实验一第一次实验.docx

实验一第一次实验.docx

《实验一第一次实验.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《实验一第一次实验.docx（21页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

实验一第一次实验

实验一基础信息设置及系统管理

一、实验目的与目标

（一）实验目的

􀁺了解易飞ERP系统的主要功能模块；

􀁺理解基本信息设置的主要目的；

􀁺掌握基本信息设置的基本方法。

（二）实验原理

基本信息子系统的功能是设置和保存一个公司的基本信息。

公司的信息系统管理员在ERP系统投入使用之前要设定所有功能模块共用的基本信息和公共信息，使整个系统保持一致。

基本信息管理子系统是易飞ERP产品的基础模块，用户在安装软件后，应以公司现行管理的特性、组织及存货管理的原则由本系统中进行输入，这些信息包括公司名称，部门信息，用户权限，工作中心信息，工厂信息，仓库信息，币种汇率信息，客户交易分类，银行信息…等。

易飞产品亦提供凭证报表打印时由用户按需求制定公司的签核流程及凭证页脚（报价单，客户订单，订单变更单，销货单，销退单，核价单，请购单，采购单，采购变更单，进货单，退货单，领料单，退料单，工单，委外加工单，委外退货单，生产入库单，盘点单，调整单，调拨单等）。

（三）实验目标

􀁺简单了解系统的主要功能；

􀁺完成基本信息的设置；

􀁺能够察看到相应的基础数据。

二、实验准备

（一）运行环境说明

􀁺软硬件环境搭建完毕；

􀁺数据库数据已导入；

􀁺子公司已建立，部分基础数据已设置完成。

􀁺系统日期设置为20XX/XX/XX。

（二）基础数据设置及说明

基础数据的设置只能在“XX公司”中录入，所有同学均在该公司中进行基础数据设置实验，以保护其它环境中的基础数据。

三、实验基本操作流程及说明

（一）系统基本功能

从左边的树状结构处选择“系统+功能”，出现下面的画面。

可逐一进入各子系统，初步了解主要功能。

（二）基本信息子系统功能说明

从左边的树状结构处选择“基本信息子系统”，出现如下画面：

从该画面可以看出：

“基本信息子系统”由两部分组成，上面是“设置共用参数”，下半部是由一系列相对独立的模块所构成。

这些模块每一个都用来设置一些相关的信息。

1．设置公共参数

共用参数包括基本参数、进销存参数、财务参数、人事参数、启用系统，需要特别注意的财务参数设置和启用系统分。

财务参数在初始设置中，会计关账年度和期间为系统正式运行之前的那个期间，以便于进行初始会计账目的录入。

如下图所示。

启用系统用于设置系统运行中应用的模块（有些模块，如总账是系统必带的），由两方面因素决定，其一用户必须购买并安装这些模块；其二，现阶段使用这些模块，模块启用的越多，系统越复杂，特别是各系统之间的数据关系，比如月底结账中，必须在总账结转之前完成相关模块的结转。

如下图所示。

2．基本信息设置顺序

基本信息录入时请按下列步骤程序运行：

程序

作业名称

作业时机

步骤1

录入公司信息

录入币种信息

系统安装阶段

步骤2

设置共用参数

录入用户组（系统维护）

录入用户信息（系统维护）

录入职务类别

录入部门信息

组织整体规划阶段

步骤3

录入工厂信息

录入仓库信息

录入工作中心信息

录入常用语

录入交易对象分类

录入金融机构

进销存系统上线规划阶段

步骤4

录入页脚/签核信息

录入程序页脚/签核

进销存系统凭证规划阶段

需要说明的是，此工作不是必须严格按照此顺序，比如此次实验中首先录入金融信息，由此在公司信息中可以直接享用，同学可以试用各种方法。

（三）录入金融信息

1．录入一个金融机构。

录入“金融机构编号”为“001”，“金融机构名称”为“中国建设银行北京分行”。

2．录入币种汇率：

录入如下与货币有关的信息。

注：

“币种”的长度最多2个汉字（或4个字母，含数字）

（四）录入公司基本信息

虚拟一公司的基本信息输入ERP系统，例如，金融机构、公司地址、员工姓名，财务参数等。

应当参考光华家具公司的组织结构，假设本实验中的光华家具公司是一个简化的公司，该公司下属5个事业部，每个事业部包括一个仓库和一个工厂，以及销售部、采购部、财务部以及信息部等部门。

