总帐 培训手册.docx
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总帐培训手册
e-M-Power培训手册
应收帐
目录
1-1流程图1
2-1帐户表3
2-2周期性传票5
2-3货币兑换率8
2-4资产负债表设计10
2-5损益表的设计12
3-1处理传票14
3-2批次过帐17
3-3帐户核对19
4-1第一部分：
进入系统并建立主档文件22
4-2第二部分：
传票处理23
1－1流程图
1－1流程图
2-1帐户表
帐户表
本功能用来设置会计凭证中的会计科目。
在实际中，有一些帐户仅仅用来显示数量或者相对于其它帐户的差异，以便显示获利或者是亏损而不允许发生交易。
这些属性可以在这儿设置。
此功能可以在财务下面的财务参考下找到帐户表屏幕显示如下。
图1
帐户编号
这个是帐户编号。
用户可以通过单击帐户编号从弹出的窗口中选择帐号。
帐户主档可以在设置下面的主档维护里找到。
帐户名称
此字段用于显示所选帐户的名称。
资产负债表
如果此框被选择，则此帐户为资产负债帐户。
损益表
如果此框被选择，则此帐户为资产负债帐户。
默认货币
当一笔交易发生的时候，这是此帐户的默认货币。
单击…按钮从弹出的窗口中选择。
货币主档在设置下面的主档维护里。
已取消
当此框被选择的时候，此帐户不能再被使用所有与此帐户有关的交易都不能发生。
基本控制
固定货币
如果此框被选择，所有与此帐户有关的交易都只能用默认货币里的缺省货币。
预算控制
如果此框被选择，预算控制将被实施。
没有再算货币价值
如果此框被选择,所有的交易都不能用新的兑换率来计算。
每一笔交易的数额都必须用此笔交易过帐时的兑换率来计算。
不允许传票分析
这个显示用于传票分析的分析代码如果此框被选择，传票分析时不能用那个代码。
结余分析
此组用来分类。
此处显示的标签主要依赖于设置下面的通用分类分析参数的设置。
2-2周期性传票
周期性传票
此功能用于建立周期性传票。
周期性传票会于每个计划期间末由系统自动产生。
例如，办公场地租金会在每个月末支付，这样就可以在周期性传票中设定，以便在每个月自动产生相应传票。
周期性传票可以在财务下的财务基本数据中找到。
如下图1所示。
图1
在周期性传票设定下有两张输入屏：
输入项和计划。
.
头部输入域
帐户编号
此传票的帐户编号可以在此输入。
用户可以按下拉式菜单选择。
帐户名称
这里是帐户名称。
已取消
如果此盒被选择，周期性传票不能被使用和自动周期性产生，相当于一个逻辑性删除。
传票类别
这里指定周期性传票的类别。
按...键打开下拉式菜单。
传票类别可以在设定下的联系设定中找到。
序号编码
这里可指定期间性传票的序号编码。
序号编码决定传票编码的产生。
序号编码可以在设定下的序号控制中找到。
货币
这里可指定传票的使用货币。
货币可以在设定下的维护主档中找到。
开始有效期/有效期到
这里可指定自动产生周期性传票的期间。
摘要
这里输入周期性传票的备注。
参考标签
用户可以输入传票参考。
输入项
这里输入在传票出现的运作明细。
如下图1所示。
帐户编号
传票中涉及的借及贷的帐户编号，用户可以按帐户编号选择下拉式菜单。
帐户可以在设定下的维护主档中找到。
帐户名称
在此显示帐户名称。
分支编号
在此指定传票所属的分支编号。
项目参考
在此输入内部参考资料。
借方金额/贷方金额
选择其中一列进行输入。
金额的输入必须指明相应帐户的借方或贷方。
摘要
在此输入一些备注。
计划
此屏输入为产生传票所用，并可预览产生传票的明细。
传票一经产生，此输入域会自动更新。
如下图2所示。
图2
期间
这里指定传票产生的所属期间。
记帐期间可以在设定下的基本设定中找到。
已取消
如果此盒被选定，此周期性传票不能再被使用和周期性自动产生，相当于一个逻辑上的取消。
传票编号
显示传票的编号。
传票日期
显示传票确切日期。
处理日期
显示传票的处理日期。
处理人
显示处理传票的操作者。
2-3货币兑换率
货币兑换率
本页是为了更新货币兑换率。
用户不能在这里输入新的货币名称。
货币兑换率可以在财务模组的帐户参考中找到。
一种近似且较详细的功能货币主档，能够在设定模块的维护主档中找到。
货币兑换率的内容屏幕显示可以在图1看到。
图1
起始部分
货币
这是为了选择一种确定的货币。
用户可以通过单击...打开查询窗口进行选择。
货币主档能够在设定模块的维护主档文件中找到。
名称
货币的详细描述将在这里运作。
默认汇率
这是货币的默认兑换率。
此汇率可以对公司进行基本货币设置。
详细内容
开始日期/终结日期
这是确认输入的兑换率将产生有效的时间范围。
兑换率
这是货币兑换率在确认的时期内的有效性。
已取消
