吸尘器项目立项报告.docx

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吸尘器项目立项报告

关于吸尘器项目

立项报告

一、项目建设背景

随着消费结构升级，吸尘器作为清洁类家电产品越来越受到消费者追捧，在近几年逐渐走进了千家万，让家庭生活环境更干净整洁的同时，也大大解放了人力。

虽然吸尘器在我国已经发展了近20年，但却是在近几年才开始逐渐普及。

吸尘器在美国、日本等国家普及率已接近饱和，而在我国，吸尘器的普及率目前仅为11%，市场规模远未打开。

目前，吸尘器在中国市场正在经历从可选消费品向必需品转变的阶段。

由于外国品牌在吸尘器领域研发时间长、品牌积淀深厚，以戴森为代表的吸尘器进入中国后一直垄断高端吸尘器市场，但从2018年的市场分析来看，外国品牌的吸尘器的市场优势不断缩减，以莱克、小狗为代表的一大批中国吸尘器品牌正在迎头赶上，未来大有赶超之势。

2018年1-4季度全国家用吸尘器产量呈增长趋势;其中，2018年2季度全国家用吸尘器产量增长幅度最大，相比1季度增长16.74%。

2018年12月全国家用吸尘器产量为915.8万台，同比增长3.56%。

2018年全国家用吸尘器产量为10316.11万台，同比增长4.71%。

2018年上半年中国吸尘器整体市场零售额规模达86.5亿元，同比增长29.5%，零售量达1021万台，同比增长14.3%。

其中线上零售额为64.4亿元，同比增长27.3%，零售量为904.5万台，同比增长14.9%;线下零售额为22.1亿元，同比增长36.6%，零售量为116.5万台，同比增长9.2%。

整体增速领先于其他家电品类。

截止至2018年底，中国吸尘器整体市场零售额规模达194亿元，同比增长32.1%，零售量规模2281万台，同比增长13.8%。

分开渠道来看，线上增速要高于线下，随着电商平台的飞速发展，吸尘器线上零售额渗透率达77.3%，线上成为吸尘器主销市场。

ZDC数据显示，2018年中国吸尘器市场品牌关注中，戴森以23.6%的占比位列第一;小狗以19.4%的占比位列第二，和第一名戴森差距不是很大;莱克位列第三，占比16.4%。

前三名中除了戴森都是国产品牌，可见国产品牌吸尘器已经迅速崛起并获得消费者的认可。

戴森作为一家英国的科技公司，其产品吸力大、清洁高效获得用户的青睐，但是紧随其后的小狗和莱克并未被落下太多，大有赶超之势。

在不同价格的吸尘器关注比例分布中，300元以下关注比例最高，为24.45%;300-500元占比19.44%，位列第二，其他价位段关注比例差别不大。

可见，消费者对低价位吸尘器的关注较多，这也从侧面也说明了现在的吸尘器产品技术已经相对成熟，低价的产品也可以获得不少消费者的青睐。

此外，不同价格区间关注度并没有很大的差距，从侧面反映出吸尘器正在向必需品转变，同时，随着中产阶层的崛起，吸尘器市场迎来了春天，越来越多的人选择用吸尘器提升自己的生活品质。

现在吸尘器市场中有很多的类型可选，但是从整体的发展趋势来看，无线吸尘器呈现暴增的趋势，它规避了有线吸尘器笨重、使用不便的尴尬，小巧的机身，没有电源线的困扰，使用更加方便。