步骤：

1．选择“基本信息子系统”，并进入“基础设置”。

2．录入公司信息。

包括公司编号、公司名称、地址、电话、银行账号等。

白背景色的字段可以不填。

有几个地方需要注意：

（1）备注输入栏右端的图标，是一个简单编辑器，可以单击它，来编辑常用语。

如果需要多次输入则可以利用这个编辑器。

在界面中单击右键，可以选择相应的新增、更改、删除等操作。

界面如下：

（2）地址输入栏右端的，是一个地址输入器，单击它。

进入界面后，可以双击来选择相应的地址。

（3）图标，可以选择已输入的银行（如已经录入的“中国建设银行北京分行”）。

录入完成后，选择“保存”，将公司信息保存起来。

3．录入部门信息：

例如：

“部门编号”为001，“部门名称”为“信息中心”。

（五）录入员工姓名

按照设计的组织结构，录入全体员工的姓名、部门、职务等信息。

首先录入的员工（单击，从打开的窗口中查询），因为使用ERP系统的员工肯定是本公司的员工，除了英文全称外，其他信息都必须录入；其次，录入其他员工（因为公司内有些员工是不需要使用ERP系统的）。

“部门”信息必须从步骤4中已录入的部门中选择（单击）。

录入员工姓名

录入职务类别

在“录入职务类别”中，系统默认了26种“职务分类”，可以从中选择。

“职务类别”比部门的划分更详细，具体到各员工的职能，所以，在录入职务类别的同时，应该录入履行该职务的员工（图中下方的表单，可以单击“人员编号”进行选择）；

（六）录入其他重要信息：

1．录入工厂信息：

必须新增一家工厂。

例如，“工厂编号”：

为SFGC，“工厂名称”为“沙发工厂”。

注意：

工厂信息为库存，或商品异动相关报表信息的筛选条件，如计有三个工厂，每一工厂有四个仓库，在生成库存明细表及进耗存统计表等相关报表时，均可用工厂来筛选条件。

当然将来在运行LRP（批次需求计划--生产计划子系统）时工厂亦是一个重要信息区隔或筛选条件。

2．录入仓库信息:

按设计各部门应有一个仓库。

“仓库名称（仓库编号）”为“沙发仓（SFC）”，选择“工厂编号”为“001”的工厂作为它的上级单位。

选择“纳入库存量计算”和“库存量不足允许出库”；“仓库性质”为“存货仓”。

仓库编号

仓库名称

工厂编号

仓库性质

纳入可用量计算

库存不足准许出库

BGYC

办公椅仓

BGJJGC

存货仓

√

不打√

YCLC

原材料仓

BGJJGC

存货仓

√

不打√

DBYC

大班椅仓

BGJJGC

存货仓

√

不打√

其中：

①“仓库性质”：

存货仓：

既记数量又参与运算。

非存货仓：

只记数量；

②“纳入可用量计算”：

本系统在订单子系统的「录入客户订单」及「录入销货单」中，均可查询品号的[可用库存量]，当库存余额显示『100PC』时，这100PC到底可不可以销货呢？

如果良品当然就应该可以，但是若其中有20PC不良品，哪就应该只有80PCS可用，我们称存放20PC的存货仓库为不纳入可用量计算。

另外如外借时，也不能纳入可用量计算。

③“库存量不足准许出库”：

简单来说是当库存数量为0时，可不可以运行出库相关的单据核准呢?

以存货为零，销货100PC，如果设为“库存量不足准许出货”，表示允许库存（-100）PC，造成库存余额为（负）值。

当然这是一种不合理的现象，但是对一些制造业而言，销货单在商品生产入库前，是必须先行备单核准，如果将单据设为库存量不足准许出货，则表示销货单核准时一定要有存货。

一般来说只有制造业的才有设置允许库存数量不足可以出货的考量，通用仓库尤其是买卖行为的行业，他的仓库管理主要是针对存货者，均应设为库存不足不可出货。

3、录入工作中心：

ERP中，工作中心代表基本的生产单位，易飞ERP系统把基本的生产单位定义为车间级别。

可以按照下图录入相应的数据。

工艺

工艺名称

性质

工作中心编号

工作中心名称

001

打磨

厂内

BGYJGZX

办公椅加工中心

002

组装

厂内

BGYJGZX

办公椅加工中心

作业目的:

