U8产品调研问卷库存管理.docx

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U8产品调研问卷库存管理

用友ERP-U890实施调研问卷

《库存管理》

客户名称：

客户经理：

版本号：

编写人：

调研日期：

审阅人：

审阅日期：

（本问卷仅限客户内部使用，禁止向第三方传播）

访问组织

仓库管理部

部门领导

职务

调研对象名单

姓名

主要职责

联系电话/E-mail

一、基本信息

序号

问题

答案（备选）

备注

仓库管理部门组织结构图及岗位职责

需注明每个岗位人数

组织结构：

岗位名称

岗位职责

岗位名称：

经理/主管/收料员/发料员/记帐员/成品仓管员/原料仓管员/五金仓管员…此项依企业现有岗位名称填写

岗位职责:

描述各岗位的主要工作职责

仓库分类及布局

仓库类别

目前库存准确率

物料种类数量

封闭式或开放式

有无货位管理

仓库类别：

成品仓/半成品仓/原料仓/五金仓/现场仓/委外仓/客供仓/不良品仓/废品仓/办事处仓…

封闭式：

指仓库四围有墙及门锁

开放式：

指作为存位地点，没有封闭的独立空间

物料种类:

指本仓库涉及到物料编码的数量

□封闭式

□开放式

□有□无

□封闭式

□开放式

□有□无

□封闭式

□开放式

□有□无

□封闭式

□开放式

□有□无

□封闭式

□开放式

□有□无

□封闭式

□开放式

□有□无

□封闭式

□开放式

□有□无

□封闭式

□开放式

□有□无

□封闭式

□开放式

□有□无

外点仓库管理方式

外点仓：

指区域办事处仓/分子公司仓等

□无外点仓

□发货到外点仓视同调拨

□发货到外点仓视同销售

是否需要远程办事点查询公司库存

□是□否

仓库权限管理

仓库权限管理：

指日常出入库作业及查询报表时是否依不同操作人员进行可操作仓库的权限设置

□是□否

其他补充

二、物料状况

序号

问题

答案（备选）

备注

物料分类及属性

多计量单位：

指不同部门对同一个物料采用不同的计量单位，例如采购单位为KG，库存单位为PCS。

物料类别：

成品/半成品/原料/辅料/五金配件…填写时可依企业实际的物料类别名称，最好不要直接填写”成品/半成品”泛概念。

物料类别

有无物料编码

物料数量

多计量单位

计量单位

批次管理

保质期管理

□有

□无

□有

□无

□有

□无

□有

□无

□有

□无

□有

□无

□有

□无

□有

□无

□有

□无

□有

□无

□有

□无

□有

□无

□有

□无

□有

□无

□有

□无

□有

□无

□有

□无

□有

□无

□有

□无

□有

□无

□有

□无

□有

□无

□有

□无

□有

□无

□有

□无

□有

□无

□有

□无

□有

□无

物料管理及补充计划

物料是否采用ABC分析方法管理？

□有，分类依据：

______________________

________________________________

□无

物料是否有设安全库存量？

□有，主要有哪些物料：

______________________________________

制定安全库存的方法及考虑因素：

______________________________________

□无

物料的补充计划方式?

□依订单需求下达采购量，有哪些物料：

______________________________________

□再订购点法下达库存量，有哪些物料：

______________________________________

再订购点及采购批量制定依据是什么?

____________________________________________________________________________

存货档案增加新存货或变更已有存货的重要属性，都需要一位或者多位相关领导的审批?