未来的无线吸尘器市场依旧会是以莱克、小狗、戴森等品牌为领导品牌，落后品牌奋起直追的局面。

而从国内的消费大环境来说，人们已经满足了大家电的刚需，必然会转向享受型的小家电产品，这也将是无线吸尘器爆发的关键。

当前时期，发展面临诸多矛盾叠加、风险增多的严峻挑战，更处于可以大有作为的重要战略机遇期，机遇挑战并存，发展前景广阔。

机遇前所未有。

支持经济社会加快发展，国家级新区、自贸试验区、生态文明先行示范区的优势将为发展带来众多“机会窗口”，催生政策、项目、资金等要素汇集，加快发展的动力更加强劲。

在国家和全省发展大局中的战略地位更加凸显，正在成为区域经济发展增长极。

挑战复杂艰巨。

世界经济仍然在深度调整中曲折复苏，外部环境不确定因素增多。

我国经济进入新常态，经济运行减速换挡的阶段性特征日益明显，结构调整阵痛持续，经济下行压力加大。

现阶段产业结构不够优、规模不够大、层级不够高、创新不够强，环境资源约束和经济发展矛盾比较突出，精准扶贫短板依然存在，这些都将给发展带来诸多挑战。

二、项目及性质

1、项目名称：

吸尘器项目

2、承办单位名称：

xxx投资管理公司

3、项目性质：

新建

4、项目建设地点：

xx（以最终选址方案为准）

5、项目联系人：

吕xx

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

㎡

53333.00

约80亩

1.1

总建筑面积

㎡

75468.33

容积率1.42

1.2

基底面积

㎡

31999.80

建筑系数60.00%

1.3

投资强度

万元/亩

317.75

总投资

万元

32550.49

2.1

建设投资

万元

26766.68

2.1.1

工程费用

万元

22895.20

2.1.2

工程建设其他费用

万元

3227.24

2.1.3

预备费

万元

644.24

2.2

建设期利息

万元

646.85

2.3

流动资金

万元

5136.96

资金筹措

万元

32550.49

3.1

自筹资金

万元

19349.40

3.2

银行贷款

万元

13201.09

营业收入

万元

62000.00

正常运营年份

总成本费用

万元

49036.24

利润总额

万元

12649.32

净利润

万元

9486.99

所得税

万元

3162.33

增值税

万元

2620.32

税金及附加

万元

314.44

纳税总额

万元

6097.09

工业增加值

万元

20700.96

盈亏平衡点

万元

21681.35

产值

回收期

年

5.66

含建设期24个月

财务内部收益率

22.95%

所得税后

财务净现值

万元

16544.21

所得税后

三、项目投资主体

公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。

四、项目建设原则

1、因地制宜，科学发展。

充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。

2、坚持创新发展。

加快自主创新，创新管理模式，发展新业态，延伸产业链，提高产品附加值。

3、坚持融合发展。

推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。

4、机制创新，部门协同。

创新管理体制和运营监管机制，强化部门协同，持续推进产业发展，实现可持续发展。

5、市场主导，政府引导。

发挥市场配置资源的决定性作用，尊重企业主体地位，激发企业活力和创造力，创新经营模式和业态，推动联合重组，增加有效供给，促进优胜劣汰；健全公平开放透明的市场规则，完善支持政策，搭建服务平台，优化产业发展环境。

五、选址及建设规模

本期项目建筑面积75468.33㎡，其中：

生产工程49919.69㎡，仓储工程11039.92㎡，行政办公及生活服务设施7654.36㎡，公共工程6854.36㎡。

六、发展思路

牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以产业发展和应用为导向，明确目标任务，开展专项行动，实现产业稳增长、调结构、转方式和可持续发展，大力推动区域产业发展应用。

七、建设周期及实施进度

结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：

项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

八、投资规划方案

（一）投资估算的依据

本期项目其投资估算范围包括：

建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

5、《建设工程工程量清单计价规范》

6、《企业工程设计概算编制办法》

7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

（二）项目费用与效益范围界定

本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

（三）建设投资估算

本期项目建设投资26766.68万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

1、工程费用

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：

建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计22895.20万元。

（1）建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为9564.88万元。

（2）设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为12490.40万元。

（3）安装工程费估算

本期项目安装工程费为839.92万元。

2、工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为3227.24万元。

3、预备费

本期项目预备费为644.24万元。

（四）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款13201.09万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息646.85万元。

（五）流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为5136.96万元。

（六）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资32550.49万元，其中：

建设投资26766.68万元，占项目总投资的82.23%；建设期利息646.85万元，占项目总投资的1.99%；流动资金5136.96万元，占项目总投资的15.78%。

（七）资金筹措与投资计划

本期项目总投资32550.49万元，其中申请银行长期贷款13201.09万元，其余部分由企业自筹。

九、财务指标分析

根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入62000.00万元，综合总成本费用49036.24万元，税金及附加314.44万元，净利润9486.99万元，财务内部收益率22.95%，财务净现值16544.21万元，全部投资回收期5.66年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。

十、投资建议

（一）制定引导创新政策

发挥区域产业化专项资金和自主创新产业化资金的引导作用，支持企业创新能力建设和重大产学研合作项目实施，对区域企业和研发机构列入重点科技发展计划并获得资金资助的项目，予以配套资金支持。

（二）规范市场秩序

营造良性市场秩序。

综合运用政策引导、执法监管等措施，落实知识产权保护制度，打击侵权假冒、以次充好等不良行为，为企业营造良好的生产经营和研发环境。

加强诚信体系建设。

强化产业产品质量管理，完善产业企业质量信用动态评价和公布制度，建立区域行业企业及产品信用数据库和信用档案。

对质量违法等不良行为的企业和个人纳入“黑名单”，营造“守信激励，失信惩戒”的社会舆论氛围。

规范行业自律。

组建产业联盟，规范行业协会等社团组织行业自律，引导行业诚信经营、履行社会责任。

（三）推进重大项目建设

充分发挥投资的关键作用，围绕壮大先进产业集群，加快实施一批重点项目，按照集群、链条方向，加大规划招商、产业链招商、以商招商力度，引进一批龙头项目、产业链关联项目和配套项目，主动承接国际国内产业转移，谋划一批具有较强带动力的大项目好项目。

