糠醛木糖生产线有机废弃物沼气利用项目投资可行性报告.docx
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糠醛木糖生产线有机废弃物沼气利用项目投资可行性报告
糠醛、木糖生产线有机废弃物沼气利用项目
投资可行性报告
一、附表
1、建设投资估算表（附表13-1）
2、项目总投资使用计划与资金筹措表（附表13-2）
3、总成本费用估算表（附表14-1）
4、外购燃料和动力费估算表（14-1-1）
5、固定资产折旧费估算表（附表14-1-2）
6、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表14-2）
7、项目投资现金流量表（附表14-3）
8、项目资本金现金流量表（附表14-4）
9、利润与利润分配表（附表14-5）
10、资产负债表（附表14-6）
11、财务计划现金流量表（附表14-7）
二、附图
1、XXXX县XX生态科技集团有限公司区域位置图
2、XXXX县XX生态科技集团有限公司总平面布置图
三、附件
1、XX省建设项目招标方案
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
糠醛和木糖生产线有机废弃物沼气利用项目
1.1.2承办单位
XX县XX生态科技集团有限公司
1.1.3项目主管单位
XX县发展改革局
1.1.4项目建设地点
XX省XX市XX县XX镇东政府驻地公司原有厂区内
1.1.5可行性研究报告编制单位
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1《国家发展改革委办公厅关于请组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知》（发改办环资[2012]1335号）。
1.2.2原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》。
1.2.3国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
1.2.4国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。
1.2.5XXXX县XX生态科技集团有限公司提供的有关基础数据、资料。
1.3可行性研究报告的研究范围
1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；
1.3.2结合企业的实际情况确定技术改造内容；
1.3.3对节能方案和节能技术进行论证，拟定先进合理的节能工艺技术和设备方案；
1.3.4对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；
1.3.5就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；
1.3.6进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；
1.3.7提出本项目可行性研究报告的工作结论。
1.4推荐方案与研究结论
1.4.1项目背景与提出
能源是人类赖以生存的基础，是社会经济可持续发展的物质保障。
我国人口众多，能源资源相对不足，人均拥有资源量远低于世界平均水平。
改革开放以来，中国经济发展取得了举世瞩目的成就。
由于我国正处在工业化和城镇化加快发展阶段，能源消耗量不断增加，特别是当前高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。
能源问题已经成为制约经济和社会发展的重要因素，资源约束矛盾日益突出，环境压力越来越大。
解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。
然而，之前我国能源弹性系数一直保持在0.5，即GDP每增长l％，能耗就增长0.5％。
而最近这几年，在金融危机爆发前，这一数字大幅增长至1.3％左右。
高耗能产业的快速发展对能源的需求剧增，而这种需求基本靠煤炭支撑。
据统计，2010年，我国能源消费总量已经占世界总量的20%，但是GDP不足世界的10%；我国的人均能源消费与世界平均水平大体相当，但人均GDP仅是世界平均水平的50%；我国的GDP总量和日本大体相当，但能源消费总量是日本的4.7倍；我国的能源消费总量已经超过美国，但经济总量仅为美国的37%。
我国目前仍处于工业化和城镇化高速发展时期，经济还要发展，老百姓的生活水平还要提高，用能量还要增加，能源消费总量还要继续增长，能源供给规模和能力还要继续扩大和增强，这就决定了我国能源发展要“超前谋划”，供应能力还要“适度超前建设”，这种代价是巨大的，不仅浪费了大量能源和资源，而且严重破坏环境，是不可持续的。