□需要审批，系统中走审批

□需要审批，系统外走审批，然后存货建档人依审批表在系统中新增或修改存货

□不需要审批，存货建档人依相关部门需要直接在系统中新增或修改存货即可

序列号及条码管理

是否有序列号

□是□否

是否有条形码管理

□是□否

条形码的使用范围

□出入库单据□存货

□车间在产□其他__________________

序列号的使用范围

□出入库单据□存货

□车间在产□其他__________________

条码扫描器类型

□有线□无线存储设备□无线即时通讯

物料定义

成品定义

□不区分颜色，但是需要分开颜色查询；

□区分颜色，不同颜色跟踪核算；

□区分规格，用于分类统计查询，请在备注中列出主要规格

□区分品种，用于分类统计查询，请在备注中列出主要品种

□区分属性，用于分类统计查询，请在备注中列出主要属性

□区分批次，不同批次跟踪核算，请在备注中列出主要属性

□区分型号，用于列示存货库存

□区分其他，用于列示存货库存，请在备注中注明

□区分其他，用于查询存货对应的信息，请列示。

□区分其他项，请在备注中说明

材料定义

□不区分颜色，但是需要分开颜色查询；

□区分颜色，不同颜色跟踪核算；

□区分规格，用于分类统计查询，请在备注中列出主要规格

□区分品种，用于分类统计查询，请在备注中列出主要品种

□区分属性，用于分类统计查询，请在备注中列出主要属性

□区分批次，不同批次跟踪核算，请在备注中列出主要属性

□区分型号，用于列示存货库存

□区分其他，用于列示存货库存，请在备注中注明

□区分其他，用于查询存货对应的信息，请列示。

□区分其他项，请在备注中说明

五金杂品定义

□不区分颜色，但是需要分开颜色查询；

□区分颜色，不同颜色跟踪核算；

□区分规格，用于分类统计查询，请在备注中列出主要规格

□区分品种，用于分类统计查询，请在备注中列出主要品种

□区分属性，用于分类统计查询，请在备注中列出主要属性

□区分批次，不同批次跟踪核算，请在备注中列出主要属性

□区分型号，用于列示存货库存

□区分其他，用于列示存货库存，请在备注中注明

□区分其他，用于查询存货对应的信息，请列示。

□区分其他项，请在备注中说明

其他物料

请列示：

三、日常业务

序号

问题

答案（备选）

备注

收发类别有哪些?

收货：

□采购入库

□生产入库

□生产退料

□客户退货

□委外入库

□客供入库

□其他补充____________________________________________________________________________

发货：

□采购退货

□销售出库

□生产领料

□重工领出

□委外领料

□客供退料

□其他补充____________________________________________________________________________

供应商送货到厂后一般需要多久可以检验完并办理入库？

目前有没有不入库直接进入车间的物料？

入库时间：

_____________（天/小时）

物料直接进车间：

□有，哪些物料：

_______________________

□无

库房发料采取那种方式？

□先进先出□后进先出□批次个别认定□个别认定□其他方法________________

物料领用是否存在最小批量（即不可分割）？

如有，对于多领用这部份日常是如何管理？

□有，主要有哪些物料:

______________________________________

如何管理：

____________________________

______________________________________

□无

物料出入库是否对应到采购订单、销售订单、生产订单？

日常工作中是如何处理？

低值易耗品领料是如何控制和管理的？

有何单据？

目前有无特殊的库存业务？

如借货，归还等。

□有，例如：

___________________________

□无

目前是否有做呆滞料的认定及分析管理？

如何处理？

□有，如何处理：

____________________________________________________________________________

□无

每月出入库的单据量有多少？

（张）

采购入库：

（张）

生产领料：

（张）

生产入库：

（张）

销售出库：

（张）

其他单据：

（张）

描述出入库业务流程及关键节点所涉单据（提供样单）

采购入库

（如有，可直接提供现有流程）

材料出库

（如有，可直接提供现有流程）

生产入库

（如有，可直接提供现有流程）

销售出库

（如有，可直接提供现有流程）

报废处理

（如有，可直接提供现有流程）

四、盘点业务

序号

问题

答案（备选）

备注

是否使用周期盘点？

□是，每月日

哪些物料：

_____________________________

□是，每季度日

哪些物料：

_____________________________

□是，每年月日

哪些物料：

_____________________________

□不定期

哪些物料：

_____________________________

□其他

哪些物料：

_____________________________

是否使用全面盘点？

□是，静态盘点

□是，动态盘点

□否

盘点驱动部门

□仓管□财务□生产

□联合□其他

盘点依据

□按仓库□按货位□按批号

□其他，请在备注中说明

盘点差异处理方式?

