煤炭物流项目可行性汇报材料.docx

1、煤炭物流项目可行性汇报材料目录一、中煤金海洋公司概况 1（一）公司简介 1（二）组织结构 1（三）发展规划 2二、投资的必要性 3（一）缓解煤炭仓储销售之急需 3（二）实现公司长远战略规划，建立靖江码头之必需 4三、投资优势 5（一）煤源充足 5（二）拥有先进的物流通道和专业的洗选装车设备 5（三）销售公司拥有非常优秀的管理和销售团队 6（四）拥有稳定的客户群 6（五）建立专用煤炭码头 6（六）同江苏扬子江港务有限公司投资对比 6（七）公司后劲潜力巨大 7四、投资效益 7（一）靖江政府税收效益 7（二）经济效益 9（三）就业效应 10五、码头工程设计方案 10（一）工程概况及规模 10（二）建

2、设方案 12（三）环保设施 13（四）投资估算 14一、中煤金海洋公司概况（一）公司简介中煤集团山西金海洋能源有限公司(以下简称中煤金海洋公司)地处朔州市山阴县境内，公司注册资本20亿元，总资产128亿元。目前，中煤金海洋公司拥有下属企业24个，包括8座煤矿（由原16座煤矿整合而成）和16个地面企业，涉及煤炭生产、输送、洗选、发运、发电、冶金、建材及现代服务业等领域。自2001年创立以来，公司不断创新，强势发展。“十一五”期间，公司累计实现销售收入240亿元，上缴税金28亿元，社会贡献总额突破40亿元，已成为朔州市大型能源企业之一，先后被授予“全国煤炭工业先进集体”、“山西省结构调整先进企业”

3、、“山西省首批十大循环经济试点园区”、“山西省谋跨越促转型立功竞赛集体一等功”、“山西省和谐劳动关系模范企业”、“朔州市建市20周年功勋企业”等。（二）组织结构中煤金海洋公司成立以来，稳步推进各项工作，积极与中煤集团对接，并逐步充实骨干力量，健全部门职能和规章制度，重新调整了企业组织结构。中煤金海洋公司组织结构见图1-1。图1-1 中煤金海洋公司公司组织结构图（三）发展规划目前，公司产业构成包括煤炭板块、电力板块、资源综合利用板块、其他版块（含冶金、房地产板块）。展望未来，发展前景更加广阔。“十二五”期间，公司大力实施投资500亿、产值500亿的“双500亿”工程，力争煤炭产能及贸易量达到30

4、00万吨；电力装机容量达到472万千瓦；金属镁、资源综合利用、冶金等关联产业稳步发展；全公司实现销售收入达到500亿元，实现利税突破120亿元。煤与非煤双轮驱动，科技进步与管理创新同步跟进，园区发展与绿色环保融为一体，着力实现传统产业新型化、支柱产业多元化、能源转型清洁化、高碳产业低碳化，建设成为基础牢固、优势突出、结构合理、运转高效、低碳循环发展的大型能源旗舰企业。二、投资的必要性（一）缓解煤炭仓储销售之急需1、当前港口存煤基本情况分析我公司发往秦皇岛港的煤炭主要流入秦港的两个分公司：一个是公司自有煤炭堆场的秦港六公司；一个是以场地交货形式卸入秦港七公司。六公司共有36个垛位，靠泊泊位4个（

5、301、302、303、304）。其中中煤专用垛位24个，专用泊位2个（301、303），304是矿石专用泊位。余下12个垛位和1个302泊位是大家共用的。这些垛位中，我公司占5个、中顺优占2个、神华占5个，但都不固定，而是由六公司根据自身的发运量和周转量进行分配。公司进入七公司的煤炭主要以场地交货的形式卸入浙电、大唐专用场地，场地交货也存在一定困难，主要有两个方面。一是七公司独有煤种较多，大唐、同煤、神华、中石化专用场地都有自己的独有煤种，当我公司发往秦皇岛港的大列与上述公司的独有煤种同时到港时，我公司的火车就会被调卸入六公司；二是当市场疲软时，由于计划内煤炭价格较低，浙电、大唐首先选择接卸