公司原有年产5000吨糠醛生产线和一条年产4000吨木糖生产线。
这两条生产线在生产过程中产生大量污水，主要是玉米芯水洗水、玉米芯浸泡水、洗灌水、部分阴离子交换柱再生水、脱盐水制备系统排污水、循环水系统排污水等，每天约有3000m3，目前这两条生产线的污水混合后进入企业配套建设的以好氧为主的污水处理站，处理达标后通过公司自建的排污管道排入沟盘河。
2011年，公司扩大规模，糠醛新增产能10000吨，木糖新增产能4000吨，2012年4月试车投产，原日处理3000m3的污水处理设施已满足不了要求，而且在原有污水处理过程中，污水处理效果差、成本高，同时随着企业生产规模的扩大，现有污水处理设施无法满足处理规模的要求。
改造后，利用厌氧处理方法，日处理量增大至9000m3，并通过该处理获得沼气，每年约有750万m3沼气可回收利用。
沼气是一种可再生能源，因此，本项目拟建设沼气回收利用设施，是能源综合利用，也是节能改造的好举措。
通过对排放的沼气回收利用工程项目的建设，不仅对排放的沼气回收利用，同时保护了环境，确保了企业的可持续发展。
因此本项目具有良好的社会效益和环境效益。
故提出建设本项目工程。
1.4.2建设内容
本项目为糠醛和木糖生产线有机废弃物沼气利用项目，公司现有糠醛15000吨，木糖8000吨的年生产能力，日产生废水8000m3，本项目对原有废水处理工艺进行改造，改造完成后年可产生沼气750万m3，新上两台6t/h热效率高的燃沼气蒸汽锅炉替代原有两台6t/h热效率低的双锅筒链条锅炉，共需购置机械格栅、BIC厌氧罐、射流曝气器、脱硫系统等设备138台（套）。
1.4.3建设地点
该企业坐落地点在XX省XX市XX县内，本项目是在原厂区内进行，不改变厂区现状，不改变厂区布局。
厂区内地势较平坦，基础设施齐全，该厂所处地理位置优越，交通运输十分方便，实施项目建设较为有利。
1.4.4工程技术方案
1、污水处理工艺
本项目为糠醛和木糖生产线有机废弃物沼气利用项目，公司现有糠醛15000吨，木糖8000吨的年生产能力，日产生废水8000m3，本项目对原有废水处理工艺进行改造，改造完成后年可产生沼气750万m3。
2、沼气回收利用
本项目确定新建2台6t/h燃沼气蒸汽锅炉，可以替代现有的2台6t/h双锅筒链条锅炉，对厂区供热，完全能够满足生产用汽需要，年可利用沼气750万m3，保证正常生产。
锅炉改造完成后年可节约原煤消耗9426.04t，年可节约标煤6733.02t。
3、新上设备耗能量计算
本项目新增设备功率425kW，需要系数取0.8，项目生产三班运转，年工作日按300天计，考虑变配电损耗。
据此计算，新增设备年耗电量为144.59万kWh。
耗电量：
输出功率×需要系数×有功功率同时系数×年平均有功负荷系数×年工作小时×耗电系数=425×0.8×0.9×0.7×300×22.5=144.59万kWh
折标准煤：
年节电量×电折标煤系数（等价）=144.59×3.5=506.07t
4、项目年节能量
综上所述，项目年节能量=6733.02-506.07=6226.95t。
1.4.5主要原材料及能动供应
1.4.5.1主要原辅材料供应
本项目为节能改造项目，不需新增原辅材料，原来所需的原辅材料由固定供应商供应，长期供应有保障，完全能够及时、保质的满足生产需求。
1.4.5.2能动供应
本项目涉及的主要能动为电力，其供应情况如下：
装机容量为425kW，年耗电量144.59万kWh。
项目用电负荷为三级负荷，项目供电源自XX县供电公司10kV供电线路引入，由原配电室引线至各用电单元，可以满足生产需要。
1.4.6环境保护
本项目符合当地经济发展规划，选用节能工艺成熟可靠，符合国家的产业政策。
本项目建成投用后无污染物产生和排放，厂区原有污染物在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。
1.4.7节能
项目改造完成后年可回收利用沼气750万m3，年节约原煤9426.04t，年节约标煤6226.95tce，项目实施后年节约能源开支1077.04万元。
属于节能效果比较好的项目。
1.4.8消防
本项目火灾危险性为丙类，建筑耐火等级为二级。
本项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。
因此消防系统具有较高的安全可靠性。
1.4.9劳动安全卫生
本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。
同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。
1.4.10实施进度建议
本项目建设期一年，投产后各年均按满负荷100％计。
1.4.11投资估算及评价指标