如果取消得到确认，被确认的兑换率将不再有效，默认汇率将会有效。
这些将会依靠系统的逻辑得以删除。
修改日期
这是表明记录日期被修改的运作。
修改人
这是标明修改记录的用户。
2-4资产负债表设计
资产负债表设计
资产负债表设计主要显示资产负债表式样。
它可以在财务下面的财务参考下面找到。
屏幕显示如下：
图1
行数
用来定义每行的帐户类型。
打印行类别
定义输出时的显示模式。
三种形式是固定文句,帐务累总及打印合计拦固定文句在左边界显示描述。
帐务累总显示显示内容。
打印合计拦增加了上面显示的一个整行。
打印跳行
它用来定义行之间插入的空行数。
打印名称
帐户的描述在此出显示。
它可以在联系设置下面的默认控制帐号下设置。
从帐号/到帐号
通过选择框里面的帐户，用户可以合并整个属于同一个帐户类型的所有帐户的金额。
例如，这儿有许多同属于仓库类型的帐户，以及帐户编号范围从15010到16000用户可以输入这些帐户编号，所有的这些帐号金额都可以计算出来。
注意，帐户编号的范围不能包含其他的帐户种类。
也就是说，机器与固定资产帐户编号一定不是在包含仓库的15010和16000帐户之间。
用户可以在主档维护下面的帐户主档下面设置。
累总层次
它用来定义哪一列帐户的数量显示。
最大的层次是5。
借/贷
这个是帐户的通常标志。
输入的一般用“D”表示借方或者是“C”表示贷方。
如果输入是“D”，此交易额将记录到此帐户的借方。
2-5损益表的设计
损益表的设置
损益表的设置是指损益表的设置。
损益表的设置能够在财务模组的财务参考中找到。
损益表的设置的屏幕列出可以在图1中显示。
图1
行数
它确认每行列的会计编号。
打印行类别
它详细地对打印出的模块进行排列。
三个编号被视为固定的篇章，帐号汇总和全部打印。
固定篇章在页码左边进行描述。
帐号汇总的目的为了进行描述。
全部打印对将要显示的数字增加了行列。
打印空行
它详细列出插入每一行列间空白行列的数字。
打印名称
帐号名称在这里列出。
它能够在相关设定的默认控制帐号中设置。
从帐号/到帐号
根据帐号确认情况，用户能够汇总出属于同一种类的帐号的总范围。
例如，仓物部中就有许多帐号（查阅图1的30行列）这些帐号范围从15010到1600。
用户可以输入这些帐号以便进行汇总。
注意帐号范围不要包括其它种类的帐号。
也就是说，机器和固定物的帐号不要位于与仓物部有关联的15010和16000帐号中。
用户可以在维护主档的帐户主档中设定。
累总层次
它将对帐户的数量进行列出。
层次的最大数量是5。
标示
这是对帐户应用情况的显示。
输入“D”表示借，输入“C”表示贷。
如果输入“D”进行运作，那么这个帐户将显示正数并替代相反之数。
3-1处理传票
处理传票
传票是处理帐户借贷运作的一些相关文档，例如销货和采购。
此输入屏可对各种运作中产生的传票进行过帐。
当然，用户也可以在这里建立一些新传票。
处理传票可以在财务下的总帐日记帐中找到。
如下图1所示。
图1
头部输入域
传票类别
这里用来指定传票的类别。
用户可以按...键选择下拉式菜单。
传票类别可以在设定下的联系设定中找到。
传票编号
这里用来区分传票。
当记录被保存时，系统会自动生成一个编号。
用户可以按...键选择下拉式菜单。
日期
这是传票生成的日期，缺省时是系统时间。
参考标签
可输入一些代表作为内部参考。
期间
这里显示记帐期间，记帐期间可以在设定下的基本设定中找到。
头部输入域中的分析分类（项目）
分析分类是作为一种归类。
分析参数可以在设定下的基本设定中找到。
摘要
与传票相关的备注。
明细输入域
由于其他模块的运作影响，这里会自动生成一些传票。
但用户不可以更改当中的输入明细。
这里显示只作确认和参考作用。
用户只能通过更新兑换率并重新计算总帐金额。
帐户编号
这里指定借／贷帐户编号。
用户可以按帐户编号键选择下拉式菜单。
帐户主档可以在设定下的维护主档中建立。
帐户名称
显示帐户名称。
项目参考标签
可输入一些编号作为参考。
货币
运作中使用的货币。
用户可以按货币键选择下拉式菜单。
货币可以在设定下的维护主档中找到。
兑换率
这是传票产生的兑换率。
用户可以通过更新它，使到总帐金额重新计算。
借方/贷方
必须输入任意一列。
金额输入必须指定帐户的借方或贷方。
总帐金额
在运作中涉及到的帐户金额。
通过借方/贷方金额货币与基本货币间的兑换率计算出来。
运算符
这里显示金额是借或是贷。
帐户名称
显示帐户名称。
摘要
这是运作的备注。
明细输入域的分析分类，如国家，地区。
这里分析分类是作归类。
分析参数可以在设定下的基本设定中找到。
传票累总
此组别下的输入域只供作显示。
借方合计
这显示传票的借方合计。
贷方合计
