煤炭物流项目可行性汇报材料.docx
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煤炭物流项目可行性汇报材料
目录
一、中煤金海洋公司概况1
（一）公司简介1
（二）组织结构1
（三）发展规划2
二、投资的必要性3
（一）缓解煤炭仓储销售之急需3
（二）实现公司长远战略规划，建立靖江码头之必需4
三、投资优势5
（一）煤源充足5
（二）拥有先进的物流通道和专业的洗选装车设备5
（三）销售公司拥有非常优秀的管理和销售团队6
（四）拥有稳定的客户群6
（五）建立专用煤炭码头6
（六）同江苏扬子江港务有限公司投资对比6
（七）公司后劲潜力巨大7
四、投资效益7
（一）靖江政府税收效益7
（二）经济效益9
（三）就业效应10
五、码头工程设计方案10
（一）工程概况及规模10
（二）建设方案12
（三）环保设施13
（四）投资估算14
一、中煤金海洋公司概况
（一）公司简介
中煤集团山西金海洋能源有限公司（以下简称中煤金海洋公司）地处朔州市山阴县境内，公司注册资本20亿元，总资产128亿元。
目前，中煤金海洋公司拥有下属企业24个，包括8座煤矿（由原16座煤矿整合而成）和16个地面企业，涉及煤炭生产、输送、洗选、发运、发电、冶金、建材及现代服务业等领域。
自2001年创立以来，公司不断创新，强势发展。
“十一五”期间，公司累计实现销售收入240亿元，上缴税金28亿元，社会贡献总额突破40亿元，已成为朔州市大型能源企业之一，先后被授予“全国煤炭工业先进集体”、“山西省结构调整先进企业”、“山西省首批十大循环经济试点园区”、“山西省谋跨越促转型立功竞赛集体一等功”、“山西省和谐劳动关系模范企业”、“朔州市建市20周年功勋企业”等。
（二）组织结构
中煤金海洋公司成立以来，稳步推进各项工作，积极与中煤集团对接，并逐步充实骨干力量，健全部门职能和规章制度，重新调整了企业组织结构。
中煤金海洋公司组织结构见图1-1。
图1-1中煤金海洋公司公司组织结构图
（三）发展规划
目前，公司产业构成包括煤炭板块、电力板块、资源综合利用板块、其他版块（含冶金、房地产板块）。
展望未来，发展前景更加广阔。
“十二五”期间，公司大力实施投资500亿、产值500亿的“双500亿”工程，力争煤炭产能及贸易量达到3000万吨；电力装机容量达到472万千瓦；金属镁、资源综合利用、冶金等关联产业稳步发展；全公司实现销售收入达到500亿元，实现利税突破120亿元。
煤与非煤双轮驱动，科技进步与管理创新同步跟进，园区发展与绿色环保融为一体，着力实现传统产业新型化、支柱产业多元化、能源转型清洁化、高碳产业低碳化，建设成为基础牢固、优势突出、结构合理、运转高效、低碳循环发展的大型能源旗舰企业。
二、投资的必要性
（一）缓解煤炭仓储销售之急需
1、当前港口存煤基本情况分析
我公司发往秦皇岛港的煤炭主要流入秦港的两个分公司：
一个是公司自有煤炭堆场的秦港六公司；一个是以场地交货形式卸入秦港七公司。
六公司共有36个垛位，靠泊泊位4个（301、302、303、304）。
其中中煤专用垛位24个，专用泊位2个（301、303），304是矿石专用泊位。
余下12个垛位和1个302泊位是大家共用的。
这些垛位中，我公司占5个、中顺优占2个、神华占5个，但都不固定，而是由六公司根据自身的发运量和周转量进行分配。
公司进入七公司的煤炭主要以场地交货的形式卸入浙电、大唐专用场地，场地交货也存在一定困难，主要有两个方面。
一是七公司独有煤种较多，大唐、同煤、神华、中石化专用场地都有自己的独有煤种，当我公司发往秦皇岛港的大列与上述公司的独有煤种同时到港时，我公司的火车就会被调卸入六公司；二是当市场疲软时，由于计划内煤炭价格较低，浙电、大唐首先选择接卸的是中煤、神华计划内的煤炭，我公司的火车就会被调卸入六公司。