6、的是中煤、神华计划内的煤炭，我公司的火车就会被调卸入六公司。我国煤炭进出口与国际市场的关联度越来越高，影响越来越大，国内产能过剩压力加大，在需求下降或需求增长缓慢的情况下，进一步加剧了煤炭供过于求的局面。煤炭产能、铁路和港口运输能力在不断提升，虽然秦皇岛港务六公司给我们提供了4-6个垛位，公司又开辟了曹妃甸、东港港口为新的周转港，但由于自然条件限制、铁道部铁路运输量有限和协调复杂等情况，仓储远远无法满足公司运抵的煤源，急需重新开辟新的存储销售场地，来缓解压力。2、急需建立靖江为目标的储煤销售基地目前，各大煤炭销售集团纷纷在煤炭消耗相对集中的地区，建立了自己的储煤销售基地。与我们长期合作的山煤集

7、团也已建立了上海、江苏、广州配煤中心，通过“送货上门”的服务理念，抢占市场，提高效益。为此，我公司也应凭借自有煤炭产量的提升，建立自己的储煤销售基地。理由是：（1）经济效益方面。在整体市场疲软时把煤炭运往自己的南方储煤销售基地，待市场发生变化时会产生至少三方面利润点：一是海运费上涨带来的利润；二是煤炭自身价格上涨带来的利润；三是可降低周转港的堆存费用（南方储煤销售基地的堆存费用，受竞争影响费用较低）。（2）发运量方面。将煤炭运往南方储煤销售基地，可保证北方周转港煤炭的快速周转，也为公司煤炭发运的畅通运行提供了坚实的基础。（3）客户方面。建立南方储煤销售基地，可为客户的煤炭采购提供方便，降低了客

8、户的采购费用，必定会抢占一定的终端市场。（4）信息方面。在南方储煤销售基地进行煤炭销售，能使公司及时掌握到最前沿的煤炭市场信息，从而为煤炭销售提供更好的决策信息。（二）实现公司长远战略规划，建立靖江码头之必需从长远看，我国能源资源条件决定了在今后较长时期内，以煤为主的能源结构不会改变。随着科学发展观的贯彻落实和国家宏观调控作用进一步显现，国民经济将进入结构调整的关键时期，煤炭市场供需形势将出现总体平衡、结构性偏紧的态势。未来几年神华集团、山西省其它五家大型煤炭企业、陕煤集团、鄂尔多斯的伊泰等大型煤炭企业，产能扩张也较快，在未来几年均要实现翻番，有的企业有自营的铁路和港口，竞争压力较大。为了公司

9、的长远发展，适应市场需求，有必要建设自营港口，提升吞吐量，提高企业的竞争力。在江苏省靖江经济开发区新建年吞吐量2400万吨的煤炭港口码头项目，是对公司未来销售工作的长远规划。 三、投资优势（一）煤源充足公司整合后的8座煤矿均位于山阴矿区内，井田总面积为58平方千米，保有资源储量总计12.8亿吨，估算设计可采储量总计6.67亿吨，批复的矿井设计生产能力累计1020万吨/年。如五家沟煤矿年核定生产能力300万吨，是山阴县第一座建成的现代化综采矿井，其它煤矿也正逐步进行综采技改，很快将投入运营，产能将得到大幅释放，提供了稳定的后方煤源。（二）拥有先进的物流通道和专业的洗选装车设备在煤炭生产基地到公司

10、园区洗煤厂，建有全长15.5公里、年输煤能力达1500万吨的高环保、高节能的金龙长距离带式输送机输煤专线，采用从矿区直通园区洗煤厂的全封闭运行方式，消除了过去每年37万辆车次运煤对沿线的污染，且节省运费，实现了煤炭超远程输运的现代化、自动化、环保化。公司现有两座大型现代化洗煤厂、一条全长7.38公里的铁路自备专用线和两座自动定量现代化装车站，年入洗总量和年发运总量均已超过1000万吨，为了加大铁路运力，公司又在朔州市怀仁县金沙滩成立了运销公司，从而将大大提升了煤炭发运量。（三）销售公司拥有非常优秀的管理和销售团队公司销售公司总部设在北京，在秦皇岛、太原、南京设有办事处，各处都设有非常专业的管理

