足球用品项目可行性研究报告.docx

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足球用品项目可行性研究报告

足球用品项目

可行性研究报告

XX/规划项目

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第一章足球用品项目绪论

一、足球用品项目名称及承办企业

（一）项目名称

足球用品项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建项目，主要从事足球用品项目投资运营。

（三）报告说明

作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的项目建议书获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

。

二、足球用品项目概况

根据谨慎财务测算，项目总投资25755.08万元，其中：

固定资产投资21822.64万元，占项目总投资的84.73%；流动资金3932.44万元，占项目总投资的15.27%。

在固定资产投资中，建设投资21645.50万元，占项目总投资的84.04%；其中：

建筑工程投资18361.41万元，占项目总投资的71.29%；设备购置费815.85万元，占项目总投资的3.17%；安装工程费24.48万元，占项目总投资的0.10%；工程建设其他费用2123.88万元，占项目总投资的8.25%（其中：

土地使用权费1379.24万元，占项目总投资的5.36%）；预备费319.88万元，占项目总投资的1.24%。

建设期固定资产借款利息177.14万元，占项目总投资的0.69%。

xxx有限公司计划自筹资金（资本金）15759.67万元，占项目总投资的61.19%；申请银行借款总额6940.24万元，占项目总投资的26.95%（项目建设期申请银行固定资产借款5760.52万元，占项目总投资的22.37%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款1179.73万元，占项目总投资的4.58%）；采取其他方式筹措资金3055.17万元，占项目总投资的11.86%（其中：

申请国家专项资金1745.81万元，占项目总投资的6.78%；其他融资1309.36万元，占项目总投资的5.08%）。

项目建成投入正常运营后主要生产足球用品类产品。

。

根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入37098.49万元，总成本费用25121.68万元，税金及附加329.42万元，利润总额11647.39万元，利税总额14631.36万元，税后净利润8735.54万元，达纲年纳税总额5895.82万元；达纲年投资利润率45.22%，投资利税率56.81%，投资回报率33.92%，项目盈亏平衡点35.08%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值24171.34万元，全部投资回收期4.58年，总投资收益率46.49%，资本金净利润率73.91%；提供就业职位370.98个，达纲年综合节能量84.97吨标准煤/年，项目总节能率18.95%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

本报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》为标准进行测算形成，是基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性，因此，可能会因时间或其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致，所以，相关的预测将会随之而有所调整，敬请接受本报告的各方关注以xxx有限公司名义就同一主题所出具的相关后续研究报告及发布的评论文章，故此，本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用；报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证，也不对各级政府部门（客户或潜在投资者）因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任；因此，报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权，敬请本报告的所有读者给予谅解。

本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写，根据《产业结构调整指导目录（20XX年本）》（20XX年修正）的要求，依照“科学、客观”的原则，以国内外足球用品的市场需求为前提，XX通过大量收集足球用品行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预测其发展趋势；按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的具体要求，主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分的论证和可行性分析，对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行科学预测，从而提出本期工程项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性分析报告。

三、足球用品项目投资方案及预期经济效益

（一）项目投资规模及资金构成

1、根据谨慎财务测算，项目总投资25755.08万元，其中：

固定资产投资21822.64万元，占项目总投资的84.73%；流动资金3932.44万元，占项目总投资的15.27%；在固定资产投资中，建设投资21645.50万元，占项目总投资的84.04%。

建设期固定资产借款利息177.14万元，占项目总投资的0.69%。

2、本期工程项目建设投资21645.50万元，其中：

工程建设费用19201.74万元，占项目总投资的74.56%，包括：

建筑工程投资18361.41万元，占项目总投资的71.29%；设备购置费815.85万元，占项目总投资的3.17%；安装工程费24.48万元，占项目总投资的0.10%。

工程建设其他费用2123.88万元，占项目总投资的8.25%（其中：

土地使用权费1379.24万元，占项目总投资的5.36%）；预备费319.88万元，占项目总投资的1.24%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资25755.08万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）15759.67万元，占项目总投资的61.19%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6940.24万元，占项目总投资的26.95%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款5760.52万元，占项目总投资的22.37%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款1179.73万元，占项目总投资的4.58%。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金3055.17万元，占项目总投资的11.86%（其中：