项目总投资3680.00万元，全部为建设投资，其中建筑工程费用195.00万元，设备购置费用2628.00万元，安装工程费403.20万元，工程建设其他费用119.25万元，预备费用334.55万元。
资金筹措方案为全部由企业自筹解决。
项目完成后企业生产能力不变，无需增加流动资金。
年节约原煤-9426.04t，节约成本1077.04万元。
年利润总额534.82万元，其中年净利润401.12万元（所得税后）。
项目总投资收益率14.53％，项目资本金净利润率10.90％。
所得税后项目投资回收期5.93年（含建设期）。
主要技术经济指标详见表1-1。
1.4.12可行性研究报告结论
本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要，拟选节能设备工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证本项目的顺利实施。
所以，本项目技术上成熟，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。
表1-1主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
节约用原煤
t/年
9426.04
1.2
节约标准煤
tce/a
6226.95
2
项目建设期
月
12
3
年生产天数
天
300
4
购置设备
台（套）
138
5
新增劳动定员
人
0
6
项目总投资
万元
3680.00
6.1
建设投资
万元
3680.00
6.2
建设期借款利息
万元
0.00
6.3
铺底流动资金
万元
0.00
7
流动资金总额
万元
0.00
8
资金筹措
3680.00
8.1
项目资本金
万元
3680.00
8.2
银行贷款
万元
0.00
9
年营业收入
万元
0.00
正常年
10
年节约总成本费用
万元
-548.42
正常年
11
年增值税
万元
135.97
正常年
12
年营业税金及附加
万元
13.60
正常年
13
年利润总额
万元
534.82
正常年
14
年所得税
万元
133.71
正常年
15
年净利润
万元
401.12
正常年
16
项目总投资收益率
％
14.53
年均
17
项目资本金净利润率
％
10.90
年均
18
项目投资财务内部收益率
％
20.35
所得税前
15.84
所得税后
19
项目投资财务净现值（ic=12％）
万元
1218.16
所得税前
543.63
所得税后
20
项目投资回收期
年
5.18
所得税前
5.93
所得税后
21
项目资本金财务内部收益率
％
15.84
22
盈亏平衡点
％
49.71
正常年
第二章项目提出的背景与必要性
2.1企业概况
2.2项目提出的背景
2.2.1能源背景
中国作为人口大国和资源大国，但人均资源特别是能源资源相对匮乏，近年能源紧张状况特别明显，中国已由原能源出口国变为能源进口大国。
人均常规能源相对不足，是影响我国国民经济和社会持续稳定快速发展的一个重要制约因素，也已引起党中央和国务院的高度重视。
能源是国民经济发展的物质基础，从长期供需预测看，供需矛盾仍很突出，从消耗能源产生“温室效应”导致全球气候变暖的现实，我国亦面临环境问题的新挑战。
我国人口众多，能源资源相对不足，人均拥有量远低于世界平均水平。
由于我国正处在工业化和城镇化快速发展阶段，能源消耗强度较高，消费规模不断扩大，特别是高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。
解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。
节能是缓解能源约束，减轻环境压力，保障经济安全，实现全面建设小康社会目标和可持续发展的必然选择，体现了科学发展观的本质要求，是一项长期的战略任务，必须摆在更加突出的战略位置。
因此，促进能源的合理和有效利用，对我国经济发展和环境保护具有深远的战略意义。
“资源开发与节约并举，把节约放在首位”是党的十四届五中全会提出的要求，节约能源对保证我国经济的快速发展、提高经济效益、推进技术进步、合理利用资源、减少环境污染、提高人民生活水平等起着重要的作用，也是实现我国经济增长方式从粗放型向集约型转变的重要途径和实施“可持续发展战略”的必要措施。
随着人口增加、工业化和城镇化进程的加快，特别是重化工业和交通运输的快速发展，将使能源需求量大幅度上升，经济发展面临的能源约束矛盾和能源环境问题将更加突出。
解决能源约束问题，一方面要开源，加大国内勘探开发力度，加快能源工程建设，并充分利用国外资源。
另一方面，必须坚持节约优先，走一条跨越式节能的道路，建设节能型社会。
然而，之前我国能源弹性系数一直保持在0.5，即GDP每增长l％，能耗就增长0.5％。
而最近这几年，在金融危机爆发前，这一数字大幅增长至1.3％左右。
高耗能产业的快速发展对能源的需求剧增，而这种需求基本靠煤炭支撑。