11、队伍和销售精英。通过进行营销整合，进一步加强专业化管理，科学进行营销组织体制设计，明确各相关部门与单位在各项业务中的职能与权限，重点加强口岸公司分销职能与分销基地建设，完善营销渠道与营销策略，形成覆盖主要目标市场的营销网络体系。（四）拥有稳定的客户群我公司已建立了长期稳定的客户群体，如国电铜陵电厂、大唐南京发电有限公司、国电泰州发电厂、国电谏壁电厂、华能石洞口电厂、国电金陵电厂、华能岳阳电厂、南京下关电厂、利港电厂等等大型企业，我们将进一步开发新的潜在客户群，销售市场潜力巨大。（五）建立专用煤炭码头我公司在靖江港区码头项目一期扩建工程验收合格后，将把靖江港区码头建设成为现代化程度较高的煤炭专用

12、码头，一改以往的通用码头格局，方便码头管理和运营。（六）同江苏扬子江港务有限公司投资对比扬子江港务有限公司预投资8.6亿，投资面积600亩，每亩投资143.3万；我公司预投资15亿以上，每亩投资250万以上。扬子江港务有限公司亩投资额只占我公司的57%，我公司的投资额将超出其投资的一倍。（七）公司后劲潜力巨大1、公司依托煤炭优势，已经形成了集煤炭生产、皮带输送、洗选加工、发运销售、矸石发电、冶金、新型建材为一体的多元产业集群，形成了多企业多行业彼此关联耦合、各种资源综合利用的循环经济发展格局。2、公司经过数年的经营，已经创造了良好的经济效益和社会效益，营造了良好的经营环境。3、公司成立后，抓住

13、山西省煤炭资源整合的有利时机，对当地煤矿进行资源整合，大大增加了公司拥有的可开采煤炭储量，极大地增强了公司发展的后劲。4、公司将发挥民营和国企两种优势，增强公司的资金、技术、人才、管理等方面的实力，进一步提高企业核心竞争能力。5、公司当前财务状况稳定，资金充足。6、公司具有中煤集团的品牌优势和中煤集团内部协作条件。四、投资效益（一）靖江政府税收效益中煤金海洋公司投资江苏泰州港靖江港区新港作业区码头项目后，形成年吞吐量2400万吨的煤炭物流区，建设预投资15亿元，项目建成后，将给靖江市带来具大的税收收入，随着经济贸易的扩大，上交税收将逐步增加，为靖江带来重大的经济效益。根据我公司产能和朔州市当地

14、税收政策，结合市场需求和我公司实际销售情况，具体收入、税金测算如下:A、 如果设定毛利30元/吨，净利润 10% 3元，年销售1500万吨煤炭销售价格750元/吨, 装卸煤炭业务价格为15元/吨。营业收入：2.25亿元销售收入: 750元/吨 * 1500万吨 计 112.5亿元销售毛利: 30元/吨 /1.17*1500万吨 计38462万元。营业税交通运输业（装卸业务） 2.25亿3.4 % =765万元营业税-服务业（仓储服务） 5.5 % 很小忽略增值税 （销售） 38462万元17%=6538.54万元 企业所得税 (22500万元+38462万元）10%25%=1524.05万元1

15、 合计:8827.59万元B、 如果设定毛利50元/吨，净利润 10% 5元，年销售1500万吨煤炭销售价格750元/吨, 装卸煤炭业务价格为15元/吨。营业收入：2.25亿元销售收入: 750元/吨 * 1500万吨 计 112.5亿元销售毛利: 50元/吨 /1.17*1500万吨 计64103万元.营业税交通运输业（装卸业务） 2.25亿3.4 %=765万元营业税-服务业（仓储服务） 5.5 % 很小忽略增值税 （销售）64103万17 % =10898万元 企业所得税（ 22500+64103）10%25%=2165.075万1 合计:13828.075万元A、B方案汇总如下：销售量（万吨）方案毛利（元）净利=毛利*10%（元）税收合计（万元）1500A3038827.59B50513828.075总之，我公司将尽最大努力满足靖江市政府税收要求，上交税收达到B方案，实现上交税收最大化。（二）经济效益靖江市是一个港口城市，城以港兴，港为城用，港口的发展将带动城市的发展，城市的发展将进一步改善市民的生活环境，国内外许多港口城市的发展都是这样。靖江港口项目建成后对城市经济发展的贡献包括直接贡献、间接贡献和诱发贡献，具体如下：1、直接贡献包括码头