务分析报告；

7、负责市行机关费用管理及基层行费用的审核和报账；

8、负责库存现金、有价单证和会计重要空白凭证的管理；

9、负责全辖aBiS操作管理及辅导；负责全行业务印章及结算、出纳机具的管理；

10、负责呆账准备金的计提和管理；

11、负责所属单位的产权界定、价值评估和产权登记；

12、负责组织开展财务管理委员会、集中采购办公室的日常工作；

13、负责全辖的纳税审报工作；

14、负责行领导交办的其他工作。

对全行的财务、会计、出纳、结算工作进行检查和辅导；

财务会计部经理工作职责

1、认真贯彻执行国家经济方针、政策、法令和规定及上级行的规章制度，维护财经纪律；2、负责根据省行的年度计划，拟定全行年度固定资产计划和成本、利润计划，经市行行务会审定后监督执行；

3、负责拟定全行财务会计工作的有关规章制度，并负责组织检查、考核执行情况，完善内控管理体制；

4、负责全行的会计核算、监督和管理工作；

5、负责组织本部门做好财务分析工作和各种报表上报工作；

6、负责组织指导基层财务会计核算和管理工作；

7、负责组织财务管理委员会及集中采购办公室日常工作的开展；

8、负责行领导交办的其他工作。

篇二：

计划财务部岗位职责

计划财务部岗位职责

1、贯彻执行国家财税政策，组织制定本单位的财务资产管

理制度及办法，并负责监督落实执行情况；

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、编制年度财务预算并进行监督负责日常各项费用的核算报销工作负责每月公司收入的账目核算工作负责公司日常账目处理和监督职责负责向国税局、地税局按时进行纳税申报缴纳相应税金负责日常公司经营用现金和银行存款的管理工作负责向总公司报送投资计划并进行相应账目管理负责日常办公用借款的审核和管理工作负责检验费用发票的真伪和各类经营用发票的开具及保

管工作

11、与财政、工商、税务等相关政府部门及金融机构协调、

沟通，营造公司良好的财务经营环境。

12、

13、

14、

15、参与公司资金使用、资产管理等重大决策；负责月底的结账工作，并填报各类报表根据公司要求对相应部门提供财务数据监督管理公司日常经营活动

（各岗位职责明细如下）

一、计划财务部经理

1、贯彻执行国家财税政策，组织制定本单位的财务资产管理制度及办法，并负责监督落实执行情况；

2、负责财务资产系统的工作方针、工作目标的展开、检查和落实工作；

3、在总经理领导下，具体负责财务资产管理，指导、协调、督促、考核财务工作，以及协调与其他部门的工作关系；

4、负责公司全面预算管理工作；

5、严格执行资金管理办法，审核各项经营支出；

6、组织公司年度财务决算，编制财务决算报告；

7、指导、培养部门财务人员，锻炼提高全体财务人员业务水平和管理能力；

8、与财政、工商、税务等相关政府部门及金融机构协调、沟通，营造公司良好的财务经营环境。

9、指导建立健全公司财务内部控制体系；

10、参与公司资金使用、资产管理等重大决策；

11、按月进行公司经济活动分析，为公司领导提供决策支持；

二、总帐税务

1、负责财务月底结账之前的各账目的审核和监督，在结账之前逐一核对各凭证单据记账是否属实，固定资产、现金、银行存款帐实是否相符，遇到账务处理不合理的凭证应提醒各会计及时改正。