将工艺中的所有加工编号统一归档并供相关作业使用。

现场各工艺，名称及对应的工作中心或委外供应商需事先录入基本信息，以供产品工艺路线等后续作业使用。

注意：

工艺名称在建立时，各工艺之间没有固有关联。

后面进行产品工艺路线的设置时，会针对某一品号，将其涉及到的工艺进行关联。

4、录入税籍信息：

必须指定“纳税公司”和“税号”，其它可以选择填写。

5、录入付款条件：

录入的信息如下图，

注：

“类别”有两类：

1：

采购/委外2：

销售；

“预计收（付）款日”和“资金实现日”有两种：

加日数和加月数；

“取得折扣方式”有两种：

提前付款和缩短票期。

根据具体的情况来录入付款条件。

6、设置编码原则：

需要设置8类编码。

品号编码：

可录入多层次的编码。

在“产品结构子系统”中“录入品号信息”时可以用到。

客户编码：

在“销售管理子系统”中的“客户管理”，“录入客户信息”时可以用到。

供应商编码：

“采购管理子系统”中“供应商管理”，在“录入供应商信息”时可以用到。

7、录入常用语：

有些短语，比如部门名称，需要经常反复输入，可以在这里保存一些经常

使用的术语，提高办公效率。

8、录入交易对象分类：

这些分类将来可用于销售分析或相关统计报表的筛选条件。

9、录入假日表，输入休假日期时候，系统自动生成假期计划，你可以修改。

“休假方式”有三种：

半天，全天，和节假日。

作业目的：

用来录入及维护公司假日表信息。

说明：

1.行业别（MI001）：

*1.工厂，2.银行3.刷卡班别。

*若行业别为「刷卡班别」才可输入班别字段，否则班别缺省为「******」。

2.年份（MI002）：

*如果已存在会显示错误讯息。

3.班别（MI003）：

*若行业别为“刷卡班别”时，才可输入此字段，字段名称为班别，且不可空白，且只可输入3码。

*可点选[F2]班别信息档，输入后自动显示班别名称。

*若班别不等于「***」时，才须判断班别档中是否存在。

注意：

此次实验只需设置行业别为工厂的假日表，银行及刷卡班别均未涉及到；在做生产计划的排产时系统会考虑工厂的假日表。

10、录入产能信息：

录入工作中心的生产能力信息。

必须指定“工作中心编号”和“生产日期”。

11、录入工艺信息：

将工艺中的所有加工编号统一归档并供相关作业使用。

（七）录入凭证附属信息

录入页脚/签核：

录入程序页脚/签核：

以上数据都输入完毕后，一个企业的基础数据内容就建立起来了。

下一步需要录入订单的详细信息。

（八）设置共用参数

双击“基本信息子系统”中的“设置共用参数”，可以进入设置共用参数界面。

共用参数包括基本参数、进销存参数、财务参数、人事参数和产品功能参数等5个页面。

对于一个实际的公司来说，这些信息十分重要，必需一一设置。

但在这里，我们只设置几个最主要的参数：

1．“设置基本参数”：

包含日期格式、货币和税率等信息。

注：

点击上图中的图标，可以设置“记账本位币”，这里选择“RMB”；“增值税率”填入17（单位已经是%）；“数量表达方式”选择“1：

单一单位”；“税额计算方式”选择“整张单据计算”；“审核日依据”选择“系统日”；

2．“设置进销存参数”：

“商品分类方式一”填写“会计”；库存现行年月：

单击，可以进入日期选择窗口；

3．“设置财务参数”：

“期间类型”选择12；《进销存参数》《财务参数》

4．“设置人事参数”：

注意：

此次实验中每当遇到月结的动作，请同学们注意公用参数中各系统现行年月的变化。

（九）系统管理

1．目的：

用于规划公司内容每一用户及每一组分类的使用范围及口令设置，因此在进行此项作业前最好能按部门或职务内容规划好组信息，及定义出各用户对其它组的权限，如此方能达到管理及保密的需求。

