10000吨年水溶性PET聚酯浆料生产项目申请报告.docx
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10000吨年水溶性PET聚酯浆料生产项目申请报告
10000吨年水溶性PET聚酯浆料生产项目
申
请
报
告
第一章总论
1.1、项目提要
1.1.1项目名称：
10000吨/年水溶性PET聚酯浆料生产项目
1.1.2承办单位：
四川瀚洲化工科技有限公司
项目负责人：
伍汉洲
1.13项目建设地点：
四川省眉山经济开发区东区
1.1.4建设规模、产品方案
拟建设一套10000吨/年水溶性PET浆料生产线，年产HZ-1涤纶短纤型浆料4000吨，HZ-2涤纶长纤型浆料6000吨。
年操作时间8000小时。
1.1.5原辅材料消耗
本项目原辅材料消耗详见下表。
表1-1原辅材料消耗
序号
名称
单位
吨产品消耗
全年消耗
备注
一
原辅材料
t
0.58
5800
1
精对苯二甲酸
t
0.074
740
2
间苯二甲酸
t
0.03
300
3
三单体
t
0.36
3600
4
乙二醇
t
0.057
570
5
聚乙二醇
t
0.22
2200
6
SIPM
t
0.22
2200
7
助剂及催化剂
元
131
1310000
8
包装物
元
50
500000
1.1.6公用工程消耗
本项目原辅材料消耗详见下表。
表1-2公用工程消耗
序号
名称
规格
单位
吨产品
消耗
全年消耗
备注
1
电
380V/50HZ
kW.h
120
1200000
2
煤
折标煤
t
0.42
4200
3
新鲜水
t
0.78
7800
4
循环水
t
64
640000
5
氮气
0.5MPa
Nm3
20
200000
间歇使用
6
仪表空气
0.6MPa
Nm3
86.4
864000
1.1.7进度安排
本项目总工期为9个月，从2011年1月至2012年9月。
1.1.8投资估算和资金筹措
本项目总投资为1800万元，其中固定资产投资1352万元，企业除自筹资金1300万元外，500万元申请银行贷款。
1.1.9项目经济效益
本项目建成后，预计可实现新增销售收入19714万元（生产期平均），年新增利税1495万元，对振兴地方经济将做出较大贡献。
同时还可提供100人的就业机会。
1.2、申请财政专项资金补助的理由及使用计划
1.2.1申请财政专项资金的理由、政策和依据
该项目申请财政专项资金符合加快我省战略性新兴产业发展，促进我省纺织工业结构调整及“611”计划政策要求，符合四川省经济和信息化委员会《四川省经济和信息化委员会战略性新兴产业发展指导目录（2011）》新材料类别中：
“四、材料产业…8化学新材料…精对苯二甲酸（PTA）、聚酯（PET）等后加工产品”的规定；项目资金申请成功将从加快我公司10000吨/年水溶性PET聚酯浆料生产项目的进度，提早实现投产，尽快为振兴地方经济作出更大贡献。
1.2.2资金使用计划及招投标初步方案
本项目申请资金计划全部用于设备采购和土建工程
1.2.2.1招标范围
本项目具备条件的非标设备、定型设备、仪器仪表和电气设备等采用招标，不具备条件的吸附剂、脱硫剂、除油剂、催化剂、程控阀等采用议标。
1.2.2.2招标方式
本项目国内重要设备的招标，可在全国生产相应设备的专业制造企业公开招标，以保证设备质量和节约投资。
1.2.2.3项目招标基本情况
本项目实施过程中将严格执行“工程建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定”（国家发展计划委员会2001年第9号令）。
对建设项目的技术、设计、勘察、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动拟采用公开招标或邀请招标的方式，具体招标见下表。
表1-3项目招标基本情况汇总表
招标范围
招标组织
形式
招标方式
不采用
招标方式
招标估算金额（万元）
备注
全部招标
部分招标
自行招标
委托招标
公开招标
邀请招标
技术来源
√
勘察
√
设计
√
建筑工程
√
√
√
安装工程
√
监理
√
设备
√
√
√
300
重要材料
√
1.3、项目建设条件落实情况
1.3.1政策及科技条件
1.3.1.1政策条件
本项目属于鼓励类第二十条中纺织类：
“1、差别化、功能性聚酯（PET）的连续共聚改性[阳离子染料可染聚酯（CDP、ECDP）、碱溶性聚酯（COPET）、高收缩聚酯（HSPET）、阻燃聚酯、低熔点聚酯等]；熔体直纺在线添加等连续化工艺生产差别化、功能性纤维（抗静电、抗紫外、有色纤维等）；智能化、超仿真等差别化、功能性聚酯（PET）及纤维生产…….”中的“功能性聚酯（PET）及纤维生产”。
完全符合国家的产业政策。
符合四川省经济委员会《关于做好工业中小企业技术改造专项项目的通知》要求。
1.3.1.2技术来源及先进性
该公司有专门从事新产品开发与研制的技术中心，长期与中科院成都有机研究所、四川大学纺织学院保持合作，新产品开发能力较强，经验丰富，为本次工程打下了坚实的技术基础。
我公司拥有改性PET聚酯纺织浆料制备专利技术（专利受理号201110081583.1），同时我公司已具有批量生产水溶性聚酯纺织浆料的成熟技术。