申请国家专项资金1745.81万元，占项目总投资的6.78%；其他融资1309.36万元，占项目总投资的5.08%）。

（三）项目达纲年预期经济效益规划目标

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

37098.49万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

25121.68万元。

3、税金及附加：

329.42万元。

4、达纲年利税总额：

14631.36万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

11647.39万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

8735.54万元。

7、项目达纲年纳税总额：

5895.82万元。

8、达纲年投资利润率：

45.22%。

9、达纲年投资利税率：

56.81%。

10、达纲年投资回报率：

33.92%。

11、达纲年总投资收益率：

46.49%。

12、达纲年资本金净利润率：

73.91%。

13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.58年（含建设期12个月）。

14、全部投资财务内部收益率：

26.18%（达纲年）。

15、固定资产投资回收期：

3.88年（含建设期12个月）。

16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

35.08%（达纲年）。

四、项目评价

1、近期，关于中国制造业竞争优势的分析往往与劳动力供给挂钩，认为当前中国沿海地区劳动力供给不足和价格上升将侵蚀其成本优势。

然而，诺丁汉大学中国可持续发展和经济学教授姚树洁认为，近年来中国快速推进的基础设施建设成功激活了中西部地区长期被低估和闲置的土地、劳动力等自然禀赋，这将成为支撑未来中国制造业发展的重要优势来源。

伦敦大学乌尔里希•弗里茨教授也认为，中国交通基础设施的发展和改善，使制造业企业未来能够充分享受中西部地区的劳动力、土地等资源优势。

各位专家的看法与英国经济学人智库20XX年底一份关于中国制造业劳动力成本优势的报告观点类似。

经济学人智库报告认为，到2020年，尽管中国制造业劳动力成本将继续上升，但在中西部省份劳动力市场影响下，中国制造业在国际上相对于发达国家和部分新兴经济体都将保持很强的竞争力。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率45.22%，投资利税率56.81%，全部投资回报率33.92%，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，达纲年财务净现值24171.34万元，总投资收益率46.49%，资本金净利润率73.91%，全部投资回收期4.58年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.88年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点35.08%，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

第二章建设背景及可行性分析

一、足球用品项目建设背景分析

1、“中国制造2025”的主攻方向是智能制造，智能制造的核心问题就是要更多地使用传感器、工控系统和工业互联网系统实现智能决策。

所以我国要突破智能制造方面的一些短板和瓶颈，要把这些工作解决好。

落实《中国制造2025》，建设制造强国，需要各方共同努力。

2、全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻总书记系列重要讲话精神，认真落实国务院决策部署，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，积极适应把握引领经济发展新常态，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧把握全球新一轮科技革命和产业变革重大机遇，培育发展新动能，推进供给侧结构性改革，构建现代产业体系，提升创新能力，深化国际合作，进一步发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业，推动更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展，建设制造强国，发展现代服务业，为全面建成小康社会提供有力支撑。

3、坚持融合发展。

坚持把融合发展作为工业发展的根本方向，统筹推进工业化与信息化、制造业与服务业、新兴产业与传统产业的融合互动，积极探索“以城带产、以产促城”的发展新模式，推动工业经济走融合互促的发展道路。

坚持集群发展。

坚持把现代产业集群作为工业发展的主要组织形式，构建完善产业分工协作配套体系，大力推进协同创新、协同制造，实施产业强链、补链工程，强化区域品牌建设，推动工业经济走集群协作的发展道路。

二、项目可行性分析

1、0.00足球用品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，本期工程项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，本期工程项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。

深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。

从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。

展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。

当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。

应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。

没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。

努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。

第三章足球用品项目选址科学性分析

一、项目用地总体要求

1、“足球用品项目”均按照xxx建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照xxx建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设项目平面布置符合足球用品行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