2、负责财务月底的结账工作并按时出具财务报表，各项数据确定之后，在月底及时进行凭证的审核和记账工作，并及时出具当月资产负债表、利润表、商流费用表。

3、负责集团公司及总公司每月下发的各项报表的数据填报包括每月的销售公司资金调查表、固定资产投资指标表以及每月银行调查表等的填报。

4、负责每周资金周报的填报工作，依据各部门上报的资金收支计划以及银行的实际余额、往来账目的实际余额、银行贷款和承兑的实际使用情况等，审核汇总后每周上报销售公司。

5、负责每月公司资产负债表的拆分工作、以核算华北、沧州的贷款和相应利息的占用情况，并及时与华北公司沟通确认。

6、负责每月底结账后依据财务报表协助公司综合管理部填报总经理月报表。

7、负责每季度销售公司物流计划执行情况的报表上报工作。

8、负责日常增值税票、铁路及公路运费发票的真伪及开票合理性的检验，按时抵扣相关进项发票并确定是否进行进项税额转出。

9、负责按时对增值税专用发票、增值税普通发票、地税服务业发票、财政局收款收据等票据的核销和领购工作。

10、作为财政局确认的票据专管人员，对票据的填开和审验保管负有责任。

11、当发现增值税票据出现错误并已跨月时及时向税务部门

申请开具增值税销项负数票以及负数票数据的导入填开工作。

12、每月结账后负责对增值税专用发票开票系统进行例行抄税操作，并打印出报表，导出申报文件为增值税申报做前期准备。

13、负责增值税开票系统及ic卡的日常维护及报修工作，在开票系统及验票系统出现问题后及时联系相关客服人员进行远程协助或者上门维修。

14、按时向航天金税、交大龙山缴纳系统维护费，以保证各系统正常运行。

15、负责月底应交增值税金的核对工作，核对实际开具增值税专用发票、增值税普通发票、抵扣增值税进项票、无票销售、运费发票、应税劳务、进项税额转出等金额与入账数据是否一致，本月应交增值税金额是否正确，并依此填报增值税申报表进行纳税申报。

16、负责月底各项经营所发生的地方税费的核算、申报和缴纳工作，包括营业税、城建税、教育费、房产税、印花税等。

17、负责季末、年底所得税汇算清缴工作。

及时了解掌握国家财政、税收等政策，合理避税。

18、负责核对综合管理部报送的当月职工个人所得税数据的正确性，并向地税部门申报。

19、负责工会经费、残障金的核算缴纳工作。

20、负责每月向地税局、国税局分别填报的重点税源报表和

重点税源的说明上报工作。

21、配合审计部门做好年终决算审计工作。

22、工会经审委员，负责工会费用的核算和使用，并协助团委开展各项活动

23、党委出纳，负责各党支部党费的收缴及存行工作

24、财务软件信息管理，程序的日常维护工作，及部门电脑的调试和日常问题的处理。

25、负责公司财务专线的监督管理工作，以及使用财务专线的电脑的ip分配和管理。

26、负责财务部各电源、电线的检查，防止应老化等原因发生意外。

27、负责管理20XX-20XX年总公司批复的各项建设工程的付款和资料管理。

28、按照公司领导的要求完成各项临时布置的工作。

三、费用核算岗

1、严格执行国家财税法规，严格执行公司费用报销管理办法。

2、认真做好各项费用报销的审核工作，对各项费用进行核算与监督，严格把关，严肃财经纪律（:

银行计划财务部）。

对于不符合规定的票据于以退回。

报销手续不齐全的，要求其补齐手续。

3、严格费用开支范围，正确填制记账凭证。

4、负责备用金借款、核销的账务处理及备用金催还工作。

对于未能及时归还借款的情况，及时上报公司，请求做出相应的处理。

篇三：

计划财务部职能架构

计划财会部总体工作：

根据国家经济、金融、产业政策以及商业银行资产负债比例管理有关规定，参与及汇总本行总体规划、经营目标和年度计划编制下达工作，编制全行信贷计划、财务收支计划、现金计划，监督、指导、检查、分析计划执行情况；严格履行资产负债比例管理、严格执行国家的方针政策和行业规章制度，负责财税、资金、规模、利率管理，用好用活资金。