（四）加强宣传培训

充分发挥媒体、行业协会、产业联盟等社会组织的积极作用，加大对产业的宣传。

广泛开展产业咨询服务和宣传。

（五）强化激励引导

加大产业财政支持力度，设立产业发展专项基金，鼓励开展产业化项目试点示范。

鼓励引导企业发展多元化发展。

（六）深化国际交流合作

在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。

加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。

鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。

鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。

固定资产投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

工程费用

9564.88

12490.40

839.92

22895.20

90.07%

1.1

建筑工程费

9564.88

37.63%

1.2

设备购置费

12490.40

49.14%

1.3

安装工程费

839.92

3.30%

固定资产其他费用

1233.32

4.85%

预备费

644.24

2.53%

3.1

基本预备费

353.17

1.39%

3.2

涨价预备费

291.07

1.15%

建设期利息

646.85

2.54%

固定资产投资

25419.61

100.00%

固定资产投资合计

25419.61

100.00%

总投资及构成一览表

单位：

万元

序号

项目

指标

占总投资比例

总投资

32550.49

100.00%

1.1

建设投资

26766.68

82.23%

1.1.1

工程费用

22895.20

70.34%

1.1.1.1

建筑工程费

9564.88

29.38%

1.1.1.2

设备购置费

12490.40

38.37%

1.1.1.3

安装工程费

839.92

2.58%

1.1.2

工程建设其他费用

3227.24

9.91%

1.1.2.1

土地出让金

1993.92

6.13%

1.1.2.2

其他前期费用

1233.32

3.79%

1.2.3

预备费

644.24

1.98%

1.2.3.1

基本预备费

353.17

1.08%

1.2.3.2

涨价预备费

291.07

0.89%

1.2

建设期利息

646.85

1.99%

1.3

流动资金

5136.96

15.78%

营业收入、税金及附加和增值税估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

营业收入

0.00

46500.00

52700.00

62000.00

增值税

0.00

2184.21

2475.44

2620.32

2.1

销项税

0.00

6045.00

6851.00

8060.00

2.2

进项税

0.00

3860.79

4375.56

5439.68

税金及附加

0.00

262.10

297.05

314.44

3.1

城市维护建设税

0.00

152.89

173.28

183.42

3.2

教育费附加

0.00

65.53

74.26

78.61

3.3

地方教育附加

0.00

43.68

49.51

52.41

综合总成本费用估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

外购原材料、燃料费

0.00

29698.37

33658.16

39597.83

工资及福利费

0.00

2467.15

修理费

0.00

544.51

其他费用

0.00

4321.53

4.1

其他制造费用

0.00

407.58

4.2

其他管理费用

0.00

336.85

4.3

其他营业费用

0.00

3577.10

经营成本

0.00

37031.56

40991.35

46931.02

折旧费

0.00

1418.49

摊销费

0.00

39.88

利息支出

0.00

646.85

总成本费用

0.00

39136.78

43096.57

49036.24

9.1

其中：

固定成本

0.00

6971.26

9.2

可变成本

0.00

32165.52

36125.31

42064.98

利润及利润分配表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

营业收入

0.00

46500.00

52700.00

62000.00

税金及附加

0.00

262.10

297.05

314.44

总成本费用

0.00

39136.78

43096.57

49036.24

补贴收入

利润总额

0.00

7101.12

9306.38

12649.32

弥补以前年度亏损

应纳所得税额

0.00

7101.12

9306.38

12649.32

所得税

0.00

1775.28

2326.59

3162.33

净利润

0.00

5325.84

6979.79

9486.99

期初未分配利润

0.00

4793.26

10595.74

18074.46

24805.30

30863.06

36315.05

41221.83

可供分配的利润

0.00

5325.84

11773.05

20082.73

27561.45

34292.29

40350.05

45802.04

50708.82

提取法定盈余公积金

0.00

532.58

1177.30

2008.27

2756.14

3429.23

4035.01

4580.20

5070.88

可供投资者分配的利润

0.00

4793.26

10595.74

18074.46

24805.30

30863.06

36315.05

41221.83

45637.94

应付优先股股利

提取任意盈余公积金

应付普通股股利

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