目前我公司水溶性性PET聚酯浆料合成技术在国内属领先水平，性能价格比在同行占有明显的优势。
1.3.2项目前期工作
本项目完成项目备案，眉山市东坡区经济与信息化局以川投资备[51140210101802]-32号同意四川瀚洲化工科技有限公司10000吨/年水溶性PET聚酯浆料生产项目的备案，予以备案。
项目建设过程和投入运行后不会对环境造成大的影响，生产过程中产生的三废均得到有效地治理。
眉山市环保局以[2010-10]号对四川瀚洲化工科技有限公司10000吨/年水溶性PET聚酯浆料生产项目的环境影响报告进行了批复。
本项目用地30亩，项目选址（选字第MJDA2011-001号）符合规划要求，不存在环境制约因素。
由于公司资本经营状况良好，已获得眉山市建设银行500万元中短期贷款。
本项目自有资金完全有保障，主要是公司已有资金和公司生产利润中提取。
1.4、主要技术经济指标
表1-3主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
建设规模
万元
1800
1.1
2
建设内容
1.1
生产厂房
万元
200
1.2
生产设备
万元
1600
…
3
产品方案
3.1
HZ-1
吨/年
4000
3.2
HZ-2
吨/年
6000
…
4
规模总投资
万元
1800
4.1
固定资产投资
万元
1800
含建设期利息34万元
4.2
铺底流动资金
万元
178
5
资金措筹方案
万元
5.1
资本金
万元
1140
含铺底流动资金178万元
5.2
申请银行贷款
万元
500
固定资产贷款500万元
5.3
申请财政专项资金
万元
160
6
项目总占地面积
7
总建筑面积
m2
3500
8
项目建设期
年
0.75
9
财务评价主要指标
9.1
销售收入
万元
20000
不含税
9.2
销售税金及附加
万元
340
9.3
总成本费用
万元
18218
9.4
利润总额
万元
1442
9.5
所得税
万元
360.5
9.6
净利润
万元
1081.5
9.7
增值税
万元
550.7
9.8
项目财务内部收益率
%
26
Ic=%，税后
9.9
项目投资回收期
年
1.66
静态，税后
9.10
项目财务净现值
万元
200
Ic=%，税后
9.11
资本金财务内部收益率
%
40
9.12
借款偿还期
年
1
含建设期
9.13
总投资收益率
%
60%
9.14
资本金净利润率
%
95%
9.15
资产负债率
%
9%
生产期最高年份
9.16
盈亏平衡点
吨/月
338
第二章项目单位的基本情况和财务状况
2.1项目单位基本情况
四川瀚洲化工科技有限公司成立于2008年，注册资金200万元，位于四川省眉山市经济开发区东区，是一家民营独资有限责任公司，现拥有职工82人，其中现拥有大专以上学历人才12人，从事纺织用水溶性聚酯浆料研发人员4人，公司专业生产水溶性聚酯浆料。
公司现拥有固定资产2599.4万元，资产负债率仅为19.2%，财务状况十分良好，银行信用等级良好，为AA+。
公司成立两年来，成长势头十分迅猛，销售收入、利润、税金、提供就业岗位个数等指标均保持年均以100%以上的速度增长，取得了良好的社会效益和经济效益。
2009年公司实现销售收入635.6万元，利税138.2万元；2010年公司实现销售收入1600.6万元，完成利税264.5万元。
目前公司产品热销四川、重庆、上海、江苏、浙江、山东、河北等地，市场需求十分旺盛，出现供不应求的大好局面。
通过两年来的财富积累，目前公司有形资产和销售渠道、生产工艺技术等无形资产不断递增。
公司拥有独创知识产权的HZ-1、HZ-2水溶性纺织聚酯浆料产品在四川、重庆、江苏、浙江、山东等地已小有名气，公司在全国同行业中已形成对传统的PVA、聚丙烯酸酯纺织浆料市场有着十分强大的市场冲击力。
目前该公司财力雄厚，资产结构良好，具有足够的能力承担该项目的建设。
2.2项目单位法人代表基本情况
企业家兼总经理：
伍瀚洲，男，1965年出生，1986年于成都电子科大学电气仪器专业毕业，大专文化，工程师，中共党员。
企业股东，总经理，拥有四川瀚洲化工科技有限公司股份66.67%。
1987年，分配到仁寿化工建材总厂工作；
1990年，由于工作积极、业务技术突出人员，提升为电气车间主任
1993-年，提升为生产部副主任；
1996年，提升为生产部主任；
1996年，伍总承包了仁寿江陵淀粉厂的设备安装工程，其安装费用被转变为股金参与入股，他在前几年期间完全没有参与江陵淀粉厂的生产经营活动，2003年，企业出现亏损，面临破产，原有股东都纷纷撤资，伍总出资购买接收了淀粉厂，改名为四川省仁寿远大浆料助剂有限公司。
2005年，伍总意识到普通的变性淀粉市场竞争越来越激烈，市场空间也越来越小，不能完全满足纺织市场的需求，于是着力开发聚丙烯酸酯类纺织浆料产品，研究出采用暴聚法生产高分子量的固态聚丙烯酰胺浆料产品，使之适用于高温、高压、低粘度的浆纱工艺生产线，月销售量在30吨左右。
2007年—至今，累计投入551万元资金进行水溶性聚酯浆料的研发工作，经过二年多时间、近三百余次的小试验，于2008年下半年在小试装置中试制出来，样品在周边几家
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