积极进行对外融资，对内资金余缺调剂、负责资金市场的具体运作，充分发挥资金使用效益；负责全行金融统计工作，搜集整理有关地方括号经济金融运行数据；实行规范管理，组织会计核算工作，负责收集，保管财务档案，做好财务报表的编制工作。

具体职责范围：

1、负责组织实施国家有关财务、税收制度，结合实际组织拟定实施细则。

2、协助主管行长组织管理全行会计核算、财务工作，审核一级支行上报的会计报表、资料等，统一组织会计年终决算和财务决算工作。

3、督促会计岗位和人员建立健全岗位责任制，并检查执行情况，解决工作中的疑难问题，提出改进加强会计工作的意见和建议。

4、负责编制全行信贷收支、财务收支、现金计划，监督、检查和指导计划的执行情况。

拟定年度利润分配计划，并按董事会确定方案组织实施。

5、具体负责全行财务费用计划的拟定、考核，会计报表编制、财务分析，以及税款和其他应由财务上缴款项的缴纳工作。

6、负责总行财务费用的管理，审查报销凭证的合法性、合规性和完整性，计提和缴纳各项基金（税款），编制总行财务报表。

7、协助人事教育部门组织全行财会、统计、利率管理等人员的岗位培训和考核。

8、协调与当地财政、税务和审计等部门的关系，保持与当地政府、人民银行及各专业银行之间的密切联系，沟通情况，交流信息。

9、负责本专业创新，协助和审核其他专业创新配套核算办法及操作流程。

10、严格实行资产负债比例管理，负责资产组合流动性的预测、分析和管理；

11、积极参与货币市场运作，负责国债及金融债券一级市场、二级市场的具体运作，充分发挥资金使用效益并保持资金融通渠道的畅通。

12、根据国家利率政策和有关规定，拟定本行实施意见和管理办法，充分发挥利率扛杆作用；

13、负责作行金融统计工作，搜集整有关地方经济金融运行数扰，国家货币政策及宏观调控导向信息；

（三）、总行计划财会部人员配备

目前我行计划财会部设经理1人，副经理2人，员工6人，共9人。

（四）、总行计划财会部部门领导的具体分工

1、经理

部门经理负责部门的总体工作布署，负责组织实施国家有关财务管理制度、税收法规政策以及部门内控制度的建设、非信贷资产的管理，负责组织全行的年度决算工作，审查各类会计报表、资料等，草拟年度利润分配计划以及组织编制下达全行的年度经营目标计划，定期检查和考核目标计划的执行情况，严把费用审批关。

2、主管资金的副经理

部门副经理负责协助经理做好全行年度经营目标计划与考核工作以及年度信息披露工作、负责内外部资金、规模、利率管理，负责资金市场的具体运作以及全行的流动性管理，负责全行金融统计工作，搜集整理有关地方经济金融运行数据。

3、主管财务的副经理

协助部门经理做好财务会计工作，协助组织实施国家有关财务管理制度、税收法规政策以及部门内控制度的建设、非信贷资产的管理，负责组织全行的年度决算工作，审查各类会计报表、资料等，草拟年度利润分配计划以及组织编制下达全行的年度经营目标计划，定期检查和考核目标计划的执行情况。

（五）、计划财会部员工岗位设置及工作职责

计划财会部岗位职能设置示意图

主要工作：

财经税收、财务管理、会计核算、经营计划、资金管理、规模管理、利率管理、金融统计、调统分析；部门工作较为繁杂，且工作量较大，现各岗位人员均身兼多职。

部门人员具体分工如下：

1、财务会计岗位职责

（1）、编制总行管理费用计划，负责登记各种会计账簿（含费用、往来、投资、所有者权益），清理往来账务，按财务制度计提各种费用。

（2）、负责转发有关财务会计文件，草拟财务会计规章制度及补充规定和实施细则，并指导实施。

（3）、负责全行股本金的增资、变更及管理和股息派发工作。

（4）、定期对应收、应付款项、长期待摊费用等项目进行清理，提出处理意见和措施，呈