我国煤炭进出口与国际市场的关联度越来越高，影响越来越大，国内产能过剩压力加大，在需求下降或需求增长缓慢的情况下，进一步加剧了煤炭供过于求的局面。
煤炭产能、铁路和港口运输能力在不断提升，虽然秦皇岛港务六公司给我们提供了4-6个垛位，公司又开辟了曹妃甸、东港港口为新的周转港，但由于自然条件限制、铁道部铁路运输量有限和协调复杂等情况，仓储远远无法满足公司运抵的煤源，急需重新开辟新的存储销售场地，来缓解压力。
2、急需建立靖江为目标的储煤销售基地
目前，各大煤炭销售集团纷纷在煤炭消耗相对集中的地区，建立了自己的储煤销售基地。
与我们长期合作的山煤集团也已建立了上海、江苏、广州配煤中心，通过“送货上门”的服务理念，抢占市场，提高效益。
为此，我公司也应凭借自有煤炭产量的提升，建立自己的储煤销售基地。
理由是：
（1）经济效益方面。
在整体市场疲软时把煤炭运往自己的南方储煤销售基地，待市场发生变化时会产生至少三方面利润点：
一是海运费上涨带来的利润；二是煤炭自身价格上涨带来的利润；三是可降低周转港的堆存费用（南方储煤销售基地的堆存费用，受竞争影响费用较低）。
（2）发运量方面。
将煤炭运往南方储煤销售基地，可保证北方周转港煤炭的快速周转，也为公司煤炭发运的畅通运行提供了坚实的基础。
（3）客户方面。
建立南方储煤销售基地，可为客户的煤炭采购提供方便，降低了客户的采购费用，必定会抢占一定的终端市场。
（4）信息方面。
在南方储煤销售基地进行煤炭销售，能使公司及时掌握到最前沿的煤炭市场信息，从而为煤炭销售提供更好的决策信息。
（二）实现公司长远战略规划，建立靖江码头之必需
从长远看，我国能源资源条件决定了在今后较长时期内，以煤为主的能源结构不会改变。
随着科学发展观的贯彻落实和国家宏观调控作用进一步显现，国民经济将进入结构调整的关键时期，煤炭市场供需形势将出现总体平衡、结构性偏紧的态势。
未来几年神华集团、山西省其它五家大型煤炭企业、陕煤集团、鄂尔多斯的伊泰等大型煤炭企业，产能扩张也较快，在未来几年均要实现翻番，有的企业有自营的铁路和港口，竞争压力较大。
为了公司的长远发展，适应市场需求，有必要建设自营港口，提升吞吐量，提高企业的竞争力。
在江苏省靖江经济开发区新建年吞吐量2400万吨的煤炭港口码头项目，是对公司未来销售工作的长远规划。
三、投资优势
（一）煤源充足
公司整合后的8座煤矿均位于山阴矿区内，井田总面积为58平方千米，保有资源储量总计12.8亿吨，估算设计可采储量总计6.67亿吨，批复的矿井设计生产能力累计1020万吨/年。
如五家沟煤矿年核定生产能力300万吨，是山阴县第一座建成的现代化综采矿井，其它煤矿也正逐步进行综采技改，很快将投入运营，产能将得到大幅释放，提供了稳定的后方煤源。
（二）拥有先进的物流通道和专业的洗选装车设备
在煤炭生产基地到公司园区洗煤厂，建有全长15.5公里、年输煤能力达1500万吨的高环保、高节能的金龙长距离带式输送机输煤专线，采用从矿区直通园区洗煤厂的全封闭运行方式，消除了过去每年37万辆车次运煤对沿线的污染，且节省运费，实现了煤炭超远程输运的现代化、自动化、环保化。
公司现有两座大型现代化洗煤厂、一条全长7.38公里的铁路自备专用线和两座自动定量现代化装车站，年入洗总量和年发运总量均已超过1000万吨，为了加大铁路运力，公司又在朔州市怀仁县金沙滩成立了运销公司，从而将大大提升了煤炭发运量。
（三）销售公司拥有非常优秀的管理和销售团队
公司销售公司总部设在北京，在秦皇岛、太原、南京设有办事处，各处都设有非常专业的管理队伍和销售精英。
通过进行营销整合，进一步加强专业化管理，科学进行营销组织体制设计，明确各相关部门与单位在各项业务中的职能与权限，重点加强口岸公司分销职能与分销基地建设，完善营销渠道与营销策略，形成覆盖主要目标市场的营销网络体系。
（四）拥有稳定的客户群