这显示传票的贷方合计。
差别
这里显示借方合计和贷方合计的差别。
当此差异为零时，传票才能被过帐。
3-2批次过帐
批次传票过帐
为传票过帐提供更有效的功能，可以在同一时间对多张传票进行过帐。
在财务下的总帐日记帐的批次过帐可以找到此功能。
如下图1所示。
图1
传票类别
可以在此指定被过帐的传票种类。
用户可以使用...来选择下拉式窗口。
传票类别可以在设定下的联系设定建立。
当一个传票类别被指定后，相关此类别没有被过帐的传票会在输入窗口出现。
名称
在此显示此类别的名称。
共选
将被过帐的传票数目。
传票明细视窗
用户不能改变在视窗里的传票明细。
用户可以选择过帐盒决定是否对传票进行过帐。
传票编号
这是传票编号。
日期
这是传票产生的日期。
期间
这里时间是财务期间。
参考
这是传票的参考资料。
借方合计
这是传票上的借方合计数。
贷方合计
这是传票上的贷方合计数。
过帐
如果此项被确定，当过帐钮被确认时，这张传票会被过帐。
原文件类别
这里说明传票的原文件。
例如，如果这张传票是在应收帐中的处理发票中产生，这里这会显示"ARInvo"。
摘要
这里传票的备注。
3-3帐户核对
帐户核对
当一个总帐帐户代表银行帐户，用户需要通过银行月结单去比较总帐帐户金额，以便检查差距。
帐户确认是作为检查此差距的工具。
用户可以通过银行月结单上的进出记录，与总帐帐户的传票记录，进行一个个的对比以查找区别。
帐户核对可在财务下的总帐日记帐中找到。
如下图1显示。
图1
帐户编号
这里可指定需要确认的总帐帐户。
按...从视窗中选择。
帐户主档可以在设定下的维护主档中找到。
帐户名称
这里显示帐户的名称。
参考编号
这里是确认记录的参考编号。
当记录保存时，系统可以自动产生。
用户也可以通过按...，以便查找已存在的记录。
日期
这里记录操作的日期，当缺省时是系统的时间。
确认明细输入窗口
传票编号
这里是传票编号。
日期
这里记录传票产生的日期。
参考
这里记录传票的参考资料。
行参考
与此输入行相关的参考字符。
货币
这里运作中的货币金额。
用户可以按货币选择下拉式菜单。
货币可以在设定下的维护主档中找到。
借方
这里记录需要核对的传票借方金额。
贷方
这里记录需要核对的传票贷方金额。
总帐金额
显示传票在总帐中的金额。
借/贷
这里显示此输入行是否在借方或贷方。
已核算
如果选择此盒，此传票输入行会与总帐中金额进行核对。
摘要
这里可以输入核对的一些说明。
累总
传票借方或贷方合计的累总会在此显示。
当记录被过帐后，如果下一次再打开核对表格时，这笔已经核对的传票金额就不会再出现。
在输入完成后，可在工具栏中按保存键保存。
当需要把记录过帐，可按过帐功能键进行过帐。
当记录被过帐后，如果下一次再打开核对表格时，这笔已经核对的传票金额就不会再出现。
4-1第一部分：
进入系统并建立主档文件
指导
完成以下练习，并回答相关问题。
1．建立你需要的帐户资料：
（提示：
财务财务基本数据帐户表）
帐户编号
帐户名称
资产负债表
损益表
默认货币
现金
银行存款
应收帐款
存货
固定资产
应付帐款
短期借款
实收资本
制造费用
管理费用
应付工资
5.建立你需要的付款条款资料：
（提示：
设定维护主档付款条款）
6.建立你需要的款项/银行主档资料：
（提示：
设定维护主档款项/银行主档）
7.建立你需要的传票类别及传票的用途：
（提示：
设定联系设定传票传票类别及传票类别）
8．根据你建立的帐户资料在系统中设计一份资产负债表及损益表。
（提示：
财务财务基本数据资产负债表设计及损益表设计）。
4-2第二部分：
传票处理
指导
完成以下练习，并回答相关问题。
1.如果你定在下个月初开始使用MISWIN系统，你将会如何建立本月底结余?
帐户编号
帐户名称
月底结余
银行存款
400,000
应收帐款
100,000
存货
200,000
固定资产
500,000
应付帐款
50,000
短期借款
650,000
实收资本
500,000
2.检查开始结余及过帐。
传票类别：
.
传票编号：
.
日期：
.
借方合计：
.
贷方合计：
.
3.输入日常总帐传票记录：
（提示：
财务总帐处理传票）
A.向供货单位购入原材料5万，货款暂欠。
B.以银行存款归还短期借款20万。
C.按原价出售固定资产2万，结款暂欠。
D.向A单位借入应付帐款3万，偿还应付B单位的应付票据。
E.在银行存款中提取现金2万，准备用以发放职工工资。
F.以现金2万以发放职工工资。
4.检查已经输入传票资料及过帐。
5.其中一张传票发现是错误输入了，但已经过帐，你会如何修改？
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