2．数据：

录入组信息：

002办公家具组

录入用户编号：

蔡春（001）李文（002）刘争（003）

秦国庆（004）李丽（005）杨科丰（006）

用户权限：

用户代码001组代码：

001权限：

销售模组、存货模组

用户代码002组代码：

002权限：

采购模组、存货模组

用户代码003组代码：

003权限：

存货模组

用户代码004组代码：

004权限：

销售模组、应收模组

用户代码005组代码：

005权限：

采购模组、应付模组

用户代码006组代码：

006权限：

全模组

（十）期初开账

[1]库存期初开账

基础数据设置在“存货管理子系统”中“设置库存单据性质”中完成。

单别

单据名称

单据性质

交易类别

影响成本

KCKZ

库存开账单

11：

一般交易单据

5：

调整

Y:

成本调整

FKD

分库调整单

17：

成本开账/调整单据

5：

调整

Y:

成本调整

WCD

尾差调整单

17：

成本开账/调整单据

5：

调整

Y:

成本调整

说明：

（1）凡于库存系统所使用的单据如盘点单，报废单，调拨单，数量调整单等，必须先于本作业编设单据代码及相关基础信息，以方便日后交易单据输入。

（2）作业一经设置请勿随意更改，必须更改时，请保持在单一用户状况更改，再次提醒您，交易类别将影响进销存的统计，千万不得造成单据不同时区，所编号的交易类别不同。

[2]会计科目

录入会计科目信息，详细说明请参看帮助。

[3]会计期间

虽然一般公司的会计期间（会计循环）皆为一年，除期间类型可能为十二期或十三期外，会计年度的起始截止日期及其所属的年度都可能因公司而异。

因此在使用本系统时，应该利用『会计期间设置』设置贵公司每一会计年度的起始日期及每期的起始截止日期。

[4]会计单据性质

凡于会计系统所使用的单据如现收凭证，现支凭证，转账凭证等，必须先于本作业编设单据代码及相关基础信息，以方便日后异动单据输入。

[5]分录性质

在财务管理——分录子系统中完成。

对各系统的十八种异动单据（二十二种分录）逐一设置其自动开立凭证时的使用科目情形。

本实验涉及到的如下九种分录性质设置：

􀁺销货单：

参看帮助信息。

􀁺应付凭单：

借：

存货-原材料

贷：

应付账款

􀁺付款单：

借：

应付账款

贷：

现金或银行存款

􀁺领料单：

借：

生产成本-直接材料

贷：

存货-原材料

􀁺生产入库单借：

存货-产成品

贷：

生产成本-直接材料

生产成本-直接人工

生产成本-制造费用

􀁺销货成本：

借：

主营业务成本

贷：

存货-产成品

􀁺结账单：

借：

应收账款

贷：

主营业务收入

􀁺收款单：

借：

现金或银行存款

贷：

应收账款

􀁺成本开账/调整单：

存货会计科目：

存货

对方科目：

费用或成本类科目

[6]总账开账

系统开始正式运作时，必须将此实施时点的科目余额结算出来然后输入计算机，亦即年底的资产负债表或当期的试算表作为期初开账的依据。

正确的作法是在『设置单据性质』中虚设一种单据性质为转账性质的单据，譬如叫做『期初开账凭证』，如图所示。

然后直接在『录入凭证』（图略，数据参考财务开账数据）中将各科目结余以该一虚设的单据输入并审核后作凭证整批过账即可。

注意：

此一单据仅于此运用一次，以后不必再使用。

财务开账：

借：

1002银行存款116000

1211原材料60900

5501营业费用1100

5503财务费用2000

贷：

3101实收资本150000

这种作业方式的好处是，如果实施时点的科目结余信息无法立刻整理得知，或者将结余信息输入计算机需要很多时间，都将不影响实施时点后例行发生的科目异动信息的输入工作。

也就是说，就算实施时点的科目结余信息尚未输入计算机，对于实施时点后发生的会凭证都可不受影响的按时输入，直到实施时点后的半个月甚至一个月后，科目结余信息才整理出来，这时再将该科目结余信息输入计算机亦属可行。

在输入基础单据后，参看基础流程部分的实验，完成月底结账即可。

四、实验测评与考核

教师抽查系统操作、数据设置及系统主要功能模块的功能理解。