我公司已建立了长期稳定的客户群体，如国电铜陵电厂、大唐南京发电有限公司、国电泰州发电厂、国电谏壁电厂、华能石洞口电厂、国电金陵电厂、华能岳阳电厂、南京下关电厂、利港电厂等等大型企业，我们将进一步开发新的潜在客户群，销售市场潜力巨大。
（五）建立专用煤炭码头
我公司在靖江港区码头项目一期扩建工程验收合格后，将把靖江港区码头建设成为现代化程度较高的煤炭专用码头，一改以往的通用码头格局，方便码头管理和运营。
（六）同江苏扬子江港务有限公司投资对比
扬子江港务有限公司预投资8.6亿，投资面积600亩，每亩投资143.3万；我公司预投资15亿以上，每亩投资250万以上。
扬子江港务有限公司亩投资额只占我公司的57%，我公司的投资额将超出其投资的一倍。
（七）公司后劲潜力巨大
1、公司依托煤炭优势，已经形成了集煤炭生产、皮带输送、洗选加工、发运销售、矸石发电、冶金、新型建材为一体的多元产业集群，形成了多企业多行业彼此关联耦合、各种资源综合利用的循环经济发展格局。
2、公司经过数年的经营，已经创造了良好的经济效益和社会效益，营造了良好的经营环境。
3、公司成立后，抓住山西省煤炭资源整合的有利时机，对当地煤矿进行资源整合，大大增加了公司拥有的可开采煤炭储量，极大地增强了公司发展的后劲。
4、公司将发挥民营和国企两种优势，增强公司的资金、技术、人才、管理等方面的实力，进一步提高企业核心竞争能力。
5、公司当前财务状况稳定，资金充足。
6、公司具有中煤集团的品牌优势和中煤集团内部协作条件。
四、投资效益
（一）靖江政府税收效益
中煤金海洋公司投资江苏泰州港靖江港区新港作业区码头项目后，形成年吞吐量2400万吨的煤炭物流区，建设预投资15亿元，项目建成后，将给靖江市带来具大的税收收入，随着经济贸易的扩大，上交税收将逐步增加，为靖江带来重大的经济效益。
根据我公司产能和朔州市当地税收政策，结合市场需求和我公司实际销售情况，具体收入、税金测算如下:
A、如果设定毛利30元/吨，净利润10%3元，年销售1500万吨煤炭销售价格750元/吨,装卸煤炭业务价格为15元/吨。
营业收入：
2.25亿元
销售收入:
750元/吨*1500万吨计112.5亿元
销售毛利:
30元/吨/1.17*1500万吨计38462万元。
①营业税—交通运输业（装卸业务）2.25亿×3.4%=765万元
②营业税---服务业（仓储服务）5.5%很小忽略
③增值税（销售）38462万元×17%=6538.54万元
④企业所得税（22500万元+38462万元）×10%×25%=1524.05万元
1②③④合计:
8827.59万元
B、如果设定毛利50元/吨，净利润10%5元，年销售1500万吨煤炭销售价格750元/吨,装卸煤炭业务价格为15元/吨。
营业收入：
2.25亿元
销售收入:
750元/吨*1500万吨计112.5亿元
销售毛利:
50元/吨/1.17*1500万吨计64103万元.
①营业税—交通运输业（装卸业务）2.25亿×3.4%=765万元
②营业税---服务业（仓储服务）5.5%很小忽略
③增值税（销售）64103万×17%=10898万元
④企业所得税（22500+64103）×10%×25%=2165.075万
1②③④合计:
13828.075万元
A、B方案汇总如下：
销售量（万吨）
方案
毛利（元）
净利=毛利*10%（元）
税收合计（万元）
1500
A
30
3
8827.59
B
50
5
13828.075
总之，我公司将尽最大努力满足靖江市政府税收要求，上交税收达到B方案，实现上交税收最大化。
（二）经济效益
靖江市是一个港口城市，城以港兴，港为城用，港口的发展将带动城市的发展，城市的发展将进一步改善市民的生活环境，国内外许多港口城市的发展都是这样。
靖江港口项目建成后对城市经济发展的贡献包括直接贡献、间接贡献和诱发贡献，具体如下：
1、直接贡献
包括码头
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