据统计，2010年，我国能源消费总量已经占世界总量的20%，但是GDP不足世界的10%；我国的人均能源消费与世界平均水平大体相当，但人均GDP仅是世界平均水平的50%；我国的GDP总量和日本大体相当，但能源消费总量是日本的4.7倍；我国的能源消费总量已经超过美国，但经济总量仅为美国的37%。
我国目前仍处于工业化和城镇化高速发展时期，经济还要发展，老百姓的生活水平还要提高，用能量还要增加，能源消费总量还要继续增长，能源供给规模和能力还要继续扩大和增强，这就决定了我国能源发展要“超前谋划”，供应能力还要“适度超前建设”，这种代价是巨大的，不仅浪费了大量能源和资源，而且严重破坏环境，是不可持续的。
节能是一项长期的战略任务，也是当前的紧迫任务。
节能工作要全面贯彻科学发展观，落实节约资源基本国策，以提高能源利用效率为核心，以转变经济增长方式、调整经济结构、加快技术进步为根本，强化全社会的节能意识，建立严格的管理制度，实行有效的激励政策，逐步形成具有中国特色的节能长效机制和管理体制。
坚持开发与节约并举，节约优先的方针，通过调整产业结构、产品结构和能源消费结构，用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业，促进产业结构优化升级，淘汰落后技术和设备，提高产业的整体技术装备水平和能源利用效率。
坚持节能与发展相互促进，把节能作为转变经济增长方式的主攻方向，从根本上改变高耗能、高污染的粗放型经济增长方式；坚持发挥市场机制作用与政府宏观调控相结合，努力营造有利于节能的体制环境、政策环境和市场环境；坚持源头控制与存量挖潜、依法管理与政策激励、突出重点与全面推进相结合。
《节能中长期专项规划》中提出“……坚持把节能作为转变经济增长方式的重要内容。
我国能源消耗高、浪费大的根本原因在于粗放型的增长方式。
要大幅度提高能源利用效率，必须从根本上改变单纯依靠外延发展，忽视挖潜改造的粗放型发展模式，走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路，努力实现经济持续发展、社会全面进步、资源永续利用、环境不断改善和生态良性循环的协调统一……2003—2010年年均节能率为2.2%，形成的节能能力为4亿吨标准煤。
2020年每万元GDP能耗下降到1.54吨标准煤，2003—2020年年均节能率为3%，形成的节能能力为14亿吨标准煤，相当于同期规划新增能源生产总量12.6亿吨标准煤的111%，相当于减少二氧化硫排放2100万吨。
2020年达到或接近国际先进水平……”。
2.2.2企业污水处理现状和问题
公司原有年产5000吨糠醛生产线和一条年产4000吨木糖生产线。
这两条生产线在生产过程中产生大量污水，主要是玉米芯水洗水、玉米芯浸泡水、洗灌水、部分阴离子交换柱再生水、脱盐水制备系统排污水、循环水系统排污水等，每天约有3000m3，目前这两条生产线的污水混合后进入企业配套建设的以好氧为主的污水处理站，处理达标后通过公司自建的排污管道排入沟盘河。
2011年，公司扩大规模，糠醛新增产能10000吨，木糖新增产能4000吨，2012年4月试车投产，原日处理3000立方米的污水处理设施已满足不了要求，而且在原有污水处理过程中，污水处理效果差、成本高，同时随着企业生产规模的扩大，现有污水处理设施无法满足处理规模的要求。
改造后，利用厌氧处理方法，日处理量增大至9000m3，并通过该处理获得沼气，每年约有750万m3沼气可回收利用。
沼气是一种可再生能源，因此，本项目拟建设沼气回收利用设施，是能源综合利用，也是节能改造的好举措。
2.3项目提出的必要性
2.3.1符合国家产业政策和行业发展规划
2.3.1.1符合国家有关法规中支持鼓励的规定
2008年国家制定的《循环经济促进法》中明确提出：
发展循环经济是国家经济社会发展的一项重大战略，应当遵循统筹规划、合理布局、因地制宜、注重实效、政府推动、市场引导、企业实施、公众参与的方针。
发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照减量化优先的原则进行。
《清洁生产促进法》中也指出：
清洁生产，是指不断采取改进设计，使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。
本项目符合国家宏观经济政策，符合国民经济的发展方向。
2.3.1.2符合国家相关产业政策和行业发展规划
1、本项目符合《国家发展改革委办公厅关于请组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知》（发改办环资[2012]1335号）中的“节能”中“余热余压利用-企业生产有机废弃物沼气利用”项目相关申报要求。