盘点流程及说明

流程图

简要说明

五、调拨业务

序号

问题

答案（备选）

备注

仓库间的调拨

□有，每月约笔，

类存货有此业务；

□无

□特殊，请在备注中说明。

部门间的调拨

□有，每月约笔，

类存货有此业务；

□无

□特殊，请在备注中说明

调拨计划

□严格按计划

□部分按计划，请在备注中说明哪类存货有此业务；

□没有

调拨申请

□计划就是申请□随机申请□按计划分次申请

□不需申请□其他

调拨库存确认

□按调拨单据开出

□按调拨单据对方确认

□单据开出，确认出库数量，对方确认确认入库数量

□其他，请在备注中说明

调拨调整方式

如发出和确认有差异：

□以调拨入方确认数据为准调整

□以调拨出方确认数据为准调整

□其他方式，请在备注中说明

调拨流程及简要说明

流程图

简要说明

六、库存参数

序号

问题

答案（备选）

备注

有无特殊业务

□形态转换业务

□组装拆卸业务

□委托代销业务

□委受代销业务

□成套件管理

成套件:

举例：

小刀、中刀、叉、盘不单独销售，而是5个小刀、5个中刀、5个叉、10个盘组装为一套进行销售，这时可以定义一个成套件。

委托代销：

指企业将商品委托他人进行销售，但商品所有权仍归本企业的销售方式。

受托代销：

（商业版，工业版不可选）

受托代销是一种先销售后结算的采购模式，指其他企业委托本企业代销其商品，代销商品的所有权仍归委托方

档案换算率：

取计量单位档案里的换算率，可修改

结存换算率：

为该存货最新的现存数量和现存件数之间的换算率，可修改。

以数量为主：

浮动换算率存货，数量、件数、换算率三项都有值时，用户修改件数，数量不变，反算换算率；用户修改换算率，数量不变，反算件数；用户修改数量，换算率不变，反算件数。

以件数为主：

浮动换算率存货，数量、件数、换算率三项都有值时，用户修改件数，换算率不变，反算数量；用户修改换算率，件数不变，反算数量；用户修改数量，件数不变，反算换算率。

是否检查仓库存货对应关系？

（如检查，填制出入库单据时可以参照仓库存货对照表中该仓库的存货；手工录入其他存货时，系统提示“存货××在仓库存货对照表中不存在，是否继续？

”）

审核时是否检查货位？

（若选择是，则单据审核时，如果单据表头仓库是货位管理，则该单据所有记录的货位信息必须填写完整且货位总量与各条形记录数量相等才可审核，否则不能审核。

）

库存生成销售出库单（不选：

表示销售出库单由发货单审核后自动推式生成；选择：

表示在销售出库单功能参照发货单拉式生成）

倒冲材料出库单自动审核（不选：

倒冲生成的材料出库单及盘点补差生成的材料出库单再由人工在系统中审核；选择：

倒冲生成的材料出库单及盘点补差生成的材料出库单系统同时自动审核）

倒冲盘点领料不足倒冲生成其它入库单：

选择此项，倒冲仓库盘点单中盘盈记录审核生成单据（补差），如果盘点会计期间有材料耗用，但补差之后导致生产订单或委外订单已领料量<0时，则补差只补到已领料量等于0为止，差额部分生成其它入库单；不选中此项，出现补差之后导致生产订单或委外订单已领料量<0的情况时，盘点单审核不通过。