3、根据测算，本期工程项目固定资产投资强度2047.15万元/公顷，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的足球用品行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“固定资产投资强度≥3000.00万元/公顷”的具体要求。

4、根据测算，本期工程项目建筑容积率0.99，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的足球用品行业建筑容积率≥0.80的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“建筑容积率≥1.00”的具体要求。

5、根据测算，本期工程项目建筑系数72.25%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的足球用品行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“建筑系数≥35.00%”的具体要求。

6、根据测算，本期工程项目办公及生活用地所占比重4.80%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的足球用品行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

7、根据测算，本期工程项目绿化覆盖率6.86%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的足球用品行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

8、根据测算，本期工程项目占地产出收益率3480.16万元/公顷，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的足球用品行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

9、根据测算，本期工程项目占地税收产出率553.08万元/公顷，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的足球用品行业占地税收产出率≥350.00万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“占地税收产出率≥450.00万元/公顷”的具体要求。

10、根据测算，本期工程项目办公及生活建面所占比重8.62%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的足球用品行业办公及生活建面所占比重≤15.00%的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“办公及生活建面所占比重≤10.00%”的具体要求。

11、根据测算，本期工程项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的足球用品行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

二、足球用品项目选址综合评价

中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。

深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。

从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。

展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。

当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。

应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。

没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。

努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。

综上所述，项目选址位在xxx经济开发区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

第四章工程设计总体方案

三、建筑规划方案

（一）建筑设计规范和标准

1、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）。

2、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）。

3、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）。

4、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）。

5、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）。

7、《钢结构设计规范》（GB50017-2003）。

8、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018-2002）。

10、《建筑地面设计规范》（GB50037-1996）。

11、《动力机器基础设计规范》（GB50040-96）。

（二）建筑工程设计总体要求

1、土建工程是在满足足球用品生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合0.00的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。

2、建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。

3、xxx有限公司应该根据足球用品行业足球用品产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。

4、根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。

5、xxx有限公司的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。

6、“足球用品项目”建筑设计及结构设计在满足足球用品生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。

对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。

四、主要材料选用标准要求

（一）混凝土要求

根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。

（二）钢筋及建筑构件选用标准要求

1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：

基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其他次要构件为HPB300。

2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。

3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。

4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。

（三）隔墙、围护墙材料

本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：

多孔砖强度MU10.0，砂浆强度M10.0-M7.5。

（四）水泥及混凝土保护层

1、水泥选用标准：

水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。

2、混凝土保护层：

结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）规定执行。

五、采用的标准图集

本工程设计所采用标准图集均选自国家标准图集。

设计在满足正常使用要求的情况下，满足国家规定的使用年限。

在保证结构安全的基础上，力求节约，保证合理的经济投资。

第五章工艺技术设计及设备选型方案

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一、工艺技术方案

（一）工艺技术方案要求

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照足球用品行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的足球用品和良好的服务。

2、积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高xxx有限公司市场竞争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。

5、根据本期工程项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求足球用品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保本期工程项目产品质量。

（二）技术来源及先进性说明

本期工程项目的技术来源为xxx有限公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

二、设备选型

为适应本期工程项目生产和检验的需要，确保产品质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，本期工程项目生产设备和检测设备选择国内外现有的先进、成熟、可靠装备，在主要设备选型上遵循以下原则：

xxx有限公司在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。

主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；本期工程项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使xxx有限公司能够以合理的投资获得生产高质量足球用品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产足球用品行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

按照减量化、再利用、资源化原则，加快建立循环型工业体系，促进企业、园区、行业、区域间链接共生和协同利用，大幅度提高资源利用效率。

大力推进工业固体废物综合利用。

以高值化、规模化、集约化利用为重点，围绕尾矿、废石、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、冶金尘泥、赤泥、工业副产石膏、化工废渣等工业固体废物，推广一批先进适用技术装备，推进深度资源化利用。

深入推进承德、朔州、贵阳等资源综合利用基地建设，选择有基础、有潜力、产业集聚和示范效应明显的地区，合理布局，突出特色，加强体制机制和运行管理模式创新，打造完整的工业固体