2、本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》中“鼓励类”第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中第二十三条“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”的要求，为国家鼓励类项目的要求，同时本项目改造的主体不属于其中“淘汰类”和“限制类”产业，也不属于“鼓励类”产业，为国家“允许类”产业。
3、本项目为节能技术改造项目，符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》“绿色发展建设资源节约型、环境友好型社会”篇章中指出：
“……按照减量化、再利用、资源化的原则，减量化优先，以提高资源产出效率为目标，推进生产、流通、消费各环节循环经济发展，加快构建覆盖全社会的资源循环利用体系。
……推行循环型生产方式……加快推行清洁生产，在农业、工业、建筑、商贸服务等重点领域推进清洁生产示范，从源头和全过程控制污染物产生和排放，降低资源消耗。
加强共伴生矿产及尾矿综合利用，提高资源综合利用水平。
推进大宗工业固体废物和建筑、道路废弃物以及农林废物资源化利用，工业固体废物综合利用率达到72％。
按照循环经济要求规划、建设和改造各类产业园区，实现土地集约利用、废物交换利用、能量梯级利用、废水循环利用和污染物集中处理。
推动产业循环式组合，构筑链接循环的产业体系。
资源产出率提高15％。
”节能减排是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的重大举措；是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择；是推进经济结构调整，转变增长方式的必由之路；是提高人民生活质量，维护中华民族长远利益的必然要求。
本项目的建设实施，符合国家关于建设资源节约型和环境友好型的基本国策，是国家重点鼓励支持的项目，项目建成后，可取得较好的经济效益和显著的社会效益。
2.3.2符合地方发展规划
1、《XX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第一篇“发展背景和发展目标篇”第三章“发展目标”指出“坚持绿色发展。
把建设资源节约型和环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，加强资源节约和管理，加大节能减排和环境保护力度，加强生态保护和防灾减灾体系建设，发展循环经济，推广低碳技术，加快生态省建设，促进经济社会发展与人口资源环境相协调，提高生态文明水平，增强可持续发展能力，营造美好家园。
”
第三篇“结构调整和转型升级”第九章“服务业跨越”中指出“节能环保服务业。
围绕节能环保、资源循环利用等方面，大力发展专业化信息咨询、技术支持及工程服务，加快完善技术产品交易链和原料产品绿色供应链服务，积极培育集科研、设计、制造、工程于一体的大型专业化节能服务公司和环境工程公司。
积极推行合同能源管理，鼓励发展节能诊断、能源审计等第三方节能业务，拓展节能服务市场。
探索建立碳排放权、节能量和能耗指标交易中心，利用市场化手段和金融创新方式，调节环境能源领域相关权益人的利益，促进全省降低污染排放。
”
第八篇“生态文明和资源环境”中指出“坚持节约资源和保护环境的基本国策，牢固树立绿色、低碳发展理念，大力推进资源节约型、环境友好型社会建设，转变资源开发利用方式，发展循环经济、高效生态经济，走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路……加快构建循环经济体系。
以提高资源产出效率为目标，按照“减量化、资源化、再利用”原则，以企业为主体，政府推动、市场引导、公众参与相结合，实现企业、园区、社会三个层面循环经济的互动发展。
通过企业生态设计和清洁生产，推进企业内部循环。
通过行业之间的循环链建设和园区生态化改造，推进行业、园区层面的循环。
通过生态社区和生态城市创建，推行绿色消费和废旧物资再利用，推进社会大循环……大力推进再生资源综合利用。
充分挖掘废弃物资源价值，使废旧产品、废弃物成为重要资源来源渠道，节约原材物料，节省加工成本，减少环境污染。
建立‘城市矿产’示范基地，推进再生资源的循环利用、规模利用和高附加值利用。
加大财税、金融、投资、土地等政策支持力度，建立完善推进再生资源回收利用的各项法律法规和指导目录，强化监督检查。
支持发展一批符合环保要求的专业回收拆解分拣中心，构建覆盖城乡、多品种的再生资源分类回收网络体系，再生资源主要品种回收率达到80%以上。
强化生产者责任延伸，促进原材料企业废旧资源利用，逐步提高钢铁、建材、汽车、家电、轻工等行业再生资源利用率。
”
2、《XX省节约
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