生产领料考虑损耗率：

选择此项，按生产订单领料及调拨时，应领料量为生产订单子件的应领料量；不选择此项，按生产订单领料及调拨时，应领料量为生产订单子件的应领料量/（1+子件损耗率）。

指库存中的出入库单据成本，不是存货核算中的出入库单据成

修改现存量时点？

（不选代表保存时修改现存量）

□采购入库审核时改现存量□销售出库审核时改现存量

□材料出库审核时改现存量

□产成品入库审核时改现存量

□其它出入库审核时改现存量

出库默认换算率（如果有多计量单位情况）

□档案换算率

□结存换算率

□不带换算率

浮动换算率的计算规则

□以数量为主

□以件数为主

出库自动分配货位规则

□优先顺序（根据货位存货对照表中设置的优先顺序分配货位）

□量少先出（根据结存量的大小，先从结存量小的货位出库）

自动指定批号

□批号先进先出（按批号顺序从小到大进行分配）

□近效期先出（针对有保质期）

业务校验

□检查仓库存货对应关系

□检查存货货位对应关系

□审核时是否检查货位

□库存生成销售出库单

□倒冲材料出库单自动审核

□出库跟踪入库的存货入库单审核后才能出库

检查权限

□检查仓库权限（如检查，查询时只能显示有查询及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的仓库）

□检查存货权限

□检查货位权限

□检查部门权限

□检查操作员权限

□检查供应商权限

□检查客户权限

□收发类别

业务开关

□允许超发货单出库

□允许超调拨单出库

□允许超调拨申请单调拨

□允许货位零出库

□允许超生产订单领料

□允许超限额领料

□允许超采购订单入库

□允许超生产订单入库

□允许超委外订单入库

□允许超委外订单发料

□允许超领料申请出库

□允许未领料的产成品入库

□按领料比例控制

□允许超采购到货单入库

□允许超委外到货单入库

□允许修改调拨单产生的其他出入库单据

□倒冲盘点领料不足倒冲生成其它入库单

□生产领料考虑损耗率

入库单成本

□最新成本

□参考成本

□计划单价

□按计价方式取单价

出库单成本

□最新成本

□参考成本

□计划单价

□按计价方式取单价

存货可用量控制（等于库存实际现存量-冻结量+预计入库量-预计出库量）

预计入库量

□采购到货未入库量/采购到货在检验未入库量

□调拨在途量

预计出库量

□销售订单未发货量

□销售调拨未发货量

可用量控制

□普通存货是否允许超可用量出库

□批次存货是否允许超可用量出库

存货可用量检查（等于库存实际现存量-冻结量+预计入库量-预计出库量）

预计入库量

□已请购量

□生产订单量

□采购到货在检验未入库量

□调拨在途量

□采购在途量

□委外订单量

预计出库量

□销售订单未审核量

□销售订单未发货量

□销售调拨未发货量

□生产未领量

□委外订单未领料量

□备料计划量

可用量检查

□出入库是否检查可用量

□批次存货是否允许超可用量出库

库存展望量包含

□已请购量

□生产订单量

□采购到货在检验未入库量

□调拨在途量

□采购在途量

□委外订单量

□销售订单未审核量□销售订单未发货量

□销售调拨未发货量

□生产未领量

□委外订单未领料量

□备料计划量

其他设置

领料批量处理业务：

选中时，相应业务根据存货档案中设置的领料批量进行处理。

如果选择，系统将执行的领料量调整为领料批量的整数倍。

切除尾数处理业务：

选中时，如果存货档案设置为领料切除尾数，则相应业务进行切除尾数的处理。

如果选择，当领料批量存在小数时，给出提示，由用户自己修改。

倒冲盘点补差按代管商合并：

选择此项，如果盘点仓库是代管仓（同时是现场仓或委外仓），倒冲仓库盘点单中盈/亏记录审核生成单据，系统查找盘点会计期间的倒冲材料出库单时，忽略当前盘点单上的代管商，按所有代管商的材料耗用分摊盈亏量。

不选择此项，查询盘点会计期间的倒冲材料出库单时，按盈/亏记录中的代管商查找盘点会计期间的倒冲材料出库单，按对应代管商的材料耗用分摊盈亏量。

□生产补料必有补料申请单

领料批量处理业务

□材料出库单

□调拨单

□倒冲材料出库单

切除尾数处理业务

□材料出库单

□调拨单

□倒冲材料出库单

□倒冲盘点补差按代管商合并

七、其他事宜

序号

问题

答案（备选）

备注

目前库存管理的重点难点是什么？

希望通过ERP帮助改进的地方是哪些？

1．

2．

3．

4．

5．

6．

其他方面的建议有哪些？

请列示：

库存管理常用统计报表有哪些？

请列示并提供样表

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

[完毕]

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